Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2011 г. N 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах" (с изменениями и дополнениями)

Информация об изменениях:

Наименование изменено с 21 мая 2023 г. - Постановление Правительства России от 11 февраля 2023 г. N 202

См. предыдущую редакцию

Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2011 г. N 1121
"О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах"

С изменениями и дополнениями от:

7 октября 2013 г., 26 декабря 2014 г., 11 апреля 2015 г., 5 мая 2016 г., 24 июня, 9 августа 2017 г., 31 мая, 8 сентября, 30 декабря 2018 г., 14 февраля, 21 сентября 2020 г., 24 марта, 15 июня, 15 декабря 2022 г., 11 февраля, 15 мая 2023 г.

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:

Информация об изменениях:

Пункт 1 изменен с 21 мая 2023 г. - Постановление Правительства России от 11 февраля 2023 г. N 202

См. предыдущую редакцию

1. Утвердить прилагаемые Правила размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах.

2. Установить, что:

Информация об изменениях:

Подпункт "а" изменен с 21 мая 2023 г. - Постановление Правительства России от 11 февраля 2023 г. N 202

См. предыдущую редакцию

а) средства федерального бюджета, средства единого казначейского счета, резерв средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, средства страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", поступившие в течение финансового года в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, и средства резерва Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию (далее - средства) могут размещаться на банковских депозитах в кредитных организациях в случае их соответствия требованиям, установленным Правилами, утвержденными настоящим постановлением;

Информация об изменениях:

Подпункт "б" изменен с 21 мая 2023 г. - Постановление Правительства России от 11 февраля 2023 г. N 202

См. предыдущую редакцию

б) размещение средств на банковских депозитах осуществляется Федеральным казначейством в пределах остатков средств на едином счете федерального бюджета, на едином казначейском счете, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", поступивших в течение финансового года в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, и средств резерва Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию.

3. Федеральному казначейству в 3-месячный срок разработать и утвердить порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах.

4. Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации:

Информация об изменениях:

Подпункт "а" изменен с 21 мая 2023 г. - Постановление Правительства России от 11 февраля 2023 г. N 202

См. предыдущую редакцию

а) направлять в Федеральное казначейство предложения о периоде проведения отбора заявок, об объеме средств, размещенных на банковских депозитах, о сроке размещения, минимальной фиксированной процентной ставке размещения средств на банковских депозитах и (или) порядке определения базовой плавающей процентной ставки размещения средств и минимального размера премии к ней;

Информация об изменениях:

Подпункт "б" изменен с 24 декабря 2022 г. - Постановление Правительства России от 15 декабря 2022 г. N 2317

См. предыдущую редакцию

б) предоставлять Федеральному казначейству информацию, предусмотренную подпунктами "а", "б" , абзацем вторым подпункта "в" и подпунктом "д" пункта 2 Правил, утвержденных настоящим постановлением.

Информация об изменениях:

Пункт 5 изменен с 26 февраля 2020 г. - Постановление Правительства России от 14 февраля 2020 г. N 146

См. предыдущую редакцию

5. Федеральному казначейству представлять:

Информация об изменениях:

Подпункт "а" изменен с 21 мая 2023 г. - Постановление Правительства России от 11 февраля 2023 г. N 202

См. предыдущую редакцию

а) в Центральный банк Российской Федерации информацию о результатах размещения средств на банковских депозитах и фактах неисполнения обязательств со стороны кредитных организаций;

Информация об изменениях:

Подпункт "б" изменен с 21 мая 2023 г. - Постановление Правительства России от 11 февраля 2023 г. N 202

См. предыдущую редакцию

б) в Министерство финансов Российской Федерации информацию о размещении средств на банковских депозитах в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

6. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2008 г. N 227 "О порядке размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 14, ст. 1419).

7. Реализация полномочий Федерального казначейства, вытекающих из настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Федеральному казначейству в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2012 г., за исключением пункта 3, вступающего в силу со дня подписания настоящего постановления.

 

Председатель Правительства
Российской Федерации

В. Путин

 

Москва

24 декабря 2011 г. N 1121

 

Информация об изменениях:

Наименование изменено с 21 мая 2023 г. - Постановление Правительства России от 11 февраля 2023 г. N 202

См. предыдущую редакцию

Правила
размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах
(утв. постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2011 г. N 1121)

С изменениями и дополнениями от:

7 октября 2013 г., 26 декабря 2014 г., 5 мая 2016 г., 24 июня, 9 августа 2017 г., 31 мая, 8 сентября, 30 декабря 2018 г., 14 февраля, 21 сентября 2020 г., 24 марта 2022 г., 11 февраля, 15 мая 2023 г.

