Приложение N 2

Приложение N 2

к "Инвестиционной программе" по развитию

систем водоснабжения и водоотведения

эксплуатируемых МУП "Томский энергокомплекс",

в городе Томске на период до 2011 года

Мероприятия, финансируемые за счет надбавки к тарифу
на отпуск питьевой воды

Расчет процентов за кредит на 2010 год

млн.руб.

период начисления %	кол-во дней	годовая %-ная ставка	сумма непогашенного кредита	погашено основного долга	сумма начисленных %
январь	31	18	6,76	0,56	0,10
февраль	28	18	6,20	0,56	0,09
март	31	18	5,64	0,56	0,09
апрель	30	18	5,07	0,56	0,08
май	31	18	4,51	0,56	0,07
июнь	30	18	3,95	0,56	0,06
июль	31	18	3,38	0,56	0,05
август	31	18	2,82	0,56	0,04
сентябрь	30	18	2,25	0,56	0,03
октябрь	31	18	1,69	0,56	0,03
ноябрь	30	18	1,13	0,56	0,02
декабрь	31	18	0,56	0,56	0,01
Итого за период				6,76	0,66
Расчет процентов за кредит на 2011 год
					млн.руб.
период начисления %	кол-во дней	годовая %-ная ставка	сумма непогашенного кредита	погашено основного долга	сумма начисленных %
январь	31	18	12,79	1,07	0,20
февраль	28	18	11,72	1,07	0,16
март	31	18	10,66	1,07	0,16
апрель	30	18	9,59	1,07	0,14
май	31	18	8,53	1,07	0,13
июнь	30	18	7,46	1,07	0,11
июль	31	18	6,39	1,07	0,10
август	31	18	5,33	1,07	0,08
сентябрь	30	18	4,26	1,07	0,06
октябрь	31	18	3,20	1,07	0,05
ноябрь	30	18	2,13	1,07	0,03
декабрь	31	18	1,07	1,07	0,02
Итого за период				12,79	1,24
Мероприятия, финансируемые за счет надбавки к тарифу на услуги водоотведения
Расчет процентов за кредит на 2010 год
					млн.руб.
период начисления %	кол-во дней	годовая %-ная ставка	сумма непогашенного кредита	погашено основного долга	сумма начисленных %
январь	31	18	7,65	0,64	0,12
февраль	28	18	7,01	0,64	0,10
март	31	18	6,37	0,64	0,10
апрель	30	18	5,74	0,64	0,08
май	31	18	5,10	0,64	0,08
июнь	30	18	4,46	0,64	0,07
июль	31	18	3,82	0,64	0,06
август	31	18	3,19	0,64	0,05
сентябрь	30	18	2,55	0,64	0,04
октябрь	31	18	1,91	0,64	0,03
ноябрь	30	18	1,27	0,64	0,02
декабрь	31	18	0,64	0,64	0,01
Итого за период				7,65	0,74
Расчет процентов за кредит на 2011 год
					млн.руб.
период начисления %	кол-во дней	годовая %-ная ставка	сумма непогашенного кредита	погашено основного долга	сумма начисленных %
январь	31	18	9,38	0,78	0,14
февраль	28	18	8,60	0,78	0,12
март	31	18	7,81	0,78	0,12
апрель	30	18	7,03	0,78	0,10
май	31	18	6,25	0,78	0,10
июнь	30	18	5,47	0,78	0,08
июль	31	18	4,69	0,78	0,07
август	31	18	3,91	0,78	0,06
сентябрь	30	18	3,13	0,78	0,05
октябрь	31	18	2,34	0,78	0,04
ноябрь	30	18	1,56	0,78	0,02
декабрь	31	18	0,78	0,78	0,01
Итого за период				9,38	0,91

Мероприятия, финансируемые за счет платы
за подключение к централизованной системе водоснабжения

Расчет процентов за кредит на 2009 год

млн. руб.

