Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Положение Банка России от 27 февраля 2017 г. N 579-П "О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. План счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядок его применения
- Приложение 6. Группировка счетов бухгалтерского учета для составления баланса кредитной организации
- Глава А. Балансовые счета
- Раздел 3. Межбанковские
Раздел 3. Межбанковские
|
|
|
Раздел 3. Межбанковские |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
операции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Межбанковские расчеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
|
Корреспондентские счета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30102 |
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30104 |
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30106 |
Корреспондентские счета расчетных центров платежных систем, в рамках которых осуществляются переводы денежных средств по операциям Банка России |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30109 |
Корреспондентские счета кредитных организаций - корреспондентов |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30110 |
Корреспондентские счета в кредитных организациях - корреспондентах |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30111 |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30114 |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30116 |
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30117 |
Корреспондентские счета банков- нерезидентов в драгоценных металлах |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30118 |
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30119 |
Корреспондентские счета в банках- нерезидентах в драгоценных металлах |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30122 |
Корреспондентские счета банков- нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30123 |
Корреспондентские счета банков- нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30125 |
Корреспондентские счета небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30126 |
Резервы на возможные потери |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30128 |
Корректировка резервов на возможные потери |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30129 |
Корректировка резервов на возможные потери |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30130 |
Корреспондентские счета кредитных организаций - корреспондентов типа "С" |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30131 |
Корреспондентские счета в кредитных организациях - корреспондентах типа "С" |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
ИТОГО ПО СЧЕТУ N 301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
|
Счета кредитных организаций по другим операциям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30202 |
Обязательные резервы кредитных организаций, депонированные в Банке России |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30208 |
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30210 |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30211 |
Средства, перечисленные в соответствии с резервными требованиями уполномоченных органов других стран |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30213 |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30215 |
Взносы в гарантийный фонд платежной системы |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30218 |
Результаты платежного клиринга |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30219 |
Гарантийный фонд платежной системы |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30220 |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30221 |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30222 |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30223 |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30224 |
Средства уполномоченных банков, депонируемые в Банке России |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30226 |
Резервы на возможные потери |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30227 |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30228 |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30230 |
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30231 |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30232 |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30233 |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30235 |
Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30236 |
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30242 |
Корректировка резервов на возможные потери |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30243 |
Корректировка резервов на возможные потери |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
ИТОГО ПО СЧЕТУ N 302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
|
Внутрибанковские требования и обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30301 |
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30302 |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30303 |
Расчеты с филиалами, расположенными за границей |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30304 |
Расчеты с филиалами, расположенными за границей |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30305 |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30306 |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
ИТОГО ПО СЧЕТУ N 303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
304 |
|
Счета для осуществления клиринга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30410 |
Резервы на возможные потери |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30411 |
Торговые банковские счета |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30412 |
Торговые банковские счета нерезидентов |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30413 |
Средства на торговых банковских счетах |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30414 |
Клиринговые банковские счета для исполнения обязательств, индивидуального клирингового и иного обеспечения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30415 |
Клиринговые банковские счета коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30416 |
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств, индивидуального клирингового и иного обеспечения |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30417 |
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств, индивидуального клирингового и иного обеспечения, открытых в Банке России |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30418 |
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30419 |
