Приложение N 1. Обращение о намерении заключить Генеральное соглашение

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 28 июля 2019 г. - Приказ Казначейства России от 14 мая 2019 г. N 13Н

См. предыдущую редакцию

Приложение N 1
к Порядку осуществления операций
по управлению остатками средств на
едином счете федерального бюджета
в части покупки (продажи) ценных
бумаг по договорам репо,
утвержденному приказом
Федерального казначейства
от 9 января 2014 г. N 1н
(с изменениями от 6 декабря 2016 г.,
26 февраля 2018 г., 14 мая 2019 г.)

      *от "___" ___________ 20___ г. N____

                                               **Федеральное казначейство

                                    (наименование территориального органа

                                               Федерального казначейства)

      Настоящим _______________________________ (_______________________)

                (полное и сокращенное наименования кредитной организации)

 выражает намерение заключить генеральное соглашение о покупке  (продаже)

 ценных бумаг по договорам репо.

      ________________________________________(_________________________)

                (полное и сокращенное наименования кредитной организации)

 сообщает о соответствии требованиям к кредитным организациям, с которыми

 могут  осуществляться  операции  покупки  (продажи)  ценных     бумаг по

 договорам репо, установленных  постановлением  Правительства  Российской

 Федерации от 4 сентября 2013 г. N 777, в части:

      а) кредитная организация является банком с универсальной  лицензией

 или  небанковской  кредитной  организацией  -  центральным  контрагентом

 (указать нужное);

      б) наличия собственных средств (капитала) _____________________;***

                        (сумма в млрд. руб. на день подписания обращения)

      в) отсутствия просроченной задолженности по  банковским  депозитам,

 ранее  размещенным  в  ней  за   счет  средств федерального  бюджета,  и

 неисполненных обязательств по договорам репо, заключенным с  Федеральным

 казначейством.

      Адрес места нахождения: ___________________________________________

      Адрес для получения корреспонденции: ______________________________

      Реквизиты  корреспондентского  счета   кредитной     организацией и

 наименование  подразделения  Центрального  банка  Российской  Федерации:

 N_____________________ _________________________________________________

   (номер)                                   (наименование подразделения)

      БИК:________________ ИНН: ____________________ КПП: _______________

      Реквизиты счета депо в центральном депозитарии:

      N _____________________ ___________________________________________

        (номер)                   (наименование центрального депозитария)

      Реквизиты банковского счета (счетов) в небанковской кредитной организации,

 осуществляющей  расчеты  по  договорам  репо,  определенной  Федеральным

 казначейством:

      N _____________________ ___________________________________________

        (номер)                      (наименование расчетной организации)

      Реквизиты договора об  оказании  клиринговых  услуг  с  клиринговой

 организацией, определенной Федеральным казначейством:

      _____________________ _____________________________________________

      (дата, номер)                (наименование клиринговой организации)

      К настоящему обращению прилагаются:

      - заверенная кредитной организацией или нотариально  удостоверенная

 копия лицензии Центрального банка Российской Федерации  на осуществление

 банковских операций, на  ___  листах;

      -  нотариально  удостоверенные   копии   учредительных   документов

 кредитной организации, на ___ листах;

      заверенные кредитной организацией  или  нотариально  удостоверенные

 копии документов,  подтверждающих  полномочия  руководителя  и  главного

 бухгалтера, на ___ листах;

      - доверенности на подписание настоящего  обращения  и  генерального

 соглашения, содержащие образцы подписи лиц, уполномоченных на подписание

 указанных  документов  (при  их   подписании   руководителем   кредитной

 организации не требуются), на ____ листах;

      -  нотариально  удостоверенная  карточка  с  образцами   подписей и

 оттиском печати, на ___ листах;

      - заверенные кредитной организацией копии документов,

     подтверждающих      открытие   счета  в  центральном  депозитарии  и

 небанковской  кредитной организации, на ____ листах.

      (от кредитной организации)

      ____________________________/_____________________/________________

           (должность)                  (подпись)            (Ф.И.О.)

                                          м.п.

      Исполнитель: ______________

                      (Ф.И.О.)

      Телефон: (___)_______________

                Код

------------------------------

Примечание:

* Обращение оформляется на фирменном бланке кредитной организации.

** Заполняется в зависимости от адресата.

*** Указывается размер собственных средств (капитала) кредитной организации, составляющий не менее 1 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день подписания обращения.