Приложение N 29. Положение об Отделе бюджетных операций Межрегионального операционного управления Федерального казначейства

Приложение N 29

УТВЕРЖДЕНО
приказом Межрегионального
операционного управления
Федерального казначейства
от 17 марта 2021 г. N 79

Положение
об Отделе бюджетных операций Межрегионального операционного управления Федерального казначейства

I. Общие положения

1.1. Отдел бюджетных операций (далее - Отдел) является структурным подразделением Межрегионального операционного управления Федерального казначейства (далее - МОУ ФК), создается и ликвидируется приказом МОУ ФК.

1.2. Отдел возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности руководителем МОУ ФК. В отсутствие начальника Отдела (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и т.д.) общее руководство Отделом осуществляет заместитель начальника Отдела в соответствии с утвержденным в установленном порядке должностным регламентом.

1.3. Штатное расписание Отдела утверждается руководителем МОУ ФК.

1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, приказами, распоряжениями, инструкциями и указаниями Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, нормативными документами Центрального банка Российской Федерации, приказами, распоряжениями и указаниями руководства МОУ ФК, а также настоящим положением.

II. Полномочия

2. Отдел осуществляет следующие полномочия в рамках своей компетенции:

2.1. Обеспечение проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, за исключением операций, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете и операций по размещению резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее - средств) в соответствии с решением Федерального казначейства:

2.1.1. обеспечение проведения операций по размещению средств на банковских депозитах в кредитных организациях в части:

- проведения операций по перечислению кредитной организации средств по договорам банковского депозита;

- оперативного мониторинга исполнения обязательств по договорам банковского депозита;

- получения от кредитных организаций выписок по депозитным счетам;

- сверки данных представленной кредитной организацией выписки по депозитным счетам;

- направления выписок по депозитным счетам в Федеральное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" (далее - ФКУ "ЦОКР");

- проведения операций по взысканию не исполненных кредитной организацией обязательств по договорам банковского депозита;

2.1.2. обеспечение проведения операций покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо в части:

- подготовки расчета для осуществления платежей по договорам репо;

- проведения операций по перечислению средств по договорам репо;

- оперативного мониторинга исполнения обязательств по договорам репо;

- получения выписок по торговому счету, открытому в расчетной организации;

- проведения операций по взысканию не исполненных кредитной организацией обязательств по договорам репо;

2.1.3. обеспечение проведения операций купли-продажи иностранной валюты и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предметом которых является иностранная валюта, на организованных торгах (далее - сделки с иностранной валютой) в части:

- подготовки расчета для осуществления платежей по сделкам с иностранной валютой;

- проведения операций по перечислению средств по сделкам с иностранной валютой;

- оперативного мониторинга исполнения обязательств по заключенным сделкам с иностранной валютой;

2.1.4. обеспечение проведения операций по размещению средств на банковских счетах в кредитных организациях в части:

- расчета лимита размещения средств на банковском счете в кредитной организации;

- проведения операций по перечислению средств на банковский счет;

- проведения операций по возврату средств с банковского счета;

- оперативного мониторинга исполнения кредитной организацией обязательств по договору банковского счета;

- получения выписки по банковскому счету в кредитной организации;

- проведения операций по взысканию не исполненных кредитной организацией обязательств по договору банковского счета;

2.1.5. обеспечение проведения операций по перечислению территориальным органам Федерального казначейства средств для предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на едином счете бюджета в части:

- проведения операций по подкреплению счетов территориальных органов Федерального казначейства средствами федерального бюджета для предоставления бюджетных кредитов;

2.1.6. обеспечение проведения операций покупки (продажи) иностранной валюты при управлении остатками средств на едином счете федерального бюджета в части:

- проведения расчетов для осуществления платежей по покупке (продаже) иностранной валютой;

- проведения операций по перечислению средств по покупке (продаже) иностранной валюты;

- оперативного мониторинга проведения операций по покупке (продаже) иностранной валюты.

2.1.7. обеспечение проведения операций по заключению договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом в части:

- подготовки расчета для осуществления платежей по депозитным договорам с центральным контрагентом;

- проведения операций по перечислению средств по депозитным договорам с центральным контрагентом;

- оперативного мониторинга исполнения обязательств по депозитным договорам с центральным контрагентом.

2.2. Обеспечение проведения операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния на счетах Федерального казначейства, открытых в Банке России, в части:

- проведения расчетов для осуществления платежей по операциям со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета;

- проведения расчетов для осуществления платежей по операциям со средствами Фонда национального благосостояния;

- формирование расчетных документов для перечисления средств по операциям со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета;

- формирование расчетных документов для перечисления средств по операциям со средствами Фонда национального благосостояния;

- мониторинга исполнения расчетных документов по перечислению средств дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния;

- мониторинга исполнения обязательств по договорам банковского депозита, заключенным с кредитными организациями, государственной корпорацией развития "ВЭБ РФ";

- получения от кредитных организаций, государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" выписок по депозитным счетам при размещении средств Фонда национального благосостояния;

- сверки данных представленной кредитной организацией выписки по депозитным счетам;

- проведения операций по взысканию неисполненных обязательств по договору банковского депозита.

