Раздел 3. Межбанковские

Раздел 3. Межбанковские

операции

Межбанковские расчеты

301

Корреспондентские счета

30102

Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России

А

30104

Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций

А

30106

Корреспондентские счета расчетных центров платежных систем, в рамках которых осуществляются переводы денежных средств по операциям Банка России

А

30109

Корреспондентские счета кредитных организаций - корреспондентов

П

30110

Корреспондентские счета в кредитных организациях - корреспондентах

А

30111

Корреспондентские счета банков-нерезидентов

П

30114

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах

А

30116

Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах

П

30117

Корреспондентские счета банков- нерезидентов в драгоценных металлах

П

30118

Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах

А

30119

Корреспондентские счета в банках- нерезидентах в драгоценных металлах

А

30122

Корреспондентские счета банков- нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые)

П

30123

Корреспондентские счета банков- нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые)

П

30125

Корреспондентские счета небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции

А

30126

Резервы на возможные потери

П

30128

Корректировка резервов на возможные потери

А

30129

Корректировка резервов на возможные потери

П

15

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 301

302

Счета кредитных организаций по другим операциям

30202

Обязательные резервы кредитных организаций, депонированные в Банке России

А

30208

Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций

А

30210

Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений

А

30211

Средства, перечисленные в соответствии с резервными требованиями уполномоченных органов других стран

А

30213

Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой

А

30215

Взносы в гарантийный фонд платежной системы

А

30218

Результаты платежного клиринга

-

30219

Гарантийный фонд платежной системы

П

30220

Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов

П

30221

Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации

А

30222

Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации

П

30223

Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России

П

30224

Средства уполномоченных банков, депонируемые в Банке России

А

30226

Резервы на возможные потери

П

30227

Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций

П

30228

Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России

А

30230

Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации

П

30231

Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации

П

30232

Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств

П

30233

Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств

А

30235

Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов)

А

30236

Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета

П

30242

Корректировка резервов на возможные потери

А

30243

Корректировка резервов на возможные потери

П

16

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 302

303

Внутрибанковские требования и обязательства

30301

Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов

П

30302

Внутрибанковские требования по переводам клиентов

А

30303

Расчеты с филиалами, расположенными за границей

П

30304

Расчеты с филиалами, расположенными за границей

А

30305

Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала

П

30306

Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала

А

17

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 303

304

Счета для осуществления клиринга

30410

Резервы на возможные потери

П

30411

Торговые банковские счета

П

30412

Торговые банковские счета нерезидентов

П

30413

Средства на торговых банковских счетах

А

30414

Клиринговые банковские счета для исполнения обязательств, индивидуального клирингового и иного обеспечения

П

30415

Клиринговые банковские счета коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

П

30416

Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств, индивидуального клирингового и иного обеспечения

А

30417

Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств, индивидуального клирингового и иного обеспечения, открытых в Банке России

А

30418

Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

А

30419

Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), открытых в Банке России

А

30420

Средства для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения

П

30421

Средства нерезидентов для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения

П

30422

Средства для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

П

30423

Средства нерезидентов для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

П

30424

Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения

А

30425

Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

А

30426

Отражение результатов клиринга

-

30427

Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях

А

30428

Корректировка резервов на возможные потери

А

30429

Корректировка резервов на возможные потери

П

18

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 304

306

Расчеты по ценным бумагам

30601

Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

П

30602

Расчеты кредитных организаций - доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

А

30603

Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг

П

30604

Расчеты с Минфином России по ценным бумагам

П

30606

Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

П

30607

Резервы на возможные потери

П

30608

Корректировка резервов на возможные потери

А

30609

Корректировка резервов на возможные потери

П

19

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 306

Межбанковские привлеченные и размещенные средства

312

Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России

31201

кредиты на 1 день

П

31202

кредиты на срок от 2 до 7 дней

П

31203

кредиты на срок от 8 до 30 дней

П

31204

кредиты на срок от 31 до 90 дней

П

31205

кредиты на срок от 91 до 180 дней

П

31206

кредиты на срок от 181 дня до 1 года

П

31207

кредиты на срок свыше 1 года

П

31210

кредиты до востребования

П

31212

кредиты, пролонгированные Банком России

П

31213

депозиты до востребования

П

31214

депозиты на 1 день

П

31215

депозиты на срок от 2 до 7 дней

П

31216

депозиты на срок от 8 до 30 дней

П

31217

депозиты на срок от 31 до 90 дней

П

31218

депозиты на срок от 91 до 180 дней

П

31219

депозиты на срок от 181 дня до 1 года

П

31220

депозиты на срок свыше 1 года до 3 лет

П

31221

депозиты на срок свыше 3 лет

П

31222

депозит, полученный для компенсации убытков (расходов)