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), открытых в Банке России |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30420 |
Средства для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30421 |
Средства нерезидентов для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30422 |
Средства для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30423 |
Средства нерезидентов для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30424 |
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30425 |
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30426 |
Отражение результатов клиринга |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30427 |
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30428 |
Корректировка резервов на возможные потери |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30429 |
Корректировка резервов на возможные потери |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30430 |
Торговые банковские счета нерезидентов типа "С" в валюте Российской Федерации |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30431 |
Клиринговые банковские счета типа "С" в валюте Российской Федерации |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
ИТОГО ПО СЧЕТУ N 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
306 |
|
Расчеты по операциям с финансовыми и другими активами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30601 |
Средства клиентов по брокерским операциям с финансовыми и другими активами |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30602 |
Расчеты кредитных организаций - доверителей (комитентов) по брокерским операциям с финансовыми и другими активами |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30603 |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30604 |
Расчеты с Минфином России по ценным бумагам |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30606 |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с финансовыми и другими активами |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30607 |
Резервы на возможные потери |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30608 |
Корректировка резервов на возможные потери |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30609 |
Корректировка резервов на возможные потери |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30610 |
Брокерские счета клиентов - нерезидентов типа "С" в валюте Российской Федерации |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
ИТОГО ПО СЧЕТУ N 306 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Межбанковские привлеченные и размещенные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
312 |
|
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31201 |
кредиты на 1 день |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31202 |
кредиты на срок от 2 до 7 дней |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31203 |
кредиты на срок от 8 до 30 дней |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31204 |
кредиты на срок от 31 до 90 дней |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31205 |
кредиты на срок от 91 до 180 дней |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31206 |
кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31207 |
кредиты на срок свыше 1 года |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31210 |
кредиты до востребования |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31212 |
кредиты, пролонгированные Банком России |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31213 |
депозиты до востребования |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31214 |
депозиты на 1 день |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31215 |
депозиты на срок от 2 до 7 дней |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31216 |
депозиты на срок от 8 до 30 дней |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31217 |
депозиты на срок от 31 до 90 дней |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31218 |
депозиты на срок от 91 до 180 дней |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31219 |
депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31220 |
депозиты на срок свыше 1 года до 3 лет |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31221 |
депозиты на срок свыше 3 лет |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31222 |
депозит, полученный для компенсации убытков (расходов) |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
ИТОГО ПО СЧЕТУ N 312 |
|
х |
х |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
313 |
|
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31301 |
Кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31302 |
на 1 день |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31303 |
на срок от 2 до 7 дней |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31304 |
на срок от 8 до 30 дней |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31305 |
на срок от 31 до 90 дней |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31306 |
на срок от 91 до 180 дней |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31307 |
на срок от 181 дня до 1 года |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31308 |
на срок от 1 года до 3 лет |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31309 |
на срок свыше 3 лет |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31310 |
до востребования |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
ИТОГО ПО СЧЕТУ N 313 |
|
х |
х |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
314 |
|
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31401 |
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31402 |
на 1 день |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31403 |
на срок от 2 до 7 дней |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31404 |
на срок от 8 до 30 дней |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31405 |
на срок от 31 до 90 дней |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31406 |
на срок от 91 до 180 дней |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31407 |
на срок от 181 дня до 1 года |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31408 |
на срок от 1 года до 3 лет |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31409 |
на срок свыше 3 лет |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31410 |
до востребования |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
ИТОГО ПО СЧЕТУ N 314 |
|
х |
х |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
315 |
|
Прочие привлеченные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31501 |
до востребования |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31502 |
