Приложение N 14. Порядок перечисления остатков средств муниципальных бюджетных учреждений со счета 40703 Финансового управления города Новокузнецка в бюджет города, а также их возврата на указанный счет

Приложение N 14
к постановлениюадминистрации г. Новокузнецка
от 30 ноября 2010 г. N 114

Порядок
перечисления остатков средств муниципальных бюджетных учреждений со счета 40703 Финансового управления города Новокузнецка в бюджет города, а также их возврата на указанный счет

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 23 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и устанавливает правила:

- обеспечения Финансовым управлением города Новокузнецка (далее - Финансовое управление) перечисления в бюджет города остатков средств со счета Финансового управления, открытого ему в Расчетно-кассовом центре г. Новокузнецка в соответствии с законодательством Российской Федерации на балансовом счете N 40703 "Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации" (далее - счет N 40703) для учета операций со средствами муниципальных бюджетных учреждений, а также их возврата из местного бюджета на указанный счет до 31 декабря текущего финансового года;

- обеспечения Финансовым управлением проведения кассовых выплат муниципальных бюджетных учреждений со счета Финансового управления N 40703.

2. Финансовое управление обеспечивает ежедневное перечисление остатков средств муниципальных бюджетных учреждений со счета Финансового управления N 40703 на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Кемеровской области (далее - УФК) в ГРКЦ ГУ Банка России г. Кемерово на балансовом счете N 40204 "Средства местных бюджетов" (далее - счет N 40204).

3. Финансовое управление осуществляет кассовые выплаты со счета N 40703 в срок не позднее третьего рабочего дня после представления муниципальными бюджетными учреждениями в Финансовое управление Заявок на кассовый расход, Заявок на возврат, Заявок на получение наличных денег (далее - платежные документы), оформленных в установленном порядке.

Для обеспечения кассовых выплат муниципальных бюджетных учреждений Финансовое управление осуществляет перечисление необходимых средств со счета УФК N 40204 на счет N 40703 в пределах суммы, не превышающей остаток, поступивший в УФК со счета N 40703.

4. Финансовое управление осуществляет аналитический учет операций со средствами муниципальных бюджетных учреждений в соответствии с настоящим Порядком в части сумм:

- поступивших (перечисленных) на счет УФК N 40204 со счета N 40703;

- перечисленных (поступивших) со счета УФК N 40204 на счет N 40703.

5. Финансовое управление ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным, производит сверку сведений о суммах средств, фактически перечисленных на счет УФК N 40204 со счета Финансового управления N 40703, а также со счета УФК N 40204 на счет Финансового управления N 40703, с УФК.

6. Перечисление средств со счета Финансового управления N 40703 на счет УФК N 40204 в соответствии с настоящим Порядком осуществляется не позднее пятого рабочего дня до завершения текущего финансового года.

7. Финансовое управление в целях обеспечения возврата средств из бюджета города перечисляет не позднее второго рабочего дня до завершения текущего финансового года со счета УФК N 40204 на счет Финансового управления N 40703 суммы, подлежащие возврату из местного бюджета, в соответствии с данными аналитического учета, указанными в пункте 4 настоящего Порядка.

8. Сверка информации, установленной настоящим Порядком, осуществляется между Финансовым управлением и УФК на бумажных носителях и в электронном виде в согласованных форматах файлов.