Приложение N 29. Положение об Отделе бюджетных операций Межрегионального операционного управления Федерального казначейства

Приложение N 29

УТВЕРЖДЕНО
приказом Межрегионального
операционного управления
Федерального казначейства
от 17 марта 2021 г. N 79

Положение
об Отделе бюджетных операций Межрегионального операционного управления Федерального казначейства

I. Общие положения

1.1. Отдел бюджетных операций (далее - Отдел) является структурным подразделением Межрегионального операционного управления Федерального казначейства (далее - МОУ ФК), создается и ликвидируется приказом МОУ ФК.

1.2. Отдел возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности руководителем МОУ ФК. В отсутствие начальника Отдела (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и т.д.) общее руководство Отделом осуществляет заместитель начальника Отдела в соответствии с утвержденным в установленном порядке должностным регламентом.

1.3. Штатное расписание Отдела утверждается руководителем МОУ ФК.

1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, приказами, распоряжениями, инструкциями и указаниями Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, нормативными документами Центрального банка Российской Федерации, приказами, распоряжениями и указаниями руководства МОУ ФК, а также настоящим положением.

II. Полномочия

2. Отдел осуществляет следующие полномочия в рамках своей компетенции:

2.1. Обеспечение проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, за исключением операций, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете и операций по размещению резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее - средств) в соответствии с решением Федерального казначейства:

2.1.1. обеспечение проведения операций по размещению средств на банковских депозитах в кредитных организациях в части:

- проведения операций по перечислению кредитной организации средств по договорам банковского депозита;

- оперативного мониторинга исполнения обязательств по договорам банковского депозита;

- получения от кредитных организаций выписок по депозитным счетам;

- сверки данных представленной кредитной организацией выписки по депозитным счетам;

- направления выписок по депозитным счетам в Федеральное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" (далее - ФКУ "ЦОКР");

- проведения операций по взысканию не исполненных кредитной организацией обязательств по договорам банковского депозита;

2.1.2. обеспечение проведения операций покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо в части:

- подготовки расчета для осуществления платежей по договорам репо;

- проведения операций по перечислению средств по договорам репо;

- оперативного мониторинга исполнения обязательств по договорам репо;

- получения выписок по торговому счету, открытому в расчетной организации;

- проведения операций по взысканию не исполненных кредитной организацией обязательств по договорам репо;

2.1.3. обеспечение проведения операций купли-продажи иностранной валюты и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предметом которых является иностранная валюта, на организованных торгах (далее - сделки с иностранной валютой) в части:

- подготовки расчета для осуществления платежей по сделкам с иностранной валютой;

- проведения операций по перечислению средств по сделкам с иностранной валютой;

- оперативного мониторинга исполнения обязательств по заключенным сделкам с иностранной валютой;

2.1.4. обеспечение проведения операций по размещению средств на банковских счетах в кредитных организациях в части:

- расчета лимита размещения средств на банковском счете в кредитной организации;

- проведения операций по перечислению средств на банковский счет;

- проведения операций по возврату средств с банковского счета;

- оперативного мониторинга исполнения кредитной организацией обязательств по договору банковского счета;

- получения выписки по банковскому счету в кредитной организации;

- проведения операций по взысканию не исполненных кредитной организацией обязательств по договору банковского счета;

2.1.5. обеспечение проведения операций по перечислению территориальным органам Федерального казначейства средств для предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на едином счете бюджета в части:

- проведения операций по подкреплению счетов территориальных органов Федерального казначейства средствами федерального бюджета для предоставления бюджетных кредитов;

2.1.6. обеспечение проведения операций покупки (продажи) иностранной валюты при управлении остатками средств на едином счете федерального бюджета в части:

- проведения расчетов для осуществления платежей по покупке (продаже) иностранной валютой;

- проведения операций по перечислению средств по покупке (продаже) иностранной валюты;

- оперативного мониторинга проведения операций по покупке (продаже) иностранной валюты.

2.1.7. обеспечение проведения операций по заключению договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом в части:

- подготовки расчета для осуществления платежей по депозитным договорам с центральным контрагентом;

- проведения операций по перечислению средств по депозитным договорам с центральным контрагентом;

- оперативного мониторинга исполнения обязательств по депозитным договорам с центральным контрагентом.

2.2. Обеспечение проведения операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния на счетах Федерального казначейства, открытых в Банке России, в части:

- проведения расчетов для осуществления платежей по операциям со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета;

- проведения расчетов для осуществления платежей по операциям со средствами Фонда национального благосостояния;

- формирование расчетных документов для перечисления средств по операциям со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета;

- формирование расчетных документов для перечисления средств по операциям со средствами Фонда национального благосостояния;

- мониторинга исполнения расчетных документов по перечислению средств дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния;

- мониторинга исполнения обязательств по договорам банковского депозита, заключенным с кредитными организациями, государственной корпорацией развития "ВЭБ РФ";

- получения от кредитных организаций, государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" выписок по депозитным счетам при размещении средств Фонда национального благосостояния;

- сверки данных представленной кредитной организацией выписки по депозитным счетам;

- проведения операций по взысканию неисполненных обязательств по договору банковского депозита.

2.3 Обеспечение проведения операций по перечислению средств, полученных от размещения временно свободных средств единого казначейского счета, в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации на соответствующие казначейские счета в части:

- проведения операций по перечислению средств, полученных от размещения временно свободных средств единого казначейского счета, в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации на соответствующие казначейские счета.

2.4. Осуществление в рамках компетенции Отдела мероприятий по открытию счетов в кредитных организациях, клиринговых организациях и центральном депозитарии для осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете и операций по размещению резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в части:

- установления режимов указанных счетов;

- установления условий обслуживания указанных счетов.

2.5. Ведение справочников, обеспечение актуализации информационно-справочной информации в пределах компетенции Отдела.

2.6. Подготовка оперативной информации и отчетности по операциям по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, по операциям по управлению остатками средств на едином казначейском счете и операциям по размещению резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в рамках компетенции Отдела.

2.7. Подготовка оперативной информации и отчетности по операциям со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния в рамках компетенции Отдела.

2.8. Подготовка оперативной информации и отчетности по операциям по перечислению средств, полученных от размещения временно свободных средств единого казначейского счета, в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации на соответствующие казначейские счета в рамках компетенции Отдела.

2.9. Осуществление информационного взаимодействия с Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с соглашениями об информационном взаимодействии по вопросам обеспечения проведения операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния.

2.10. Обеспечение взаимодействия с кредитными организациями, с клиринговой организацией, центральным депозитарием, и иными организациями по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела.

2.11. Участие в рамках компетенции Отдела в подготовке предложений по проектам нормативных правовых актов, направляемых Правительством Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Федеральным казначейством и Центральным банком Российской Федерации.

2.12. Участие в рамках компетенции Отдела в разработке проектов договоров, государственных контрактов, соглашений, заключаемых Федеральным казначейством с кредитными организациям