 

Информация об изменениях:

Пункт 1 изменен с 21 мая 2023 г. - Постановление Правительства России от 11 февраля 2023 г. N 202

См. предыдущую редакцию

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия размещения Федеральным казначейством средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", поступивших в течение финансового года в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, и средств резерва Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию (далее - средства) на банковских депозитах в кредитных организациях, в которых могут размещаться средства на банковских депозитах (далее - кредитные организации).

Информация об изменениях:

Пункт 2 изменен с 26 февраля 2020 г. - Постановление Правительства России от 14 февраля 2020 г. N 146

См. предыдущую редакцию

2. Средства размещаются на банковских депозитах в кредитных организациях, соответствующих следующим требованиям:

ГАРАНТ:

См. Перечень кредитных организаций, удовлетворяющих требованиям подпунктов "а", "б", "в", "г" и "д" пункта 2 настоящих Правил (по состоянию на 1 ноября 2018 г.)

Информация об изменениях:

Подпункт "а" изменен с 22 августа 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 9 августа 2017 г. N 956

См. предыдущую редакцию

а) кредитная организация является банком с универсальной лицензией;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2016 г. N 389 подпункт "б" изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении 6 месяцев со дня официального опубликования названного постановления

См. текст подпункта в предыдущей редакции

б) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 25 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день проверки соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным подпунктами "а", "в", "г" и "д" настоящего пункта, если иное не установлено нормативным правовым актом Федерального казначейства в соответствии с пунктом 2.1 настоящих Правил;

Информация об изменениях:

Подпункт "в" изменен с 17 ноября 2023 г. - Постановление Правительства России от 15 мая 2023 г. N 751

См. предыдущую редакцию

в) соответствие одному из следующих требований:

наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 100 млрд. рублей и нахождение под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации;

одновременное наличие не менее 2 кредитных рейтингов не ниже уровня "A-(RU)" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество), или не ниже уровня "ruA-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА", или не ниже уровня "А-.ru" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства общество с ограниченной ответственностью "Национальные Кредитные Рейтинги", или не ниже уровня "А-|ru|" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства общество с ограниченной ответственностью "Национальное Рейтинговое Агентство";

Информация об изменениях:

Подпункт "г" изменен с 26 февраля 2020 г. - Постановление Правительства России от 14 февраля 2020 г. N 146

См. предыдущую редакцию

г) отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней Федеральным казначейством в соответствии с настоящими Правилами;

Информация об изменениях:

Подпункт "д" изменен с 1 января 2019 г. - Постановление Правительства России от 30 декабря 2018 г. N 1758

См. предыдущую редакцию

д) участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации";

е) утратил силу с 11 июля 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 24 июня 2017 г. N 740

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Информация об изменениях:

Пункт 2.1 изменен с 25 июня 2022 г. - Постановление Правительства России от 15 июня 2022 г. N 1078

См. предыдущую редакцию

2.1. Федеральное казначейство вправе установить для кредитных организаций повышенный размер собственных средств (капитала) по отношению к размеру, указанному в подпункте "б" пункта 2 настоящих Правил, а также повышенный уровень кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации по отношению к уровню, указанному в абзаце третьем подпункта "в" пункта 2 настоящих Правил, за исключением кредитных организаций, указанных в пунктах 2.2, 2.4 и 2.5 настоящих Правил.

Информация об изменениях:

Пункт 2.2 изменен с 26 февраля 2020 г. - Постановление Правительства России от 14 февраля 2020 г. N 146

См. предыдущую редакцию

2.2. Средства могут размещаться на банковских депозитах в кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным пунктом 2 настоящих Правил, за исключением требований, установленных подпунктом "в" пункта 2 настоящих Правил, если в отношении кредитных организаций или в отношении лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находятся кредитные организации, по состоянию на 1 января 2015 г. действуют международные санкции и кредитные организации определены отдельным решением Правительства Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Пункт 2.3 изменен с 26 февраля 2020 г. - Постановление Правительства России от 14 февраля 2020 г. N 146

См. предыдущую редакцию

2.3. Средства не могут размещаться на банковских депозитах в кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным пунктом 2 настоящих Правил, в случае применения кредитной организацией ограничений по осуществлению банковских операций в отношении отдельных отраслей, отдельных предприятий (организаций) в связи с применением к Российской Федерации мер санкционного воздействия или наличия рисков (угроз) применения кредитной организацией таких ограничений. Указанные кредитные организации определяются отдельным решением Правительства Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Пункт 2.4 изменен с 26 февраля 2020 г. - Постановление Правительства России от 14 февраля 2020 г. N 146

См. предыдущую редакцию

2.4. Средства могут размещаться на банковских депозитах в кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным пунктом 2 настоящих Правил, за исключением требований, установленных подпунктом "в" пункта 2 настоящих Правил, если кредитные организации отнесены к категории уполномоченных банков в соответствии с Федеральным законом "О государственном оборонном заказе" и кредитные организации определены отдельным решением Правительства Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Пункт 3 изменен с 26 февраля 2020 г. - Постановление Правительства России от 14 февраля 2020 г. N 146

См. предыдущую редакцию

3. Средства могут размещаться на банковских депозитах в кредитных организациях, заключивших с Федеральным казначейством генеральное соглашение между кредитными организациями и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах (далее - генеральное соглашение).

