Приложение 1. Перечень таблиц для расчета экономически обоснованных тарифов на электрическую (тепловую) энергию

N п/п

Наименование показателей

Объем электроэнергии, млн.кВт.ч.

Размер платы за услуги, руб./тыс.кВт.ч.

Сумма платы за услуги тыс. руб.

1

2

3

4

5

Базовый период

Период регулирования

N п/п

Наименование показателей

Выработка электроэнергии млн.кВт.ч

Ставка водного налога коп/кВт.ч

Сумма платы тыс. руб.

1

2

3

4

5

Базовый период

1.

ГЭС ПЭ (энергоснабжающей организации)

Период регулирования

2.

ГЭС ПЭ (энергоснабжающей организации)

N п/п

Наименование показателя

Базовый период

Период регулирования

1

2

3

4

1.

Сырье, основные материалы

2.

Вспомогательные материалы

из них на ремонт

3.

Работы и услуги производственного характера

из них на ремонт

4.

Топливо на технологические цели

5.

Энергия

5.1.

Энергия на технологические цели (покупная энергия Таблица N П1.12.)

5.2.

Энергия на хозяйственные нужды

6.

Затраты на оплату труда

из них на ремонт

7.

Отчисления на социальные нужды

из них на ремонт

8.

Амортизация основных средств

9.

Прочие затраты всего, в том числе:

9.1.

Целевые средства на НИОКР

9.2.

Средства на страхование

9.3.

Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)

9.4.

Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности), передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети

9.5.

Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)

9.6.

Водный налог (ГЭС)

9.7.

Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)

9.7.1.

Налог на землю

9.7.2.

Налог на пользователей автодорог

9.8.

Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего

в т.ч.

9.8.1.

Арендная плата

10.

Итого расходов

из них на ремонт

11.

Недополученный по независящим причинам доход

12.

Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования

13.

Расчетные расходы по производству продукции (услуг)

в том числе:

13.1.

- электрическая энергия

13.1.1.

производство электроэнергии

13.1.2.

покупная электроэнергия

13.1.3.

передача электроэнергии

13.2.

- тепловая энергия

13.2.1.

производство теплоэнергии

13.2.2.

покупная теплоэнергия

13.2.3.

передача теплоэнергии

13.3.

- прочая продукция

N п/п

Показатели

Ед.изм.

Базовый период

Период регулирования

1

2

3

4

5

1.

Численность

Численность ППП

чел.

2.

Средняя оплата труда

2.1.

Тарифная ставка рабочего 1 разряда

руб.

2.2.

Дефлятор по заработной плате

2.3.

Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора

руб.

2.4.

Средняя ступень оплаты

2.5.

Тарифный коэффициент, соответствующий ступени по оплате труда

руб.

2.6.

Среднемесячная тарифная ставка ППП

руб.

2.7.

Выплаты, связанные с режимом работы, с условиями труда 1 работника

2.7.1

процент выплаты

%

2.7.2

сумма выплат

руб.

2.8.

Текущее премирование

2.8.1

процент выплаты

%

2.8.2

сумма выплат

руб.

2.9.

Вознаграждение за выслугу лет

2.9.1

процент выплаты

%

2.9.2

сумма выплат

руб.

2.10.

Выплаты по итогам года

2.10.1

процент выплаты

%

2.10.2

сумма выплат

руб.

2.11.

Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки

2.11.1

процент выплаты

%

2.11.2

сумма выплат

руб.

2.12.

Итого среднемесячная оплата труда на 1 работника

руб.

3.

Расчет средств на оплату труда ППП (включенного в себестоимость)

3.1.

Льготный проезд к месту отдыха

тыс. руб.

3.2.

По постановлению от 03.11.94 г. N 1206

тыс. руб.

3.3.

Итого средства на оплату труда ППП

тыс. руб.

4.

Расчет средств на оплату труда непромышленного персонала (включенного в балансовую прибыль)

4.1.

Численность, принятая для расчета (базовый период - фактическая)

чел.

4.2.

Среднемесячная оплата труда на 1 работника

руб.

4.3.

Льготный проезд к месту отдыха

тыс. руб.

4.4.

По постановлению от 03.11.94 г. N 1206

тыс. руб.

4.5.

Итого средства на оплату труда непромышленного персонала

тыс. руб.

5.

Расчет по денежным выплатам

5.1.

Численность всего, принятая для расчета (базовый период - фактическая)

чел.

5.2.

Денежные выплаты на 1 работника

руб.

5.3.

Итого по денежным выплатам

тыс. руб.

6.

Итого средства на потребление

тыс. руб.

7.

