7. Приложение. Оценка экономического эффекта

7. Приложение.
Оценка экономического эффекта

7.1. Оценка экономического эффекта мероприятий
Инвестиционной программы

N мероприятия по программе	Наименование мероприятия	Стоимость мероприятия в ценах соотв. года, млн. руб.	Полезный эффект	Экономический эффект
Источник: Надбавка к тарифу водоснабжение
1.1.1.а.	Модернизация сооружений системы обеззараживания воды (перевод на технологию обеззараживания гипохлоритом натрия) (01100286,01100287)	7,01	Реализация данных мероприятий позволит устранить риски воздействия хлора на организм человека и окружающую среду в случае аварии. Исключит образование в воде хлорорганических соединений, неприятного запаха и вкуса воды, снизит коррозию металлических трубопроводов и оборудования.	Экономический эффект по данному мероприятию не предполагается (улучшение условий труда, обеспечение производственной и экологической безопасности в большинстве случаев не создает экономический эффект)
1.1.2.б.	Строительство станции приготовления обеззараживающих растворов на ПВЗ	18,54
1.1.2.	Замена 20 км аварийных водопроводных сетей	285,99	Снижение: износа, аварийности, потерь питьевой воды. Улучшение качества воды и бесперебойности водоснабжения.	За 5 лет реализации Инвестиционной программы в результате замены сетей экономический эффект составит 93,71 млн. руб.
Источник: Надбавка к тарифу водоотведение
1.3.1.	Модернизация (с заменой оборудования) КНС N: 6(01100422), 8(01100399), 9(01100400), 10(01100465), 12(01100408), 14(01100551), 21(01101101), 22(01101122)	67,57	Повышение надежности работы КНС, сетей и прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты из аварийных выпусков КНС. Снижение уровня износа КНС. Снижение удельных эксплуатационных затрат на перекачку сточных вод. Улучшение режимов давлений в напорных сетях, снижение аварийности на них.	За 5 лет экономический эффект составит 49,7 млн. руб.
1.3.2.	Модернизация канализационных насосных станций ГНС(0110430) и НСК-2(01100395)	51,64	Снижение износа, аварийности. Исключение человеческого фактора. Улучшение условий работы насосного оборудования. Увеличение производительности насосных станций.	За 5 лет возможный экономический эффект составит 47,5 млн. руб.
1.3.3.	Замена 5 км аварийных канализационных сетей	79,12	Повышение надежности работы сетей. Снижение утечек сточных вод и количества засоров.	За 5 лет экономический эффект составит 25,78 млн. руб.
Источник: Плата за подключение к система водоснабжения
2.1.1.	Реконструкция 20 артезианских скважин с их автоматизацией и заменой насосного оборудования (01202020, 01201656)	40,81	Повышение дебета скважины (увеличение производительности скважины не менее чем на 30%). Снижения энергопотребления, абразивного воздействия на водоподъемные трубы и водовод 1-го подъема ПВЗ.	За 5 лет экономический эффект составит 13,1 млн. руб.
2.1.2.	Реконструкция с заменой 2 км наиболее изношенной части водовода 1-го подъема ПВЗ (01202020, 01201656)	77,06	Снижение уровня потерь на водоводе 1-го подъема не менее чем на 32 куб. м. в час.	За 5 лет экономический эффект составит 1,64 млн. руб.
2.1.3.	Реконструкция насосной станции 2-го подъема (НС-2) ПВЗ (1 этап)	28,37	Увеличение производительности насосных станций для обеспечения дополнительной нагрузки 420 куб. м. в час.	За 5 лет экономический эффект составит 43,8 млн. руб.
2.1.4.	Реконструкция НС-2 "Бромлей" и НС-2 технической воды НФС (1 этап)	31,25		За 5 лет экономический эффект составит 30 млн. руб.
2.1.5.	Реконструкция с увеличением пропускной способности городских водопроводных сетей	74,58	Увеличение пропускной способности сетей для обеспечения дополнительной нагрузки 420 куб. м. в час.	За 5 лет экономический эффект составит 32,8 млн. руб.
Источник: Плата за подключение к системе водоотведения
2.3.1.	Реконструкция КНС N: 3(01100427), 5(01100429), 7(01100397), 11(01100398), 13(01100431)	53,91	Автоматизация и диспетчеризация работы КНС. Исключение "человеческого фактора". Снижение износа и аварийности.	За 5 лет экономический эффект составит 5 млн. руб.
2.3.2.	Разработка ПСД по строительству самотечного канализационного коллектора по ул. Б. Подгорной от ул. Д. Ключевской до ГНС (D=1600 мм)	83,04	Снижение нагрузки с перегруженного главного коллектора по пр. Ленина и аварийного коллектора N 7.	На этапе проектирования экономический эффект не предусматривается
2.3.3.	Реконструкция (с увеличением пропускной способности) существующих канализационных сетей	58,09	Улучшение режимов давлений в напорных канализационных сетях, повышение надежности их работы, снижение аварийности на них. Увеличение пропускной способности сетей для обеспечения дополнительной нагрузки 420 куб. м. в час.	За 5 лет экономический эффект составит 23,4 млн. руб.

7.2. Расчет экономической эффективности
мероприятий Инвестиционной программы

Основными методами оценки программы инвестиционной деятельности являются:

- расчет срока окупаемости инвестиций:

- расчет индекса доходности инвестиций;

- расчет индекса рентабельности инвестиций.