Информация об изменениях:

Пункт 3.1 изменен с 26 февраля 2020 г. - Постановление Правительства России от 14 февраля 2020 г. N 146

См. предыдущую редакцию

3.1. Кредитная организация, намеренная привлекать средства на банковские депозиты, предоставляет Центральному банку Российской Федерации согласие на раскрытие Федеральному казначейству информации, необходимой для проверки соответствия кредитной организации требованиям, установленным подпунктом "б" пункта 2 настоящих Правил.

Информация об изменениях:

Пункт 4 изменен с 26 февраля 2020 г. - Постановление Правительства России от 14 февраля 2020 г. N 146

См. предыдущую редакцию

4. Генеральное соглашение заключается в порядке и по форме, которые установлены Федеральным казначейством.

Порядок расторжения генерального соглашения устанавливается Федеральным казначейством.

Информация об изменениях:

Пункт 5 изменен с 26 февраля 2020 г. - Постановление Правительства России от 14 февраля 2020 г. N 146

См. предыдущую редакцию

5. Кредитная организация, намеренная привлекать средства на банковские депозиты, подготавливает и направляет в Федеральное казначейство письменное обращение о намерении заключить генеральное соглашение (далее - обращение) по форме, установленной Федеральным казначейством, и в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 4 настоящих Правил.

6. Федеральное казначейство:

Информация об изменениях:

Подпункт "а" изменен с 26 февраля 2020 г. - Постановление Правительства России от 14 февраля 2020 г. N 146

См. предыдущую редакцию

а) принимает обращение и проверяет его соответствие форме и положениям порядка заключения генерального соглашения, установленным Федеральным казначейством;

Информация об изменениях:

Подпункт "б" изменен с 25 июня 2022 г. - Постановление Правительства России от 15 июня 2022 г. N 1078

См. предыдущую редакцию

б) проверяет соответствие кредитной организации требованиям, предусмотренным пунктом 2 с учетом положений пунктов 2.1 - 2.5 настоящих Правил.

Информация об изменениях:

Пункт 7 изменен с 25 июня 2022 г. - Постановление Правительства России от 15 июня 2022 г. N 1078

См. предыдущую редакцию

7. В случае соответствия обращения форме и положениям порядка заключения генерального соглашения, установленным Федеральным казначейством, и соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным пунктом 2 с учетом положений пунктов 2.1 - 2.5 настоящих Правил, Федеральное казначейство заключает с кредитной организацией генеральное соглашение не позднее 15 рабочих дней со дня получения обращения.

Информация об изменениях:

Пункт 8 изменен с 25 июня 2022 г. - Постановление Правительства России от 15 июня 2022 г. N 1078

См. предыдущую редакцию

8. В случае несоответствия обращения форме и положениям порядка заключения генерального соглашения, установленным Федеральным казначейством, и (или) несоответствия кредитной организации требованиям, указанным в пункте 2 с учетом положений пунктов 2.1 - 2.5 настоящих Правил, Федеральное казначейство информирует не позднее 15 рабочих дней со дня получения обращения кредитную организацию об отказе в рассмотрении обращения или отказе в заключении генерального соглашения.

В случае принятия решения Федеральным казначейством об отказе в заключении генерального соглашения новое обращение кредитной организации может быть рассмотрено Федеральным казначейством не ранее 2 месяцев со дня принятия соответствующего решения и только после устранения кредитной организацией несоответствия требованиям, предусмотренным настоящими Правилами, послужившего причиной отказа в заключении генерального соглашения.

Информация об изменениях:

Пункт 9 изменен с 24 декабря 2022 г. - Постановление Правительства России от 15 декабря 2022 г. N 2317

См. предыдущую редакцию

9. Генеральное соглашение подлежит расторжению Федеральным казначейством в случае повторного в течение календарного года неисполнения кредитной организацией обязательств по заключенным с Федеральным казначейством договорам банковского депозита. В этом случае новое генеральное соглашение может быть заключено Федеральным казначейством не ранее 6 месяцев со дня расторжения генерального соглашения.

Информация об изменениях:

Пункт 10 изменен с 19 сентября 2018 г. - Постановление Правительства России от 8 сентября 2018 г. N 1073

См. предыдущую редакцию

10. Срок действия генерального соглашения составляет один год. По истечении срока действия генерального соглашения при добросовестном выполнении кредитной организацией всех его условий срок действия генерального соглашения продлевается на тех же условиях на тот же срок.