П

20

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 312

х

х

х

313

Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций

31301

Кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт")

П

31302

на 1 день

П

31303

на срок от 2 до 7 дней

П

31304

на срок от 8 до 30 дней

П

31305

на срок от 31 до 90 дней

П

31306

на срок от 91 до 180 дней

П

31307

на срок от 181 дня до 1 года

П

31308

на срок от 1 года до 3 лет

П

31309

на срок свыше 3 лет

П

31310

до востребования

П

21

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 313

х

х

х

314

Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов

31401

Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт")

П

31402

на 1 день

П

31403

на срок от 2 до 7 дней

П

31404

на срок от 8 до 30 дней

П

31405

на срок от 31 до 90 дней

П

31406

на срок от 91 до 180 дней

П

31407

на срок от 181 дня до 1 года

П

31408

на срок от 1 года до 3 лет

П

31409

на срок свыше 3 лет

П

31410

до востребования

П

22

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 314

х

х

х

315

Прочие привлеченные средства кредитных организаций

31501

до востребования

П

31502

на 1 день

П

31503

на срок от 2 до 7 дней

П

31504

на срок от 8 до 30 дней

П

31505

на срок от 31 до 90 дней

П

31506

на срок от 91 до 180 дней

П

31507

на срок от 181 дня до 1 года

П

31508

на срок от 1 года до 3 лет

П

31509

на срок свыше 3 лет

П

23

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 315

х

х

х

316

Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов

31601

до востребования

П

31602

на 1 день

П

31603

на срок от 2 до 7 дней

П

31604

на срок от 8 до 30 дней

П

31605

на срок от 31 до 90 дней

П

31606

на срок от 91 до 180 дней

П

31607

на срок от 181 дня до 1 года

П

31608

на срок от 1 года до 3 лет

П

31609

на срок свыше 3 лет

П

24

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 316

х

х

х

317

Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам

31701

по кредитам и депозитам, полученным от Банка России

П

31702

по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций

П

31703

по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов

П

31704

по прочим привлеченным средствам, полученным от Банка России

П

25

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 317

х

х

х

318

Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам

31801

по кредитам и депозитам, полученным от Банка России

П

31802

по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций

П

31803

по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов

П

31804

по прочим привлеченным средствам, полученным от Банка России

П

26

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 318

х

х

х

27

ИТОГО ПО СЧЕТАМ N 312 + N 313 + N 314 + N 315 + N 316 + N 317 + N 318

х

х

х

28

в том числе по срокам:

кредиты, полученные при недостатке средств на корреспондентском счете (в порядке расчетов по корреспондентскому счету) - "овердрафт"

х

х

х

29

до востребования

х

х

х

30

на 1 день

х

х

х

31

от 2 до 7 дней

х

х

х

32

от 8 до 30 дней

х

х

х

33

от 31 до 90 дней

х

х

х

34

от 91 до 180 дней

х

х

х

35

от 181 дня до 1 года

х

х

х

36

от 1 года до 3 лет

х

х

х

37

свыше 3 лет

х

х

х

38

просроченная задолженность

х

х

х

39

просроченные проценты

х

х

х

319

Депозиты в Банке России

31901

до востребования

А

31902

на 1 день

А

31903

на срок от 2 до 7 дней

А

31904

на срок от 8 до 30 дней

А

31905

на срок от 31 до 90 дней

А

31906

на срок от 91 до 180 дней

А

31907

на срок от 181 дня до 1 года

А

31908

на срок от 1 года до 3 лет

А

31909

на срок свыше 3 лет

А

40

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 319

х

х

х

320

Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям

32001

Кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт")

