Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Томска от 20 августа 2014 г. N 827 "Об утверждении муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами" (с изменениями и дополнениями) (документ не действует)
- Приложение. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами"
- Раздел IV. Подпрограммы
Раздел IV. Подпрограммы
Раздел IV. Подпрограммы
I. Паспорт подпрограммы "Обеспечение управления муниципальными финансами"
|
Куратор подпрограммы |
Первый заместитель Мэра Города Томска |
||||||||||||
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент финансов администрации Города Томска |
||||||||||||
|
Соисполнители |
- |
||||||||||||
|
Участники |
Муниципальное бюджетное учреждение "Муниципальные информационные технологии" (МБУ "МИТ") |
||||||||||||
|
Цели подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы), Задачи подпрограммы |
Цель: обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов. |
||||||||||||
|
Задачи: | |||||||||||||
|
1. Обеспечение работающих систем лицензионным, консультационным и техническим сопровождением. | |||||||||||||
|
2. Обеспечение информационного обмена между системой учета муниципальной собственности и системами бухгалтерского учета. | |||||||||||||
|
3. Обеспечение технической базы для развития информационных систем управления муниципальными финансами. | |||||||||||||
|
4. Обеспечение учреждений муниципального образования "Город Томск" информационным инструментом и технологиями для ведения бюджетного процесса. | |||||||||||||
|
Показатель задачи подпрограммы, единицы измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
||
|
Цель: Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов | |||||||||||||
|
Показатель цели: Соответствие программного обеспечения бюджетному процессу при реформировании муниципальных финансов, % |
87,5 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,00 |
100,0 |
х |
100,0 |
х |
|
Показатель задачи подпрограммы, единицы измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
||
|
Задача 1 Обеспечение работающих систем лицензионным, консультационным и техническим сопровождением | |||||||||||||
|
Показатель задачи 1 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,00 |
100,0 |
х |
100,0 |
х |
|
Имеющиеся информационные системы обеспечены лицензионным, консультационным и техническим сопровождением, % | |||||||||||||
|
Задача 2 Обеспечение информационного обмена между системой учета муниципальной собственности и системами бухгалтерского учета | |||||||||||||
|
Показатель задачи 2 |
90,0 |
95,0 |
95,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Доля учреждений, охваченных информационной системой учета и использования муниципальной собственности (%) (2017 год - с учётом муниципальных унитарных предприятий) | |||||||||||||
|
Задача 3 Обеспечение технической базы для развития информационных систем управления муниципальными финансами | |||||||||||||
|
Показатель задачи 3 |
5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
х |
не менее 5 |
х |
|
Прирост аппаратной части, базового программного обеспечения финансовых систем при создании и оснащении центров обработки и хранения информации (%) | |||||||||||||
|
Задача 4 Обеспечение учреждений муниципального образования "Город Томск" информационным инструментом и технологиями для ведения бюджетного процесса | |||||||||||||
|
Показатель задачи 4 |
1 |
не менее 2-х в год |
не менее 2-х в год |
не менее 2-х в год |
не менее 2-х в год |
не менее 2-х в год |
не менее 2-х в год |
не менее 2-х в год |
не менее 2-х в год |
не менее 2-х в год |
х |
не менее 2-х в год |
х |
|
Количество переведённого программного обеспечения в эксплуатацию, (шт.) | |||||||||||||
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) |
Годы |
Всего по источникам |
местный бюджет |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
внебюджетные источники |
|
||||||
|
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
||||
|
2015 год |
28 512,3 |
25 910,8 |
28 512,3 |
25 910,8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2016 год |
27 862,3 |
27 862,3 |
27 862,3 |
27 862,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2017 год |
27 862,3 |
27 862,3 |
27 862,3 |
27 862,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2018 год |
27 862,3 |
27 862,3 |
27 862,3 |
27 862,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019 год |
28 764,1 |
|
28 764,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2020 год |
29 627,9 |
|
29 627,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Итого |
170 491,2 |
109 497,7 |
170 491,2 |
109 497,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Сроки реализации программы |
2015-2020 годы |
||||||||||||
|
Укрупненный перечень мероприятий и ведомственных целевых программ (при наличии) |
Автоматизация бюджетного процесса муниципального образования "Город Томск" |
||||||||||||
|
Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией: | |||||||||||||
|
- управление муниципальной программой |
Департамент финансов администрации Города Томска |
||||||||||||
|
- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют |
Департамент финансов администрации Города Томска |
||||||||||||
II. Анализ текущей ситуации
В 2000-х годах Правительством Российской Федерации были утверждены и реализованы среднесрочные программы бюджетных реформ (Программа развития органов федерального казначейства на 2000-2004 годы, Программа развития бюджетного федерализма в Российской Федерации на период до 2005 года), Концепция реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004-2006 годах.