Генеральное соглашение не подлежит продлению в случае, если кредитная организация в течение года со дня вступления в силу генерального соглашения (продления генерального соглашения) не заключила с Федеральным казначейством ни одного договора банковского депозита. В этом случае новое генеральное соглашение может быть заключено Федеральным казначейством не ранее 6 месяцев со дня прекращения действия генерального соглашения.

Информация об изменениях:

Пункт 11 изменен с 25 июня 2022 г. - Постановление Правительства России от 15 июня 2022 г. N 1078

См. предыдущую редакцию

11. Размещение средств на банковских депозитах в кредитных организациях осуществляется Федеральным казначейством путем проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита (далее - заявка) и заключения договоров банковского депозита с кредитными организациями, соответствующими требованиям, предусмотренным пунктом 2 с учетом положений пунктов 2.1 - 2.5 настоящих Правил, и заключившими генеральные соглашения.

Проведение отбора заявок и заключение договоров банковского депозита осуществляются с использованием информационных программно-технических средств организатора торговли на рынке ценных бумаг (биржи) и (или) иной организации, привлекаемых Федеральным казначейством в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Информация об изменениях:

Пункт 11.1 изменен с 26 февраля 2020 г. - Постановление Правительства России от 14 февраля 2020 г. N 146

См. предыдущую редакцию

11.1. Размещение средств на банковских депозитах в кредитных организациях осуществляется Федеральным казначейством по фиксированной или плавающей процентной ставке.

В случае размещения средств на банковских депозитах с плавающей процентной ставкой порядок расчета процентной ставки и начисления процентов на сумму депозита определяется Федеральным казначейством и предусматривает в том числе определение базовой плавающей процентной ставки размещения средств и размера премии к ней (далее - спред).

Информация об изменениях:

Пункт 12 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства России от 21 сентября 2020 г. N 1506

См. предыдущую редакцию

12. С целью проведения отбора заявок Федеральное казначейство:

а) определяет дату проведения и расписание отбора заявок;

Информация об изменениях:

Подпункт "б" изменен с 24 декабря 2022 г. - Постановление Правительства России от 15 декабря 2022 г. N 2317

См. предыдущую редакцию

б) определяет для предстоящего отбора заявок максимальный размер средств, размещаемых на банковских депозитах, срок размещения, минимальную фиксированную процентную ставку размещения средств или базовую плавающую процентную ставку размещения средств и минимальный спред к ней, минимальный размер размещаемых средств для одной заявки кредитной организации, максимальное количество заявок от одной кредитной организации, форму отбора заявок (открытая или закрытая) и условия заключения договора банковского депозита (срочный, пополняемый или особый);

Информация об изменениях:

Подпункт "в" изменен с 21 мая 2023 г. - Постановление Правительства России от 11 февраля 2023 г. N 202

См. предыдущую редакцию

в) размещает на сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за тридцать минут до начала проведения отбора заявок информацию о проведении отбора заявок, указанную в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта.

Параметры, указанные в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта, определяются Федеральным казначейством:

для размещения остатков средств на едином счете федерального бюджета на основании данных кассового планирования исполнения федерального бюджета и данных о состоянии единого счета федерального бюджета с учетом предложений Центрального банка Российской Федерации;

для размещения остатков средств на едином казначейском счете на основании данных о состоянии единого казначейского счета с учетом предложений Центрального банка Российской Федерации;

для размещения резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", поступивших в течение финансового года в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, и средств резерва Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию с учетом предложений Центрального банка Российской Федерации и Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Пункт 13 изменен с 24 декабря 2022 г. - Постановление Правительства России от 15 декабря 2022 г. N 2317

См. предыдущую редакцию

13. Федеральное казначейство не позднее чем за тридцать минут до начала проведения отбора заявок проверяет соответствие кредитных организаций, заключивших генеральные соглашения, требованиям, предусмотренным пунктом 2 с учетом положений пунктов 2.1 - 2.5 настоящих Правил. В случае выявления несоответствия кредитной организации, заключившей генеральное соглашение, указанным требованиям кредитная организация не допускается к участию в отборе заявок.

Информация об изменениях:

Пункт 14 изменен с 24 декабря 2022 г. - Постановление Правительства России от 15 декабря 2022 г. N 2317

См. предыдущую редакцию

14. Федеральное казначейство не позднее чем за тридцать минут до начала проведения отбора заявок рассчитывает для каждой кредитной организации, с которой заключено генеральное соглашение, в порядке, определяемом Федеральным казначейством, лимит размещения средств на банковских депозитах, включающий:

Информация об изменениях:

Подпункт "а" изменен с 26 февраля 2020 г. - Постановление Правительства России от 14 февраля 2020 г. N 146

См. предыдущую редакцию

а) максимально допустимый совокупный размер средств, в пределах которого средства могут размещаться на банковских депозитах в кредитной организации (далее - лимит на средства);

б) лимит, в пределах которого кредитная организация вправе подавать заявки в ходе проведения отбора заявок (далее - лимит на заявки).