А

32002

на 1 день

А

32003

на срок от 2 до 7 дней

А

32004

на срок от 8 до 30 дней

А

32005

на срок от 31 до 90 дней

А

32006

на срок от 91 до 180 дней

А

32007

на срок от 181 дня до 1 года

А

32008

на срок от 1 года до 3 лет

А

32009

на срок свыше 3 лет

А

32010

до востребования

А

32015

Резервы на возможные потери

П

32027

Корректировка резервов на возможные потери

А

32028

Корректировка резервов на возможные потери

П

41

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 320

42

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВА (СЧЕТ N 32015)

х

х

х

х

х

321

Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам

32101

Кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт")

А

32102

на 1 день

А

32103

на срок от 2 до 7 дней

А

32104

на срок от 8 до 30 дней

А

32105

на срок от 31 до 90 дней

А

32106

на срок от 91 до 180 дней

А

32107

на срок от 181 дня до 1 года

А

32108

на срок от 1 года до 3 лет

А

32109

на срок свыше 3 лет

А

32110

до востребования

А

32115

Резервы на возможные потери

П

32116

Корректировка резервов на возможные потери

А

32117

Корректировка резервов на возможные потери

П

43

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 321

44

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВА (СЧЕТ N 32115)

х

х

х

х

х

322

Прочие размещенные средства в кредитных организациях

32201

до востребования

А

32202

на 1 день

А

32203

на срок от 2 до 7 дней

А

32204

на срок от 8 до 30 дней

А

32205

на срок от 31 до 90 дней

А

32206

на срок от 91 до 180 дней

А

32207

на срок от 181 дня до 1 года

А

32208

на срок от 1 года до 3 лет

А

32209

на срок свыше 3 лет

А

32211

Резервы на возможные потери

П

32212

Корректировка резервов на возможные потери

А

32213

Корректировка резервов на возможные потери

П

45

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 322

46

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВА (СЧЕТ N 32211)

х

х

х

х

х

323

Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах

32301

до востребования

А

32302

на 1 день

А

32303

на срок от 2 до 7 дней

А

32304

на срок от 8 до 30 дней

А

32305

на срок от 31 до 90 дней

А

32306

на срок от 91 до 180 дней

А

32307

на срок от 181 дня до 1 года

А

32308

на срок от 1 года до 3 лет

А

32309

на срок свыше 3 лет

А

32311

Резервы на возможные потери

П

32312

Корректировка резервов на возможные потери

А

32313

Корректировка резервов на возможные потери

П

47

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 323

48

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВА (СЧЕТ N 32311)

х

х

х

х

х

324

Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам

32401

по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям

А

32402

по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам

А

32403

Резервы на возможные потери

П

32407

Корректировка резервов на возможные потери

А

32408

Корректировка резервов на возможные потери

П

49

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 324

50

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВА (СЧЕТ N 32403)

х

х

х

х

х

325

Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам

32501

по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям

А

32502

по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам

А

32505

Резервы на возможные потери

П

32507

Корректировка резервов на возможные потери

А

32508

Корректировка резервов на возможные потери

П

51

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 325

52

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВА (СЧЕТ N 32505)

х

х

х

х

х

329

Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России

32901

Прочие средства, полученные от Банка России

П

32902

Прочие средства, размещенные в Банке России

А

53

ИТОГО ПО СЧЕТУ N 329

54

ИТОГО ПО СЧЕТАМ N 319 + N 320 + N 321 + N 322 + N 323 + N 324 + N 325 + N 329

в том числе по срокам:

55

депозиты, размещенные в Банке России

х

х

х

56

кредиты, предоставленные при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт")

х

х

х

57

до востребования

х

х

х

58

на 1 день

х

х

х

59

от 2 до 7 дней

х

х

х

60

от 8 до 30 дней

х

х

х

61

от 31 до 90 дней

х

х

х

62

от 91 до 180 дней

х

х

х

63

от 181 дня до 1 года

х

х

х

64

от 1 года до 3 лет

х

х

х

65

свыше 3 лет

х

х

х

66

просроченная задолженность

х

х

х

67

просроченные проценты

х

х

х

68

резервы на возможные потери

х

х

х

69

кредиты и депозиты, не покрытые резервами (СТР. 54 - СТР. 68)

х

х

х

х

х

70

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3