Приложение. Порядок Привлечения остатков средств на единый счет бюджета муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" и возврата привлеченных средств

Приложение
к постановлению администрации
МО МР "Сыктывдинский"
от 16 декабря 2020 года N 12/1701

Порядок
Привлечения остатков средств на единый счет бюджета муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" и возврата привлеченных средств

1. Настоящий Порядок устанавливает общие положения, условия и порядок привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" и их возврата на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

2. Привлечение управлением финансов администрации муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" (далее - Управление финансов) остатков средств на единый счет бюджета муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" (далее - единый счет) осуществляется за счет:

1) средств на казначейском счете (N 03232643876280000700) для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение казенных учреждений муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" (далее - МО МР "Сыктывдинский");

2) средств на казначейском счете (N 03234643876280000700) для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений МО МР "Сыктывдинский";

3. Управлением финансов осуществляется возврат средств с единого счета на казначейские счета, указанные в подпунктах 1 - 2 пункта 2 настоящего Порядка (далее - казначейские счета), с которых они были ранее перечислены.

4. Расчет суммы средств, подлежащий перечислению с казначейских счетов на единый счет, исходя из остатка средств на соответствующем казначейском счете, уменьшенного на сумму средств, необходимых для совершения казначейских платежей, представленных соответствующими прямыми участниками системы казначейских платежей для осуществления выплат с указанного казначейского счета, не позднее рабочего дня, следующего за днем их представления, производится Управлением Федерального казначейства по Республике Коми (далее - Управление) ежедневно, в срок, установленный регламентом работы Управления.

5. В случае если остаток средств на соответствующем казначейском счете превышает сумму средств, необходимых для совершения казначейских платежей, Управление направляет указанную информацию в электронном виде с применением средств электронной подписи в Управление финансов.

6. Управление финансов формирует и представляет в Управление распоряжения о совершении казначейских платежей с казначейских счетов на единый счет в срок не позднее 16 часов (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов) текущего рабочего дня.

7. Перечисление остатков средств с казначейских счетов на единый счет прекращается Управлением финансов не позднее пятого рабочего дня до завершения текущего финансового года.

8. Расчет суммы средств, подлежащий возврату с единого счета на казначейские счета, исходя из остатка средств на соответствующем казначейском счете, уменьшенного на сумму средств, необходимых для совершения казначейских платежей, представленных соответствующими прямыми участниками системы казначейских платежей для осуществления выплат с указанного казначейского счета, не позднее рабочего дня, следующего за днем их представления, производится Управлением ежедневно, в срок, установленный регламентом работы Управления.

9. В случае если остаток средств на соответствующем казначейском счете меньше суммы средств, необходимых для совершения казначейских платежей, Управление направляет указанную информацию в электронном виде с применением средств электронной подписи в Управление финансов.

10. Управление финансов формирует и представляет в Управление распоряжения о совершении казначейских платежей с единого счета на казначейские счета в срок не позднее 16 часов (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов) текущего рабочего дня.

11. Управление финансов осуществляет возврат привлеченных на единый счет средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений получателей указанных средств, а также при завершении текущего финансового года, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.

12. Перечисление средств с единого счета на соответствующие казначейские счета осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших с казначейского счета на единый счет, и объемом средств, перечисленных с единого счета на казначейский счет в течение текущего финансового года.