Приложение 2. Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

Приложение 2

к Положению
порядке составления и утверждения
планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных
предприятий Города Томска,
а также предоставления отчетности
о деятельности муниципальных унитарных
предприятий Города Томска
и организаций, участником (акционером)
которых является муниципальное
образование "Город Томск"
и муниципальные унитарные предприятия

(с изменениями от 28 октября 2014 г.)

Утверждено:
(для Отчета о выполнении Плана
по итогам работы за год)
______________________ / ________________________/
(подпись и Ф.И.О. руководителя
Уполномоченного отраслевого органа) МП

Отчет
о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за ____________________
(отчетный период)

_____________________________________________

(наименование муниципального унитарного предприятия)

Директор предприятия	___________________ /	___________________/
М.П.	(подпись)	Ф.И.О.
Главный бухгалтер	___________________	/_________________/
М.П.	(подпись)	Ф.И.О.

Наименование статей

Код строки

План 20__ год

Факт 20__ год

I квартал

I полугодие

9 месяцев

год

I квартал

I полугодие

9 месяцев

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Производственная программа

Производственные показатели деятельности в натуральном выражении (перечислить по каждому виду деятельности)

ед. изм.

Финансовые показатели

Доходы

100

I. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) (без НДС)

110

1.1. По основным видам деятельности, в т.ч.

111

(перечислить)

111.1

1.2. От прочей коммерческой деятельности, в т.ч.

112

(перечислить)

112.1

II. Прочие доходы

120

2.1. (перечислить)

121

III. Проценты к получению

130

IV. Доходы от участия в других организациях

140

Расходы

200

I. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг

210

- в том числе по видам деятельности:

Х

(перечислить по основным видам деятельности и от прочей коммерческой деятельности)

Х

- в том числе по элементам затрат:

Х

1.1. Материальные затраты, расходы производственного характера

211

- товары для перепродажи

211.1

- сырье, материалы, комплектующие и т.п.

211.2

- работы и услуги производственного характера (транспортные услуги сторонних организаций и т.п.)

211.3

капитальный ремонт основных производственных фондов

211.3.1

прочие работы и услуги производственного характера

211.3.2

- эксплуатационные расходы

211.4

текущий ремонт основных производственных фондов

211.4.1

электроэнергия

211.4.2

теплоснабжение

211.4.3

водоснабжение и канализация

211.4.4

ГСМ

211.4.5

прочие эксплуатационные расходы

211.4.6

1.2. Затраты на оплату труда:

212

1.2.1 административно-управленческого персонала

212.1

1.2.1.1 руководителя

212.1.1

1.2.2. работников

212.2

1.3. Страховые взносы с выплат работникам:

213

1.3.1 административно-управленческого персонала

213.1

1.3.1.1. руководителя

213.1.1

1.3.2. работников

213.2

1.4. Амортизационные отчисления за отчетный период

214

1.5. Прочие затраты

215

- организационно-хозяйственные расходы

215.1

командировочные расходы

215.1.1

представительские расходы

215.1.2

расходы на обслуживание

215.1.3

оборудование

215.1.3.1

оргтехника

215.1.3.2

транспорт

215.1.3.3

оплата услуг связи (городская, сотовая и т.п.)

215.1.4

оплата охранных услуг

215.1.5

оплата рекламных услуг

215.1.6

информационное обслуживание (периодическая печать, программное обеспечение и т.п.)

215.1.7

подготовка и переподготовка кадров

215.1.8

канцелярские и хозяйственные расходы

215.1.9

прочие организационно-хозяйственные расходы

215.1.10

- налоги и прочие платежи в бюджет (перечислить)

215.2

- расходы на обязательное и добровольное страхование имущества

215.3

- аудиторские услуги

215.4

- арендные платежи

215.5

арендная плата за здания (помещения)

215.5.1

лизинг

215.5.2

арендная плата за прочие основные фонды (перечислить)

215.5.3

- прочие расходы (перечислить)

215.4

II. Прочие расходы

220

в том числе

Х

2.1. Расходы, связанные с движением основных средств

221

2.2. Расходы, связанные с движением нематериальных активов

222

2.3. Расходы, связанные с движением запасов

223

2.4. Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями

224

2.5. Пени, штрафы, неустойки за нарушение условий договоров

225

2.6. Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году

226

2.7. Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания

227

2.8. Прочие расходы (перечислить)

228

III. Проценты к уплате

229

Прибыль (убыток) от продаж (стр.110-стр.210)

300

в том числе по видам деятельности:

Х

(перечислить по основным видам деятельности и от прочей коммерческой деятельности)

Х

Прибыль (убыток) до налогообложения

400

Прибыль к налогообложению (налоговая база для исчисления налога на прибыль)

500

Текущий налог на прибыль

600

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

700

Показатели экономической эффективности

План 20__ год

Факт 20__ год

I квартал

I полугодие

9 месяцев

год

1. Рентабельность (чистая прибыль/ выручка)

2. Производительность труда

3. Фондоотдача

4. Чистые активы

Дополнительная информация

Наименование показателя

План 20__ год

Факт 20__ год

I квартал

I полугодие

9 месяцев

год

1. Среднесписочная численность работающих на конец отчетного периода (с учетом руководителя), чел.

