Приложение 9.2. Перечень документов, предоставляемых заемщиком для получения бюджетного кредита

Приложение 9.2

к Закону Томской области

"Об областном бюджете на 2002 год"

Перечень
документов, предоставляемых заемщиком для получения
бюджетного кредита

1. Заявление на получение бюджетного кредита, подписанное руководителем и главным бухгалтером организации.

2. Документы, подтверждающие правоспособность заемщика:

нотариально удостоверенная копия устава и (или) учредительного договора, зарегистрированного в установленном порядке;

нотариально удостоверенная копия свидетельства о регистрации;

разрешение (лицензию) на занятие отдельными видами деятельности;

копии документов, подтверждающих полномочия должностных лиц на заключение соответствующих договоров с кредитором.

3. Финансовые документы получателя бюджетного кредита, установленные приказом Минфина Российской Федерации от 12.11.96 г. N 97 "О годовой бухгалтерской отчетности организаций", с отметкой налогового органа о принятии включают:

а) годовую бухгалтерскую отчетность в составе:

бухгалтерского баланса - форма N 1;

отчета о прибылях и убытках - форма N 2;

пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;

отчета о движении капитала - форма N 3;

отчета о движении денежных средств - форма N 4;

приложения к бухгалтерскому балансу - форма N 5;

пояснительной записки;

б) бухгалтерскую отчетность за последний квартал, в том числе бухгалтерский баланс с отметкой налогового органа о принятии, отчет о прибылях и убытках.

4. Организации, получающие бюджетные ассигнования, представляют формы отчетной информации об использовании бюджетных средств, установленные Минфином Российской Федерации для бюджетных организаций (отчет об использовании бюджетных ассигнований, справка об остатках средств, полученных из всех уровней бюджетов).

5. Перечни предприятий-кредиторов и предприятий-дебиторов заемщика.

6. Справки с расшифровкой задолженности по ранее полученным бюджетным кредитам с указанием суммы задолженности, даты получения кредита, даты погашения, процентной ставки, периодичности погашения, суммы просроченной задолженности и процентов (на дату подачи заявки), количества продлений кредита.

7. Справки с расшифровкой прочих оборотных средств к представленным балансам.

8. Справки обслуживающей кредитной организации об остатках на расчетных (текущих) и валютных счетах заемщика и наличии претензий к счетам

9. Копии выписок обслуживающей кредитной организации по счетам заемщика за последний месяц в валюте Российской Федерации и иностранной валюте.

10. Документы по технико-экономическому обоснованию кредитуемой сделки (при необходимости):

технико-экономическое обоснование, характеризующее сроки окупаемости и уровень рентабельности кредитуемой сделки;

копии контрактов (договоров), под которые предоставляется кредит;

сведения о партнерах, участвующих в сделке, под которую предоставляется кредит;

бизнес-план, планы маркетинга, производства и управления;

прогноз денежных потоков заемщика.

11. Для юридических лиц, не являющихся государственными унитарными предприятиями и учреждениями, документы по предоставляемому обеспечению (договор поручительства, договор банковской гарантии или договор залога) в зависимости от предоставленного обеспечения

а) при залоге недвижимости:

правоустанавливающие документы и документы, подтверждающие право собственности на объект недвижимости;

страховой полис, по которому выгодоприобретателем выступает Департамент финансов с обязательным ежегодным (или с другой периодичностью в зависимости от срока страхования) переоформлением;

документ о территориальных границах земельного участка (копия чертежа границ участка), выданный комитетом по земельным ресурсам и землеустройству;

б) при залоге транспортных средств:

документы, подтверждающие право собственности;

копия технического паспорта;

страховой полис, по которому выгодоприобретателем выступает Департамент финансов, с обязательным ежегодным переоформлением;

в) при залоге товаров в обороте:

копии документов, подтверждающих наличие товарно-материальных ценностей и их стоимость (ведомости остатков товаров, накладные, счета-фактуры, складские расписки, спецификация товаров);

г) при залоге оборудования:

документы, подтверждающие право собственности на предмет залога;

документы, подтверждающие оплату оборудования (при необходимости);

д) при залоге ценных бумаг:

документы, подтверждающие право собственности на них;

выписки из реестра реестродержателя в случае, когда законодательство предусматривает учет ценных бумаг в реестре.