Информация об изменениях:

Пункт 15 изменен с 24 декабря 2022 г. - Постановление Правительства России от 15 декабря 2022 г. N 2317

См. предыдущую редакцию

15. Федеральное казначейство не позднее чем за тридцать минут до начала проведения отбора заявок доводит сведения о лимите на средства до кредитной организации, с которой заключено генеральное соглашение.

16. В случае проведения в один день нескольких отборов заявок лимит на средства рассчитывается и доводится Федеральным казначейством до сведения кредитной организации:

а) для 1-го отбора заявок - в соответствии с положениями, предусмотренными пунктами 14 и 15 настоящих Правил;

б) для последующего отбора заявок - после окончания предыдущего отбора заявок.

17. Проведение отбора заявок и заключение договоров банковского депозита осуществляется в соответствии с настоящими Правилами и в порядке, определяемом Федеральным казначейством.

18. Отбор заявок по решению Федерального казначейства может проводиться в открытой или закрытой форме.

Отбор заявок в закрытой форме проводится в 1 этап. При проведении отбора заявок в закрытой форме кредитным организациям доступна информация только о собственных поданных заявках.

Отбор заявок в открытой форме проводится в 2 этапа - в предварительном режиме и режиме конкуренции. При проведении отбора заявок в открытой форме кредитным организациям доступна информация о всех заявках, направленных кредитными организациями в процессе проведения отбора заявок, без указания наименования кредитных организаций.

19. Кредитные организации в день проведения отбора заявок в соответствии с расписанием отбора заявок направляют Федеральному казначейству заявки по форме и в порядке, которые определяются Федеральным казначейством.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2016 г. N 389 в пункт 20 внесены изменения, вступающие в силу по истечении 6 месяцев со дня официального опубликования названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

20. Размер денежных средств, указанный в заявке, не может быть меньше минимального размера размещаемых средств для одной заявки, определяемого в соответствии с подпунктом "б" пункта 12 настоящих Правил.

Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки кредитной организации может быть установлен в размере, превышающем лимит на средства.

21. Совокупный размер денежных средств, указанный в заявках одной кредитной организации, не должен превышать значения лимита на заявки.

Информация об изменениях:

Пункт 22 изменен с 22 августа 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 9 августа 2017 г. N 956

См. предыдущую редакцию

22. Фиксированная процентная ставка или спред (далее - процентная ставка), указываемая (указываемый) кредитной организацией в заявке, не может быть ниже минимальной фиксированной процентной ставки размещения средств или минимального спреда, установленной (установленного) для проводимого отбора заявок.

23. При проведении отбора заявок в закрытой форме заявки одной кредитной организации принимаются в порядке очередности поступления до момента исчерпания лимита на заявки или до окончания времени приема заявок в количестве, не превышающем максимальное количество заявок от одной кредитной организации, установленное для проводимого отбора заявок.

Кредитная организация вправе отозвать заявку до времени окончания приема заявок в закрытой форме.

24. При проведении отбора заявок в открытой форме действует следующий порядок направления и приема заявок:

а) в предварительном режиме заявки принимаются в порядке очередности поступления до момента исчерпания кредитной организацией лимита на заявки или до окончания времени приема заявок в количестве, не превышающем максимальное количество заявок от одной кредитной организации, установленное для проводимого отбора заявок. Кредитная организация вправе отозвать заявку до времени окончания приема заявок в предварительном режиме;

б) по окончании предварительного режима начинается режим конкуренции на повышение процентных ставок, указанных в заявках, направленных кредитными организациями в предварительном режиме;

в) со времени начала режима конкуренции и до его окончания кредитная организация вправе отозвать заявку, поданную в предварительном режиме, и направить взамен другую заявку. В новой заявке кредитная организация вправе с учетом требования, предусмотренного пунктом 22 настоящих Правил, без изменения других параметров заявки изменить только процентную ставку, повысив ее;

г) до окончания времени приема заявок в режиме конкуренции кредитная организация вправе отзывать заявки и направлять взамен другие заявки неограниченное число раз;

д) в режиме конкуренции кредитная организация не вправе отозвать заявку, поданную в предварительном режиме, без направления новой заявки;

е) в режиме конкуренции заявки принимаются в порядке очередности поступления до окончания времени приема заявок.

25. Заявки, поданные с нарушением требований, предусмотренных пунктами 19 - 24 настоящих Правил, не рассматриваются.

26. По окончании приема заявок Федеральным казначейством формируется сводный реестр заявок, удовлетворяющих требованиям, предусмотренным пунктами 19 - 24 настоящих Правил.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2013 г. N 887 в пункт 27 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

27. Федеральное казначейство в соответствии с расписанием отбора заявок на основании сводного реестра заявок, удовлетворяющих требованиям, предусмотренным пунктами 19 - 24 настоящих Правил, устанавливает значение процентной ставки отсечения и доводит это значение до сведения кредитных организаций, подавших заявки, и (или) признает отбор заявок несостоявшимся.