2.3 Обеспечение проведения операций по перечислению средств, полученных от размещения временно свободных средств единого казначейского счета, в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации на соответствующие казначейские счета в части:

- проведения операций по перечислению средств, полученных от размещения временно свободных средств единого казначейского счета, в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации на соответствующие казначейские счета.

2.4. Осуществление в рамках компетенции Отдела мероприятий по открытию счетов в кредитных организациях, клиринговых организациях и центральном депозитарии для осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете и операций по размещению резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в части:

- установления режимов указанных счетов;

- установления условий обслуживания указанных счетов.

2.5. Ведение справочников, обеспечение актуализации информационно-справочной информации в пределах компетенции Отдела.

2.6. Подготовка оперативной информации и отчетности по операциям по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, по операциям по управлению остатками средств на едином казначейском счете и операциям по размещению резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в рамках компетенции Отдела.

2.7. Подготовка оперативной информации и отчетности по операциям со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния в рамках компетенции Отдела.

2.8. Подготовка оперативной информации и отчетности по операциям по перечислению средств, полученных от размещения временно свободных средств единого казначейского счета, в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации на соответствующие казначейские счета в рамках компетенции Отдела.

2.9. Осуществление информационного взаимодействия с Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с соглашениями об информационном взаимодействии по вопросам обеспечения проведения операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния.

2.10. Обеспечение взаимодействия с кредитными организациями, с клиринговой организацией, центральным депозитарием, и иными организациями по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела.

2.11. Участие в рамках компетенции Отдела в подготовке предложений по проектам нормативных правовых актов, направляемых Правительством Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Федеральным казначейством и Центральным банком Российской Федерации.

2.12. Участие в рамках компетенции Отдела в разработке проектов договоров, государственных контрактов, соглашений, заключаемых Федеральным казначейством с кредитными организациями, клиринговой организацией, центральным депозитарием, центральным контрагентом, биржей и иными организациями.

2.13. Участие в рамках компетенции Отдела в подготовке предложений по проектам договоров, представляемых в Федеральное казначейство Министерством финансов Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации, кредитными организациями, государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ", клиринговой организацией, центральным депозитарием, центральным контрагентом, биржей и иными организациями, на предмет соответствия требованиям нормативных правовых актов, регулирующих проведение операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете и размещения резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и операций по покупке (продаже) иностранной валюты.

2.14. Подготовка и представление в установленном порядке предложений по совершенствованию организации работы МОУ ФК в рамках полномочий Отдела.

2.15. Участие в подготовке проектов правовых актов, регламентирующих деятельность МОУ ФК, в рамках полномочий Отдела.

2.16. Разработка в установленном порядке разъяснений по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела.

2.17. Изучение отечественного и международного опыта казначейского исполнения бюджета по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела.

2.18. Подготовка и представление в установленном порядке предложений по повышению квалификации сотрудников Отдела.

2.19. Обеспечение в пределах компетенции Отдела своевременного и полного рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, подготовки ответов на указанные обращения в установленный законодательством Российской Федерации срок;

2.20. Осуществление в пределах компетенции Отдела ведения делопроизводства;

2.21. Осуществление внутреннего контроля соответствия деятельности Отдела по исполнению функций и полномочий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, иных документов, регламентирующих деятельность МОУ ФК, а также принятых управленческих решений в пределах компетенции Отдела;

2.22. Взаимодействие в пределах компетенции Отдела со структурными подразделениями МОУ ФК, центрального аппарата Федерального казначейства, межрегиональных территориальных органов Федерального казначейства, управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;

2.23. Осуществление организации ведения нормативно-справочной информации, относящейся к функциям Отдела;

2.24. Осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации работ по комплектованию, хранению, учету и использованию документов, образовавшихся в ходе деятельности Отдела;

2.25. Выполнение мероприятий по обеспечению режима секретности в Отделе, а также защите обрабатываемой информации;

2.26. Обеспечение исполнения технологических регламентов Федерального казначейства, относящихся к функциям Отдела;

2.27. Участие в мероприятиях мобилизационной подготовки и гражданской обороны МОУ ФК;

2.28. Обеспечение соблюдения требований охраны труда и правил противопожарного режима в пределах компетенции Отдела;

2.29. Обеспечение в пределах компетенции Отдела наполняемости сайта МОУ ФК;

2.30. Управление в установленном порядке внутренними (операционными) казначейскими рисками в пределах компетенции Отдела;

2.31. Осуществление подготовки и представления в установленном порядке в центральный аппарат Федерального казначейства справок, отчетов, аналитических документов и иной запрашиваемой информации в пределах компетенции Отдела;

2.32. Осуществление иных функций в пределах компетенции Отдела.

III. Ответственность

3.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения задач и функций, возложенных на Отдел, несет начальник Отдела.

3.2. Каждый сотрудник Отдела несет персональную ответственность за выполнение полномочий, возложенных лично на него, при этом степень ответственности устанавливается должностными регламентами сотрудников Отдела.