Приложение

Приложение

к постановлению Администрации г. Томска

от 16 октября 2012 г. N 1219

Техническое задание на разработку Инвестиционной программы
ООО "Томскводоканал" по развитию систем водоснабжения
и водоотведения муниципального образования "Город Томск"
на 2011-2015 годы

Инвестиционная программа ООО "Томскводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Томск" на 2011-2015 годы именуется далее - Инвестиционная программа.

Заказчик Инвестиционной программы: администрация Города Томска.

Разработчик Инвестиционной программы: ООО "Томскводоканал".

1. Цели и задачи разработки и реализации Инвестиционной программы

1.1. Основная цель разработки и реализации Инвестиционной программы - реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" на 2007-2011 гг. и на период до 2025 г., утвержденной решением Думы города Томска от 30.10.2007 N 651 (далее - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры).

1.2. Разработка и последующая реализация Инвестиционной программы должны обеспечить:

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, улучшение качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования "Город Томск";

- создание технической возможности для подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемым ООО "Томскводоканал", с подключаемой нагрузкой 420 куб. м в час в соответствии с Генеральным планом города Томска.

1.3. В результате реализации Инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие значения целевых индикаторов:

1.3.1. В системе водоснабжения:

- уменьшение доли потерь в объеме воды, подаваемой в водопроводные сети города с 44% (в 2010 году) до 38% (в 2015 году);

- сокращение к концу 2015 года по отношению к факту 2010 года аварийности на водопроводных сетях на 10%,

- создание мощности и пропускной способности для подключения новых абонентов с общей подключаемой нагрузкой 420 куб. м в час.

Распределение подключаемой нагрузки по годам:

в 2011 году - 60 м3 в час;

в 2012 году - 90 м3 в час;

в 2013 году - 90 м3 в час;

в 2014 году - 90 м3 в час;

в 2015 году - 90 м3 в час.

1.3.2. В системе водоотведения:

- сокращение к концу 2015 года по отношению к факту 2010 года аварийности на канализационных сетях на 7%;

- создание мощности и пропускной способности для подключения новых абонентов с общей подключаемой нагрузкой 420 куб. м в час.

Распределение подключаемой нагрузки по годам:

в 2011 году - 60 м3 в час;

в 2012 году - 90 м3 в час;

в 2013 году - 90 м3 в час;

в 2014 году - 90 м3 в час;

в 2015 году - 90 м3 в час.

В Инвестиционной программе следует предусмотреть дополнительные мероприятия (с соответствующим проектом изменения параметров Инвестиционной программы), которые необходимо будет выполнить, если в период реализации Инвестиционной программы фактическая величина подключаемой нагрузки будет увеличиваться по сравнению с предусмотренной настоящим техническим заданием 420 м3 в час.

1.4. В ходе реализации Инвестиционной программы должны быть решены следующие задачи:

1.4.1. по повышению надежности и энергетической эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения, улучшению качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения и экологической ситуации на территории муниципального образования "Город Томск":

- модернизация существующих сооружений очистки воды ПВЗ, включающая перевод на технологию обеззараживания гипохлоритом натрия;

- замена не менее 1,26 км аварийных городских водопроводных сетей;

- модернизация канализационных насосных станций КНС N 6, 8, 9, 10, 12, 14, 21, 22;

- модернизация Главной КНС (ГКНС) и НСК-2;

1.4.2. по созданию мощности и пропускной способности для подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемым ООО "Томскводоканал":

- реконструкция 20 скважин подземного водозабора (ПВЗ) с автоматизацией их работы;

- реконструкция с заменой не менее 2 км наиболее изношенных участков водовода 1 подъема ПВЗ;

- реконструкция насосной станции 2-го подъема (НС-2) ПВЗ (1 этап);

- реконструкция насосных станций 2-го подъема НС-2 "Бромлей" и НС-2 технической воды насосно-фильтровальной станции НФС (1 этап);

- реконструкция с увеличением пропускной способности городских водопроводных сетей;

- реконструкция КНС N: 3, 5, 7, 11, 13;

- реконструкция КНС-10; ГНС; НСК-2; ШНС;

- реконструкция с увеличением пропускной способности городских канализационных сетей;

2. Срок разработки и реализации Инвестиционной программы

2.1. Инвестиционная программа разрабатываются в течение месяца со дня утверждения настоящего технического задания.

