Приложение N 32. Положение об Отделе расчетов по операциям на финансовом рынке Межрегионального операционного управления Федерального казначейства

Приложение N 32

УТВЕРЖДЕНО
приказом Межрегионального
операционного управления
Федерального казначейства
от 17 марта 2021 г. N 79

Положение
об Отделе расчетов по операциям на финансовом рынке Межрегионального операционного управления Федерального казначейства

I. Общие положения

1.1. Отдел расчетов по операциям на финансовом рынке (далее - Отдел) является структурным подразделением Межрегионального операционного управления Федерального казначейства (далее - МОУ ФК), создается и ликвидируется приказом МОУ ФК.

1.2. Отдел возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности руководителем МОУ ФК. В отсутствие начальника Отдела (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и т.д.) общее руководство Отделом осуществляет заместитель начальника Отдела в соответствии с утвержденным в установленном порядке должностным регламентом.

1.3. Штатное расписание Отдела утверждается руководителем МОУ ФК.

1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, приказами, распоряжениями, инструкциями и указаниями Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, нормативными документами Центрального банка Российской Федерации, приказами, распоряжениями и указаниями руководства МОУ ФК, а также настоящим положением.

II. Полномочия

2. Отдел осуществляет следующие полномочия в рамках своей компетенции:

2.1. Обеспечение проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, за исключением операций, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете и операций по размещению резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее - средства) в соответствии с решением Федерального казначейства:

2.1.1. обеспечение проведения операций по размещению средств на банковских депозитах в кредитных организациях в части:

- осуществления проверки соответствия кредитной организации требованиям к кредитным организациям, предусмотренным Правилами размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах;

- осуществления проверки правильности расчёта лимита размещения средств на банковских депозитах и сведений о лимите размещения средств на банковских депозитах для кредитных организаций;

- проверки правильности формирования сводного реестра заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита;

- проверки правильности вычисления значения процентной ставки отсечения;

- проверки расчёта правильности формирования оферт на заключение договоров банковского депозита;

- проверки правильности формирования сводного реестра договоров банковского депозита;

- мониторинга исполнения обязательств по договорам банковского депозита;

2.1.2. обеспечение проведения операций покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо в части:

- осуществления проверки соответствия кредитной организации требованиям к кредитным организациям, предусмотренным Правилами осуществления операций по управлению остатками средств на едином счёте федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо и открытия счетов для осуществления таких операций;

- проверки правильности расчёта лимита покупки ценных бумаг по договорам репо и лимита размещения средств по договорам репо для кредитных организаций;

- проверки правильности формирования реестра заявок кредитных организаций на заключение договоров репо;

- проверки правильности вычисления значения процентной ставки отсечения;

- проверки правильности формирования сводного реестра договоров репо;

- осуществления мониторинга исполнения обязательств по договорам репо;

- осуществления мониторинга изменения стоимости ценных бумаг, переданных по договорам репо;

- осуществления расчёта выплат (купонного дохода) по ценным бумагам, переданным Федеральному казначейству по договорам репо;

2.1.3. обеспечение проведения операций купли-продажи иностранной валюты и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предметом которых является иностранная валюта, на организованных торгах (далее - сделки с иностранной валютой) в части:

- проверки правильности расчёта параметров сделки с иностранной валютой;

- проверки правильности формирования решения об установлении минимальной процентной ставки (минимальной цены размещения - своп-разницы);

- осуществления мониторинга заключения сделок с иностранной валютой;

- осуществления расчётов о равномерности подачи заявок для сделок с иностранной валютой;

2.1.4. обеспечение проведения операций по размещению средств на банковских счетах в кредитных организациях в части:

- осуществления проверки соответствия кредитной организации требованиям к кредитным организациям, предусмотренным Правилами осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете и резервом средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в части размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских счетах в кредитных организациях и открытия счетов для осуществления таких операций, установленными Правительством Российской Федерации;

- проверки правильности расчёта лимита размещения средств на банковских счетах в кредитных организациях;

2.1.5. обеспечение проведения операций по заключению договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом в части:

- проверки правильности расчёта параметров заявки на заключение договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом;

- осуществления мониторинга заключения договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом;

- проверки правильности формирования сводного реестра договоров банковского вклада (депозита), заключённых с центральным контрагентом.

2.2. Осуществление в рамках компетенции Отдела контроля за функционированием информационных программно-технических средств биржи, систем информационного обеспечения электронного документооборота.

