Приложение N 32. Положение об Отделе расчетов по операциям на финансовом рынке Межрегионального операционного управления Федерального казначейства

Приложение N 32

УТВЕРЖДЕНО
приказом Межрегионального
операционного управления
Федерального казначейства
от 17 марта 2021 г. N 79

Положение
об Отделе расчетов по операциям на финансовом рынке Межрегионального операционного управления Федерального казначейства

I. Общие положения

1.1. Отдел расчетов по операциям на финансовом рынке (далее - Отдел) является структурным подразделением Межрегионального операционного управления Федерального казначейства (далее - МОУ ФК), создается и ликвидируется приказом МОУ ФК.

1.2. Отдел возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности руководителем МОУ ФК. В отсутствие начальника Отдела (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и т.д.) общее руководство Отделом осуществляет заместитель начальника Отдела в соответствии с утвержденным в установленном порядке должностным регламентом.

1.3. Штатное расписание Отдела утверждается руководителем МОУ ФК.

1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, приказами, распоряжениями, инструкциями и указаниями Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, нормативными документами Центрального банка Российской Федерации, приказами, распоряжениями и указаниями руководства МОУ ФК, а также настоящим положением.

II. Полномочия

2. Отдел осуществляет следующие полномочия в рамках своей компетенции:

2.1. Обеспечение проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, за исключением операций, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете и операций по размещению резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее - средства) в соответствии с решением Федерального казначейства:

2.1.1. обеспечение проведения операций по размещению средств на банковских депозитах в кредитных организациях в части:

- осуществления проверки соответствия кредитной организации требованиям к кредитным организациям, предусмотренным Правилами размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах;

- осуществления проверки правильности расчёта лимита размещения средств на банковских депозитах и сведений о лимите размещения средств на банковских депозитах для кредитных организаций;

- проверки правильности формирования сводного реестра заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита;

- проверки правильности вычисления значения процентной ставки отсечения;

- проверки расчёта правильности формирования оферт на заключение договоров банковского депозита;

- проверки правильности формирования сводного реестра договоров банковского депозита;

- мониторинга исполнения обязательств по договорам банковского депозита;

2.1.2. обеспечение проведения операций покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо в части:

- осуществления проверки соответствия кредитной организации требованиям к кредитным организациям, предусмотренным Правилами осуществления операций по управлению остатками средств на едином счёте федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо и открытия счетов для осуществления таких операций;

- проверки правильности расчёта лимита покупки ценных бумаг по договорам репо и лимита размещения средств по договорам репо для кредитных организаций;

- проверки правильности формирования реестра заявок кредитных организаций на заключение договоров репо;

- проверки правильности вычисления значения процентной ставки отсечения;

- проверки правильности формирования сводного реестра договоров репо;

- осуществления мониторинга исполнения обязательств по договорам репо;

- осуществления мониторинга изменения стоимости ценных бумаг, переданных по договорам репо;

- осуществления расчёта выплат (купонного дохода) по ценным бумагам, переданным Федеральному казначейству по договорам репо;

2.1.3. обеспечение проведения операций купли-продажи иностранной валюты и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предметом которых является иностранная валюта, на организованных торгах (далее - сделки с иностранной валютой) в части:

- проверки правильности расчёта параметров сделки с иностранной валютой;

- проверки правильности формирования решения об установлении минимальной процентной ставки (минимальной цены размещения - своп-разницы);

- осуществления мониторинга заключения сделок с иностранной валютой;

- осуществления расчётов о равномерности подачи заявок для сделок с иностранной валютой;

2.1.4. обеспечение проведения операций по размещению средств на банковских счетах в кредитных организациях в части:

- осуществления проверки соответствия кредитной организации требованиям к кредитным организациям, предусмотренным Правилами осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете и резервом средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в части размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских счетах в кредитных организациях и открытия счетов для осуществления таких операций, установленными Правительством Российской Федерации;

- проверки правильности расчёта лимита размещения средств на банковских счетах в кредитных организациях;

2.1.5. обеспечение проведения операций по заключению договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом в части:

- проверки правильности расчёта параметров заявки на заключение договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом;

- осуществления мониторинга заключения договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом;

- проверки правильности формирования сводного реестра договоров банковского вклада (депозита), заключённых с центральным контрагентом.

2.2. Осуществление в рамках компетенции Отдела контроля за функционированием информационных программно-технических средств биржи, систем информационного обеспечения электронного документооборота.

2.3. Осуществление в рамках компетенции Отдела мероприятий по открытию счетов в кредитных организациях, клиринговых организациях, центральном депозитарии для осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете и операций по размещению резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в части:

- установления режимов указанных счетов;

- установления условий обслуживания указанных счетов.

2.4. Ведение справочников, обеспечение актуализации информационно-справочной информации в пределах компетенции Отдела.

2.5. Подготовка оперативной информации и отчетности по операциям по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, по операциям по управлению остатками средств на едином казначейском счете и операциям по размещению резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в рамках компетенции Отдела.

2.6. Осуществление информационного взаимодействия с Центральным банком Российской Федерации, Счетной палатой Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с соглашениями об информационном взаимодействии по вопросам обеспечения проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете.

2.7. Обеспечение взаимодействия с биржами, кредитными организациями, с клиринговыми организациями, центральным депозитарием, и иными организациями по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела.

2.8. Участие в рамках компетенции Отдела в подготовке предложений по проектам нормативных правовых актов, направляемых Правительством Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Федеральным казначейством и Центральным банком Российской Федерации.

2.9. Участие в рамках компетенции Отдела в разработке проектов договоров, государственных контрактов, соглашений, заключаемых Федеральным казначейством с кредитными организациями, клиринговой организацией, центральным депозитарием, центральным контрагентом, биржей и иными организациями.

2.10. Участие в рамках компетенции Отдела в подготовке предложений по проектам договоров, представляемых в Федеральное казначейство Министерством финансов Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации, кредитными организациями, клиринговыми организациями, центральным депозитарием, центральным контрагентом, биржей и иными организациями, на предмет соответствия требованиям нормативных правовых актов, регулирующих проведение операций по управлению остатками средст