Приложение 1. Соглашение о проведении взаиморасчетов денежными средствами

Приложение 1
к Порядку проведения
взаиморасчетов с бюджетом г. Томска
денежными средствами

Соглашение
о проведении взаиморасчетов денежными средствами

· Департамент финансов администрации г.Томска, в лице Смольниковой  Л.В.,

   действующей   на   основании   Положения   о     департаменте финансов

   администрации г.Томска, именуемый в дальнейшем Департамент финансов;

· Коммерческий     банк              ____________________________, в лице

   ________________________,действующего на основании Устава, именуемый в

   дальнейшем Банк;

· _______________________, в  лице  _____________________,действующий  на

   основании ________________________, именуемый в дальнейшем  Получатель

   бюджетных средств;

· _______________________в лице  _____________________,  действующеий  на

   основании _____________________,  именуемый  в  дальнейшем  Недоимщик,

   заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

I. Предмет договора

 1.1. Стороны обязуются провести взаиморасчеты  денежными  средствами  по

финансированию    получателей    бюджетных    средств     за     поставку

материально-технических ресурсов, проведенные работы и оказанные услуги в

порядке и на условиях, устанавливаемых настоящим Соглашением.

II. Порядок проведения взаиморасчетов

денежными средствами

 2.1. Недоимщик заключает с Банком договор на  предоставление   кредита в

сумме ________________________________________руб.

 2.2. Банк открывает счет Недоимщику на сумму зачета.

     2.3. Недоимщик  дает  распоряжение  Банку  о  безакцептном  списании

средств со счета в сумме проводимого взаиморасчета.

 2.4.  Недоимщик  за  счет  предоставленного  кредита,  в  тот  же   день

перечисляет  задолженность  по  платежам  в   бюджет   на     счет отдела

федерального казначейства в размере  ______________________,  в   т.ч. по

_____________________ налогу в сумме ________________________ руб.

 2.5. Отдел федерального казначейства  в  установленный  срок  направляет

поступившие денежные средства на счет департамента  финансов  в   Банке в

доли закрытия задолженности в местный бюджет.

 2.6. На следующий  день  после  поступления  денежных  средств   на счет

департамента финансов от отдела  федерального  казначейства,  департамент

финансов производит их зачисление на счет Получателя бюджетных средств по

статье финансирования ______________________.

2.7. Получатель бюджетных средств в день поступления денежных средств  от

департамента финансов производит их перечисление на счет Недоимщика.

 2.8. Банк, при получении денежных средств от Недоимщика, в тот  же  день

производит погашение кредита Недоимщика в  форме  безакцептного  списания

средств со счета.

 2.9.  В   случае   образования   переплаты   в     результате проведения

взаиморасчетов денежными средствами, данная переплата не  возвращается  и

не засчитывается в счет  оплаты  платежей  в  другие  уровни   бюджета, а

засчитывается в счет оплаты текущих платежей по налогам и сборам,  оплата

которых проведена взаиморасчетом.

III Срок Соглашения и порядок его

изменения и расторжения

  3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента  его   подписания и

действует  до  полного  исполнения  сторонами   своих     обязательств по

настоящему соглашению.

 3.2.  Изменения  и  дополнения  настоящего  Соглашения   производятся по

соглашению сторон.

 3.3.  Каждая  из  сторон  вправе  расторгнуть  Соглашение,  своевременно

предупредив об этом другие стороны, в случае нарушения другими  сторонами

их обязательств по настоящему Соглашению.

IV. Ответственность сторон

 4.1. В случае использования Недоимщиком овердрафта (или кредита)  не  по

целевому назначению, уклонения от банковского контроля, Банк имеет  право

приостановить  дальнейшую  выдачу  кредита  и  (или)  досрочно   взыскать

выданную сумму в безакцептном порядке.

 4.2. В случае несвоевременного  перечисления  средств  любой  из  сторон

настоящего  соглашения,  сторона,   допустившая   просрочку,   уплачивает

стороне, которой  должно  было  быть  произведено  перечисление,   пеню в

размере _______ процента за каждый день просрочки.

V. Другие условия

 5.1. Все споры по  настоящему  Соглашению  разрешаются  в  установленном

законом порядке.

 5.2.  Во  всем  остальном,  что   прямо   не     предусмотрено настоящим

Соглашением, стороны руководствуются действующим законодательством.

     Юридические  адреса  и   подписи   сторон-участников   взаиморасчета

денежными средствами.

____________________ ___________________  _________________