период начисления %	кол-во дней	годовая %-ная ставка	сумма непогашенного кредита	погашено основного долга	сумма начисленных %
январь	31	18	151,89	12,66	2,32
февраль	28	18	139,23	12,66	1,92
март	31	18	126,58	12,66	1,94
апрель	30	18	113,92	12,66	1,69
май	31	18	101,26	12,66	1,55
июнь	30	18	88,60	12,66	1,31
июль	31	18	75,95	12,66	1,16
август	31	18	63,29	12,66	0,97
сентябрь	30	18	50,63	12,66	0,75
октябрь	31	18	37,97	12,66	0,58
ноябрь	30	18	25,32	12,66	0,37
декабрь	31	18	12,66	12,66	0,19
Итого за период				151,89	14,75
Расчет процентов за кредит на 2010 год
					млн. руб.
период начисления %	кол-во дней	годовая %-ная ставка	сумма непогашенного кредита	погашено основного долга	сумма начисленных %
январь	31	18	199,90	16,66	3,06
февраль	28	18	183,25	16,66	2,53
март	31	18	166,59	16,66	2,55
апрель	30	18	149,93	16,66	2,22
май	31	18	133,27	16,66	2,04
июнь	30	18	116,61	16,66	1,73
июль	31	18	99,95	16,66	1,53
август	31	18	83,29	16,66	1,27
сентябрь	30	18	66,63	16,66	0,99
октябрь	31	18	49,98	16,66	0,76
ноябрь	30	18	33,32	16,66	0,49
декабрь	31	18	16,66	16,66	0,25
Итого за период				199,90	19,41
Расчет процентов за кредит на 2011 год
					млн. руб.
период начисления %	кол-во дней	годовая %-ная ставка	сумма непогашенного кредита	погашено основного долга	сумма начисленных %
январь	31	18	211,04	17,59	3,23
февраль	28	18	193,45	17,59	2,67
март	31	18	175,87	17,59	2,69
апрель	30	18	158,28	17,59	2,34
май	31	18	140,69	17,59	2,15
июнь	30	18	123,11	17,59	1,82
июль	31	18	105,52	17,59	1,61
август	31	18	87,93	17,59	1,34
сентябрь	30	18	70,35	17,59	1,04
октябрь	31	18	52,76	17,59	0,81
ноябрь	30	18	35,17	17,59	0,52
декабрь	31	18	17,59	17,59	0,27
Итого за период				211,04	20,49

Мероприятия, финансируемые за счет платы за подключение
к централизованной системе водоотведения

Расчет процентов за кредит на 2009 год

млн. руб.

период начисления %	кол-во дней	годовая %-ная ставка	сумма непогашенного кредита	погашено основного долга	сумма начисленных %
январь	31	18	104,09	8,67	1,59
февраль	28	18	95,41	8,67	1,32
март	31	18	86,74	8,67	1,33
апрель	30	18	78,07	8,67	1,15
май	31	18	69,39	8,67	1,06
июнь	30	18	60,72	8,67	0,90
июль	31	18	52,04	8,67	0,80
август	31	18	43,37	8,67	0,66
сентябрь	30	18	34,70	8,67	0,51
октябрь	31	18	26,02	8,67	0,40
ноябрь	30	18	17,35	8,67	0,26
декабрь	31	18	8,67	8,67	0,13
Итого за период				104,09	10,11
Расчет процентов за кредит на 2010 год
					млн. руб.
период начисления %	кол-во дней	годовая %-ная ставка	сумма непогашенного кредита	погашено основного долга	сумма начисленных %
январь	31	18	176,32	14,69	2,70
февраль	28	18	161,62	14,69	2,23
март	31	18	146,93	14,69	2,25
апрель	30	18	132,24	14,69	1,96
май	31	18	117,55	14,69	1,80
июнь	30	18	102,85	14,69	1,52
июль	31	18	88,16	14,69	1,35
август	31	18	73,47	14,69	1,12
сентябрь	30	18	58,77	14,69	0,87
октябрь	31	18	44,08	14,69	0,67
ноябрь	30	18	29,39	14,69	0,43
декабрь	31	18	14,69	14,69	0,22
Итого за период				176,32	17,12
Расчет процентов за кредит на 2011 год
					млн. руб.
период начисления %	кол-во дней	годовая %-ная ставка	сумма непогашенного кредита	погашено основного долга	сумма начисленных %
январь	31	18	192,71	16,06	2,95
февраль	28	18	176,65	16,06	2,44
март	31	18	160,59	16,06	2,46
апрель	30	18	144,53	16,06	2,14
май	31	18	128,47	16,06	1,96
июнь	30	18	112,41	16,06	1,66
июль	31	18	96,35	16,06	1,47
август	31	18	80,30	16,06	1,23
сентябрь	30	18	64,24	16,06	0,95
октябрь	31	18	48,18	16,06	0,74
ноябрь	30	18	32,12	16,06	0,48
декабрь	31	18	16,06	16,06	0,25
Итого за период				192,71	18,71