Как следствие этих изменений в законодательстве, в администрации Города Томска так же были приняты подобные документы: Стратегия развития Города Томска до 2020 года; Программа реформирования муниципальных финансов Города Томска на 2008-2010 годы, утвержденная постановлением администрации Города Томска от 28.12.2007 N 881; в 2001 году создано муниципальное казначейство, являющееся структурным подразделением департамента финансов администрации Города Томска.
Результатом реформы стало формирование в муниципалитете Города Томска современной структуры управления муниципальными финансами, создание целостной системы регулирования бюджетных правоотношений, установление единых принципов бюджетной системы и четкого определения статуса и полномочий участников бюджетного процесса. Процесс реформирования структуры управления бюджетным процессом привел к необходимости внедрения автоматизированных систем исполнения бюджета, поскольку при такой централизации финансовой деятельности, вести учет большого количества документов и лицевых счетов без использования средств автоматизации стало невозможно. Для решения задач связанных с автоматизацией бюджетной реформы в 2008 году была разработана и принята целевая программа "Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов на 2009-2011 годы". На протяжении двух лет такой подход к решению задач, возникающих при реформировании бюджетного процесса, зарекомендовал себя с лучшей стороны. Появилась возможность планово подходить к выполнению поставленных задач и более эффективно использовать выделенные бюджетные средства. А необходимость автоматизации бюджетного процесса неоднократно подтверждалась при управлении муниципальными финансами, в том числе в период финансового кризиса. Опыт программного подхода и необходимость продолжения процесса автоматизации бюджетного процесса привело к разработке и последующему принятия в 2010 году очередной целевой программы "Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов на 2012-2014 годы". Настоящая подпрограмма является логическим продолжением принятой в 2013 году ведомственной программы "Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов на 2014-2016 годы" и соответствует требованиям послания Президента РФ Федеральному Собранию "О бюджетной политике в 2014-2016 годах" и Стратегии развития города до 2020 года, принятой администрацией Города Томска.
Система казначейского исполнения бюджета (АЦК-финансы) внедрена в 2002-2004 годах. Информационная система предназначена для оптимизации управления бюджетным процессом муниципального образования. Обеспечивается максимально полная автоматизация всех участков и всех участников бюджетного процесса, в том числе объединение в общий технологический процесс всех структурных подразделений департамента финансов администрации Города Томска, главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств. За счет создания единого юридически значимого электронного документооборота и подключения к нему всех участников бюджетного процесса достигается централизация как первичной, так и производной информации в единой базе данных, осуществляется возможность оперативного анализа ситуации по исполнению бюджета муниципального образования.
