Приложение 20. Перечень параметров участников платежной системы, используемых в составе нормативно-справочной информации платежной системы Банка России

2.1. Информация об участнике платежной системы (в том числе БИК) указывается с учетом подпунктов 4.1-4.3, 4.5-4.13, 4.15-4.22 пункта 4 приложения 6 к настоящему Положению.

2.2. Информация об использовании ЭСП участником обмена (перечень уполномоченных и централизованных филиалов), предусмотренная пунктом 3 приложения 3 к настоящему Положению:

для уполномоченного филиала указывается перечень БИК всех его централизованных филиалов;

для централизованного филиала указывается БИК его уполномоченного филиала;

в других случаях не заполняется.

2.3. Информация об ограничениях, установленных Банком России в отношении участника платежной системы (для каждого параметра указывается дата его установления).

2.4. Параметр, содержащий тип участника платежной системы, в котором с учетом пунктов 2.2 - 2.4 настоящего Положения указывается одно из следующих значений:

подразделение Банка России (в том числе главное управление Банка России, отделение, отделение - национальный банк главного управления Банка России, структурное подразделение центрального аппарата Банка России, расчетно-кассовый центр, кассовый центр, полевое учреждение Банка России);

кредитная организация;

филиал кредитной организации;

Федеральное казначейство;

территориальный орган Федерального казначейства;

клиент Банка России, не являющийся участником платежной системы;

конкурсный управляющий (ликвидатор, ликвидационная комиссия);

клиент кредитной организации, являющийся косвенным участником;

внешняя платежная система;

клиринговая организация;

иностранный банк (иностранная кредитная организация);

иностранный центральный (национальный) банк.

2.5. Информация об особенностях осуществления переводов денежных средств, требующих выполнения условия:

параметр, указывающий на наличие возможности направления участником платежной системы электронного сообщения, подтверждающего выполнение условия перевода денежных средств с учетом пункта 5.14 настоящего Положения;

параметр, указывающий на наличие возможности направления участником платежной системы распоряжения, исполнение которого осуществляется с использованием резервирования суммы денежных средств с учетом пункта 5.14 настоящего Положения;

параметр, указывающий на наличие возможности направления участником платежной системы распоряжения, исполнение которого осуществляется при условии исполнения другого распоряжения (других распоряжений), определенного (определенных) составителем распоряжения или Банком России с учетом пункта 5.14 настоящего Положения;

параметр, указывающий на наличие возможности направления участником платежной системы распоряжений с использованием сервиса срочного перевода для списания денежных средств со счетов других участников платежной системы (возможности быть уполномоченным составителем требований) с учетом пункта 4.9 настоящего Положения.

2.6. Для косвенного участника платежной системы с учетом пунктов 2.4 и 4.2 настоящего Положения указывается информация о прямом участнике, клиентом которого является данный косвенный участник:

БИК прямого участника;

номер корреспондентского счета (субсчета), открытого прямому участнику в Банке России, за счет денежных средств на котором осуществляется перевод денежных средств косвенным участником и по его обязательствам.

2.7. Информация для участника платежной системы, имеющего возможность направлять распоряжения о переводе денежных средств со счетов других участников платежной системы с использованием сервиса срочного перевода (возможность быть уполномоченным составителем требований), по каждому участнику платежной системы, для списания денежных средств со счетов которого может составлять распоряжения уполномоченный составитель требований (указывается с учетом пунктов 4.9 и 7.4 настоящего Положения и пункта 4 приложения 14 к настоящему Положению):

БИК участника платежной системы;

номер банковского счета (номера банковских счетов) участника платежной системы, распоряжения о переводе денежных средств с которого (которых) может составлять уполномоченный составитель требований.

Для косвенного участника - уполномоченного составителя требований, на основании платежного требования которого согласно условиям заранее данного акцепта разрешено списывать денежные средства с использованием сервиса срочного перевода с корреспондентского счета (субсчета) прямого участника - банка плательщика с последующим списанием денежных средств прямым участником с банковского счета косвенного участника - плательщика, открытого у прямого участника, без участия Банка России, дополнительно указывается:

БИК косвенного участника - плательщика;

идентификатор договора между косвенным участником - плательщиком и косвенным участником - получателем средств, предусматривающего списание денежных средств с банковского счета косвенного участника - плательщика;

информация о дате окончания действия заявления о заранее данном акцепте по договору, предусматривающему списание денежных средств с банковского счета косвенного участника - плательщика;

номер банковского счета косвенного участника - получателя средств, открытого ему прямым участником - банком получателя, или номера нескольких таких банковских счетов.

