Приложение 5. Оборотная ведомость по счетам кредитной организации

Информация об изменениях:

Приложение 5 изменено с 1 января 2024 г. - Указание Банка России от 25 апреля 2022 г. N 6131-У

См. предыдущую редакцию

Приложение 5
к приложению к Положению Банка России
от 27 февраля 2017 г. N 579-П
"О Плане счетов бухгалтерского
учета для кредитных организаций
и порядке его применения"
(с изменениями от 25 апреля 2022 г.)

Оборотная ведомость
по счетам кредитной организации

________________________ г.

Номер счета

Наименование разделов и счетов баланса

Входящие остатки на отчетную дату (в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте)

Обороты за отчетный период

Исходящие остатки на отчетную дату (в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте)

первого порядка

второго порядка

по дебету

по кредиту

в рублях

иностранная валюта в рублевом эквиваленте

золото в рублевом эквиваленте

драгоценные металлы, отличные от золота, в рублевом эквиваленте

ИТОГО

в рублях

иностранная валюта в рублевом эквиваленте

золото в рублевом эквиваленте

драгоценные металлы, отличные от золота, в рублевом эквиваленте

ИТОГО

1

2

3

4

5

6

6 1

6 2

7

8

9

9 1

9 2

10

11

Актив

ИТОГО

по счету второго порядка

ИТОГО

по счету первого порядка

ИТОГО

по разделу

ИТОГО

по активу

Пассив

ИТОГО

по счету второго порядка

ИТОГО

по счету первого порядка

ИТОГО

по разделу

ИТОГО

по пассиву

Всего

оборотов

Руководитель "___"______________ г.

Главный Бухгалтер

Примечание. По балансовым счетам, не имеющим признака (А или П), сальдо по которым на конец каждого рабочего дня должно быть равно нулю, обороты в ежедневной оборотной ведомости показываются в разделе "Актив" по дебету и кредиту в равных суммах.