При анализе экономической эффективности производилась оценка реальных инвестиций.

7.2.1. Показатели экономической эффективности
Инвестиционной программы в части водоснабжения

За счет надбавки к тарифу на водоснабжение предполагается освоить 389420 тыс. руб.

Показатели	Всего	2011	2012	2013	2014	2015
Полезный отпуск воды, тыс. куб. м			35400	35400	35400	35400
Ожидаемый тариф с учетом индекса-дефлятора, руб./куб. м		19,75	22,08	24,93	27,62	30,60
Индекс-дефлятор			1,118	1,129	1,108	1,108
Надбавка к тарифу, руб./куб. м			1,9	2,4	3	3,7
Объем выручки, в том числе:	3725335		781649,7	882482,5	977790,6	1083412
Объем выручки без надбавки к тарифу, тыс. руб.	3335915		714389,7	797522,5	871590,6	952412
Объем выручки за счет надбавки к тарифу, тыс. руб.	389420		67260	84960	106200	131000
Себестоимость продукции, тыс. руб.	3302886		707316,5	789626,2	862961	942982,2
Прибыль от продаж, тыс. руб.	422448,9		74333,17	92856,26	114829,6	140429,8
Прибыль до налогообложения, тыс. руб	422448,9		74333,17	92856,26	114829,6	140429,8
Налог на прибыль, тыс. руб.	84489,77		14866,63	18571,25	22965,92	28085,96
Чистая прибыль, тыс. руб.	337959,1		59466,53	74285,01	91863,69	112343,9

Первый метод оценки эффективности инвестиций заключается в определении срока, необходимого для того, чтобы инвестиции окупили себя. Срок окупаемости = Инвестиции/Чистая прибыль. Поскольку ежегодный приток денежных средств изменяется по годам, срок окупаемости инвестиционного проекта определим по величине ежегодной ожидаемой средней прибыли. Срок окупаемости инвестиций, финансируемых за счет надбавки к тарифу = 389420/(337959,1/4) = 4,6 года.

Расчет индекса доходности инвестиций =(337959,1/389420)+1=1,87.

Поскольку показатель индекса доходности на услуги водоснабжения больше 1, инвестиционный проект эффективен.

Расчет индекса рентабельности инвестиций = (3725335-3302886)/3725335)+1=1,113. Таким образом, данный проект является рентабельным - индексы рентабельности инвестиций больше 1.

7.2.2. Показатели экономической эффективности
Инвестиционной программы в части водоотведения

За счет надбавки к тарифу на водоотведение предполагается освоить 247910 тыс. руб.

Показатели	Всего	2011	2012	2013	2014	2015
Полезный отпуск воды, тыс. куб. м			38900	38900	38900	38900
Ожидаемый тариф с учетом индекса дефлятора, руб./куб. м		13,61	15,22	17,18	19,03	21,09
Индекс-дефлятор			1,118	1,129	1,108	1,108
Надбавка к тарифу, руб./куб. м			1,1	1,37	1,73	2,18
Объем выручки, в том числе:	2820710		591901,6	668256,9	740428,7	820123
Объем выручки без надбавки к тарифу, тыс. руб.	2572800		549111,6	614963,9	673131,7	735593
Объем выручки за счет надбавки к тарифу, тыс. руб.	247910		42790	53293	67297	84530
Себестоимость продукции, тыс. руб.	2547327		543674,9	608875,2	666467	728309,9
Прибыль от продаж, тыс. руб.	273383,3		48226,75	59381,75	73961,67	91813,1
Прибыль до налогообложения, тыс. руб	273383,3		48226,75	59381,75	73961,67	91813,1
Налог на прибыль, тыс. руб.	54676,65		9645,35	11876,35	14792,33	18362,62
Чистая прибыль, тыс. руб.	218706,6		38581,4	47505,4	59169,34	73450,48

Срок окупаемости = Инвестиции/Чистая прибыль. Поскольку ежегодный приток денежных средств изменяется по годам, срок окупаемости инвестиционного проекта определим по величине ежегодной ожидаемой средней прибыли. Срок окупаемости инвестиций, финансируемых за счет надбавки к тарифу = 247910/(218706,6/4) = 4,5 года.

Расчет индекса доходности инвестиций = (218706,6/247910)+1=1,88. Поскольку показатель индекса доходности на услуги водоснабжения больше 1, то инвестиционный проект эффективен.

Расчет индекса рентабельности инвестиций = (2820710-2547327)/2820710)+1=1,097. Таким образом, данный проект является рентабельным - индексы рентабельности инвестиций больше 1.

Мэр Города Томска

Н.А. Николайчук

------------------------------------------

*(1) Генеральный план города Томска, утвержденный решением Думы города Томска от 27.11.2007 N 687 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.08.2010);

*(2) Прогноз социально экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов, утв. постановл. Администрации города Томска от 11.08.2009 N 715

*(3) Комплексная программа развития промышленности на территории муниципального образования "Город Томск" на 2009 - 2015 годы, утвержденная решением Думы города Томска от 26.12.2008 N 1108;

*(4) Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" на 2006 - 2011 годы и на период до 2025 года, утвержденная решением Думы города Томска от 30.10.2007 N 651 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.08.2010);