Постановление Администрации Томской области от 13 мая 2010 г. N 96а "О порядке осуществления заимствования областным государственным унитарным предприятием"

С изменениями и дополнениями от:

19 октября 2010 г.

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", частью 5 статьи 11 Закона Томской области от 13 апреля 2004 года N 52-ОЗ "Об областных государственных унитарных предприятиях"

Постановляю:

1. Утвердить Порядок осуществления заимствования областным государственным унитарным предприятием согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Томской области Козловскую О.В.

Губернатор Томской области

В.М. Кресс

Порядок осуществления заимствования
областным государственным унитарным предприятием
(утв. постановлением Администрации Томской области от 13 мая 2010 г. N 96а)

С изменениями и дополнениями от:

19 октября 2010 г.

1. Настоящий Порядок осуществления заимствования областным государственным унитарным предприятием (далее - Порядок) определяет порядок согласования совершения областным государственным унитарным предприятием (далее - Предприятие) сделок, связанных с осуществлением заимствований.

2. Заимствования Предприятием могут осуществляться в форме:

- кредитов по договорам с кредитными организациями;

- бюджетных кредитов, предоставленных на условиях и в пределах лимитов, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации.

Предприятие также вправе осуществлять заимствования путем размещения облигаций или выдачи векселей.

3. Заимствования, размер которых более чем в пятьдесят тысяч раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда, Предприятие осуществляет только по согласованию с Администрацией Томской области объема и направлений использования привлекаемых средств. Иные заимствования осуществляются Предприятием по согласованию с уполномоченным областным органом по управлению областным государственным имуществом объема и направлений использования привлекаемых средств.

4. Согласование Администрации Томской области объема и направления использования Предприятием привлекаемых средств оформляется путем издания соответствующего распоряжения Администрации Томской области, проект которого готовит уполномоченный областной орган по управлению областным государственным имуществом. Согласование уполномоченного областного органа по управлению областным государственным имуществом объема и направления использования Предприятием привлекаемых средств оформляется путем издания соответствующего распоряжения уполномоченного областного органа по управлению областным государственным имуществом.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Томской области от 19 октября 2010 г. N 203а в пункт 5 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

5. Для решения вопроса о согласовании объема и направления использования привлекаемых средств Предприятие представляет в уполномоченный областной орган по управлению областным государственным имуществом заявление, оформленное в произвольной форме, подписанное руководителем Предприятия и руководителем отраслевого исполнительного органа государственной власти Томской области (структурного подразделения Администрации Томской области), курирующего деятельность Предприятия.

В заявлении указываются:

1) форма, сумма, срок и цель заимствования;

2) полное наименование кредитной организации (в случае осуществления заимствования в форме кредита по договору с кредитной организацией);

3) иные существенные условия заимствования;

4) вид и сумма обеспечения заимствования;

5) экономическое обоснование необходимости привлечения заемных средств в испрашиваемом объеме на испрашиваемые цели.

6. К заявлению прилагаются следующие документы:

1) бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Предприятия на последнее число месяца, предшествующего обращению Предприятия о согласовании осуществления им заимствований;

2) план движения денежных средств за период с начала текущего года, в котором осуществляется заимствование до конца года, в котором прекращается заимствование, по форме согласно приложению N 1 к Порядку, согласованный отраслевым исполнительным органом государственной власти Томской области (структурным подразделением Администрации Томской области), курирующим деятельность Предприятия;

3) перечень имущества Предприятия, передаваемого в залог кредитной организации в качестве обеспечения по договору заимствования, по форме согласно приложению N 2 к Порядку (в случае осуществления заимствования в форме кредита по договору с кредитной организацией).

7. Документы, поданные Предприятием с нарушением требований настоящего Порядка либо с несоблюдением требований, предъявляемых к соответствующим документам, возвращаются Предприятию уполномоченным областным органом по управлению областным государственным имуществом письмом с указанием причин возврата в срок не позднее пяти рабочих дней со дня их получения.

8. Документы, поданные Предприятием с соблюдением требований настоящего Порядка, рассматриваются и анализируются уполномоченным областным органом по управлению областным государственным имуществом в срок не более 10 рабочих дней со дня их получения.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Томской области от 19 октября 2010 г. N 203а в пункт 9 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

9. Оценка представленных документов в целях принятия решения о согласовании объема и направления использования привлекаемых Предприятием средств осуществляется уполномоченным областным органом по управлению областным государственным имуществом на основе следующих критериев:

1) обоснованная необходимость осуществления Предприятием заимствования в испрашиваемом объеме на испрашиваемые цели;

2) финансовое состояние Предприятия и его способность своевременно и в полном объеме исполнять обязательства по возврату заемных средств с учетом оценки экономической эффективности деятельности Предприятия;

