Приложение N 31. Положение об Отделе операций на финансовом рынке Межрегионального операционного управления Федерального казначейства

Приложение N 31

УТВЕРЖДЕНО
приказом Межрегионального
операционного управления
Федерального казначейства
от 17 марта 2021 г. N 79

Положение
об Отделе операций на финансовом рынке Межрегионального операционного управления Федерального казначейства

I. Общие положения

1.1. Отдел операций на финансовом рынке (далее - Отдел) является структурным подразделением Межрегионального операционного управления Федерального казначейства (далее - МОУ ФК), создается и ликвидируется приказом МОУ ФК.

1.2. Отдел возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности руководителем МОУ ФК. В отсутствие начальника Отдела (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и т.д.) общее руководство Отделом осуществляет заместитель начальника Отдела в соответствии с утвержденным в установленном порядке должностным регламентом.

1.3. Штатное расписание Отдела утверждается руководителем МОУ ФК.

1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, приказами, распоряжениями, инструкциями и указаниями Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, нормативными документами Центрального банка Российской Федерации, приказами, распоряжениями и указаниями руководства МОУ ФК, а также настоящим положением.

II. Полномочия

2. Отдел осуществляет следующие полномочия в рамках своей компетенции:

2.1. Обеспечение проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, за исключением операций, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете и операций по размещению резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее - средств) в соответствии с решением Федерального казначейства:

2.1.1. обеспечение проведения операций по размещению средств на банковских депозитах в кредитных организациях в части:

- подготовки и направления бирже информации о параметрах отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита;

- расчета лимита размещения средств на банковских депозитах и сведений о лимите размещения средств на банковских депозитах для кредитных организаций;

- направления бирже и кредитным организациям сведений о лимите размещения средств на банковских депозитах;

- проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита;

- получения отчетов биржи о проведенном отборе заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита;

- формирования сводного реестра заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита;

- определения значения процентной ставки отсечения или признания отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита несостоявшимся и направления бирже и кредитным организациям, принимавших участие в отборе заявок;

- формирования и направления оферт на заключение договоров банковского депозита кредитным организациям;

- заключения с кредитной организацией договора банковского депозита;

- формирования сводного реестра договоров банковского депозита;

2.1.2. обеспечение проведения операций покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо в части:

- расчёта лимита покупки ценных бумаг по договорам репо и лимита размещения средств по договорам репо для кредитных организаций;

- подготовки и направления бирже или Центральному банку Российской Федерации информации о параметрах отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров репо;

- проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров репо;

- получения отчетов биржи или Центрального банка Российской Федерации о проведенном отборе заявок кредитных организаций на заключение договоров репо;

- формирования реестра заявок кредитных организаций на заключение договоров репо;

- определения значения процентной ставки отсечения или признания отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров репо несостоявшимся и направления бирже или Центральному банку Российской Федерации;

- заключения с кредитной организацией договора репо;

- формирования сводного реестра договоров репо;

2.1.3. обеспечение проведения операций купли-продажи иностранной валюты и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предметом которых является иностранная валюта, на организованных торгах в части:

- подготовки расчета параметров сделок с иностранной валютой;

- формирования решения об установлении минимальной процентной ставки;

- ввода контрольных ограничений в соответствии с установленными параметрами сделок с иностранной валютой в информационные программно-технические средства биржи;

- формирования и ввода заявок на заключение сделок с иностранной валютой;

- оперативный мониторинг исполнения заявок на заключение сделок с иностранной валютой;

- получения отчетов биржи о заключении сделок с иностранной валютой;

- формирования сводного реестра заключенных сделок с иностранной валютой;

2.1.4. обеспечение проведения операций по заключению договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом в части:

- подготовки расчета параметров заявки на заключение договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом;

- ввода контрольных ограничений в соответствии с установленными параметрами заявки на заключение договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом;

- формирования и ввода заявок на заключение договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом;

- оперативный мониторинг исполнения заявок на заключение договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом;

- получения отчетов биржи о заключенных сделках по депозитным договорам с центральным контрагентом;

- формирования сводного реестра договоров банковского вклада (депозита), заключённых с центральным контрагентом.

2.2. Осуществление в рамках компетенции Отдела контроля за функционированием информационных программно-технических средств биржи, систем информационного обеспечения электронного документооборота.

2.3. Осуществление в рамках компетенции Отдела мероприятий по открытию счетов в кредитных организациях, клиринговых организациях, центральном депозитарии для осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете и операций по размещению резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в части:

- установления режимов указанных счетов;

- установления условий обслуживания указанных счетов.

2.4. Ведение справочников, обеспечение актуализации информационно-справочной информации в пределах компетенции Отдела.

2.5. Подготовка оперативной информации и отчетности по операциям по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, по операциям по управлению остатками средств на едином казначейском счете и операциям по размещению резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в рамках компетенции Отдела.

2.6. Осуществление информационного взаимодействия с Банком России, Счетной палатой Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с соглашениями об информационном взаимодействии по вопросам обеспечения проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете.

2.7. Обеспечение взаимодействия с кредитными организациями, с клиринговой организацией, центральным депозитарием, и иными организациями по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела.

2.8. Подготовка и представление в установленном порядке предложений по совершенствованию организации