2.3. Осуществление в рамках компетенции Отдела мероприятий по открытию счетов в кредитных организациях, клиринговых организациях, центральном депозитарии для осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете и операций по размещению резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в части:

- установления режимов указанных счетов;

- установления условий обслуживания указанных счетов.

2.4. Ведение справочников, обеспечение актуализации информационно-справочной информации в пределах компетенции Отдела.

2.5. Подготовка оперативной информации и отчетности по операциям по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, по операциям по управлению остатками средств на едином казначейском счете и операциям по размещению резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в рамках компетенции Отдела.

2.6. Осуществление информационного взаимодействия с Центральным банком Российской Федерации, Счетной палатой Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с соглашениями об информационном взаимодействии по вопросам обеспечения проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете.

2.7. Обеспечение взаимодействия с биржами, кредитными организациями, с клиринговыми организациями, центральным депозитарием, и иными организациями по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела.

2.8. Участие в рамках компетенции Отдела в подготовке предложений по проектам нормативных правовых актов, направляемых Правительством Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Федеральным казначейством и Центральным банком Российской Федерации.

2.9. Участие в рамках компетенции Отдела в разработке проектов договоров, государственных контрактов, соглашений, заключаемых Федеральным казначейством с кредитными организациями, клиринговой организацией, центральным депозитарием, центральным контрагентом, биржей и иными организациями.

2.10. Участие в рамках компетенции Отдела в подготовке предложений по проектам договоров, представляемых в Федеральное казначейство Министерством финансов Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации, кредитными организациями, клиринговыми организациями, центральным депозитарием, центральным контрагентом, биржей и иными организациями, на предмет соответствия требованиям нормативных правовых актов, регулирующих проведение операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете и размещения резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и операций по покупке (продаже) иностранной валюты.

2.11. Подготовка и представление в установленном порядке предложений по совершенствованию организации работы МОУ ФК в рамках полномочий Отдела.

2.12. Участие в подготовке проектов правовых актов, соглашений, договоров, регламентирующих деятельность Федерального казначейства, МОУ ФК, в рамках полномочий Отдела.

2.13. Изучение отечественного и международного опыта казначейского исполнения бюджета по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела.

2.14. Подготовка и представление в установленном порядке предложений по повышению квалификации сотрудников Отдела по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела.

2.15. Обеспечение формирования документов планирования деятельности и подготовки соответствующей отчетности в соответствии с порядком управления реализацией государственных программ Российской Федерации, участником которых является Федеральное казначейство, в рамках компетенции Отдела.

2.16. Обеспечение в пределах компетенции Отдела своевременного и полного рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, подготовки ответов на указанные обращения в установленный законодательством Российской Федерации срок.

2.17. Осуществление в пределах компетенции Отдела ведения делопроизводства.

2.18. Осуществление внутреннего контроля соответствия деятельности Отдела по исполнению функций и полномочий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, иных документов, регламентирующих деятельность МОУ ФК, а также принятых управленческих решений в пределах компетенции Отдела.

2.19. Осуществление в пределах компетенции Отдела взаимодействия со структурными подразделениями МОУ ФК, центрального аппарата Федерального казначейства, межрегиональных территориальных органов Федерального казначейства, управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.

2.20. Осуществление организации ведения нормативно-справочной информации, относящейся к функциям Отдела.

2.21. Осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию документов, образовавшихся в ходе деятельности Отдела.

2.22. Выполнение мероприятий по обеспечению режима секретности в Отделе, а также защите обрабатываемой информации.

2.23. Обеспечение исполнения технологических регламентов Федерального казначейства, относящихся к функциям Отдела.

2.24. Участие в мероприятиях мобилизационной подготовки и гражданской обороны МОУ ФК.

2.25. Обеспечение соблюдения требований охраны труда и правил противопожарного режима в пределах компетенции Отдела.

2.26. Обеспечение в пределах компетенции Отдела наполняемости сайта МОУ ФК.

2.27. Управление в установленном порядке внутренними (операционными) казначейскими рисками в пределах компетенции Отдела.

2.28. Осуществление подготовки и представления в установленном порядке в центральный аппарат Федерального казначейства справок, отчетов, аналитических документов и иной запрашиваемой информации в пределах компетенции Отдела.

2.29. Осуществление иных функций в пределах компетенции Отдела.

III. Ответственность

3.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения задач и функций, возложенных на Отдел, несет начальник Отдела.

3.2. Каждый сотрудник Отдела несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, возложенных лично на него, при этом степень ответственности устанавливается должностными регламентами (инструкциями) сотрудников Отдела.