Приложение 96. Сведения о финансовых активах, находящихся в доверительном управлении в управляющих компаниях

Приложение 96
к Учетной политике по исполнению бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации

Сведения
о финансовых активах, находящихся в доверительном управлении в управляющих компаниях
за 20__ г.

Структурное подразделение _______________________________________________

Периодичность: годовая

Основание _______________________________________________________________

Наименование управляющей компании _______________________________________

Номер и дата договора ___________________________________________________

Вид финансового инструмента, в который осуществлено вложение средств управляющими компаниями	Код строки	Сумма, руб.
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020
Ценные бумаги	030
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	031
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032
Облигации муниципальных образований	033
Облигации российских хозяйственных обществ	034
Акции российских эмитентов, созданные в форме ОАО	035
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	036
Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037
Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038
Ценные бумаги международных финансовых организаций	039
Дебиторская задолженность	040
Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042
Прочая дебиторская задолженность	043
Прочие активы	050
Итого ИМУЩЕСТВА (стр. 010 + стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050)	060
Кредиторская задолженность	070
По выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071
По выплате вознаграждения управляющей компании	072
Прочая кредиторская задолженность	073
Итого сумма обязательств (стр. 070)	080
Итого стоимость чистых активов (стр. 060 - стр. 080)	090
Обязательные платежи, в том числе:
отчисления в резерв ПФР по обязательному пенсионному страхованию	091
уплата гарантийных взносов в фонд гарантирования пенсионных накоплений	092

Начальник структурного подразделения
			(подпись)		(расшифровка подписи)
Исполнитель
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)		(телефон)
"__" ______________ 20__ г.