Приложение N 1

Приложение N 1

к постановлению Коллегии

Администрации Кемеровской области

от 6 ноября 2012 г. N 477

"Приложение N 1

к Порядку размещения средств

областного бюджета на банковские

депозиты

Генеральное соглашение
о размещении средств областного бюджета на банковские депозиты

г. Кемерово

"___ " __________ 20__ г.

Главное финансовое управление Кемеровской области, именуемое в дальнейшем "Вкладчик", в лице _____________________________________ ,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________________________ ,

и_______________________________________________________________,

(наименование кредитной организации)

Именуемый (ая) в дальнейшем "Кредитная организация", в лице __________ ,

________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании _____________________________________ ,

именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее генеральное соглашение о размещении средств областного бюджета на банковские депозиты (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является участие Кредитной организации в размещении средств областного бюджета на банковские депозиты путем подачи заявки на заключение договора банковского депозита, заключение договора банковского депозита и его исполнение.

Подача заявки на заключение договора банковского депозита, проведение отбора заявок, заключение договоров банковского депозита, перечисление средств областного бюджета на основании договоров банковского депозита для размещения на депозитном счете и исполнение договоров банковского депозита осуществляются в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.10.2011 N 444 "О порядке размещения средств областного бюджета на банковские депозиты" (далее - постановление Коллегии Администрации Кемеровской области) и положениями настоящего Соглашения.

2. Общие условия

2.1. В целях настоящего Соглашения используются следующие понятия:

лимит размещения средств областного бюджета на банковские депозиты - определяемая в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области максимально допустимая совокупная сумма, в пределах которой средства областного бюджета могут размещаться на банковские депозиты в одной кредитной организации;

депозитный счет - счет, открытый Кредитной организацией Вкладчику для учета средств областного бюджета, перечисленных Кредитной организации на основании договора банковского депозита;

депозит (сумма депозита) - средства областного бюджета, перечисленные Вкладчиком на депозитный счет.

2.2. Размещение средств областного бюджета на банковские депозиты в Кредитной организации осуществляется в пределах лимита на размещение средств областного бюджета.

2.3. Договор банковского депозита заключается в случае, если предлагаемая в заявке процентная ставка выше либо равна ставке отсечения, определенной в результате отбора заявок.

Договоры банковского депозита заключаются по процентным ставкам, указанным в заявках, и на суммы, соответствующие лимитам размещения средств областного бюджета для каждой кредитной организации с учетом размещаемого объема средств областного бюджета.

Вкладчик не позднее трех рабочих дней со дня принятия комиссией решения о размещении средств областного бюджета на банковские депозиты подписывает договор депозита и передает его нарочно в двух экземплярах для подписания Кредитной организации.

Кредитная организация не позднее двух рабочих дней со дня получения от Вкладчика договора депозита подписывает его и один экземпляр договора нарочно передает Вкладчику.

Перечисление суммы депозита осуществляется после подписания договора банковского депозита обеими сторонами.

2.4. Кредитная организация для учета перечисленных сумм депозитов открывает Вкладчику депозитный счет.

3. Порядок перечисления и возврата депозитов

3.1. Вкладчик перечисляет Кредитной организации сумму депозита в размере, установленном договором банковского депозита.

3.2. Сумма депозита перечисляется Вкладчиком на депозитный счет, указанный в договоре банковского депозита.

3.3. По истечении срока, установленного договором банковского депозита, либо при наступлении дня возврата депозита по иным основаниям Кредитная организация возвращает Вкладчику сумму депозита в полном объеме в день возврата, установленный договором банковского депозита, либо в день возврата депозита по иным основаниям.

В случае если день возврата депозита не является рабочим днем, Кредитная организация возвращает депозит в первый следующий за ним рабочий день.

3.4. Кредитная организация в день возврата депозита Вкладчику перечисляет сумму депозита на счет Вкладчика __________________________ .

(реквизиты счета)

Обязательства Кредитной организации по возврату Вкладчику депозита считаются исполненными в момент зачисления суммы депозита на счет Вкладчика, указанный в настоящем пункте.

4. Порядок начисления и уплаты процентов на сумму депозита

4.1. Кредитная организация начисляет Вкладчику на сумму депозита проценты в размере, установленном договором банковского депозита.

