Приложение 12. Требования к составлению платежных поручений на общую сумму с реестром

1. Платежные поручения на общую сумму с реестром составляются в электронном виде.

2. Для каждого принятого к исполнению распоряжения, на основании которого составлено платежное поручение на общую сумму с реестром, в реестр включаются реквизиты, предусмотренные таблицей 1 настоящего приложения, если они содержатся в принятом к исполнению распоряжении.

Таблица 1

3. В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) органу Федерального казначейства или иному клиенту Банка России, не являющемуся кредитной организацией (ее филиалом), который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет ведение лицевых счетов, на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств физических лиц - плательщиков без открытия банковского счета или иных физических лиц, исполняющих обязанность по уплате денежных средств, могут использоваться следующие реквизиты реестра при наличии таких реквизитов в распоряжении плательщика:

"Дата перевода";

"Сумма перевода";

"Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)";

"Уникальный присваиваемый номер операции";

"Идентификатор плательщика";

"ИНН плательщика";

"Фамилия, имя и отчество физического лица - плательщика";

"Адрес физического лица - плательщика";

"Назначение платежа из распоряжения плательщика";

"101р", "106р" - "109р", "111р", "112р";

"Идентификатор лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется";

"Фамилия, имя и отчество физического лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется";

"ИНН лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется";

"Адрес физического лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется";

"Наименование плательщика, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется".

В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) органу Федерального казначейства или иному клиенту Банка России, не являющемуся кредитной организацией (ее филиалом), который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет ведение лицевых счетов, на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств со счетов плательщиков - физических лиц или иных физических лиц, исполняющих обязанность по уплате денежных средств, дополнительно могут указываться реквизиты "Номер банковского счета плательщика", "Номер распоряжения плательщика", "Дата распоряжения плательщика".

4. В случае перевода денежных средств подразделением Банка России, органом Федерального казначейства, участником обмена, являющимся клиентом полевого учреждения Банка России, кредитной организации (ее филиалу) с использованием платежного поручения на общую сумму с реестром для зачисления денежных средств на банковские счета физических лиц - получателей средств используются следующие реквизиты реестра:

"Номер распоряжения плательщика";

"Дата распоряжения плательщика";

"Дата перевода";

"Сумма перевода";

"Фамилия, имя и отчество физического лица - получателя средств";

"Номер банковского счета получателя средств";

"Назначение платежа из распоряжения плательщика";

"Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)";

"110р" (при наличии).

В случае перевода денежных средств на счет получателя средств для осуществления расчетов с использованием платежных карт в реквизите "Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)" указывается номер платежной карты (при необходимости).

Допускается применение реквизитов "Информация, связанная с переводом", "Идентификатор получателя средств", если их применение предусмотрено договором между составителем и кредитной организацией (ее филиалом).

5. В случае перевода денежных средств подразделением Банка России, органом Федерального казначейства, участником обмена, являющимся клиентом полевого учреждения Банка России, полевому учреждению Банка России с использованием платежного поручения на общую сумму с реестром для зачисления денежных средств на банковские счета физических лиц - получателей средств используются следующие реквизиты реестра:

"Номер распоряжения плательщика";

"Дата распоряжения плательщика";

"Дата перевода";

"Сумма перевода";

"Фамилия, имя и отчество физического лица - получателя средств";

"Номер банковского счета получателя средств";

"Назначение платежа из распоряжения плательщика";

"110р" (при наличии);

"Идентификатор получателя средств".

В случае перевода денежных средств на счет получателя средств для осуществления расчетов с использованием платежных карт в реквизите "Идентификатор получателя средств" указывается номер платежной карты (при наличии информации о нем у составителя).

6. В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) другой кредитной организации (ее филиалу) в соответствии с условиями заключенного между ними договора на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств физических лиц - плательщиков без открытия банковского счета другим физическим лицам - получателям средств без открытия банковского счета могут использоваться следующие реквизиты реестра при наличии таких реквизитов в распоряжении плательщика:

"Дата перевода";

"Сумма перевода";

"Уникальный присваиваемый номер операции";

"Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)";

"Идентификатор плательщика";

"ИНН плательщика";

"Фамилия, имя и отчество физического лица - плательщика";

"Адрес физического лица - плательщика";

"Идентификатор получателя средств";

"ИНН получателя средств";

"Фамилия, имя и отчество физического лица - получателя средств";

"Адрес физического лица - получателя средств";

"Назначение платежа из распоряжения плательщика";

"Информация, связанная с переводом".