3) своевременное исполнение Предприятием ранее принятых обязательств по возврату заемных средств и иным сделкам.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Томской области от 19 октября 2010 г. N 203а настоящий Порядок дополнен пунктом 9-1

9-1. Необходимость осуществления Предприятием заимствования в испрашиваемом объеме на испрашиваемые цели признается обоснованной в случае недостаточности (отсутствия) у Предприятия собственных оборотных средств в связи с несвоевременным исполнением (неисполнением) заказчиком (заказчиками) обязательств по оплате выполненных (выполняемых) Предприятием работ, временным отсутствием заказов у Предприятия на выполнение работ, переносом сроков их выполнения либо выполнением работ с отсроченным финансированием:

1) для выполнения обязательств по выплате заработной платы работникам Предприятия, уплате налогов и иных обязательных платежей, а также приобретения материалов для выполнения работ;

2) на обновление основных производственных фондов, приобретение нового имущества, без которых затруднительно либо невозможно осуществление текущей деятельности Предприятия;

3) для реализации перспективных окупаемых инвестиционных проектов.

10. В случае положительного результата анализа представленных Предприятием документов, проведенного по критериям, указанным в пункте 9 настоящего Порядка, уполномоченный областной орган по управлению областным государственным имуществом в срок не позднее трех рабочих дней по истечении срока, указанного в пункте 8 настоящего Порядка, готовит проект распоряжения Администрации Томской области либо распоряжение уполномоченного областного органа по управлению областным государственным имуществом о согласовании объема и направления использования привлекаемых Предприятием средств.

В случае отрицательного результата анализа представленных Предприятием документов уполномоченный областной орган по управлению областным государственным имуществом в срок не позднее трех рабочих дней по истечении срока, указанного в пункте 8 настоящего Порядка, готовит письменный обоснованный отказ от согласования объема и направления использования привлекаемых Предприятием средств.

11. Предприятие, получившее согласование Администрации Томской области или уполномоченного областного органа по управлению областным государственным имуществом объема и направления использования привлекаемых средств, представляет в уполномоченный областной орган по управлению областным государственным имуществом копии документов, подтверждающих привлечение заемных средств, в течение 10 календарных дней после осуществления заимствования, а после исполнения обязательств по возврату заемных средств - копии документов, подтверждающих полное исполнение обязательств по возврату заемных средств.

Приложение N 1

к Порядку осуществления заимствования

областным государственным унитарным предприятием

Согласовано:

Отраслевой исполнительный орган

государственной власти Томской области

(структурное подразделение Администрации Томской области),

курирующий деятельность Предприятия

_____________________ (Ф.И.О. руководителя)

План движения денежных средств

	Наименование показателя	Период
		Текущий год					Следующий год
		1-й кв.	2-й кв.	3-й кв.	4-й кв.	Всего	1-й кв.	2-й кв.	3-й кв.	4-й кв.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Остаток денежных средств на начало периода (тыс. руб.)
2.	Поступление денежных средств всего (тыс. руб.), в том числе:
2.1.	Выручка от продажи товаров, работ, услуг, в том числе НДС
2.2.	Выручка от продажи объектов основных средств и внеоборотных активов, в том числе НДС
2.3.	Привлечение кредитов и займов
2.4.	Поступления из государственного бюджета
2.5.	Прочие доходы
2.5.1.	(расшифровать)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Денежные выбытия всего (тыс. руб.), в том числе:
3.1.	Затраты на сырье и материалы
3.2.	Заработная плата руководителя
3.3.	Заработная плата работников
3.4.	Отчисления в государственные внебюджетные фонды
3.5.	Расчеты по текущим налогам и сборам
3.6.	Общехозяйственные расходы
3.7.	Административные расходы
3.8.	Выплаты по кредитам и займам (процентная ставка)
3.9.	Инвестиционные и социальные расходы
3.9.1.	(расшифровать)
3.10.	Прочие расходы
3.10.1.	(расшифровать)
3.11.	Исполнение обязательств по кредитному договору (погашение основной суммы долга в соответствии с графиком)
4.	Остаток денежных средств на конец периода (тыс. руб.)

Руководитель Предприятия_________________________________

Главный бухгалтер Предприятия_________________________________

М.П.

Приложение N 2

к Порядку осуществления заимствования

областным государственным унитарным предприятием

Перечень имущества Предприятия, передаваемого
в залог кредитной организации в качестве обеспечения
по договору заимствования

N п/п	Наименование и основные характеристики имущества	Первоначальная стоимость /тыс. руб./ (по состоянию на первое число месяца, в котором заключается договор заимствования)	Остаточная (балансовая) стоимость /тыс. руб./ (по состоянию на первое число месяца, в котором заключается договор заимствования)