2.2. Период реализации Инвестиционной программы: 2011-2015 гг., в том числе:

- в период с 01.09.2012 по 31.12.2015 включительно - реализация мероприятий, предусмотренных первым разделом технических мероприятий инвестиционной программы (подпункт 3.4 пункта 3 настоящего технического задания), направленных на повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения и финансируемых за счет надбавки к тарифам на услуги по водоснабжению и водоотведению для ООО "Томскводоканал";

- в период с 01.10.2011 по 31.12.2015 включительно - реализация мероприятий, предусмотренных вторым разделом технических мероприятий инвестиционной программы (подпункт 3.4 пункта 3 настоящего технического задания), направленных на подключение новых абонентов и финансируемых за счет взимания платы по тарифу на подключение для ООО "Томскводоканал";

3. Требования к Инвестиционной программе

3.1. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии со следующими документами:

- Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";

- "Основами ценообразования в сфере деятельности организации коммунального комплекса", утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 N 520;

- "Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", утвержденными Приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99;

- "Генеральным планом города Томска", утвержденным решением Думы города Томска от 27.11.2007 N 687;

- "Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры" муниципального образования "Город Томск" на 2006-2011 годы и на период до 2025 года, утвержденная решением Думы города Томска от 30.10.2007 N 651;

- "Положением о тарифной политике муниципального образования "Город Томск", утвержденным постановлением администрации Города Томска от 09.11.2011 N 1230;

- "Прогнозом социально экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов", утвержденным постановлением администрации города Томска от 11.08.2009 N 715

- "Проектом Инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения города Томска", представленным ООО "Веолия Вода Томск" в составе заявки для участия в открытом конкурсе на право заключения договора аренды, эксплуатации и обслуживания объектов, необходимых для организации водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования "Город Томск", проведенном администрацией Города Томска в период с 25.09.2010 по 06.12.2010.

- "Договором аренды муниципального имущества жизнеобеспечивающих систем города Томска", заключенным 14 января 2011 г. между муниципальным образованием "Город Томск" и ООО "Веолия Вода Томск".

3.2. Технические мероприятия инвестиционной программы, разрабатываемые на основании информации по планируемому вводу жилья на территории муниципального образования "Город Томск", указанной в Генеральном плане города Томска, должны обеспечивать увеличение производительности отдельных элементов системы водоснабжения и водоотведения в соответствующих районах города.

3.3. Инвестиционная программа должна согласовываться с текущими производственными программами в целях исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий в рамках различных программ.

3.4. Структура Инвестиционной программы должна предусматривать в своем составе следующие разделы:

- Цели и задачи Инвестиционной программы;

- Анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения Города Томска, эксплуатируемых ООО "Томскводоканал", проблемы функционирования;

- Краткая характеристика проблемной ситуации, для решения которой необходима Инвестиционная программа, решение обозначенной проблемы должно стать основой для формирования цели реализации Инвестиционной программы и задач Инвестиционной программы, детализирующих цель реализации Инвестиционной программы;

- Основные мероприятия программы и обоснование необходимости каждого мероприятия с указанием показателей реализации Инвестиционной программы, целевых индикаторов, отражающих технический и экономический эффект от реализации проекта с разбивкой по годам и указанием необходимого объема и источников финансирования в разрезе мероприятий (источники должны гарантировать своевременность инвестиций в необходимом объеме);

- Описание основных технических характеристик объектов реконструкции или строительства;

- Целевые индикаторы реализации инвестиционной программы - натуральные и качественные показатели, которые будут достигнуты в результате реализации мероприятий программы (либо каждого мероприятия);

- Технические мероприятия Инвестиционной программы, которые должны быть сгруппированы в два раздела:

1) первый раздел должен содержать мероприятия по строительству, реконструкции сетей и объектов систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надежности работы данных систем и повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, оказываемых населению, а также мероприятия по улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования "Город Томск";

2) второй раздел должен содержать мероприятия по модернизации сетей и объектов систем водоснабжения и водоотведения, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости с указанием нагрузок подключаемого объекта.

3.5. Финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы могут определяться на основе:

- укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;

- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие);

- цен и предложений предприятий-производителей (поставщиков);

- утвержденных индексов-дефляторов

- смет-аналогов.

В финансовые потребности включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий Инвестиционной программы, в том числе:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

3.6. Инвестиционная программа должна содержать мероприятия по энергосбережению в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

3.7. К Инвестиционной программе прилагаются следующие документы:

- пояснительная записка;

- документы, обосновывающие рассчитанные финансовые потребности;

- документы, обосновывающие процентную ставку за пользование привлеченными средствами в случае необходимости;

- план привлечения и возврата заемных средств;

- расчет показателей экономической эффективности Инвестиционной программы (срок окупаемости, внутреннюю норму доходности);

- расчет надбавки к тарифам на услуги по водоснабжению и водоотведению для ООО "Томскводоканал";

- расчет тарифа на подключение объектов капитального строительства (реконструкции) к системам водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемым ООО "Томскводоканал";

- показатели текущей производственной программы организации;

3.8. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию с разбивкой по годам.

3.9. В Инвестиционной программе должно быть представлено описание экономических, технических, экологических последствий (эффективности) реализации мероприятий программы.

3.10. Стоимость мероприятий в Инвестиционной программе должна приводиться в ценах, соответствующих году реализации мероприятий.

3.11. В Инвестиционной программе ООО "Томскводоканал" предлагает варианты привлечения и возврата инвестиций на реализацию программы.

3.12. Контроль за реализацией Инвестиционной программы осуществляется в соответствии с договором, определяющим условия реализации Инвестиционной программы, который подлежит заключению в срок не позднее 1 месяца с момента утверждения Инвестиционной программы.