Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 12 августа 2009 г. N 353 "О порядке размещения средств областного бюджета на банковские депозиты"

Информация об изменениях:

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 18 января 2010 г. N 12 в настоящее постановление внесены изменения

См. текст постановления в предыдущей редакции

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 12 августа 2009 г. N 353
"О порядке размещения средств областного бюджета на банковские депозиты"

С изменениями и дополнениями от:

18 января 2010 г.

В соответствии со статьей 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения средств областного бюджета на банковские депозиты.

2. Уполномочить главное финансовое управление Кемеровской области на осуществление действий по размещению средств областного бюджета на банковские депозиты в соответствии с действующим законодательством.

3. Департаменту документационного обеспечения Администрации Кемеровской области (Т.Н. Вовченко), управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И. Черемнов) и управлению компьютерных технологий Администрации Кемеровской области (С.Л. Мурашкин) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".

4. Главному финансовому управлению Кемеровской области (С.Н.Ващенко) разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте главного финансового управления Кемеровской области (http://www.ofukem.ru ).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по финансам) - начальника главного финансового управления Кемеровской области С.Н. Ващенко.

Губернатор Кемеровской области

А.М. Тулеев

Информация об изменениях:

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 18 января 2010 г. N 12 настоящий Порядок изложен в новой редакции

См. текст Порядка в предыдущей редакции

Порядок размещения средств областного бюджета на банковские депозиты
(утв. постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 12 августа 2009 г. N 353)

С изменениями и дополнениями от:

18 января 2010 г.

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок размещения средств областного бюджета на банковские депозиты (далее - Порядок) разработан в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации и устанавливает организацию деятельности главного финансового управления Кемеровской области при размещении средств областного бюджета на банковские депозиты.

2. На банковские депозиты могут размещаться средства областного бюджета в пределах временно свободного остатка, не востребованного для финансирования бюджетных обязательств в течение срока размещения.

Определение временно свободного остатка средств областного бюджета с учетом своевременного и полного финансирования расходов областного бюджета осуществляется главным финансовым управлением Кемеровской области.

3. Решение о размещении средств областного бюджета на банковские депозиты, объеме средств областного бюджета и сроках размещения на банковские депозиты принимается Коллегией Администрации Кемеровской области.

II. Условия размещения средств областного бюджета
на банковские депозиты

4. Условия размещения средств областного бюджета определяются главным финансовым управлением Кемеровской области с учетом следующих требований:

4.1. Срок размещения средств областного бюджета не может превышать шести месяцев.

4.2. Объем средств областного бюджета, размещаемых на банковские депозиты кредитной организации, должен соответствовать лимиту размещения, рассчитываемому в соответствии с Порядком расчета для кредитной организации лимита размещения средств областного бюджета на банковские депозиты согласно приложению к настоящему Порядку.

4.3. Право на досрочное изъятие размещенных на банковские депозиты средств областного бюджета и начисленных на них процентов не может быть ограничено снижением процентной ставки.

4.4. Предоставление кредитной организацией ежемесячной отчетности о своем финансовом состоянии.

III. Порядок размещения средств областного бюджета
на банковские депозиты

5. Отбор кредитных организаций для размещения средств областного бюджета на банковские депозиты (далее - размещение средств областного бюджета) осуществляется путем проведения открытого конкурса (далее - конкурс) в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

6. Участниками конкурса могут быть только кредитные организации, выполняющие следующие требования:

а) наличие у кредитной организации генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;

б) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 5 млрд. рублей на последнюю отчетную дату, срок представления отчетности на которую в Центральный банк Российской Федерации уже наступил;

в) наличие у кредитной организации рейтинга долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "ВВ-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Ва3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);

г) отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств областного бюджета;

д) участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

7. Конкурс проводится по отдельным лотам с различными объемами и сроками размещения средств областного бюджета, по каждому лоту по итогам конкурса определяется кредитная организация - победитель конкурса.

С победителем конкурса главное финансовое управление Кемеровской области заключает государственный контракт - предварительный договор на размещение средств областного бюджета на банковские депозиты (далее - государственный контракт) с заключением впоследствии договора банковского депозита.

8. Главное финансовое управление Кемеровской области осуществляет мониторинг финансовых показателей кредитной организации- победителя конкурса в течение всего срока действия государственного контракта.

