Приложение N 30. Положение об Отделе расчетов по бюджетным операциям Межрегионального операционного управления Федерального казначейства

Приложение N 30

УТВЕРЖДЕНО
приказом Межрегионального
операционного управления
Федерального казначейства
от 17 марта 2021 г. N 79

Положение
об Отделе расчетов по бюджетным операциям Межрегионального операционного управления Федерального казначейства

I. Общие положения

1.1. Отдел расчетов по бюджетным операциям (далее - Отдел) является структурным подразделением Межрегионального операционного управления Федерального казначейства (далее - МОУ ФК), создается и ликвидируется приказом МОУ ФК.

1.2. Отдел возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности руководителем МОУ ФК. В отсутствие начальника Отдела (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и т.д.) общее руководство Отделом осуществляет заместитель начальника Отдела в соответствии с утвержденным в установленном порядке должностным регламентом.

1.3. Штатное расписание Отдела утверждается руководителем МОУ ФК.

1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, приказами, распоряжениями, инструкциями и указаниями Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, нормативными документами Центрального банка Российской Федерации, приказами, распоряжениями и указаниями руководства МОУ ФК, а также настоящим положением.

II. Полномочия

2. Отдел осуществляет следующие полномочия в рамках своей компетенции:

2.1. Обеспечение проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, за исключением операций, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете и операций по размещению резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее - средств) в соответствии с решением Федерального казначейства:

2.1.1. обеспечение проведения операций по размещению средств на банковских депозитах в кредитных организациях в части:

- получения от кредитной организации сведений о сумме начисленных и уплаченных процентов по договору банковского депозита, заключенному по плавающей процентной ставке;

- подготовки и направления в кредитную организацию расчета процентов по договору банковского депозита, заключенному по плавающей процентной ставке;

- сверки данных и уточнения итоговых параметров расчета процентов о сумме начисленных и уплаченных процентов по договору банковского депозита, заключенному по плавающей процентной ставке;

- подготовки и направления в Федеральное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" (далее - ФКУ "ЦОКР") и Межрегиональное управление Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью (далее - Межрегиональное УФК в сфере управления ликвидностью) итогового расчета процентов по договорам банковского депозита, заключенным по плавающей процентной ставке;

- проведения расчетов для осуществления операций по взысканию не исполненных кредитной организацией обязательств по договору банковского депозита;

2.1.2. обеспечение проведения операций покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо в части:

- получения отчетов и выписок по проведенным операциям покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо от клиринговой организации, небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты по договорам репо, и центрального депозитария;

- проверки правильности рыночной цены ценных бумаг при формировании отчетных форм;

- проверки расчетов при проведении операций по покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо;

- проверки расчетов для осуществления платежей по договорам репо;

- формирования и направления в ФКУ "ЦОКР" и Межрегиональное УФК в сфере управления ликвидностью отчетных форм об исполнении договоров репо;

- расчетов для проведения операций по взысканию не исполненных кредитной организацией обязательств по договорам репо;

- формирования и проверки отчетных форм по операциям ликвидационного неттинга;

2.1.3. обеспечение проведения операций купли-продажи иностранной валюты и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предметом которых является иностранная валюта, на организованных торгах (далее - сделки с иностранной валютой) в части:

- проверки расчетов для осуществления платежей по сделкам с иностранной валютой;

- мониторинга исполнения обязательств по сделкам с иностранной валютой;

- получения отчетов и выписок по проведенным операциям от биржи, клиринговой организации, осуществляющей расчеты по сделкам с иностранной валютой;

- формирования и направления в ФКУ "ЦОКР" и Межрегиональное УФК в сфере управления ликвидностью отчетных форм по сделкам с иностранной валютой;

2.1.4. обеспечение проведения операций по размещению средств на банковских счетах в кредитных организациях в части:

- мониторинга исполнения кредитной организацией обязательств по договору банковского счета;

- расчета процентов по договору банковского счета;

- получения от кредитной организации сведений о сумме начисленных и уплаченных процентов по договору банковского счета;

- сверки данных и уточнения итоговых параметров расчета процентов о сумме начисленных и уплаченных процентов по договору банковского счета;

- подготовки и направления в ФКУ "ЦОКР" и Межрегиональное УФК в сфере управления ликвидностью расчета процентов по договору банковского счета, заключенному по плавающей процентной ставке;

- расчетов для осуществления операций по взысканию не исполненных кредитной организацией обязательств по договору банковского счета;

- представления в Фонд социального страхования Российской Федерации расчета процентов по договору банковского счета;

2.1.5. обеспечение проведения операций по перечислению территориальным органам Федерального казначейства средств для предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на едином счете бюджета в части:

- проверки реестра поступивших заявок территориальных органов Федерального казначейства на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита;

- проверки реестра заявок территориальных органов Федерального казначейства на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита, подлежащих исполнению;

- проверки реестра заявок территориальных органов Федерального казначейства на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита, не подлежащих исполнению;

- мониторинга проведения операций по подкреплению счетов территориальных органов Федерального казначейства средствами федерального бюджета для предоставления бюджетных кредитов;

2.1.6. обеспечение проведения операций покупки (продажи) иностранной валюты при управлении остатками средств на едином счете федерального бюджета в части:

- проверки расчетов для осуществления платежей по покупке (продаже) иностранной валюты;

- мониторинга проведения операций по покупке (продаже) иностранной валюты;

2.1.7. обеспечение проведения операций по заключению договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом в части:

- проверки расчетов для осуществления платежей по договорам банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом;

- мониторинга исполнения обязательств центральным контрагентом по договорам банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом;

- получения отчетов и выписок по проведенным операциям от биржи, клиринговой организации, осуществляющей расчеты по договорам банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом;

- формирования и направления в ФКУ "ЦОКР" и Межрегиональное УФК в сфере управления ликвидностью отчетных форм по договорам банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом;

2.2. Обеспечение проведения операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния на счетах Федерального казначейства, открытых в Банке России, в части:

- проверки расчетов для осуществления платежей по операциям со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета;

- проверки расчетов для осуществления платежей по операциям со средствами Фонда национального благосостояния;

- оперативного мониторинга исполнения расчетных документов по перечислению средств дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния.

2.3. Обеспечение проведения операций по перечислению средств, полученных от размещения временно свободных средств единого казначейского счета, в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации на соответствующие казначейские счета в части мониторинга проведения операций по перечислению средств, полученных от размещения временно свободных средств единого казначейского счета, в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации на соответствующие казначейские счета.

2.4. Ведение справочников, обеспечение актуализации информационно-справочной информации в пределах компетенции Отдела.

2.5. Подготовка оперативной информации и отчетности по операциям по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, по операциям по управлению остатками средств на едином казначейском счете и операциям по размещению резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в рамках компетенции Отдела.

2.6. Подготовка оперативной информации и отчетности по операциям со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и средствами Фонда национального благосостояния в рамках компетенции Отдела.

2.7. Обеспечение предоставления Межрегиональному управлению Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью информации о результатах проведения операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете в рамках компетенции Отдела.

2.8. Осуществление подготовки в установленном порядке справок, аналитических документов и иной запрашиваемой информации для представления руководству МОУ ФК и внешним пользователям в пределах компетенции Отдела.

2.9. Взаимодействие в пределах компетенции Отдела с ФКУ "ЦОКР", государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и иными юридическими лицами.

2.10. Осуществление информационного взаимодействия с Банком России, Счетной палатой Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с соглашениями об информационном взаимодействии по вопросам обеспечения проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете.

2.11. Обеспечение взаимодействия с биржами, кредитными организациям