Приложение 3. Отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда

Приложение 3
к Инструкции Банка России
от "24" мая 2022 года N 208-И
"О порядке регистрации правил доверительного
управления паевым инвестиционным фондом,
инвестиционные паи которого не
предназначены исключительно для
квалифицированных инвесторов, и регистрации
изменений и дополнений в них, а также о форме
отчета о количестве дополнительно выданных
инвестиционных паев закрытого паевого
инвестиционного фонда"

Форма

Центральный банк Российской Федерации

Отчет
о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда

Дата направления отчета в Банк России: "___"______________20____г.

N строки	Наименование сведений	Сведения (заполняются управляющей компанией паевого инвестиционного фонда)
1	Сведения о закрытом паевом инвестиционном фонде (далее - фонд)
1.1	Полное название фонда
1.2	Номер правил доверительного управления фондом
2	Сведения об управляющей компании фонда
2.1	Полное фирменное наименование управляющей компании
2.2	Основной государственный регистрационный номер управляющей компании
3	Сведения о специализированном депозитарии фонда
3.1	Полное фирменное наименование специализированного депозитария
3.2	Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария
4	Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор)
4.1	Полное фирменное наименование регистратора
4.2	Основной государственный регистрационный номер регистратора
5	Информация о дате принятия управляющей компанией фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, дате направления указанного решения владельцам инвестиционных паев фонда и сроке приема заявок на приобретение инвестиционных паев
5.1	Дата принятия управляющей компанией фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев
5.2	Дата раскрытия (предоставления) владельцам инвестиционных паев фонда информации о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев
5.3	Дата начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев
5.4	Дата окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев
6	Количество дополнительно выдаваемых инвестиционных паев
6.1	Количество инвестиционных паев, которое управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, по состоянию на дату принятия управляющей компанией фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев (указывается количественный показатель, равный количественному показателю, предусмотренному правилами доверительного управления фондом)
6.2	Максимальное количество выдаваемых инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, которое может быть выдано согласно указанному решению
7	Сведения о переданном в оплату дополнительных инвестиционных паев фонда имуществе
7.1	Сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на которые поступили денежные средства, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев, сведения о лице, передавшем имущество в оплату инвестиционных паев фонда (наименование, ИНН, ОГРН для юридического лица или фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) - для физического лица)
8	Информация о фактической продолжительности срока оплаты дополнительных инвестиционных паев
8.1	Дата начала срока оплаты дополнительных инвестиционных паев
8.2	Дата окончания срока оплаты дополнительных инвестиционных паев
9	Сведения об имуществе, переданном в оплату дополнительных инвестиционных паев и включенном в фонд
9.1	Сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев и включенные в фонд (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, с которых денежные средства были включены в фонд, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих включение иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в фонд
9.2	Дата включения в фонд всего имущества, подлежащего включению в фонд
10	Сведения об имуществе, переданном в оплату дополнительных инвестиционных паев, но не включенном в фонд
10.1	Сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, но не включенных в фонд, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, но не включенное в фонд (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на которых учитываются денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, но не включенные в фонд, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев
11	Информация о выданных дополнительных инвестиционных паях
11.1	Общее количество выданных дополнительных инвестиционных паев
11.2	Количество выданных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев
11.3	Дата выдачи дополнительных инвестиционных паев

________________________________________________ __________ _____________

(наименование должности лица, осуществляющего     (подпись)  (инициалы,

функции единоличного исполнительного органа                   фамилия)

управляющей компании фонда (уполномоченного

                   им лица)

________________________________________________ __________ _____________

(наименование должности лица, осуществляющего     (подпись)  (инициалы,

функции единоличного исполнительного органа                    фамилия)

  специализированного депозитария фонда

        (уполномоченного им лица)