на 1 день |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31503 |
на срок от 2 до 7 дней |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31504 |
на срок от 8 до 30 дней |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31505 |
на срок от 31 до 90 дней |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31506 |
на срок от 91 до 180 дней |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31507 |
на срок от 181 дня до 1 года |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31508 |
на срок от 1 года до 3 лет |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31509 |
на срок свыше 3 лет |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
ИТОГО ПО СЧЕТУ N 315 |
|
х |
х |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
316 |
|
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31601 |
до востребования |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31602 |
на 1 день |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31603 |
на срок от 2 до 7 дней |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31604 |
на срок от 8 до 30 дней |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31605 |
на срок от 31 до 90 дней |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31606 |
на срок от 91 до 180 дней |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31607 |
на срок от 181 дня до 1 года |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31608 |
на срок от 1 года до 3 лет |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31609 |
на срок свыше 3 лет |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
ИТОГО ПО СЧЕТУ N 316 |
|
х |
х |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
317 |
|
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31701 |
по кредитам и депозитам, полученным от Банка России |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31702 |
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31703 |
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31704 |
по прочим привлеченным средствам, полученным от Банка России |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
ИТОГО ПО СЧЕТУ N 317 |
|
х |
х |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
318 |
|
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31801 |
по кредитам и депозитам, полученным от Банка России |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31802 |
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31803 |
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31804 |
по прочим привлеченным средствам, полученным от Банка России |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
ИТОГО ПО СЧЕТУ N 318 |
|
х |
х |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
27 |
ИТОГО ПО СЧЕТАМ N 312 + N 313 + N 314 + N 315 + N 316 + N 317 + N 318 |
|
х |
х |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
28 |
в том числе по срокам: кредиты, полученные при недостатке средств на корреспондентском счете (в порядке расчетов по корреспондентскому счету) - "овердрафт" |
|
х |
х |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
29 |
до востребования |
|
х |
х |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
30 |
на 1 день |
|
х |
х |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
31 |
от 2 до 7 дней |
|
х |
х |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
32 |
от 8 до 30 дней |
|
х |
х |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
33 |
от 31 до 90 дней |
|
х |
х |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
34 |
от 91 до 180 дней |
|
х |
х |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
35 |
от 181 дня до 1 года |
|
х |
х |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
36 |
от 1 года до 3 лет |
|
х |
х |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
37 |
свыше 3 лет |
|
х |
х |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
38 |
просроченная задолженность |
|
х |
х |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
39 |
просроченные проценты |
|
х |
х |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
319 |
|
Депозиты в Банке России |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31901 |
до востребования |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31902 |
на 1 день |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31903 |
на срок от 2 до 7 дней |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31904 |
на срок от 8 до 30 дней |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31905 |
на срок от 31 до 90 дней |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31906 |
на срок от 91 до 180 дней |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31907 |
на срок от 181 дня до 1 года |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31908 |
на срок от 1 года до 3 лет |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31909 |
на срок свыше 3 лет |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
ИТОГО ПО СЧЕТУ N 319 |
|
|
|
|
|
|
х |
х |
|
|
х |
|
320 |
|
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32001 |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32002 |
на 1 день |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32003 |
на срок от 2 до 7 дней |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32004 |
на срок от 8 до 30 дней |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32005 |
на срок от 31 до 90 дней |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32006 |
на срок от 91 до 180 дней |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32007 |
на срок от 181 дня до 1 года |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32008 |
на срок от 1 года до 3 лет |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32009 |
на срок свыше 3 лет |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32010 |
до востребования |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32015 |
Резервы на возможные потери |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32027 |
Корректировка резервов на возможные потери |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32028 |
Корректировка резервов на возможные потери |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32030 |
Приобретенные права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
ИТОГО ПО СЧЕТУ N 320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВА (СЧЕТ N 32015) |
|
х |
х |
|
|
|
х |
х |
|
|
х |
|
321 |
|
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32101 |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32102 |
на 1 день |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32103 |
на срок от 2 до 7 дней |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32104 |