9. Размещение средств областного бюджета на банковские депозиты осуществляется на основании государственного контракта и договора банковского депозита.

Главное финансовое управление Кемеровской области перечисляет средства областного бюджета, подлежащие размещению, на счет кредитной организации в срок, установленный договором банковского депозита.

10. Возврат суммы депозита и уплата процентов, начисленных на сумму депозита, производится кредитной организацией в день возврата средств на единый счет областного бюджета, открытый Управлению Федерального казначейства по Кемеровской области в соответствии с реквизитами, указанными в государственном контракте и договоре банковского депозита.

Заместитель Губернатора Кемеровской области (по финансам) - начальник главного финансового управления Кемеровской области

С.Н. Ващенко

Приложение

к Порядку размещения средств областного

бюджета на банковские депозиты

Порядок расчета для кредитной организации лимита размещения средств
областного бюджета на банковские депозиты

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях ограничения совокупного объема средств областного бюджета, размещаемых на банковские депозиты в одной кредитной организации, путем установления для кредитных организаций лимитов.

1.2. Лимит размещения средств областного бюджета на банковские депозиты - максимально допустимая совокупная сумма, в пределах которой средства областного бюджета могут размещаться на банковские депозиты в одной  кредитной организации (далее - лимит на средства).

1.3. Лимит на средства рассчитывается для каждой кредитной организации, участвующей в конкурсе.

2. Расчет лимита на средства

2.1. Лимит на средства для i-й кредитной организации рассчитывается по следующей формуле:

Lim A_i = r_i*K_i, где

Lim A_i - лимит на средства для i-той кредитной организации, в миллионах рублей;

r_i - рейтинговый коэффициент i-той кредитной организации, равный:

1,0 - если i-я кредитная организация имеет рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB+" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa1" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service) и обладает собственными средствами (капиталом) в размере не менее 90 млрд. рублей на день расчета лимита средств;

0,75 - если i-я кредитная организация имеет рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa2" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);

0,5 - если i-тая кредитная организация имеет рейтинг долгосрочной кредитоспособности уровня "BBB-" или "BB+" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо уровня "Baa3" или "Ba1" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);

0,25 - если i-тая кредитная организация имеет рейтинг долгосрочной кредитоспособности уровня "BB" или "BB-"по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо уровня "Ba2" или "Ba3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);

K_i - размер собственных средств (капитала) i-й кредитной организации на дату расчета, в миллионах рублей.

Показатели Lim A_i и K_i округляются с точностью до целого числа. Округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае, если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.

Если кредитная организация имеет рейтинги долгосрочной кредитоспособности разных уровней, присвоенные разными рейтинговыми агентствами из перечисленных выше, то в качестве рейтинга долгосрочной кредитоспособности принимается наивысший из присвоенных.

2.2. Для расчета лимита на средства используются:

а) информация на дату расчета о размере собственных средств (капитала) i-й кредитной организации;

б) данные о рейтинге долгосрочной кредитоспособности i-й кредитной организации.

Порядок расчета для кредитной организации лимита размещения средств
областного бюджета на банковские депозиты
(утв. постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 12 августа 2009 г. N 353)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях ограничения совокупного объема средств областного бюджета, размещаемых на банковские депозиты в одной кредитной организации, путем установления для кредитных организаций лимитов.

1.2. Лимит размещения средств областного бюджета на банковские депозиты включает:

а) максимально допустимую совокупную сумму, в пределах которой средства областного бюджета могут размещаться на банковские депозиты в кредитной организации (далее - лимит на средства);

б) лимит, в пределах которого кредитная организация вправе подавать заявку в ходе проведения конкретного отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров депозита (далее - лимит на заявку).

1.3. Лимит на средства и лимит на заявку рассчитываются для каждой кредитной организации, с которой главным финансовым управлением заключено генеральное соглашение.

