Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 12 августа 2009 г. N 353 "О порядке размещения средств областного бюджета на банковские депозиты" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 12 августа 2009 г. N 353
"О порядке размещения средств областного бюджета на банковские депозиты"

С изменениями и дополнениями от:

18 января, 19 марта 2010 г.

ГАРАНТ:

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 4 октября 2011 г. N 444 настоящее постановление признано утратившим силу

В соответствии со статьей 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения средств областного бюджета на банковские депозиты.

2. Уполномочить главное финансовое управление Кемеровской области на осуществление действий по размещению средств областного бюджета на банковские депозиты в соответствии с действующим законодательством.

3. Департаменту документационного обеспечения Администрации Кемеровской области (Т.Н. Вовченко), управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И. Черемнов) и управлению компьютерных технологий Администрации Кемеровской области (С.Л. Мурашкин) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".

4. Главному финансовому управлению Кемеровской области (С.Н.Ващенко) разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте главного финансового управления Кемеровской области (http://www.ofukem.ru ).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по финансам) - начальника главного финансового управления Кемеровской области С.Н. Ващенко.

Губернатор Кемеровской области

А.М. Тулеев

Информация об изменениях:

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 18 января 2010 г. N 12 настоящий Порядок изложен в новой редакции

См. текст Порядка в предыдущей редакции

Порядок размещения средств областного бюджета на банковские депозиты
(утв. постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 12 августа 2009 г. N 353)

С изменениями и дополнениями от:

18 января, 19 марта 2010 г.

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок размещения средств областного бюджета на банковские депозиты (далее - Порядок) разработан в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации и устанавливает организацию деятельности главного финансового управления Кемеровской области при размещении средств областного бюджета на банковские депозиты.

2. На банковские депозиты могут размещаться средства областного бюджета в пределах временно свободного остатка, не востребованного для финансирования бюджетных обязательств в течение срока размещения.

Определение временно свободного остатка средств областного бюджета с учетом своевременного и полного финансирования расходов областного бюджета осуществляется главным финансовым управлением Кемеровской области.

3. Решение о размещении средств областного бюджета на банковские депозиты, объеме средств областного бюджета и сроках размещения на банковские депозиты принимается Коллегией Администрации Кемеровской области.

II. Условия размещения средств областного бюджета
на банковские депозиты

Информация об изменениях:

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 19 марта 2010 г. N 117 в пункт 4 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. Условия размещения средств областного бюджета определяются главным финансовым управлением Кемеровской области с учетом следующих требований:

4.1. Срок размещения средств областного бюджета не может превышать шести месяцев.

4.2. Объем средств областного бюджета, размещаемых на банковские депозиты кредитной организации, должен соответствовать лимиту размещения, рассчитываемому в соответствии с Порядком расчета для кредитной организации лимита размещения средств областного бюджета на банковские депозиты согласно приложению к настоящему Порядку.

4.3. Предоставление кредитной организацией ежемесячной отчетности о своем финансовом состоянии.

III. Порядок размещения средств областного бюджета
на банковские депозиты

5. Отбор кредитных организаций для размещения средств областного бюджета на банковские депозиты (далее - размещение средств областного бюджета) осуществляется путем проведения открытого конкурса (далее - конкурс) в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

6. Участниками конкурса могут быть только кредитные организации, выполняющие следующие требования:

а) наличие у кредитной организации генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;

б) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 5 млрд. рублей на последнюю отчетную дату, срок представления отчетности на которую в Центральный банк Российской Федерации уже наступил;

в) наличие у кредитной организации рейтинга долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "ВВ-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Ва3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);

г) отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств областного бюджета;

д) участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

7. Конкурс проводится по отдельным лотам с различными объемами и сроками размещения средств областного бюджета, по каждому лоту по итогам конкурса определяется кредитная организация - победитель конкурса.

С победителем конкурса главное финансовое управление Кемеровской области заключает государственный контракт - предварительный договор на размещение средств областного бюджета на банковские депозиты (далее - государственный контракт) с заключением впоследствии договора банковского депозита.

8. Главное финансовое управление Кемеровской области осуществляет мониторинг финансовых показателей кредитной организации - победителя конкурса в течение всего срока действия государственного контракта.

9. Размещение средств областного бюджета на банковские депозиты осуществляется на основании государственного контракта и договора банковского депозита.

