Приложение N 30. Положение об Отделе расчетов по бюджетным операциям Межрегионального операционного управления Федерального казначейства

Приложение N 30

УТВЕРЖДЕНО
приказом Межрегионального
операционного управления
Федерального казначейства
от 17 марта 2021 г. N 79

Положение
об Отделе расчетов по бюджетным операциям Межрегионального операционного управления Федерального казначейства

I. Общие положения

1.1. Отдел расчетов по бюджетным операциям (далее - Отдел) является структурным подразделением Межрегионального операционного управления Федерального казначейства (далее - МОУ ФК), создается и ликвидируется приказом МОУ ФК.

1.2. Отдел возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности руководителем МОУ ФК. В отсутствие начальника Отдела (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и т.д.) общее руководство Отделом осуществляет заместитель начальника Отдела в соответствии с утвержденным в установленном порядке должностным регламентом.

1.3. Штатное расписание Отдела утверждается руководителем МОУ ФК.

1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, приказами, распоряжениями, инструкциями и указаниями Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, нормативными документами Центрального банка Российской Федерации, приказами, распоряжениями и указаниями руководства МОУ ФК, а также настоящим положением.

II. Полномочия

2. Отдел осуществляет следующие полномочия в рамках своей компетенции:

2.1. Обеспечение проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, за исключением операций, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете и операций по размещению резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее - средств) в соответствии с решением Федерального казначейства:

2.1.1. обеспечение проведения операций по размещению средств на банковских депозитах в кредитных организациях в части:

- получения от кредитной организации сведений о сумме начисленных и уплаченных процентов по договору банковского депозита, заключенному по плавающей процентной ставке;

- подготовки и направления в кредитную организацию расчета процентов по договору банковского депозита, заключенному по плавающей процентной ставке;

- сверки данных и уточнения итоговых параметров расчета процентов о сумме начисленных и уплаченных процентов по договору банковского депозита, заключенному по плавающей процентной ставке;

- подготовки и направления в Федеральное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" (далее - ФКУ "ЦОКР") и Межрегиональное управление Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью (далее - Межрегиональное УФК в сфере управления ликвидностью) итогового расчета процентов по договорам банковского депозита, заключенным по плавающей процентной ставке;

- проведения расчетов для осуществления операций по взысканию не исполненных кредитной организацией обязательств по договору банковского депозита;

2.1.2. обеспечение проведения операций покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо в части:

- получения отчетов и выписок по проведенным операциям покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо от клиринговой организации, небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты по договорам репо, и центрального депозитария;

- проверки правильности рыночной цены ценных бумаг при формировании отчетных форм;

- проверки расчетов при проведении операций по покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо;

- проверки расчетов для осуществления платежей по договорам репо;

- формирования и направления в ФКУ "ЦОКР" и Межрегиональное УФК в сфере управления ликвидностью отчетных форм об исполнении договоров репо;

- расчетов для проведения операций по взысканию не исполненных кредитной организацией обязательств по договорам репо;

- формирования и проверки отчетных форм по операциям ликвидационного неттинга;

2.1.3. обеспечение проведения операций купли-продажи иностранной валюты и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предметом которых является иностранная валюта, на организованных торгах (далее - сделки с иностранной валютой) в части:

- проверки расчетов для осуществления платежей по сделкам с иностранной валютой;

- мониторинга исполнения обязательств по сделкам с иностранной валютой;

- получения отчетов и выписок по проведенным операциям от биржи, клиринговой организации, осуществляющей расчеты по сделкам с иностранной валютой;

- формирования и направления в ФКУ "ЦОКР" и Межрегиональное УФК в сфере управления ликвидностью отчетных форм по сделкам с иностранной валютой;

2.1.4. обеспечение проведения операций по размещению средств на банковских счетах в кредитных организациях в части:

- мониторинга исполнения кредитной организацией обязательств по договору банковского счета;

- расчета процентов по договору банковского счета;

- получения от кредитной организации сведений о сумме начисленных и уплаченных процентов по договору банковского счета;

- сверки данных и уточнения итоговых параметров расчета процентов о сумме начисленных и уплаченных процентов по договору банковского счета;

- подготовки и направления в ФКУ "ЦОКР" и Межрегиональное УФК в сфере управления ликвидностью расчета процентов по договору банковского счета, заключенному по плавающей процентной ставке;

- расчетов для осуществления операций по взысканию не исполненных кредитной организацией обязательств по договору банковского счета;

- представления в Фонд социального страхования Российской Федерации расчета процентов по договору банковского счета;

2.1.5. обеспечение проведения операций по перечислению территориальным органам Федерального казначейства средств для предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на едином счете бюджета в части:

- проверки реестра поступивших заявок территориальных органов Федерального казначейства на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита;

- проверки реестра заявок территориальных органов Федерального казначейства на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита, подлежащих исполнению;

- проверки реестра заявок территориальных органов Федерального казначейства на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита, не подлежащих исполнению;

- мониторинга проведения операций по подкреплению счетов территориальных органов Федерального казначейства средствами федерального бюджета для предоставления бюджетных кредитов;

2.1.6. обеспечение проведения операций покупки (продажи) иностранной валюты при управлении остатками средств на едином счете федерального бюджета в части:

- проверки расчетов для осуществления платежей по покупке (продаже) иностранной валюты;

- мониторинга проведения операций по покупке (продаже) иностранной валюты;

2.1.7. обеспечение проведения операций по заключению договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом в части:

- проверки расчетов для осуществления платежей по договорам банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом;

- мониторинга исполнения обязательств центральным контрагентом по договорам банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом;

- получения отчетов и выписок по проведенным операциям от биржи, клиринговой организации, осуществляющей расчеты по договорам банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом;

- формирования и направления в ФКУ "ЦОКР" и Межрегиональное УФК в сфере управления ликвидностью отчетных форм по договорам банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом;

2.2. Обеспечение проведения операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния на счетах Федерального казначейства, открытых в Банке России, в части:

- проверки расчетов для осуществления платежей по операциям со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета;

- проверки расчетов для осуществления платежей по операциям со средствами Фонда национального благосостояния;

- оперативного мониторинга исполнения расчетных документов по перечислению средств дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния.

