Приложение

Приложение
к приказу Департамента финансов
Томской области
от 15 марта 2013 г. N 10

"Приложение 1
к приказу Департамента финансов
Томской области
от 26 февраля 2013 г. N 8

Ведомственная целевая программа Томской области

Управление государственным долгом Томской области

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование СБП	Департамент финансов Томской области
Тип ВЦП	ВЦП 1-го типа
Цель Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года, на реализацию которой направлена ВЦП	Эффективная и сбалансированная экономика
Цель Программы социально-экономического развития Томской области на среднесрочную перспективу, на реализацию которой направлена ВЦП	Эффективная и сбалансированная экономика
Цель СБП (согласно Положению об СБП и разделу II Доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП)	Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
Цель ВЦП (Задача СБП)	Эффективное управление государственным долгом
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))	Единица измерения	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Отношение государственного долга к годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	в % от утвержденного критерия	не >50	не >50	не >50
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Раздел, подраздел			Сумма (тыс. руб.)
	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов
2013 г.	1301	6221400	790	870 414,8
2013 г.	0113	6221400	790	30 976,0
Всего	х	х	х	901 390,8
2014 г.	1301	6221400	790	1 046 421,1
2014 г.	0113	6221400	790	30 976,0
Всего	х	х	х	1 077 397,1
2015 г.	1301	6221400	790	1 095 530,8
2015 г.	0113	6221400	790	30 976,0
Всего	х	х	х	1 126 506,8

Раздел 1. Характеристика задачи СБП, для решения которой разработана ВЦП

Настоящая ВЦП направлена на решение задачи поддержания государственного долга Томской области на экономически безопасном уровне. Томская область проводит активную долговую политику, направленную на своевременное исполнение долговых обязательств и сокращение расходов по их обслуживанию.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации предельный объём государственного долга установлен на уровне 100% от доходов без учёта безвозмездных поступлений, предельные расходы на обслуживание государственного долга - на уровне 15% от объема расходов бюджета. Однако данные значения являются формальными и не позволяют региону контролировать уровень долговой нагрузки на экономически безопасном уровне. Данный вопрос становится наиболее острым в момент сужения долгового рынка страны и возникающими сложностями при рефинансировании имеющих обязательств.

Основной целью данной ВЦП является повышение эффективности управления государственным долгом Томской области, в том числе снижение риска рефинансирования, а также определение дополнительных контрольных критериев, которые помогут повысить эффективность управления государственным долгом Томской области в рамках существующих долговых обязательств и вновь привлекаемых заимствований, а также при осуществлении активных операций с долговыми инструментами.

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

Определение объема и структуры государственного долга Томской области;

Определение предельного объема расходов на обслуживание государственного долга Томской области;

В соответствии с Программой государственных внутренних заимствований Томской области проведение открытых аукционов по привлечению кредитных ресурсов для областного бюджета и осуществление размещения биржевых облигаций Томской области;

Осуществлять мероприятия по сокращению расходов на обслуживание государственного долга Томской области, а именно:

- досрочное погашение долговых обязательств

- осуществление операций РЕПО с биржевыми облигациями Томской области

- проведение мероприятий с кредитными организациями по снижению ставок по ранее заключенным государственным контрактам;

Осуществление погашения долговых обязательств Томской области в соответствии с государственной долговой книгой Томской области.

Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единица измерения показателя	Положительная динамика (рост/снижение)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
1. Сумма просроченных долговых обязательств в объеме государственного долга	рубли	отсутствие	В соответствии с Порядком ведения Государственной долговой книги Томской области от 30.07.2010 N 31	Статистическая и ведомственная информация
2. Количество Условий эмиссии направленных на регистрацию в МФ РФ	штук	на уровне	В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг"	Статистическая и ведомственная информация
3. Количество проведенных открытых аукционов в электронной форме по предоставлению кредитов	штук	на уровне	В соответствии с Законом Томской области от 06.01.2013 N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" Приложение 10 "Программа государственных внутренних заимствований Томской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"	Статистическая и ведомственная информация
4. Количество проведенных конкурсных/аукционных процедур по определению генерального агента, организатора торговли, регистратора	штук	на уровне	В соответствии с Законом Томской области от 06.01.2013 N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" Приложение 10 "Программа государственных внутренних заимствований Томской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"	Статистическая и ведомственная информация
5. Отношение краткосрочного долга к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений	проценты	снижение	Осгд = КЗ/Д*100%, где: Осгд - обеспечение оптимальной структуры государственного долга Томской области, КЗ - объем краткосрочной задолженности по государственному долгу, Д - всего доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений.	Статистическая и ведомственная информация

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)	Первый заместитель начальника Департамента финансов Томской области В.И. Плиева
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Работа по реализации мероприятий ВЦП осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами Томской области от 11.03.2009 N 26-ОЗ "О государственном долге Томской области" и от 11.10.2007 N 231-ОЗ "О бюджетном процессе в Томской области"
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)	Председатель комитета государственного долга и экономического анализа Департамента финансов Томской области С.Б. Барабанов
Сроки текущего мониторинга ВЦП	Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП	На основании ежемесячного отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования (форма 0503317) и Государственной долговой книги Томской области

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. Ухудшение условий заимствования на финансовых рынках 2. Отказ в регистрации эмиссионных документов в Министерстве финансов РФ в очередном финансовом году 3. Ухудшение экономической ситуации в регионе	1.1. Увеличение стоимости обслуживания государственного долга 1.2. Возможность невыполнения программы государственных внутренних заимствований Томской области
	2.1. Сокращение срочности долга 2.2. Сокращение инструментов заимствования 2.3. Увеличение стоимости обслуживания государственного долга 2.4. Снижение рейтинга Томской области
	3.1. Невыполнение доходной части бюджета 3.2. Увеличение дефицита 3.3. Снижение рейтинга Томской области 3.4. Ухудшение показателя долговой нагрузки
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Не выявлено

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

N п/п

Наименование мероприятия

Содержание мероприятия

Срок реализации мероприятия

Исполнитель мероприятия

Код КОСГУ

Расходы на мероприятие (тыс. руб.)

Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)

с (месяц/ год)

по (месяц/ год)

2013 год

2014 год

2015 год

Наименование показателя

единица измерения показателя

2013 год

2014 год

2015 год

1.

Своевременное и полное исполнение долговых обязательств

Ежеквартальное составление графика исполнения обязательств по привлеченным заимствованиям

С января 2013 года

По декабрь 2015 года

Департамент финансов Томской области

231 226

870 414,8 30 976,0

1046 421,1 30 976,0

1095 530,8 30 976,0

Показатель объема: сумма просроченных долговых обязательств в объеме государственного долга Показатели, характеризующие качество: 1. Количество Условий эмиссии направленных на регистрацию в МФ РФ 2. Количество проведенных открытых аукционов в электронной форме по предоставлению кредитов 3. Количество проведенных конкурсных/аукционных процедур по определению генерального агента, организатора торговли, регистратора 4. Отношение краткосрочного долга к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений

руб. шт. шт. шт. %

0 2 10 3 20

0 2 10 3 18

0 2 10 3 18

Итого:

901 390,8

1077 397,1

1126 506,8"