Приложение 14. Осуществление срочного перевода на основании инкассовых поручений и платежных требований, составленных в электронном виде уполномоченными составителями требований

1. Подразделения Банка России, получатели средств (за исключением косвенных участников) могут составлять инкассовые поручения, платежные требования для осуществления перевода денежных средств с использованием сервиса срочного перевода с банковских (корреспондентских) счетов (субсчетов) других прямых участников в соответствии с законодательством Российской Федерации или при наличии такой возможности в договорах счета, заключенных с прямыми участниками, являющимися плательщиками (в том числе в случае заключения Банком России договора о взаимодействии).

Получатель средств - прямой участник может составлять инкассовые поручения, платежные требования для осуществления перевода денежных средств с использованием сервиса срочного перевода с корреспондентского счета (субсчета) другого прямого участника, открытого в Банке России, с последующим списанием денежных средств прямым участником с банковского счета косвенного участника, открытого у прямого участника, без участия Банка России (при наличии в договоре счета между Банком России и прямым участником, являющимся банком плательщика, условия о возможности такого списания).

Получатель средств - косвенный участник может составлять платежные требования для осуществления перевода денежных средств с использованием сервиса срочного перевода с корреспондентского счета (субсчета) прямого участника, открытого в Банке России, с последующим списанием денежных средств прямым участником с банковского счета косвенного участника, открытого у прямого участника, без участия Банка России (при наличии в договоре счета между Банком России и прямым участником, являющимся банком плательщика, а также в договоре между косвенными участниками условия о возможности такого списания). При этом в реквизите "Код" платежного требования указывается идентификатор договора между косвенным участником - плательщиком и косвенным участником - получателем средств.

Прямой участник, являющийся подразделением Банка России, может составлять и направлять в Банк России с использованием сервиса срочного перевода инкассовые поручения, платежные требования для осуществления перевода денежных средств с банковских счетов других прямых участников при наличии такого условия в договоре счета и (или) ином договоре между Банком России и плательщиком - клиентом Банка России.

2. Прямой участник, являющийся центральным платежным клиринговым контрагентом, клиринговой организацией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ, может составлять и направлять в Банк России с использованием сервиса срочного перевода инкассовые поручения, платежные требования (в том числе в составе реестра клиринговых позиций) для осуществления перевода денежных средств с банковских счетов других прямых участников, со счетов Банка России при наличии такой возможности в договоре счета и (или) договоре о взаимодействии.

Косвенные участники не могут направлять инкассовые поручения для их исполнения в рамках сервиса срочного перевода.

3. Контроль значений реквизитов инкассовых поручений, платежных требований при выполнении процедур приема к исполнению, в том числе контроль соответствия распоряжения заранее определенным условиям, выполняется по значениям параметров участников платежной системы в нормативно-справочной информации платежной системы Банка России.

В электронных сообщениях, содержащих инкассовые поручения, платежные требования, составляемые прямыми участниками для осуществления перевода денежных средств с использованием сервиса срочного перевода с корреспондентского счета (субсчета) прямого участника, открытого в Банке России, с последующим списанием денежных средств прямым участником с банковского счета косвенного участника, открытого у прямого участника, указывается БИК данного косвенного участника.

4. При включении информации в нормативно-справочную информацию платежной системы Банка России для прямого участника, косвенного участника, являющегося плательщиком, указывается УИС уполномоченного составителя требований, на основании инкассового поручения, платежного требования которого (в том числе направленного в составе реестра клиринговых позиций) разрешено списывать денежные средства с использованием сервиса срочного перевода с банковского счета прямого участника - плательщика, со счета Банка России - плательщика согласно заранее определенным условиям.

При этом для прямого участника - плательщика в нормативно-справочной информации платежной системы Банка России определяются путем направления данным прямым участником - плательщиком в Банк России электронного сообщения:

максимальная сумма исполняемого в течение операционного дня с использованием сервиса срочного перевода инкассового поручения, платежного требования уполномоченного составителя требований, на основании которого разрешено списывать денежные средства с банковского счета прямого участника, со счета Банка России (лимит индивидуальной суммы требования уполномоченного составителя требований согласно заранее определенным условиям);

максимальная общая сумма денежных средств, которая может быть списана с банковского счета прямого участника - плательщика, счета Банка России с использованием сервиса срочного перевода в течение операционного дня на основании распоряжений уполномоченного составителя требований (лимит общей суммы требований уполномоченного составителя требований согласно заранее определенным условиям);

максимальная сумма, установленная по обязательствам косвенного участника для списания денежных средств с банковского счета прямого участника - плательщика с использованием сервиса срочного перевода в течение операционного дня, в пределах которой исполняются распоряжения уполномоченного составителя требований (лимит общей суммы требований к косвенному участнику);

максимальная сумма исполняемого в течение операционного дня с использованием сервиса срочного перевода платежного требования косвенного участника - уполномоченного составителя требований, на основании которого разрешено списывать денежные средства с банковского счета прямого участника (лимит индивидуальной суммы требования к косвенному участнику).

Об установлении в нормативно-справочной информации платежной системы Банка России предусмотренных настоящим пунктом лимитов уведомляются прямой участник - плательщик, косвенный участник, банковский счет которого открыт у прямого участника - плательщика, и уполномоченный составитель требований.

Лимит индивидуальной суммы требования уполномоченного составителя требований согласно заранее определенным условиям, лимит общей суммы требований уполномоченного составителя требований согласно заранее определенным условиям, предусмотренные настоящим пунктом, не устанавливаются в отношении подразделения Банка России, являющегося уполномоченным составителем требования.

5. Лимит общей суммы требований к косвенному участнику, лимит индивидуальной суммы требования к косвенному участнику применяются при составлении инкассовых поручений, платежных требований получателем средств - прямым участником, а также при составлении платежных требований получателем средств - косвенным участником.