28. Решение о признании отбора заявок несостоявшимся может быть принято в случае отсутствия заявок либо в случае, если процентные ставки, указанные во всех принятых заявках, ниже процентной ставки отсечения.

29. Федеральное казначейство на основании установленного значения процентной ставки отсечения и решения о признании отбора заявок состоявшимся не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения отбора заявок, заключает с кредитными организациями договоры банковского депозита в порядке, определяемом Федеральным казначейством.

Информация об изменениях:

Пункт 30 изменен с 24 декабря 2022 г. - Постановление Правительства России от 15 декабря 2022 г. N 2317

См. предыдущую редакцию

30. Договоры банковского депозита могут заключаться в виде срочного, пополняемого или особого договоров. Изменение вида договора банковского депозита в течение срока его действия не допускается.

31. По срочному договору банковского депозита возврат кредитной организацией суммы депозита Федеральному казначейству осуществляется по истечении срока договора банковского депозита, за исключением случаев, предусмотренных генеральным соглашением.

Информация об изменениях:

Правила дополнены пунктом 31 1 с 24 декабря 2022 г. - Постановление Правительства России от 15 декабря 2022 г. N 2317

31 1. По пополняемому договору банковского депозита Федеральное казначейство имеет право на досрочный возврат суммы депозита (полностью или частично) в любой рабочий день действия договора банковского депозита, а также имеет право пополнить депозит на сумму досрочного возврата. К пополняемому договору банковского депозита применяются условия досрочного изъятия средств, предусмотренные генеральным соглашением.

Информация об изменениях:

Пункт 32 изменен с 11 июля 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 24 июня 2017 г. N 740

См. предыдущую редакцию

32. По особому договору банковского депозита Федеральное казначейство имеет право на досрочный возврат суммы депозита в любой рабочий день. К особому договору банковского депозита применяются условия досрочного изъятия средств, предусмотренные генеральным соглашением.

33. Договор банковского депозита заключается по процентной ставке, указанной в заявке, но не ниже процентной ставки отсечения.

34. Договор банковского депозита заключается на размер денежных средств, указанный в заявке.

Информация об изменениях:

Пункт 35 изменен с 26 февраля 2020 г. - Постановление Правительства России от 14 февраля 2020 г. N 146

См. предыдущую редакцию

35. В случае если совокупный размер средств в заявках, содержащих процентные ставки не ниже процентной ставки отсечения, превышает максимальный размер денежных средств, размещаемых на банковских депозитах, договоры банковского депозита по заявкам, содержащим процентные ставки, равные процентной ставке отсечения, заключаются на размер денежных средств, рассчитанный пропорционально долям указанных заявок в общем объеме заявок, содержащих процентные ставки, равные процентной ставке отсечения.

36. Федеральное казначейство в соответствии с расписанием отбора заявок на основании заявки кредитной организации обеспечивает подписание с кредитной организацией договора банковского депозита путем направления кредитной организации оферты на заключение договора банковского депозита.

37. В установленный в оферте срок ее действия кредитная организация осуществляет акцепт оферты и ее возврат. Кредитная организация не вправе вносить изменения в оферту.

Информация об изменениях:

Пункт 38 изменен с 24 декабря 2022 г. - Постановление Правительства России от 15 декабря 2022 г. N 2317

См. предыдущую редакцию

38. В случае 2-кратного неполучения от кредитной организации акцепта оферты в течение года со дня первого неполучения акцепта оферты в соответствии с настоящими Правилами кредитная организация не допускается Федеральным казначейством к участию в 2 ближайших по времени отборах заявок путем установления для этой кредитной организации лимита на заявки, равного нулю.

39. По окончании времени получения от кредитных организаций акцепта оферты Федеральное казначейство формирует сводный реестр договоров банковского депозита.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2013 г. N 887 в пункт 40 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

40. Федеральное казначейство не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения отбора заявок, размещает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о результатах проведения отбора заявок.

Информация об изменениях:

Пункт 41 изменен с 26 февраля 2020 г. - Постановление Правительства России от 14 февраля 2020 г. N 146

См. предыдущую редакцию

41. Федеральное казначейство в день, установленный договором банковского депозита, на основании сводного реестра договоров банковского депозита перечисляет кредитной организации суммы депозитов в порядке, определяемом Федеральным казначейством. Перечисление средств по договорам банковского депозита осуществляется Федеральным казначейством в пределах лимитов на средства, рассчитанных для каждой кредитной организации.