В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) другой кредитной организации (ее филиалу) в соответствии с условиями заключенного между ними договора на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств со счетов плательщиков - физических лиц на счета других физических лиц - получателей средств дополнительно указываются реквизиты "Номер банковского счета плательщика" и "Номер банковского счета получателя средств", а также "Номер распоряжения плательщика", "Дата распоряжения плательщика".

В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) другой кредитной организации (ее филиалу), подразделению Банка России в соответствии с условиями заключенного между ними договора на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств физических лиц - плательщиков без открытия банковского счета получателям средств - юридическим лицам дополнительно могут использоваться следующие реквизиты реестра при наличии таких реквизитов в распоряжении плательщика:

"Идентификатор лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется";

"Фамилия, имя и отчество физического лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется";

"ИНН лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется";

"Адрес физического лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется";

"Наименование плательщика, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется".

7. В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) другой кредитной организации (ее филиалу) в соответствии с условиями заключенного между ними договора на общую сумму принятых к исполнению распоряжений о переводе денежных средств со счетов плательщиков - юридических лиц другим получателям средств - юридическим лицам могут использоваться следующие реквизиты реестра при наличии таких реквизитов в распоряжении плательщика:

"Дата перевода";

"Сумма перевода";

"Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)";

"Идентификатор плательщика";

"ИНН плательщика";

"Номер банковского счета плательщика";

"Наименование плательщика";

"Идентификатор получателя средств";

"ИНН получателя средств";

"Номер банковского счета получателя средств";

"Наименование получателя средств";

"Назначение платежа из распоряжения плательщика";

"Информация, связанная с переводом";

"Номер распоряжения плательщика";

"Дата распоряжения плательщика".

8. В реквизите "Дата перевода" указывается дата приема к исполнению распоряжения от плательщика.

Реквизиты "Идентификатор плательщика" и "Идентификатор лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется" заполняются при их наличии и содержат кодовый идентификатор плательщика (в том числе физического лица) или лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется, определенно его идентифицирующий для банка плательщика, и (или) получателя средств, и (или) банка получателя.

При переводе денежных средств в уплату платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, иных платежей, поступающих на счета органов Федерального казначейства, и платежей за выполнение работ, оказание услуг бюджетными и автономными учреждениями (далее - перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации) реквизиты "Идентификатор плательщика", "Идентификатор лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется", "Фамилия, имя и отчество физического лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется", "ИНН лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется", "Адрес физического лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется", "Наименование плательщика, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется" заполняются в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года N 107н "Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 года N 30913, 2 декабря 2014 года N 35053, 27 ноября 2015 года N 39883, 13 апреля 2017 года N 46369 (далее - приказ Минфина России N 107н).

Реквизит "Идентификатор получателя средств" заполняется при его наличии и содержит кодовый идентификатор получателя средств (в том числе физического лица), определенно идентифицирующий получателя средств для плательщика, и (или) получателя средств, и (или) банка получателя.

Реквизит "Номер банковского счета плательщика" заполняется в соответствии с Положением Банка России N 383-П для реквизита "Сч. N " плательщика.

Реквизит "Номер банковского счета получателя средств" заполняется в соответствии с Положением Банка России N 383-П для реквизита "Сч. N " получателя средств.

Реквизиты "Фамилия, имя и отчество физического лица - плательщика", "Уникальный присваиваемый номер операции", "Адрес физического лица - плательщика", "Наименование плательщика", "ИНН плательщика" заполняются в случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ.

Реквизит "Информация, связанная с переводом" содержит информацию, согласованную между банком плательщика и банком получателя.

Реквизиты "Номер распоряжения плательщика" и "Дата распоряжения плательщика" заполняются при их наличии в распоряжении плательщика в соответствии с Положением Банка России N 383-П для заполнения реквизитов "N " и "Дата" распоряжения.

В реквизите "110р" указывается значение, предусмотренное приложением 1 к Положению Банка России N 383-П для заполнения реквизита "110".

Реквизит "Номер записи в реестре" указывается в каждой из записей реестра и содержит порядковый номер записи в реестре.