Главное финансовое управление Кемеровской области перечисляет средства областного бюджета, подлежащие размещению, на счет кредитной организации в срок, установленный договором банковского депозита.

10. Возврат суммы депозита и уплата процентов, начисленных на сумму депозита, производится кредитной организацией в день возврата средств на единый счет областного бюджета, открытый Управлению Федерального казначейства по Кемеровской области в соответствии с реквизитами, указанными в государственном контракте и договоре банковского депозита.

Заместитель Губернатора Кемеровской области (по финансам) - начальник главного финансового управления Кемеровской области

С.Н. Ващенко

Приложение

к Порядку размещения средств областного

бюджета на банковские депозиты

Порядок расчета
для кредитной организации лимита размещения средств
областного бюджета на банковские депозиты

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях ограничения совокупного

объема средств областного бюджета, размещаемых на банковские депозиты в одной кредитной организации, путем установления для кредитных организаций лимитов.

1.2. Лимит размещения средств областного бюджета на банковские депозиты - максимально допустимая совокупная сумма, в пределах которой средства областного бюджета могут размещаться на банковские депозиты в одной  кредитной организации (далее - лимит на средства).

1.3. Лимит на средства рассчитывается для каждой кредитной организации, участвующей в конкурсе.

2. Расчет лимита на средства

2.1. Лимит на средства для i-й кредитной организации рассчитывается по следующей формуле:

Lim A_i = r_i*K_i, где

Lim A_i - лимит на средства для i-той кредитной организации, в миллионах рублей;

r_i - рейтинговый коэффициент i-той кредитной организации, равный:

1,0 - если i-я кредитная организация имеет рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB+" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa1" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service) и обладает собственными средствами (капиталом) в размере не менее 90 млрд. рублей на день расчета лимита средств;

0,75 - если i-я кредитная организация имеет рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa2" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);

0,5 - если i-тая кредитная организация имеет рейтинг долгосрочной кредитоспособности уровня "BBB-" или "BB+" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо уровня "Baa3" или "Ba1" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);

0,25 - если i-тая кредитная организация имеет рейтинг долгосрочной кредитоспособности уровня "BB" или "BB-"по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо уровня "Ba2" или "Ba3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);

K_i - размер собственных средств (капитала) i-й кредитной организации на дату расчета, в миллионах рублей.

Показатели Lim A_i и K_i округляются с точностью до целого числа. Округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае, если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.

Если кредитная организация имеет рейтинги долгосрочной кредитоспособности разных уровней, присвоенные разными рейтинговыми агентствами из перечисленных выше, то в качестве рейтинга долгосрочной кредитоспособности принимается наивысший из присвоенных.

2.2. Для расчета лимита на средства используются:

а) информация на дату расчета о размере собственных средств (капитала) i-й кредитной организации;

б) данные о рейтинге долгосрочной кредитоспособности i-й кредитной организации.

Порядок расчета
для кредитной организации лимита размещения средств
областного бюджета на банковские депозиты
(утв. постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 12 августа 2009 г. N 353)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях ограничения совокупного объема средств областного бюджета, размещаемых на банковские депозиты в одной кредитной организации, путем установления для кредитных организаций лимитов.

1.2. Лимит размещения средств областного бюджета на банковские депозиты включает:

а) максимально допустимую совокупную сумму, в пределах которой средства областного бюджета могут размещаться на банковские депозиты в кредитной организации (далее - лимит на средства);

б) лимит, в пределах которого кредитная организация вправе подавать заявку в ходе проведения конкретного отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров депозита (далее - лимит на заявку).

1.3. Лимит на средства и лимит на заявку рассчитываются для каждой кредитной организации, с которой главным финансовым управлением заключено генеральное соглашение.

1.4. Расчет для кредитной организации лимита размещения средств областного бюджета на банковские депозиты оформляется по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

2. Расчет лимита на средства

2.1. Лимит на средства для i-й кредитной организации рассчитывается по следующей формуле:

Lim_Ai = r_i*K_i ,

где

Lim_Ai - лимит на средства для i-й кредитной организации, в миллионах рублей;

r_i - рейтинговый коэффициент i-й кредитной организации, равный:

1,0 - если i-я кредитная организация имеет рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB+" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa1" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service) и обладает собственными средствами (капиталом) в размере не менее 90 млрд. рублей на день расчета лимита средств;

0,75 - если i-я кредитная организация имеет рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa2" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);

0,5 - если i-я кредитная организация имеет рейтинг долгосрочной кредитоспособности уровня "BBB-" или "BB+" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо уровня "Baa3" или "Ba1" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);

0,25 - если i-я кредитная организация имеет рейтинг долгосрочной кредитоспособности уровня "BB" или "BB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо уровня "Ba2" или "Ba3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);

K_i -размер собственных средств (капитала) i-й кредитной организации в миллионах рублей по имеющейся в Главном управлении Банка России по Кемеровской области отчетности на день расчета.