2.8. Информация об условиях направления внешней платежной системой, клиринговой организацией распоряжений для осуществления перевода денежных средств по итогам определения платежных клиринговых позиций, а также по своим банковским счетам, если они открыты в Банке России (указывается с учетом пунктов 7.4-7.6 настоящего Положения, пункта 4 приложения 14 и приложения 17 к настоящему Положению).

2.9. БИК подразделения Банка России, обслуживающего участника, указывается с учетом пункта 3.11 настоящего Положения.

2.10. Для косвенного участника - плательщика, в отношении которого в договоре счета между Банком России и прямым участником, являющимся банком плательщика, предусмотрена возможность списания денежных средств с использованием сервиса срочного перевода с корреспондентского счета (субсчета) прямого участника, открытого в Банке России, с последующим списанием денежных средств прямым участником с банковского счета косвенного участника - плательщика, открытого у прямого участника, без участия Банка России, указываются (с учетом абзаца третьего пункта 1 и пункта 5 приложения 14 к настоящему Положению):

УИС и БИК косвенного участника, являющегося уполномоченным составителем требований, на основании платежного требования которого разрешено списывать денежные средства с использованием сервиса срочного перевода с корреспондентского счета (субсчета) прямого участника, клиентом которого является косвенный участник - плательщик, согласно условиям заранее данного акцепта;

идентификатор договора между косвенным участником - плательщиком и косвенным участником - получателем средств, предусматривающего списание денежных средств с банковского счета косвенного участника - плательщика;

информация о дате окончания действия заявления о заранее данном акцепте по договору, предусматривающему списание денежных средств с банковского счета косвенного участника - плательщика;

номер банковского счета косвенного участника - получателя средств, открытого ему прямым участником - банком получателя, или номера нескольких таких банковских счетов.

3.1. Номер банковского счета в Банке России указывается с учетом пункта 4.4 приложения 6 к настоящему Положению.

3.2. Тип счета участника указывается с учетом пункта 4.26 приложения 6 к настоящему Положению.

3.3. БИК подразделения Банка России, обслуживающего счет участника, указывается с учетом пункта 4.14 приложения 6 к настоящему Положению.

3.4. Информация о наличии установленных Банком России ограничений при осуществлении перевода денежных средств по банковскому (корреспондентскому) счету (субсчету) с учетом пункта 4.23 приложения 6 к настоящему Положению.

3.5. Информация об установленных Банком России ограничениях при осуществлении перевода денежных средств по банковскому (корреспондентскому) счету (субсчету):

информация об установлении ограничения обмена электронными сообщениями путем прекращения приема от пользователя ЭСП электронных сообщений, содержащих распоряжения для списания средств со своего банковского (корреспондентского) счета (субсчета) (указывается с учетом приложения 3 к настоящему Положению);

информация об ограничении, предусматривающем осуществление контроля подразделением Банка России значений реквизитов распоряжений, поступивших в электронном виде от кредитной организации (ее филиалов) для списания с ее корреспондентского счета (субсчета) (указывается с учетом пункта 5.23 настоящего Положения);

информация об ограничении, предусматривающем осуществление контроля подразделением Банка России значений реквизитов распоряжений на возможность зачисления денежных средств на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации (ее филиала) (указывается с учетом пункта 5.24 настоящего Положения);

информация о наличии очереди не исполненных в срок распоряжений к банковскому счету участника платежной системы (указывается с учетом пункта 5.19 настоящего Положения);

информация о приостановлении обмена электронными сообщениями по банковскому (корреспондентскому) счету (субсчету) участника платежной системы (указывается с учетом пункта 11 приложения 3 к настоящему Положению);

информация о нахождении счета в режиме накопления ликвидности (указывается с учетом подпункта 3.1 пункта 3 приложения 1 к настоящему Положению);

информация об ограничении операций списания денежных средств с банковского (корреспондентского) счета (субсчета) участника платежной системы при наличии в договоре счета условия, предусматривающего период проведения операций по данному счету;

информация об ограничении операций зачисления денежных средств на банковский (корреспондентский) счет (субсчет) участника платежной системы при наличии в договоре счета условия, предусматривающего период проведения операций по данному счету.

3.6. Параметры, применяемые в случае включения счета участника платежной системы в пул ликвидности (указываются с учетом подпункта 5.4.5 пункта 5.4 настоящего Положения и приложения 7 к настоящему Положению).