42. Кредитная организация на основании договора банковского депозита для учета перечисленной суммы депозита открывает Федеральному казначейству депозитный счет и представляет Федеральному казначейству выписку из указанного счета. Депозитный счет открывается отдельно по каждому договору банковского депозита.

Кредитная организация также представляет Федеральному казначейству выписку из счета в случае закрытия депозитного счета.

43. Возврат суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита производятся кредитной организацией в день возврата средств, установленный договором банковского депозита, либо в день возврата средств по иным основаниям, предусмотренным генеральным соглашением, в порядке, определяемом Федеральным казначейством.

Информация об изменениях:

Пункт 44 изменен с 26 февраля 2020 г. - Постановление Правительства России от 14 февраля 2020 г. N 146

См. предыдущую редакцию

44. Досрочный возврат суммы депозита допускается по инициативе Федерального казначейства в соответствии с условиями генерального соглашения в порядке, определяемом Федеральным казначейством.

Форма уведомления кредитной организации о досрочном возврате суммы депозита устанавливается Федеральным казначейством.

Информация об изменениях:

Пункт 45 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства России от 21 сентября 2020 г. N 1506

См. предыдущую редакцию

45. Возврат суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита производятся кредитной организацией на счета Федерального казначейства (территориального органа Федерального казначейства) в соответствии с реквизитами, указанными в генеральном соглашении.

Информация об изменениях:

Пункт 46 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства России от 21 сентября 2020 г. N 1506

См. предыдущую редакцию

46. Обязательства кредитной организации по возврату Федеральному казначейству суммы депозита и уплате процентов на сумму депозита считаются исполненными в момент зачисления суммы депозита и суммы процентов на счета Федерального казначейства (территориального органа Федерального казначейства).

Информация об изменениях:

Пункт 47 изменен с 24 декабря 2022 г. - Постановление Правительства России от 15 декабря 2022 г. N 2317

См. предыдущую редакцию

47. Частичное перечисление Федеральным казначейством кредитной организации суммы депозита, за исключением перечислений по пополняемому договору банковского депозита, а также частичный возврат кредитной организацией Федеральному казначейству суммы депозита, за исключением перечислений по пополняемому договору банковского депозита, и частичная уплата процентов на сумму депозита по отдельному договору банковского депозита не допускаются.

48. В случае нарушения кредитной организацией положений, установленных пунктами 43 и 47 настоящих Правил, кредитная организация не допускается Федеральным казначейством к участию в 2 ближайших по времени отборах заявок путем установления для кредитной организации лимита на заявки, равного нулю.

49. В случае нарушения кредитной организацией условий генерального соглашения и договора банковского депозита, связанных с возвратом суммы депозита и уплатой процентов на сумму депозита, кредитная организация обязана уплатить штрафные проценты (пеню).

Информация об изменениях:

Пункт 50 изменен с 22 августа 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 9 августа 2017 г. N 956

См. предыдущую редакцию

50. Штрафные проценты (пеня) уплачиваются кредитной организацией за каждый день просрочки возврата суммы депозита и уплаты процентов на сумму депозита в размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушения кредитной организацией условий генерального соглашения и договора банковского депозита, от суммы неисполненных обязательств.

Уплата штрафных процентов (пени) не освобождает кредитную организацию от выполнения обязательств по генеральному соглашению и договору банковского депозита.

Информация об изменениях:

Пункт 51 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства России от 21 сентября 2020 г. N 1506

См. предыдущую редакцию

51. Проведение расчетов по договорам банковского депозита осуществляется через счета, открытые Федеральному казначейству (территориальному органу Федерального казначейства) и кредитным организациям в Центральном банке Российской Федерации и в небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты в соответствии с пунктом 41 настоящих Правил, для организатора торговли на рынке ценных бумаг (биржи).

Информация об изменениях:

Пункт 52 изменен с 25 июня 2022 г. - Постановление Правительства России от 15 июня 2022 г. N 1078

См. предыдущую редакцию

52. Средства могут размещаться на банковских депозитах в кредитной организации, определенной в соответствии с пунктами 2 4 и 2 5 настоящих Правил, на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации без заключения генерального соглашения и проведения отбора заявок.

В указанном случае в решении Правительства Российской Федерации указывается наименование кредитной организации и устанавливаются следующие условия размещения:

Информация об изменениях:

Подпункт "а" изменен с 26 февраля 2020 г. - Постановление Правительства России от 14 февраля 2020 г. N 146

См. предыдущую редакцию

а) максимальный размер средств, размещаемых на банковских депозитах;

б) максимальный срок размещения;

в) процентная ставка размещения средств.

Информация об изменениях:

Пункт 53 изменен с 26 февраля 2020 г. - Постановление Правительства России от 14 февраля 2020 г. N 146

См. предыдущую редакцию

53. На основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, указанного в пункте 52 настоящих Правил, средства размещаются на банковском депозите в кредитной организации на основании договора, заключаемого кредитной организацией с Федеральным казначейством.

