Приложение N 2. План привлечения и возврата заемных средств

Приложение N 2

к "Инвестиционной программе" по развитию

очистных сооружений в городе Томске,

эксплуатируемой ЗАО "Городские очистные

сооружения", на период 2009-2011 гг.

План привлечения и возврата заемных средств

		План по расходам	План по поступлениям	Привлечение заемных средств	Процентная ставка	% по заемным средствам	Возврат заемных средств
2009 год
1. Прокладка трубопровода
стоимость всего:			9 563,00
1 проект			621,00
2 прокладка трубопровода Д-1220			1 319,70
3 прокладка трубопровода Д-630			7 622,30
январь	50% п.1	310,50		310,50	28,00%
февраль						7,25
март	50% п.1	310,50		310,50		7,25
апрель			2 443,40			173,88	621,00
май	30% п.2	395,91
июнь	30% п.3	2 286,69		860,20
июль			2 443,40			20,07	860,20
август
сентябрь	70%(п.2+п.3)	6 259,40		4 676,20
октябрь			2 443,40			109,11	2 443,40
ноябрь						52,10
декабрь						52,10
Всего:		9 563,00	7 330,20	6 157,40		421,75	3 924,59
Остаток за 2009 г			-2 232,80
2010 год
2. Строительство напорного трубопровода
стоимость всего			12 155,12
1 проект			714,41
2 стр-во напорного трубопровода			11 440,71
остаток за 2009 г			-2 232,80
январь	50% п.1	357,21	2 443,40	146,60	28%	52,10	2232,80
февраль						3,42
март	50% п.1	357,21		357,21		3,42
апрель			3 133,30			11,76	503,81
май	30% п.2	3 432,21		802,72
июнь						18,73
июль			3 133,30			18,73	802,72
август
сентябрь
октябрь	70% п.2	8 008,50	3 133,30	2 544,62
ноябрь						59,37
декабрь						59,37
Всего:		12 155,12	11 843,30	3 851,15		226,91	3539,33
Остаток за 2010 г			-2 544,62
2011 год
3. Строительство 3-х секционной песколовки
стоимость всего:			15 290,77
строительные работы			9 288,15
технологические трубопроводы			2 992,10
наружные сети			3 010,52
остаток за 2010 г			-2 544,62
январь		2 786,45	3 133,31	2 197,76	28%	59,37	2 544,62
февраль						51,28
март						51,28
апрель			3 675,52			51,28	2197,76
Май		903,16
июнь
июль			3 675,52
август		2 107,36
сентябрь		6 501,71		4 358,94
октябрь		897,63	3 675,52	897,63		101,71	3 675,52
ноябрь						36,89
декабрь		2 094,47	3 675,52			36,89	1581,05
Всего:		15 290,77	17 835,39	7 454,33		388,71	9998,97
Итого:		37 008,89	37 008,89	17 462,88		1 037,36	17462,88