Проценты на сумму депозита начисляются со дня, следующего за днем зачисления депозита на депозитный счет, по день возврата депозита, установленный договором банковского депозита, либо день возврата депозита по иным основаниям, исходя из количества календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

4.2. Кредитная организация уплачивает Вкладчику начисленные на сумму депозита проценты в срок не позднее дня возврата суммы депозита, установленного договором банковского депозита, либо дня возврата депозита по иным основаниям.

В случае если день возврата суммы депозита не является рабочим днем, проценты на сумму депозита уплачиваются Кредитной организацией в первый следующий за ним рабочий день.

4.3. Кредитная организация перечисляет начисленные на сумму депозита проценты на счет Вкладчика ____________________________________.

(реквизиты счета)

Обязательства Кредитной организации по уплате Вкладчику начисленных на сумму депозита процентов считаются исполненными в момент зачисления суммы процентов на счет Вкладчика, указанный в настоящем пункте.

5. Права и обязанности Вкладчика

5.1. Права Вкладчика:

5.1.1. Запрашивать у Кредитной организации сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения.

5.1.2. Досрочно расторгнуть договор банковского депозита и потребовать возврата суммы депозита и причитающихся процентов на дату возврата с сохранением процентной ставки неизменной.

5.1.3. По истечении срока возврата депозита и срока уплаты начисленных на сумму депозита процентов, установленных договором банковского депозита, получить от Кредитной организации депозит и начисленные на сумму депозита проценты.

5.2. Обязанности Вкладчика:

5.2.1. По итогам отбора при удовлетворении заявки заключить с Кредитной организацией договор банковского депозита.

5.2.2. На основании договора банковского депозита перечислить на депозитный счет сумму депозита.

5.2.3. Требовать от Кредитной организации досрочного возврата сумм депозитов и уплаты начисленных процентов на суммы депозитов в одном из следующих случаев:

а) Кредитная организация перестает соответствовать требованиям в части рейтинга долгосрочной кредитоспособности;

б) просрочка исполнения Кредитной организацией обязательств по возврату депозита и начисленных на сумму депозита процентов по отдельному договору банковского депозита составляет более двух рабочих дней со дня возврата депозита, установленного соответствующим договором банковского депозита.

5.2.4. В случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения принимать меры, предусмотренные условиями настоящего Соглашения, а также обратиться в подразделение Центрального банка Российской Федерации, с которым заключено дополнительное соглашение к договору корреспондентского счета, указанного в разделе 11 настоящего Соглашения, о заранее данном акцепте (согласии) на списание в пользу Вкладчика суммы просроченной задолженности Кредитной организации по возврату депозита и уплате начисленных на сумму депозита процентов и неустойки (пени) с корреспондентского счета Кредитной организации, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации, на основании инкассового поручения Вкладчика.

6. Права и обязанности Кредитной организации

6.1. Кредитная организация имеет право запрашивать у Вкладчика сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения.

6.2. Обязанности Кредитной организации:

6.2.1. После принятия Коллегией Администрации Кемеровской области решения о необходимости размещения средств областного бюджета на банковский депозит подать в установленной форме заявку на заключение договора банковского депозита.

6.2.2. По итогам отбора заявок при удовлетворении поданной заявки в установленные постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области сроки заключить с Вкладчиком договор банковского депозита.

6.2.3. На основании договора банковского депозита открыть Вкладчику депозитный счет и письменно сообщить Вкладчику номер открытого депозитного счета не позднее следующего рабочего дня со дня его открытия.

6.2.4. В день возврата депозита, установленный договором банковского депозита, возвратить Вкладчику депозит и уплатить начисленные на сумму депозита проценты.

6.2.5. Досрочно возвратить Вкладчику депозит и уплатить начисленные на сумму депозита проценты в случаях, указанных в подпунктах 5.1.2 и 5.1.3 настоящего Соглашения.

Проценты начисляются Кредитной организацией исходя из количества дней, в течение которых Кредитная организация фактически пользовалась денежными средствами, привлеченными в депозит.

6.2.6. Заключить в 2-недельный срок с момента вступления в силу настоящего Соглашения с Центральным банком Российской Федерации дополнительное соглашение к договору корреспондентского счета Кредитной организации, указанному в разделе 11 настоящего Соглашения, о заранее данном акцепте (согласии) Вкладчику на списание денежных средств с корреспондентского счета Кредитной организации на основании инкассового поручения в случае нарушения Кредитной организацией обязательств по возврату депозитов, уплате начисленных на суммы депозитов процентов и неустоек (штрафы, пени) и представить Вкладчику копию указанного дополнительного соглашения в течение трех рабочих дней с момента его заключения.