Среднемесячный доход на 1 работника

руб.

п/п

Показатели

Базовый период

Период регулирования

1.

Балансовая стоимость основных производственных фондов на начало периода регулирования

2.

Ввод основных производственных фондов

3.

Выбытие основных производственных фондов

4.

Средняя за отчетный период стоимость основных производственных фондов

5.

Средняя норма амортизации

6.

Сумма амортизационных отчислений

стоимость на начало регулируемого периода

Ввод основных производственных фондов

Выбытие основных производственных фондов

Стоимость на конец регулируемого периода

Среднегодовая стоимость

Амортизация

1. Линии электропередач

ВЛЭП

ВН

СН1

СН11

НН

КЛЭП

ВН

СН1

СН11

НН

2. Подстанции

ВН

СН1

СН11

НН

Всего (стр.1 + стр.2)

ВН

СН1

СН11

НН

N п/п

Калькуляционные статьи затрат

Базовый период

Период регулирования

всего

из них расходы на сбыт

всего

из них расходы на сбыт

1

2

3

4

5

6

1.

Основная оплата труда производственных рабочих

2.

Дополнительная оплата труда производственных рабочих

3.

Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих

4.

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:

4.1.

амортизация производственного оборудования

ВН

СН1

СН11

НН

4.2.

отчисления в ремонтный фонд

4.3.

другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования

5.

Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)

6.

Цеховые расходы

7.

Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:

7.1.

Целевые средства на НИОКР

7.2.

Средства на страхование

7.3.

Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ

7.4.

Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования

7.5.

Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:

- налог на землю

ВН

СН1

СН11

НН

7.6.

Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе:

7.6.1.

Арендная плата

8.

Недополученный по независящим причинам доход

9.

Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования

10.

Итого производственные расходы

в том числе:

ВН

СН1

СН11

НН

11.

Полезный отпуск электроэнергии, млн.кВт.ч

12.

Удельные расходы, руб./тыс.кВт.ч

13.

Условно-постоянные затраты, в том числе:

13.1.

Сумма общехозяйственных расходов

14.

Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности), передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети

N п/п

Наименование

Базовый период

Период регулирования

1

2

3

4

1.

Объем капитальных вложений - всего

в том числе:

- на производственное и научно-техническое развитие

- на непроизводственное развитие

2.

Финансирование капитальных вложений

из средств - всего

2.1.

Амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов (100%)

2.2.

Неиспользованных средств на начало года

2.3.

Федерального бюджета

2.4.

Местного бюджета

2.5.

Регионального (республиканского, краевого, областного) бюджета

2.6.

Прочих

2.7.

Средства, полученные от реализации ценных бумаг

2.8.

Кредитные средства

2.9.

Итого по пп. 2.1. - 2.8.

2.10.

Прибыль (п. 1 - п. 2.9.):

- отнесенная на производство электрической энергии

- отнесенная на передачу электрической энергии

- отнесенная на производство тепловой энергии

- отнесенная на передачу тепловой энергии

Наименование строек

Утверждено на базовый период

В течение базового периода

Остаток финансирования

План на период регулирования

Источник финансирования

Освоено фактически

Профинансировано

1

2

3

4

5

6

7

Всего

в т.ч.

N п/п

Наименование

Базовый период

Период регулирования

всего

из них на сбыт

всего

из них на сбыт

1

2

3

4

5

6

1.

Прибыль на развитие производства

в том числе:

- капитальные вложения

ВН

СН1

СН11

НН

2.

Прибыль на социальное развитие

в том числе:

- капитальные вложения

3.

Прибыль на поощрение

4.

Дивиденды по акциям

5.

Прибыль на прочие цели

- % за пользование кредитом

- услуги банка

- другие (с расшифровкой)

6.

Прибыль, облагаемая налогом

7.

Налоги, сборы, платежи - всего

в том числе:

- на прибыль

ВН

СН1

СН11

НН

- на имущество

ВН

СН1

СН11

НН

- плата за выбросы загрязняющих веществ

- другие налоги и обязательные сборы и платежи (с расшифровкой)

8.

Прибыль от товарной продукции, в том числе

в том числе:

ВН

СН1

СН11

НН

N п/п

Единицы измерения

Базовый период

Период регулирования

всего

из них на сбыт

всего

из них на сбыт

1

2

3

4

5

6

7

1.

Расходы, отнесенные на передачу электрической энергии (п. 11 табл.П.1.18.2.)

тыс. руб.

1.1.

ВН

1.2.

СН

в т.ч. СН1

СН11

1.3.

НН

2.