Показатели Lim_Ai и K_i округляются с точностью до целого числа. Округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.

Если кредитная организация имеет рейтинги долгосрочной кредитоспособности разных уровней, присвоенные разными рейтинговыми агентствами из перечисленных выше, то в качестве рейтинга долгосрочной кредитоспособности принимается наивысший из присвоенных.

2.2. Для расчета лимита на средства используются:

а) информация на дату расчета о размере собственных средств (капитала) i-й кредитной организации;

б) данные о рейтинге долгосрочной кредитоспособности i-й кредитной организации, размещенные на сайтах указанных рейтинговых агентств в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на дату расчета.

3. Расчет лимита на заявку

3.1. Лимит на заявку для i-й кредитной организации рассчитывается по следующей формуле:

Lim_Zi= Lim_Ai- d_i = v_i,

где

Lim_Zi - лимит на заявку для i-й кредитной организации, в миллионах рублей;

d_i - сумма средств областного бюджета, размещенных и подлежащих размещению на депозитах в i-й кредитной организации, в миллионах рублей, рассчитываемая по следующей формуле:

d_i = (d_i,x + d_i,y = d_i,z)/1000000,

где

d_i,x - сумма средств областного бюджета, размещенная на депозитах в i-й кредитной организации на начало рабочего дня, предшествующего дню проведения отбора заявок, в рублях и копейках;

d _i,y - сумма средств областного бюджета, подлежащая размещению на депозиты в i-й кредитной организации в рабочий день, предшествующий дню проведения отбора заявок, в рублях и копейках;

d_i,z - сумма средств областного бюджета, подлежащая размещению на депозиты в i-й кредитной организации в день проведения отбора заявок, в рублях и копейках;

v_i - сумма средств областного бюджета, размещенных на депозитах в i-й кредитной организации и подлежащих возврату, в миллионах рублей, рассчитываемая по следующей формуле:

v_i = (v_i,x = v_i,y = v_i,z)/1000000,

где

v_i,x - сумма средств областного бюджета, размещенных на депозитах в i-й кредитной организации, подлежащих возврату i-й кредитной организацией в рабочий день, предшествующий дню проведения отбора заявок, в рублях и копейках;

v_i,y - сумма средств областного бюджета, размещенных на депозитах в i-й кредитной организации, подлежащих возврату i-й кредитной организацией в день проведения отбора заявок, в рублях и копейках;

v_i,z - сумма средств областного бюджета, размещенных на депозитах в i-й кредитной организации, подлежащих возврату i-й кредитной организацией в день перечисления средств i-й кредитной организации по итогам проведенного отбора заявок, в рублях и копейках.

Показатели Lim_zi, d_i и v_i округляются с точностью до целого числа. Округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.

Заместитель Губернатора Кемеровской области (по финансам) - начальник главного финансового управления Кемеровской области

С.Н. Ващенко

Приложение

к Порядку расчета для кредитной

организации лимита размещения средств

областного бюджета на банковские депозиты

Расчет
для кредитной организации лимита размещения средств
областного бюджета на банковские депозиты

Дата проведения отбора заявок " " 20 г.

N	Наименование кредитной организации	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации по классификации рейтингового агентства			Рейтинговый коэффициент кредитной организации	Размер собственных средств (капитала) кредитной организации 1	Лимит на средства (ст. 5 * ст. 6)	Расчёт лимита на заявки		Лимит на заявки (ст. 7 - ст. 8 + ст. 9)
		"Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings)	"Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's)	"Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service)				средства, размещённые и подлежащие размещению	средства, подлежащие возврату	значение	основание установления лимита на заявки, равного нулю
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1
n
Всего

_________________________ _________________/ ________________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель: _____________ ______________/ _______________ _______________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (телефон, факс)