Федеральное казначейство при заключении договора с кредитной организацией исходит из условий, определенных им по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и предусматривающих в том числе:

а) порядок расчета процентов на сумму депозита и их уплату в день возврата средств;

б) досрочный возврат суммы депозита, допускаемый по инициативе кредитной организации (при этом проценты на сумму депозита уплачиваются за фактический срок нахождения средств на депозите);

в) продление срока действия договора, допускаемое двукратно на условиях первоначально заключенного договора.

Информация об изменениях:

Правила дополнены пунктом 54 с 21 мая 2023 г. - Постановление Правительства России от 11 февраля 2023 г. N 202

54. При размещении резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", поступивших в течение финансового года в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, и средств резерва Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию Федеральное казначейство и Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации в случае нарушения кредитной организацией условий генерального соглашения и договора банковского депозита, связанных с возвратом суммы депозита и уплатой процентов на сумму депозита, осуществляют взыскание средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Установлены новые правила размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах.

Вводится дополнительное требование к банкам - отсутствие действующей меры воздействия, примененной ЦБР за нарушение обязательных нормативов.

Средства федерального бюджета размещаются на банковских депозитах Федеральным казначейством в рамках управления операциями с ними на едином счете федерального бюджета в пределах остатков средств на нем. Федеральное казначейство заключает с кредитной организацией генеральное соглашение. Его форму определяет само Казначейство (ранее - Минфин России). Срок действия генерального соглашения - 1 год. При добросовестном выполнении банком всех его условий оно продлевается еще на столько же. Исключение - за прошедший год не заключено ни одного договора банковского депозита. В этом случае новое генсоглашение может быть подписано не ранее чем через 6 месяцев после прекращения действия прежнего.

Для проведения отбора заявок и заключения договоров банковского депозита привлекается биржа. Отбор заявок по решению Федерального казначейства может проводиться в открытой (в 2 этапа) или закрытой (в 1 этап) форме.

Договоры банковского депозита могут заключаться в виде срочного (возврат суммы депозита по окончании срока договора) или особого (допускается досрочный возврат средств после истечения половины срока действия договора). Регламентирована процедура подписания договора.

Предусмотрена ответственность банков за нарушение условий генсоглашения и договора. Так, за каждый день просрочки возврата депозита и уплаты процентов на него установлен штраф в размере двойной ставки рефинансирования ЦБР от суммы неисполненных обязательств.

Постановление вступает в силу с 1 июня 2012 г., за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок введения в действие.

 

Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2011 г. N 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах"

 

Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2012 г., за исключением пункта 3, вступающего в силу со дня подписания настоящего постановления

 

Текст постановления опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации от 2 января 2012 г. N 1 ст. 161, в "Российской бизнес-газете" от 31 января 2012 г. N 4

 

В настоящий документ внесены изменения следующими документами:

 

Постановление Правительства РФ от 15 мая 2023 г. N 751

Изменения вступают в силу с 17 ноября 2023 г.

 

Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2023 г. N 202

Изменения вступают в силу с 21 мая 2023 г.

 

Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2022 г. N 2317

Изменения вступают в силу с 24 декабря 2022 г.

 

Постановление Правительства РФ от 15 июня 2022 г. N 1078

Изменения вступают в силу с 25 июня 2022 г.

 

Постановление Правительства РФ от 24 марта 2022 г. N 446

Изменения вступают в силу с 25 марта 2022 г. и действуют до 1 июля 2022 г.

 

Постановление Правительства РФ от 21 сентября 2020 г. N 1506

Изменения вступают в силу с 1 января 2021 г.

 

Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2020 г. N 146

Изменения вступают в силу с 26 февраля 2020 г.

 

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2018 г. N 1758

Изменения вступают в силу с 1 января 2019 г.

 

Постановление Правительства РФ от 8 сентября 2018 г. N 1073

Изменения вступают в силу с 19 сентября 2018 г.

 

Постановление Правительства РФ от 31 мая 2018 г. N 637

Изменения вступают в силу с 12 июня 2018 г.

 

Постановление Правительства РФ от 9 августа 2017 г. N 956

Изменения вступают в силу с 22 августа 2017 г.

 

Постановление Правительства РФ от 24 июня 2017 г. N 740

Изменения вступают в силу с 11 июля 2017 г.

 

Постановление Правительства РФ от 5 мая 2016 г. N 389

Изменения вступают в силу по истечении 6 месяцев со дня официального опубликования названного постановления

 

Постановление Правительства РФ от 11 апреля 2015 г. N 348

Изменения вступают в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования названного постановления

 

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 1496

Изменения вступают в силу с 28 декабря 2014 г.

 

Постановление Правительства РФ от 7 октября 2013 г. N 887

Изменения вступают в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования названного постановления