1.4. Расчет для кредитной организации лимита размещения средств областного бюджета на банковские депозиты оформляется по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

2. Расчет лимита на средства

2.1. Лимит на средства для i-й кредитной организации рассчитывается по следующей формуле:

Lim_Ai = r_i*K_i ,

где

Lim_Ai - лимит на средства для i-й кредитной организации, в миллионах рублей;

r_i - рейтинговый коэффициент i-й кредитной организации, равный:

1,0 - если i-я кредитная организация имеет рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB+" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa1" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service) и обладает собственными средствами (капиталом) в размере не менее 90 млрд. рублей на день расчета лимита средств;

0,75 - если i-я кредитная организация имеет рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa2" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);

0,5 - если i-я кредитная организация имеет рейтинг долгосрочной кредитоспособности уровня "BBB-" или "BB+" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо уровня "Baa3" или "Ba1" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);

0,25 - если i-я кредитная организация имеет рейтинг долгосрочной кредитоспособности уровня "BB" или "BB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо уровня "Ba2" или "Ba3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);

K_i -размер собственных средств (капитала) i-й кредитной организации в миллионах рублей по имеющейся в Главном управлении Банка России по Кемеровской области отчетности на день расчета.

Показатели Lim_Ai и K_i округляются с точностью до целого числа. Округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.

Если кредитная организация имеет рейтинги долгосрочной кредитоспособности разных уровней, присвоенные разными рейтинговыми агентствами из перечисленных выше, то в качестве рейтинга долгосрочной кредитоспособности принимается наивысший из присвоенных.

2.2. Для расчета лимита на средства используются:

а) информация на дату расчета о размере собственных средств (капитала) i-й кредитной организации;

б) данные о рейтинге долгосрочной кредитоспособности i-й кредитной организации, размещенные на сайтах указанных рейтинговых агентств в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на дату расчета.

3. Расчет лимита на заявку

3.1. Лимит на заявку для i-й кредитной организации рассчитывается по следующей формуле:

Lim_Zi= Lim_Ai- d_i = v_i,

где

Lim_Zi - лимит на заявку для i-й кредитной организации, в миллионах рублей;

d_i - сумма средств областного бюджета, размещенных и подлежащих размещению на депозитах в i-й кредитной организации, в миллионах рублей, рассчитываемая по следующей формуле:

d_i = (d_i,x + d_i,y = d_i,z)/1000000,

где

d_i,x - сумма средств областного бюджета, размещенная на депозитах в i-й кредитной организации на начало рабочего дня, предшествующего дню проведения отбора заявок, в рублях и копейках;

d _i,y - сумма средств областного бюджета, подлежащая размещению на депозиты в i-й кредитной организации в рабочий день, предшествующий дню проведения отбора заявок, в рублях и копейках;

d_i,z - сумма средств областного бюджета, подлежащая размещению на депозиты в i-й кредитной организации в день проведения отбора заявок, в рублях и копейках;

v_i - сумма средств областного бюджета, размещенных на депозитах в i-й кредитной организации и подлежащих возврату, в миллионах рублей, рассчитываемая по следующей формуле:

v_i = (v_i,x = v_i,y = v_i,z)/1000000,

где

v_i,x - сумма средств областного бюджета, размещенных на депозитах в i-й кредитной организации, подлежащих возврату i-й кредитной организацией в рабочий день, предшествующий дню проведения отбора заявок, в рублях и копейках;

v_i,y - сумма средств областного бюджета, размещенных на депозитах в i-й кредитной организации, подлежащих возврату i-й кредитной организацией в день проведения отбора заявок, в рублях и копейках;

v_i,z - сумма средств областного бюджета, размещенных на депозитах в i-й кредитной организации, подлежащих возврату i-й кредитной организацией в день перечисления средств i-й кредитной организации по итогам проведенного отбора заявок, в рублях и копейках.

Показатели Lim_zi, d_i и v_i округляются с точностью до целого числа. Округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.

Заместитель Губернатора Кемеровской области (по финансам) - начальник главного финансового управления Кемеровской области

С.Н. Ващенко

Приложение

к Порядку расчета для кредитной

организации лимита размещения средств

областного бюджета на банковские депозиты

Расчет
для кредитной организации лимита размещения средств
областного бюджета на банковские депозиты

Дата проведения отбора заявок " " 20 г.

N	Наименование кредитной организации	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации по классификации рейтингового агентства			Рейтинговый коэффициент кредитной организации	Размер собственных средств (капитала) кредитной организации1	Лимит на средства (ст. 5 * ст. 6)	Расчёт лимита на заявки		Лимит на заявки (ст. 7 - ст. 8 + ст. 9)
		"Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings)	"Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's)	"Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service)				средства, размещённые и подлежащие размещению	средства, подлежащие возврату	значение	основание установления лимита на заявки, равного нулю
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1
n
Всего

_________________________ _________________/ ________________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель: _____________ ______________/ _______________ _______________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (телефон, факс)