на срок от 8 до 30 дней |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32105 |
на срок от 31 до 90 дней |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32106 |
на срок от 91 до 180 дней |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32107 |
на срок от 181 дня до 1 года |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32108 |
на срок от 1 года до 3 лет |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32109 |
на срок свыше 3 лет |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32110 |
до востребования |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32115 |
Резервы на возможные потери |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32116 |
Корректировка резервов на возможные потери |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32117 |
Корректировка резервов на возможные потери |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32130 |
Приобретенные права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
ИТОГО ПО СЧЕТУ N 321 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВА (СЧЕТ N 32115) |
|
х |
х |
|
|
|
х |
х |
|
|
х |
|
322 |
|
Прочие размещенные средства в кредитных организациях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32201 |
до востребования |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32202 |
на 1 день |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32203 |
на срок от 2 до 7 дней |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32204 |
на срок от 8 до 30 дней |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32205 |
на срок от 31 до 90 дней |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32206 |
на срок от 91 до 180 дней |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32207 |
на срок от 181 дня до 1 года |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32208 |
на срок от 1 года до 3 лет |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32209 |
на срок свыше 3 лет |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32211 |
Резервы на возможные потери |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32212 |
Корректировка резервов на возможные потери |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32213 |
Корректировка резервов на возможные потери |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32230 |
Приобретенные права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
ИТОГО ПО СЧЕТУ N 322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВА (СЧЕТ N 32211) |
|
х |
х |
|
|
|
х |
х |
|
|
х |
|
323 |
|
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32301 |
до востребования |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32302 |
на 1 день |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32303 |
на срок от 2 до 7 дней |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32304 |
на срок от 8 до 30 дней |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32305 |
на срок от 31 до 90 дней |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32306 |
на срок от 91 до 180 дней |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32307 |
на срок от 181 дня до 1 года |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32308 |
на срок от 1 года до 3 лет |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32309 |
на срок свыше 3 лет |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32311 |
Резервы на возможные потери |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32312 |
Корректировка резервов на возможные потери |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32313 |
Корректировка резервов на возможные потери |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32330 |
Приобретенные права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
ИТОГО ПО СЧЕТУ N 323 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВА (СЧЕТ N 32311) |
|
х |
х |
|
|
|
х |
х |
|
|
х |
|
324 |
|
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32401 |
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32402 |
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32403 |
Резервы на возможные потери |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32407 |
Корректировка резервов на возможные потери |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32408 |
Корректировка резервов на возможные потери |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
ИТОГО ПО СЧЕТУ N 324 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВА (СЧЕТ N 32403) |
|
х |
х |
|
|
|
х |
х |
|
|
х |
|
325 |
|
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32501 |
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32502 |
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32505 |
Резервы на возможные потери |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32507 |
Корректировка резервов на возможные потери |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32508 |
Корректировка резервов на возможные потери |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
ИТОГО ПО СЧЕТУ N 325 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВА (СЧЕТ N 32505) |
|
х |
х |
|
|
|
х |
х |
|
|
х |
|
329 |
|
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32901 |
Прочие средства, полученные от Банка России |
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32902 |
Прочие средства, размещенные в Банке России |
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
ИТОГО ПО СЧЕТУ N 329 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
ИТОГО ПО СЧЕТАМ N 319 + N 320 + N 321 + N 322 + N 323 + N 324 + N 325 + N 329 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по срокам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
депозиты, размещенные в Банке России |
|
|
|
|
|
|
х |
х |
|
|
х |
|
|
56 |
кредиты, предоставленные при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") |
|
|
|
|
|
|
х |
х |
|
|
х |
|
|
57 |
до востребования |
|
|
|
|
|
|
х |
х |
|
|
х |
|
|
58 |
на 1 день |
|
|
|
|
|
|
х |
х |
|
|
х |
|
|
59 |
от 2 до 7 дней |
|
|
|
|
|
|
х |
х |
|
|
х |
|
|
60 |
от 8 до 30 дней |
|
|
|
|
|
|
х |
х |
|
|
х |
|
|
61 |
от 31 до 90 дней |
|
|
|
|
|
|
х |
х |
|
|
х |
|
|
62 |
от 91 до 180 дней |
|
|
|
|
|
|
х |
х |
|
|
х |
|
|
63 |
от 181 дня до 1 года |
|
|
|
|
|
|
х |
х |
|
|
х |
|
|
64 |
от 1 года до 3 лет |
|
|
|
|
|
|
х |
х |
|
|
х |
|
|
65 |
свыше 3 лет |
|
|
|
|
|
|
х |
х |
|
|
х |
|
|
66 |
просроченная задолженность |
|
|
|
|
|
|
х |
х |
|
|
х |
|
|
67 |
просроченные проценты |
|
|
|
|
|
|
х |
х |
|
|
х |
|
|
68 |
резервы на возможные потери |
|
х |
х |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
69 |
кредиты и депозиты, не покрытые резервами (СТР. 54 - СТР. 68) |
|
х |
х |
|
|
|
х |
х |
|
|
х |
|
|
70 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|