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

7.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.3. В случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения, связанных с возвратом Вкладчику депозита и уплатой Вкладчику начисленных на сумму депозита процентов, Кредитная организация обязана уплатить Вкладчику неустойку (пеню).

Неустойка (пеня) уплачивается Кредитной организацией за каждый день просрочки возврата Вкладчику депозита и уплаты Вкладчику начисленных на сумму депозита процентов, начиная со дня, следующего за днем возврата депозита и уплаты процентов на сумму депозита, определенную договором банковского депозита, до дня фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита включительно.

Неустойка (пеня) уплачивается Кредитной организацией в размере двойной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения, от суммы неисполненных обязательств по возврату Вкладчику депозита и уплате Вкладчику начисленных на сумму депозита процентов.

Уплата неустойки (пени) не освобождает Кредитную организацию от выполнения обязательств по настоящему Соглашению.

Неустойка (пеня) уплачивается Кредитной организацией на счет Вкладчика __________________________________________________________________

(реквизиты счета)

не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита.

Обязательства Кредитной организации по уплате Вкладчику начисленной неустойки (пени) считаются исполненными в момент зачисления суммы пени на счет Вкладчика, указанный в настоящем пункте.

7.4. В случае отказа Кредитной организации от заключения (подписания) договора банковского депозита на условиях и в сроки, установленные в соответствии с настоящим Соглашением, Кредитная организация обязана уплатить Вкладчику штраф в размере одной десятой от суммы депозита, для размещения которой заключается договор банковского депозита.

Сумма штрафа уплачивается Кредитной организацией на счет Вкладчика ________________________________________________________________

(реквизиты счета)

не позднее дня, указанного Вкладчиком в предъявляемом инкассовом поручении.

Обязательства Кредитной организации по уплате Вкладчику штрафа считаются исполненными в момент зачисления суммы штрафа на счет Вкладчика, указанный в настоящем пункте.

Помимо этого, отказ кредитной организации от заключения (подписания) договора банковского депозита на условиях и в сроки, установленные настоящим Соглашением, влечет за собой расторжение настоящего Соглашения.

8. Порядок разрешения споров

Все споры или разногласия, возникающие по исполнению настоящего Соглашения или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в Арбитражном суде Кемеровской области.

9. Срок действия Соглашения

9.1. Настоящее Соглашение вступает силу с "___"__________ 20_ г. и действует по "___"__________20__ г. (настоящее Соглашение может быть заключено на срок не более трех лет).

9.2. При наступлении событий, предусмотренных подпунктами 5.1.2, 5.2.3, 6.2.5 и пунктом 7.4 настоящего Соглашения, действие настоящего Соглашения прекращается в день, указанный Вкладчиком в предъявляемом требовании.

10. Прочие условия

10.1. Кредитная организация не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Соглашению третьей стороне.

10.2. Условия договоров банковского депозита, заключенных в соответствии с настоящим Соглашением, а также любая информация, предоставляемая каждой из сторон в связи с исполнением настоящего Соглашения, являются конфиденциальными.

10.3. В течение двух рабочих дней с момента вступления в силу настоящего Соглашения стороны направляют друг другу перечни лиц, уполномоченных на обмен информацией или документами во исполнение настоящего Соглашения.

Перечень уполномоченных лиц должен содержать фамилии, имена, отчества сотрудников Сторон, номера телефонов, телефаксов и адреса электронной почты, а также указание на вид информации (документов), право на получение или направление (подписание) которой имеет каждый из включенных в перечень сотрудников.

10.4. Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга об изменении своего адреса (места нахождения), а также об изменении перечня уполномоченных лиц, указанных в пункте 10.3 настоящего Соглашения.

10.5. Настоящее Соглашение составлено на 10 листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. Реквизиты Сторон

Главное финансовое управление Кемеровской области

(полное наименование кредитной организации)

Почтовый адрес: 650099, г. Кемерово, пр. Советский, д. 58 ИНН 4200000 КПП 420501001 БИК 043207001 Тел./факс: 32-31-24/36-61-47

Почтовый адрес: Корреспондентский счет ИНН КПП БИК Тел./факс:

Раздел 12. Подписи Сторон

Главное финансовое управление Кемеровской области	(полное наименование кредитной организации)
должность М.П. Ф.И.О./подпись	должность М.П. Ф.И.О./подпись

".