Прибыль, отнесенная на передачу электрической энергии (п. 8 табл.П.1.21.3)

тыс. руб.

2.1.

ВН

2.2.

СН

в т.ч. СН1

СН11

2.3.

НН

3.

Рентабельность (п. 2/п. 1 х 100%)

%

4.

Необходимая валовая выручка, отнесенная на передачу электрической энергии (п. 1 + п. 2)

тыс. руб.

4.1.

ВН

4.2.

СН

в т.ч. СН1

СН11

4.3.

НН

5.

Плата за услуги на содержание электрических сетей по диапазонам напряжения в расчете на 1 МВт согласно формулам (31)-(33)

руб./МВт мес.

5.1.

ВН

5.2.

СН

в т.ч. СН1

СН11

5.3.

НН

6.

Плата за услуги на содержание электрических сетей по диапазонам напряжения в расчете на 1 МВтч согласно формулам (34)-(36)

руб./МВтч

6.1.

ВН

6.2.

СН

в т.ч. СН1

СН11

6.3.

НН

N п/п

Единицы измерения

Базовый период

Период регулирования

1

2

3

4

5

1.

Средневзвешенный тариф на электрическую энергию

руб./МВт.ч

2.

Отпуск электрической энергии в сеть с учетом величины сальдо-перетока электроэнергии

млн.кВт.ч

2.1.

ВН

2.2.

СН

в т.ч. СН1

СН11

2.3.

НН

3.

Потери электрической энергии

%

3.1.

ВН

3.2.

СН

в т.ч. СН1

СН11

3.3.

НН

4.

Полезный отпуск электрической энергии

млн.кВт.ч

4.1.

ВН

4.2.

СН

в т.ч. СН1

СН11

4.3.

НН

5.

Расходы на компенсацию потерь

тыс. руб.

5.1.

ВН

5.2.

СН

в т.ч. СН1

СН11

5.3.

НН

6.

Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу по сетям

руб./МВт.ч

6.1.

ВН

6.2.

СН

в т.ч. СН1

СН11

6.3.

НН

N

Наименование показателя

Отпуск ЭЭ, тыс. кВт.ч

Заявленная мощность, МВт

Присоединенная мощность, МВА

Товарная продукция, тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

1

Поступление электроэнергии в сеть - всего

в т.ч. из

1.1

не сетевых организаций

1.2

сетевых организаций

в т.ч. из

1.2.1

сетевой организации 1

1.2.2

сетевой организации 2

...

2

Потери электроэнергии - всего

3

Отпуск (передача) электроэнергии сетевыми предприятиями - всего

в т.ч.

3.1

не сетевым организациям

3.2

сетевым организациям

в т.ч.

3.2.1

сетевой организации 1

3.2.1.1

также в сальдированном выражении (п. 3.2.1-п. 1.2.1)

3.2.2

сетевой организации 2

3.2.2.1

также в сальдированном выражении (п. 3.2.2-п. 1.2.2)

...

4

Поступление электроэнергии в ЕНЭС

в т.ч. из

4.1

не сетевых организаций

4.2

сетевых организаций

в т.ч. из

4.2.1

сетевой организации 1

4.2.2

сетевой организации 2

...

5

Потери электроэнергии

6

Отпуск (передача) электроэнергии

в т.ч.

6.1

не сетевым организациям

6.2

сетевым организациям

в т.ч.

6.2.1

сетевой организации 1

6.2.1.1

также в сальдированном выражении (п. 6.2.1-п. 4.2.1)

6.2.2

сетевой организации 2

6.2.2.1

также в сальдированном выражении (п. 6.2.2-п. 4.2.2)

...

7

Трансформировано из сети ЕНЭС в:

X

8

- ВН

X

9

- СН1

X

10

- СН2

X

11

- НН

X

12

Поступление электроэнергии в сеть ВН 110 кВ

в т.ч. из

12.1

не сетевых организаций

12.2

сетевых организаций

в т.ч. из

12.2.1

сетевой организации 1

12.2.2

сетевой организации 2

...

13

Потери электроэнергии

14

Отпуск (передача) электроэнергии

в т.ч.

14.1

не сетевым организациям

14.2

сетевым организациям

в т.ч.

14.2.1

сетевой организации 1

14.2.1.1

также в сальдированном выражении (п. 14.2.1-п. 12.2.1)

14.2.2

сетевой организации 2

14.2.2.1

также в сальдированном выражении (п. 14.2.2-п. 12.2.2)

...

15

Трансформировано из 110 кВ в:

X

16

- СН1

X

17

- СН2

X

18

- НН

X

19

Поступление электроэнергии в сеть СН1