Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Губернатора Томской области
от 5 мая 2015 г. N 35

Приложение 5
к Порядку
предоставления отчетности
о деятельности и долговых
обязательствах областных
государственных унитарных
предприятий и организаций,
участником (акционером)
которых является Томская область

Отчет
о выполнении программы финансово-хозяйственной деятельности за (I квартал, I полугодие, 9 месяцев) ___________ года

ОГУП "________________________________________________________________________ __"

(Полное наименование предприятия)

_________________________________________________________________________ _________

(Основной вид деятельности)

_________________________________________________________________________ _________

(Ф.И.О. (последнее - при наличии) генерального директора (директора), дата и номер трудового договора)

Генеральный директор (директор) ОГУП	___________/	____________________/
	(Подпись)	Ф.И.О. (последнее - при наличии)
М.П.
Главный бухгалтер	___________/	____________________/
	(Подпись)	Ф.И.О. (последнее - при наличии)
М.П.

Наименование статей	Код строки	___________ год (тыс. руб.)
		Период
		I квартал (план)	I квартал (факт)	II квартал (план)	II квартал (факт)	I полугодие (план)	I полугодие (факт)	III квартал (план)	III квартал (факт)	9 месяцев (план)	9 месяцев (факт)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	100
выручка от основной деятельности (в том числе областной, муниципальный, федеральный заказы и др.), перечислить	110
выручка от прочей коммерческой деятельности, перечислить	120
II. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	200
в том числе:	Х
1. Материальные затраты	210
товары для перепродажи	211
сырье, материалы, комплектующие и т.п.	212
работы и услуги производственного характера (транспортные услуги сторонних организаций и т.п.)	213
капитальный ремонт основных производственных фондов	213.1
прочие работы и услуги производственного характера	213.2
эксплуатационные расходы	214
текущий ремонт основных производственных фондов	214.1
электроэнергия	214.2
теплоснабжение	214.3
водоснабжение и канализация	214.4
ГСМ	214.5
прочие эксплуатационные расходы	214.6
расходы на содержание домохозяйства	215
2. Затраты на оплату труда:	220
1) руководителя	221
2) работников	222
3. Отчисления на социальные нужды:	230
1) руководителя	231
2) работников	232
4. Амортизационные отчисления за отчетный период	240
5. Прочие затраты	250
организационно-хозяйственные расходы	251
командировочные расходы	251.1
представительские расходы	251.2
расходы на обслуживание	251.3
оборудование	251.3.1
оргтехника	251.3.2
транспорт	251.3.3
оплата услуг связи (городская, сотовая и т.п.)	251.4
оплата охранных услуг	251.5
оплата рекламных услуг	251.6
информационное обслуживание (периодическая печать, программное обеспечение и т.п.)	251.7
подготовка и переподготовка кадров	251.8
канцелярские и хозяйственные расходы	251.9
прочие организационно-хозяйственные расходы	251.10
налоги и сборы, относимые на себестоимость	252
налог на землю	252.1
налог за загрязнение окружающей среды	252.2
налог на воспроизводство минерально-сырьевой базы	252.3
прочие налоги и сборы, относимые на себестоимость (перечислить)	252.4
расходы на обязательное и добровольное страхование имущества	253
аудиторские услуги	254
арендные платежи	255
арендная плата за здания (помещения)	255.1
арендуемая площадь (кв. м)	255.2
оплата коммунальных услуг	255.3
прочие расходы (перечислить)	255.4
арендная плата за прочие основные фонды (перечислить)	255.5
прочие расходы (перечислить)	256
III. Прибыль (убыток) от продаж	300
IV. Прочие доходы и расходы	400
в том числе:	Х
1. Проценты к получению	410
2. Проценты к уплате	420
3. Доходы от участия в других организациях	430
V. Прочие доходы	500
1. Доходы, связанные с движением основных средств	510
2. Доходы, связанные с движением нематериальных активов	520
3. Доходы, связанные с движением запасов	530
4. Доходы от сдачи имущества в аренду	540
5. Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	550
6. Поступления в возмещение причиненных предприятию убытков	560
7. Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	570
8. Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	580
9. Прочие доходы (перечислить)	590
VI. Прочие расходы	600
в том числе:	Х
1. Расходы, связанные с движением основных средств	610
2. Расходы, связанные с движением нематериальных активов	620
3. Расходы, связанные с движением запасов	630
4. Налоги и сборы, которые уплачиваются за счет финансовых результатов (перечислить)	640
5. Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	650
6. Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году	660
7. Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания	670
8. Прочие расходы (перечислить)	680
VII. Прибыль (убыток) до налогообложения (строка 140 ф. N 2)	700
VIII. Прибыль к налогообложению (налоговая база для исчисления налога на прибыль)	800
IХ. Текущий налог на прибыль	900
Х. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	1000
Дополнительная информация
1. Формируемые фонды:
1.1. Резервный фонд	Х
1.2. Фонд потребления	Х
1.3. Фонд развития производства	Х
1.4. Социальный фонд	Х
1.5. Прочие (перечислить)	Х
2. Сумма прибыли, использованная на цели потребления в течение периода	Х
3. Сумма части прибыли ( %), перечисленная в областной бюджет в течение периода	Х
4. Нераспределенная прибыль на конец периода	Х
5. Среднесписочная численность работающих на конец отчетного периода (с учетом руководителя), тыс. чел.	Х
6. Среднемесячная заработная плата (руб.):	Х
1) работников	Х
2) руководителя	Х
7. Стоимость основных средств на конец отчетного периода (тыс. руб.):	Х
1) первоначальная	Х
2) остаточная	Х
8. Движение основных средств (тыс. руб.):	Х
1) прирост	Х
2) выбытие	Х
9. Источники инвестиций в основные средства (тыс. руб.):	Х
1) прибыль	Х
2) кредиты и займы	Х
3) целевые бюджетные средства	Х
4) прочие (указать ниже)	Х
10. Платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды (без учета отчислений в областной бюджет части прибыли (%) ОГУП) (тыс. руб.):	Х
1) начислено - всего	Х
в том числе в областной бюджет	Х
2) перечислено - всего	Х
в том числе в областной бюджет	Х
11. Задолженность на конец отчетного периода (тыс. руб.):	Х
1) дебиторская, в том числе	Х
- краткосрочная, в том числе	Х
просроченная	Х
- долгосрочная, в том числе	Х
просроченная	Х
2) кредиторская, в том числе	Х
- краткосрочная, в том числе	Х
просроченная	Х
- долгосрочная, в том числе	Х
просроченная	Х
12. Задолженность по кредитным обязательствам на конец периода (тыс. руб.), в том числе:	Х
1) краткосрочным	Х
2) долгосрочным	Х

Справка
об имуществе, переданном в залог или обремененном иным образом (за исключением имущества, сданного в аренду)

N п/п	Наименование имущества	Балансовая стоимость (тыс. руб.)	Вид обременения/ основание возникновения (договор)	Дата начала /прекращения срока обременения
1	2	3	4	5

Сведения
о долговых обязательствах

N п/п	Форма (вид) долгового обязательства /основание возникновения (договор)/ дата возникновения	Сумма (тыс. руб.)	Срок	Процентная ставка (%)	Остаток задолженности по обязательству на конец периода (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6