Приложение N 2. Инвестиционная программа ООО "КОТК" (г. Киселевск), ИНН 4211023156, в сфере теплоснабжения на 2016-2022 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12 февраля 2016 г. N 13 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от 30 октября 2015 г. N 366

(с изменениями от 12 февраля 2016 г.)

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "КОТК" (г. Киселевск)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью "КОТК"
Местонахождение регулируемой организации	652704, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Лутугина, 10
Сроки реализации инвестиционной программы	2016-2022 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Начальник ПТО ООО "КОТК" Поминова Н.М.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	(8-384-64) 7-13-01 ivanova@kotk.net
Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 32
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Смолего Валерий Георгиевич
Дата утверждения инвестиционной программы	"30" октября 2015 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел. +7 (3842) 36-28-28
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Киселевского городского округа
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	652700, г. Киселевск, ул. Ленина, 30
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Киселевского городского округа - С.С. Лаврентьев
Дата согласования инвестиционной программы	"18" июня 2015 года
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	И.о. заместителя главы Киселевского городского округа по ЖКХ и благоустройству - В.В. Скирта тел. (8-384-64) 2-16-35

Инвестиционная программа
ООО "КОТК" (г. Киселевск) в сфере теплоснабжения на 2016-2022 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2016 году	в т.ч. по годам							Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1.										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1	Реконструкция существующего участка тепловой сети от котельной N 9 и строительство нового участка для подключения нагрузок от котельной N 10.	Для подключения нагрузок от котельной N 10 к котельной N 9 с закрытием котельной N 10.	г. Киселевск, Центральный район.	Протяженность реконструкции тепловой сети Протяженность строительства тепловой сети Диаметр трубопровода тепловой сети.	м.п. м.п. мм	330 0 300 159 125 108 89 57 25	281,85 164,8 350 200 175 159 125 108 89 76 57	2019	2019	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0
Всего по группе 2.										9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 3.										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.1.1	Реконструкция котельной N 9 с замещением котельной N 10:	Для улучшения санитарно-экологической обстановки в г. Киселевске и сокращения затрат, связанных с эксплуатацией двух устаревших и маломощных котельных.	г. Киселевск, Центральный район.	Мощность	Гкал/час	11,3	15	2016	2022	108000	0	20528	21032	11 274	5 064	16866	19679	13558	0	0
	а) разработка проектной документации для котельной N 9; тепловой сети; экспертиза проекта.							2016	2016	8000	0	9386	0	0	0	0	0	0	0	0
	б) на основании проектной документации приобретение нового технологического оборудования на котельную.							2016	2016	12 528	0	0	14729	0	0	0	0	0	0	0
	в) на основании проектной документации приобретение и монтаж нового технологического оборудования на котельную.							2017	2017	21 032	0	0	0	9778	0	0	0	0	0	0
	г). на основании проектной документации приобретение и монтаж нового технологического оборудования на котельную.							2018	2018	11 274	0	0	0	0	7720	0	0	0	0	0
	д) на основании проектной документации приобретение и монтаж нового технологического оборудования. Реконструкция систем водоснабжения и канализации.							2019	2019	5 064	0	0	0	0	0	21278	0	0	0	0
	е) на основании проектной документации строительство сооружений: угольный склад, топливоподача, демонтаж существующей дымовой трубы и монтаж новой;							2020	2020	16866	0	0	0	0	0	0	15887	0	0	0
	ж) на основании проектной документации СМР трансформаторной подстанции; замена вентиляции; усиление существующего здания котельной							2021	2021	19679	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0
	з) на основании проектной документации реконструкция здания котельной; планировочные и пусконаладочные работы. Запуск котельной в эксплуатацию.							2012	2022	13558	0	0	0	0	0	0	0	19222	0	0
Всего по группе 4.										108000	0	9386	14729	9778	7720	21278	25887	19222	0	0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5.										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по программе										117000	0	9386	14729	9778	16720	21278	25887	19222	0	0

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "КОТК" (г. Киселевск) в сфере теплоснабжения, на 2016-2022 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м3	0,332	0,374	0,332	0,332	0,332	0,332	0,332	0,332	0,332
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,214	0,164	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215
		т.у.т./м3 <*>	-	-	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	75,7	51	75,7	75,7	75,7	75,7	75,7	75,7	75,7
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	2798	2990,9	2736,8	2736,8	2736,8	2736,8	2736,8	2736,8	2736,8
		% от полезного отпуска тепловой энергии	15,4	16,5	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды <**>	7818	9374	8538	8538	8538	8538	8538	8538	8538
		м3 для пара <***>	-	-	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
7.1.	Зола углей	тонн в год	215,992	32,20	215,992	215,992	215,992	215,992	215,992	215,992	215,992
7.2.	Сажа	тонн в год	330,368	7,931	330,368	330,368	330,368	330,368	330,368	330,368	330,368
7.3.	Газообразные вещества (сера диоксид, углерод оксид, азот диоксид, азот оксид, бенз/а/пирен)	тонн в год	964,498	257,285	964,498	964,498	964,498	964,498	964,498	964,498	964,498

Финансовый план
ООО "КОТК" (г. Киселевск) в сфере теплоснабжения на 2016-2022 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		Производство, передача, сбыт тепловой энергии и горячей воды		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Собственные средства	20900	20900	7954	12482	464	0	0	0	0
1.1	амортизационные отчисления	1475	1475	506	506	464	0	0	0	0
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	19425	19425	7448	11976	0	0	0	0	0
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Привлеченные средства	78253	78253	0	0	7823	14169	18032	21938	16290
2.1	кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	займы организаций	78253	78253	0	0	7823	14169	18032	21938	16290
2.3	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого по программе	99153	99153	7954	12482	8286	14169	18032	21938	16290