2.3. Обеспечение проведения операций по перечислению средств, полученных от размещения временно свободных средств единого казначейского счета, в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации на соответствующие казначейские счета в части мониторинга проведения операций по перечислению средств, полученных от размещения временно свободных средств единого казначейского счета, в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации на соответствующие казначейские счета.

2.4. Ведение справочников, обеспечение актуализации информационно-справочной информации в пределах компетенции Отдела.

2.5. Подготовка оперативной информации и отчетности по операциям по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, по операциям по управлению остатками средств на едином казначейском счете и операциям по размещению резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в рамках компетенции Отдела.

2.6. Подготовка оперативной информации и отчетности по операциям со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и средствами Фонда национального благосостояния в рамках компетенции Отдела.

2.7. Обеспечение предоставления Межрегиональному управлению Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью информации о результатах проведения операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете в рамках компетенции Отдела.

2.8. Осуществление подготовки в установленном порядке справок, аналитических документов и иной запрашиваемой информации для представления руководству МОУ ФК и внешним пользователям в пределах компетенции Отдела.

2.9. Взаимодействие в пределах компетенции Отдела с ФКУ "ЦОКР", государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и иными юридическими лицами.

2.10. Осуществление информационного взаимодействия с Банком России, Счетной палатой Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с соглашениями об информационном взаимодействии по вопросам обеспечения проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете.

2.11. Обеспечение взаимодействия с биржами, кредитными организациями, с клиринговыми организациями, центральным депозитарием, и иными организациями по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела.

2.12. Участие в рамках компетенции Отдела в подготовке предложений по проектам нормативных правовых актов, направляемых Правительством Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Федеральным казначейством и Центральным банком Российской Федерации.

2.13. Участие в рамках компетенции Отдела в разработке проектов договоров, государственных контрактов, соглашений, заключаемых Федеральным казначейством с кредитными организациями, клиринговой организацией, центральным депозитарием, центральным контрагентом, биржей и иными организациями.

2.14. Участие в рамках компетенции Отдела в подготовке предложений по проектам договоров, представляемых в Федеральное казначейство Министерством финансов Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации, кредитными организациями, клиринговыми организациями, центральным депозитарием, центральным контрагентом, биржей и иными организациями, на предмет соответствия требованиям нормативных правовых актов, регулирующих проведение операций по управлению остатками средств.

2.15. Подготовка и представление в установленном порядке предложений по совершенствованию организации работы МОУ ФК в рамках полномочий Отдела.

2.16. Участие в подготовке проектов процессуальных и иных документов, регламентирующих деятельность МОУ ФК, в рамках полномочий Отдела.

2.17. Разработка в установленном порядке разъяснений по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела.

2.18. Изучение отечественного и международного опыта казначейского исполнения бюджета по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела.

2.19. Подготовка и представление в установленном порядке предложений по повышению квалификации сотрудников Отдела.

2.20. Обеспечение в пределах компетенции Отдела своевременного и полного рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, подготовки ответов на указанные обращения в установленный законодательством Российской Федерации срок;

2.21. Осуществление в пределах компетенции Отдела ведения делопроизводства;

2.22. Осуществление внутреннего контроля соответствия деятельности Отдела по исполнению функций и полномочий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, иных документов, регламентирующих деятельность МОУ ФК, а также принятых управленческих решений в пределах компетенции Отдела;

2.23. Взаимодействие в пределах компетенции Отдела со структурными подразделениями МОУ ФК, центрального аппарата Федерального казначейства, межрегиональных территориальных органов Федерального казначейства, управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;

2.24. Осуществление организации ведения нормативно-справочной информации, относящейся к функциям Отдела;

2.25. Осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию документов, образовавшихся в ходе деятельности Отдела;

2.26. Выполнение мероприятий по обеспечению режима секретности в Отделе, а также защите обрабатываемой информации;

2.27. Обеспечение исполнения технологических регламентов Федерального казначейства, относящихся к функциям Отдела;

2.28. Участие в мероприятиях мобилизационной подготовки и гражданской обороны МОУ ФК;

2.29. Обеспечение соблюдения требований охраны труда и правил противопожарного режима в пределах компетенции Отдела;

2.30. Обеспечение в пределах компетенции Отдела наполняемости сайта МОУ ФК;

2.31. Управление в установленном порядке внутренними (операционными) казначейскими рисками в пределах компетенции Отдела;

2.32. Осуществление подготовки и представления в установленном порядке в центральный аппарат Федерального казначейства справок, отчетов, аналитических документов и иной запрашиваемой информации в пределах компетенции Отдела;

2.33. Осуществление иных функций в пределах компетенции Отдела.

III. Ответственность

3.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения задач и функций, возложенных на Отдел, несет начальник Отдела.

3.2. Каждый сотрудник Отдела несет персональную ответственность за выполнение полномочий, возложенных лично на него, при этом степень ответственности устанавливается должностными регламентами (инструкциями) сотрудников Отдела.