3.7. Параметры, применяемые в случае осуществления периодического перевода с банковского счета клиента Банка России суммы денежных средств, находящейся на нем, на другой счет, открытый в Банке России (указываются с учетом пункта 4.17 настоящего Положения и пункта 2 приложения 8 к настоящему Положению).

3.8. Информация о косвенных участниках, которые имеют возможность осуществлять перевод денежных средств, находящихся на банковском счете прямого участника (указывается по каждому косвенному участнику с учетом пунктов 2.4 и 4.2 и подпункта 5.4.4 пункта 5.4 настоящего Положения): БИК косвенного участника.

3.9. Информация об уполномоченных составителях требований, имеющих право предъявлять инкассовые поручения и (или) платежные требования к счету участника платежной системы - плательщика с использованием сервиса срочного перевода, указывается с учетом пунктов 4.9 и 7.4 настоящего Положения и пункта 4 приложения 14 к настоящему Положению по каждому уполномоченному составителю требований:

УИС уполномоченного составителя требований;

БИК уполномоченного составителя требований (при наличии).

3.10. Информация о лимитах, применяемых при осуществлении перевода денежных средств по банковскому (корреспондентскому) счету (субсчету) участника платежной системы:

информация о срочном лимите (наличие установленного лимита, сумма лимита) с учетом пункта 5.10 настоящего Положения;

информация о несрочном лимите (наличие установленного лимита, сумма лимита) с учетом пункта 5.11 настоящего Положения;

информация о лимите индивидуальной суммы требования уполномоченного составителя требований согласно заранее определенным условиям (наличие установленного лимита, сумма лимита, идентификатор уполномоченного составителя требований) в соответствии с приложением 14 к настоящему Положению;

информация о лимите общей суммы требований уполномоченного составителя требований согласно заранее определенным условиям (наличие установленного лимита, сумма лимита, идентификатор уполномоченного составителя требований) в соответствии с приложением 14 к настоящему Положению;

абзац утратил силу с 1 января 2019 г. - Указание Банка России от 29 октября 2018 г. N 4949-У

информация о лимите распоряжений подчиненного участника пула ликвидности, установленного главным участником пула ликвидности (наличие установленного лимита, тип лимита (фиксированный, изменяемый), сумма лимита) с учетом подпункта 5.4.5 пункта 5.4 настоящего Положения;

информация о лимите распоряжений косвенного участника при осуществлении перевода средств со счета прямого участника (наличие установленного лимита, тип лимита (фиксированный, изменяемый), сумма лимита, БИК и номер корреспондентского (банковского) счета (субсчета) прямого участника) с учетом подпункта 5.4.4 пункта 5.4 настоящего Положения;

информация о лимите общей суммы требований к косвенному участнику по каждому косвенному участнику, являющемуся уполномоченным составителем требований, и по каждому договору между косвенным участником - плательщиком и косвенным участником - получателем средств, идентификатор которого предусмотрен подпунктом 2.10 пункта 2 настоящего приложения (наличие установленного лимита, сумма лимита, идентификатор уполномоченного составителя требований - косвенного участника), с учетом пунктов 4 и 5 приложения 14 к настоящему Положению;

информация о лимите индивидуальной суммы требования к косвенному участнику по каждому косвенному участнику, являющемуся уполномоченным составителем требований, и по каждому договору между косвенным участником - плательщиком и косвенным участником - получателем средств, идентификатор которого предусмотрен подпунктом 2.10 пункта 2 настоящего приложения (наличие установленного лимита, сумма лимита, идентификатор уполномоченного составителя требований - косвенного участника), с учетом пунктов 4 и 5 приложения 14 к настоящему Положению.

3.11. Информация о наличии ареста или другого ограничения на распоряжение денежными средствами на банковском (корреспондентском) счете (субсчете) в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая номер и дату документа, на основании которого был установлен арест или другое ограничение.

3.12. Реквизит "Использование корреспондентского счета в СБП" отражает информацию об установлении ликвидности для быстрых платежей с начала периода функционирования сервиса быстрых платежей до начала предварительного сеанса платежной системы Банка России в сумме денежных средств, имеющихся на корреспондентском счете (субсчете) кредитной организации (ее филиала), за исключением суммы денежных средств, распоряжение которыми ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации (арест и другие ограничения), а также суммы денежных средств, необходимых для списания на основании распоряжений Банка России о переводе денежных средств в обязательные резервы в предварительном сеансе платежной системы Банка России следующего операционного дня.