9. Реквизиты "ИНН плательщика", "101р", "106р" - "109р", "111р", "112р", "Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)", "Уникальный присваиваемый номер операции", "Идентификатор плательщика" заполняются (при наличии их значений в принятых к исполнению кредитными организациями (их филиалами) распоряжениях о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации) в реестре с учетом требований приказа Минфина России N 107н. В реквизите "111р" указывается номер лицевого счета, открытого в органе Федерального казначейства, в реквизите "112р" указывается номер лицевого счета, открытого в финансовом органе.

При приеме к исполнению распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации для формирования реестра кредитными организациями (их филиалами) обеспечивается контроль наличия значений, количества и допустимости символов в значениях реквизитов "ИНН плательщика", "101р", "106р" - "109р", "111р", "112р", "Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)", "Идентификатор плательщика" с учетом требований приказа Минфина России N 107н.

10. Из принятого к исполнению распоряжения в реестр дополнительно не включаются значения реквизитов, содержащие БИК банка плательщика, номер корреспондентского счета банка плательщика, БИК банка получателя, номер корреспондентского счета банка получателя, реквизиты "103" - "105", которые являются одинаковыми для всех распоряжений, включенных в реестр, и включены (при их наличии) в платежное поручение на общую сумму.

Номер банковского счета плательщика, ИНН плательщика и наименование плательщика указываются в платежном поручении на общую сумму и не включаются в реестр, если данные реквизиты плательщика являются одинаковыми для всех распоряжений, включенных в реестр.

Номер банковского счета получателя средств (при его наличии), ИНН получателя средств и наименование получателя средств указываются в платежном поручении на общую сумму и не включаются в реестр, если данные реквизиты получателя средств являются одинаковыми для всех распоряжений, включенных в реестр.

11. Сумма реквизитов "Сумма перевода" в реестре должна быть равна значению реквизита "Сумма" в платежном поручении на общую сумму с реестром.

12. Дата в реквизитах "Дата перевода", "Дата распоряжения плательщика" должна включать число, месяц и год. Максимальное количество символов данных реквизитов указано в таблице 1 настоящего приложения без учета разделителей.

13. При невозможности зачисления денежных средств банком получателя - кредитной организацией, подразделением Банка России получателю средств по реквизитам записи реестра, составленного банком плательщика - кредитной организацией, подразделением Банка России банк получателя может направить запрос банку плательщика согласно приложению 19 к настоящему Положению для уточнения реквизитов данной записи в реестре либо вернуть денежные средства банку плательщика в размере, указанном в реквизите "Сумма перевода" данной записи в реестре.

Иные условия осуществления возврата денежных средств, не зачисленных получателям средств по причине неверных реквизитов в записях реестра, могут быть определены в договоре между банком плательщика и банком получателя.

14. При необходимости воспроизведения платежного поручения на общую сумму на бумажном носителе используется форма платежного поручения, установленная приложением 2 к Положению Банка России N 383-П. Каждая запись реестра воспроизводится на отдельных листах, являющихся приложением к платежному поручению на общую сумму, в соответствии с таблицей 2 настоящего приложения.

Таблица 2

Наименования и значения реквизитов записи реестра указываются при их наличии в следующей последовательности:

"Дата перевода";

"Сумма перевода";

"Номер распоряжения плательщика";

"Дата распоряжения плательщика";

"Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)";

"Уникальный присваиваемый номер операции";

"Номер банковского счета плательщика";

"Наименование плательщика";

"Идентификатор плательщика";

"Фамилия, имя и отчество физического лица - плательщика";

"Адрес физического лица - плательщика";

"Номер банковского счета получателя средств";

"Наименование получателя средств";

"Идентификатор получателя средств";

"Фамилия, имя и отчество физического лица - получателя средств";

"Адрес физического лица - получателя средств";

"Назначение платежа из распоряжения плательщика";

"Информация, связанная с переводом";

"ИНН плательщика";

"ИНН получателя средств";

"101р";

абзац утратил силу с 1 января 2019 г. - Указание Банка России от 29 октября 2018 г. N 4949-У

"106р";

"107р";

"108р";

"109р";

"110р";

"111р";

"112р";

"Идентификатор лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется";

"Фамилия, имя и отчество физического лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется";

"Адрес физического лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется";

"Наименование лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется";

"ИНН лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется".

На экземпляре платежного поручения на общую сумму и на каждом листе реестра проставляется штамп и подпись работника подразделения Банка России.