Приложение N 5. Отчет об исполнении финансового плана (заполняется по финансированию)

млн. рублей

N п/п

Показатели

год N-2

год N-1

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

I.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего

в том числе:

1.1.

Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)

1.2.

Выручка от прочей деятельности (расшифровать)

II.

Расходы по текущей деятельности, всего

1.

Материальные расходы, всего

в том числе:

1.1.

Топливо

1.2.

Сырье, материалы, запасные части, инструменты

1.3.

Покупная электроэнергия

2.

Расходы на оплату труда с учетом ЕСН

3.

Амортизационные отчисления

4.

Налоги и сборы, всего

5.

Прочие расходы, всего

в том числе:

5.1.

Ремонт основных средств

5.3.

Платежи по аренде и лизингу

5.4.

Инфраструктурные платежи рынка

III.

Валовая прибыль (I р.-II р.)

IV.

Внереализационные доходы и расходы (сальдо)

1.

Внереализационные доходы, всего

в том числе

1.1.

Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)

1.2.

Проценты от размещения средств

2.

Внереализационные расходы, всего

в том числе

2.1.

Проценты по обслуживанию кредитов

V.

Прибыль до налогообложения (III + IV)

VI.

Налог на прибыль

VII.

Чистая прибыль

VIII.

Направления использования чистой прибыли

в том числе:

1.

Фонд накопления

2.

Резервный фонд

3.

Выплата дивидендов

4.

Прочие расходы из прибыли

IX.

Изменение дебиторской задолженности

1.

Увеличение дебиторской задолженности

2.

Сокращение дебиторской задолженности

Сальдо (+увеличение; -сокращение)

X.

Изменение кредиторской задолженности

1.

Увеличение кредиторской задолженности

2.

Сокращение кредиторской задолженности

Сальдо (+увеличение; -сокращение)

XI.

Привлечение заемных средств

в том числе на:

1.

Финансирование инвестиционной программы

1.1.

в т.ч. в части ДПМ*

2.

Прочие цели (расшифровка)

ХII.

Погашение заемных средств

в том числе по:

1.

Инвестиционной программе

1.1.

в т.ч. в части ДПМ*

2.

Прочие цели (расшифровка)

ХIII.

Возмещаемый НДС (поступления)

XIV.

Купля/продажа активов

1.

Покупка активов (акций, долей и т.п.)

2.

Продажа активов (акций, долей и т.п.)

XV.

Средства, полученные от допэмиссии акций

XVI.

Капитальные вложения

в т.ч. в части ДПМ*

XVI.

Всего поступления

(I p.+ 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + ХIII р. + 2 п. XIV p. + XV р.)

XVII.

Всего расходы

(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)

Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)

Справочно:

1.

EBITDA

2.

Долг на конец периода

3.

Уровень тарифов