2. Среднемесячная заработная плата (руб.):

2.1. работников

2.2. руководителя

3. Первоначальная стоимость основных средств, в т.ч.

3.1. движимое имущество

3.2. недвижимое имущество

4. Остаточная стоимость основных средств, в т.ч.

4.1. движимое имущество

4.2. недвижимое имущество

5. Сумма начисленной амортизации

6. Инвестиции в основной капитал (поступление основных средств)

7. Платежи в бюджет (налоги) начисленные, в т.ч.

7.1. в городской бюджет

8. Платежи в бюджет (налоги) перечисленные, в т.ч.

8.1. в городской бюджет

9. Дебиторская задолженность

10. Кредиторская задолженность, в т.ч.

10.1. перед персоналом по оплате труда

10.2. перед бюджетом и внебюджетными фондами

10.3. перед поставщиками и подрядчиками

10.4. перед прочими кредиторами

11. Заемные средства, в т.ч.

11.1. долгосрочные обязательства

11.2. краткосрочные обязательства

Справка
о наличии и использовании имущества по состоянию
на _______

N п/п	Имущество предприятия	Площадь, кв. м., в т.ч.:				Кол-во, шт.	Остаточная стоимость на ________, тыс. руб.
		Общая	Сдаваемая в аренду (субаренду)	Используемая в производ-х целях
1	2	3	4	5		6	7
Информация об имуществе, находящемся в хозяйственном ведении
недвижимое имущество
1	Здания, строения в т.ч. (перечислить)
2	Сооружения, в т.ч. (перечислить)
	Всего:
движимое имущество
1	Транспортные средства
2	Машины и оборудование
3	Компьютеры и оргтехника
4	Прочее
	Всего:
	Итого в хозяйственном ведении
Информация об имуществе, находящемся в аренде
недвижимое имущество
1	Здания, строения в т.ч. (перечислить)
2	Помещения, в т.ч. (перечислить)
3	Сооружения, в т.ч. (перечислить)
	Всего:
движимое имущество
1	Транспортные средства
2	Машины и оборудование
3	Компьютеры и оргтехника
4	Прочее
	Всего:
	Итого в аренде:
Информация об имуществе, находящемся у предприятия на праве безвозмездного пользования
недвижимое имущество
1	Здания, строения в т.ч. (перечислить)
2	Помещения в т.ч. (перечислить)
3	Сооружения, в т.ч. (перечислить)
	Всего:
движимое имущество
1	Транспортные средства
2	Машины и оборудование
3	Компьютеры и оргтехника
4	Прочее
	Всего:
	Итого в безвозмездном пользовании:
	Итого имущества:

Справка
о движении основных средств
за ________ (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

N п/п	Наименование показателя	Движимое имущество, тыс. руб.	Недвижимое имущество, тыс. руб.	Всего, тыс. руб.	Примечание (наименование имущества, цена реализации и т.п.)
1	2	3	4	5	6
1.	Первоначальная стоимость на начало отчетного периода
2.	Поступило в отчетном периоде, в т.ч.
2.1.	приобретено за счет собственных источников (прибыль, амортизация, кредит)
2.2.	приобретено за счет средств бюджета (субсидии, средства на увеличение уставного фонда и т.п.)
2.3.	передано в хозяйственное ведение собственником имущества
2.4.	иное
3.	Выбыло в отчетном периоде, в т.ч.
3.1.	отчуждено на возмездной основе (продажа)
3.2.	отчуждено на безвозмездной основе
3.3	передано собственнику имущества
3.4.	иное
4.	Первоначальная стоимость на конец отчетного периода

Справка
о дебиторской и кредиторской задолженности
по состоянию на ___________

N п/п	Наименование организации - дебитора/кредитора	Сумма задолженности (тыс. руб.)		Дата возникновения задолженности	Предпринимаемые меры по возврату просроченной дебиторской задолженности, погашению кредиторской задолженности
		всего	из нее просроченная
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность

Справка
о долговых обязательствах по состоянию
на ___________

N п/п	Форма (вид) долгового обязательства /основание возникновения (договор)/ дата возникновения	Сумма (тыс. руб.)	Срок	Процентная ставка (%)	Остаток задолженности по обязательству на конец года (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6

Справка
об имуществе, переданном в залог или обремененном иным образом (за исключением имущества, сданного в аренду) по состоянию
на _____________

N п/п	Наименование имущества	Первоначальная стоимость, тыс. руб.	Остаточная стоимость, тыс. руб.	Вид обременения/ основание возникновения (договор)/ дата возникновения	Дата прекращения срока обременения
1	2	3	4	5	6