Система муниципального заказа (АЦК-муниципальный заказ) внедрена в 2006-2007 годах. Информационная система предназначена для поддержки всех этапов процедур муниципальных закупок от процесса планирования, формирования и размещения заказов до процесса исполнения закупок и контроля над его исполнением. Создается единое информационное пространство для всех участников процесса муниципальных закупок с предоставлением возможности централизованного управления процедурами формирования и размещения заказа, анализа и контроля структуры закупок, осуществления контроля норм законодательства за процессом исполнения заказа. Основные плюсы, полученные от внедрения этой информационной системы, это четкие и твердые правила проведения конкурсов и заключения муниципальных контрактов. Главным достижением от внедрения информационной системы стал контроль наличия ассигнований еще на этапе подготовки конкурсной документации, что являлось требованием Бюджетного Кодекса Российской Федерации, и ведение реестра муниципальных контрактов, а также выполнение всех требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" к процессу проведения муниципальных закупок. В 2010 году к информационной системе были добавлены модули "Планирование закупок" и "Электронная торговая площадка". Информационная система "АЦК-муниципальный заказ", динамично развивается вслед за изменениями российского законодательства в этой области. Так в 2014 году система была модернизирована под требования нового Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Система планирования бюджета (АЦК-планирование) внедрена в 2008-2009 годах. Информационная система предназначена для планирования бюджета муниципального образования на очередной бюджетный период в соответствии с действующим законодательством, в которой предусмотрены следующие возможности:
- использования различных методов планирования, в том числе пообъектного учета, в целях определения различных потребностей в ассигнованиях того или иного получателя бюджетных средств в зависимости от специфики его деятельности и используемых объектов (зданий, сооружений, дорог, транспортных средств и т.п.);
- моделирования произвольного количества альтернативных версий бюджета с учетом прогноза социально-экономического развития муниципального образования.
- внесения изменений в сводную бюджетную роспись в течение финансового года.
В 2009 году в систему был добавлен модуль "Формирование муниципальных заданий". Система обладает рядом возможностей, которые позволят в дальнейшем перейти от учетного метода формирования бюджета к нормативному. Работы по развитию указанной системы продолжаются.
Система последующего финансового контроля (АЦК - бюджетный контроль) внедрена в 2012 году, и стала завершающим этапом информатизации бюджетного процесса в города Томске. Информационная система предназначена для планирования, подготовки и ведения мероприятий финансового контроля, создания необходимых отчетов, выявления недостатков, неэффективного использования бюджетных средств и последующего принятия решений для устранения выявленных недостатков и эффективного использования бюджетных средств. Информационная система используется в работе органом внешнего финансового контроля (Счётная палата Города Томска) и органом внутреннего финансового контроля (департамент финансов), а также продолжается работа по внедрению системы главным распорядителям бюджетных средств для проведения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
Бухгалтерские системы централизованных бухгалтерий города (2007-2009 годы). В структуре администрации Города Томска создано шесть централизованных бухгалтерий для финансового контроля и ведения бухгалтерского учета в 220 подведомственных учреждений социальной сферы, которые используют для ведения бухгалтерского учета автоматизированную систему "ПАРУС 8 Бюджетный учет", развернутую на серверах МБУ "Муниципальные информационные технологии" с общим администрированием и сопровождением. Такой подход зарекомендовал себя при реорганизации департамента образования и департамента социальной политики, когда за небольшой промежуток времени происходила реорганизация структуры управления учреждениями с территориального принципа на ведомственный. Реформирование структуры образования вызвало бы большие трудозатраты при сведении и передаче бюджетной отчетности, обусловленные большим количеством учреждений, задействованных в процессе реорганизации. Но поскольку все централизованные бухгалтерии находились в одном информационном пространстве, большую часть работы удалось сделать технологически, тем самым упростить процесс реорганизации. В этих учреждениях в полной мере удалось реализовать механизмы взаимодействия с системами казначейского исполнения бюджета и муниципального заказа. Поскольку поток финансовых документов очень большой, задача стояла избавить сотрудников от одновременной работы в нескольких системах, тем самым повысить эффективность отдельных служб централизованных бухгалтерий. В 2014 году закончен перевод централизованных бухгалтерий на единый программный продукт "ПАРУС 8 Бюджетный учет" в части расчёта заработной платы.
Построение систем бюджетного учета автономных и бюджетных учреждений. Необходимость этого мероприятия вызвано появлением Федерального закона Российской Федерации от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений". С 2012 года большее количество учреждений изменило свой статус на "бюджетное" и "автономное", то есть де-юре учреждения перестали считаться участниками бюджетного процесса, что изменило структуру отчетности и финансирования. В тот же момент учреждения используют бюджетные средства и муниципальное имущество для своей основной деятельности, что де-факто делает учреждения полноценными участниками бюджетного процесса. Такая особенность бюджетных и автономных учреждений позволяет контролировать процесс ведения бухгалтерского учета и использования муниципального имущества учреждениями.
Система сбора бюджетной отчётности через Интернет (2007 год). Система предназначена для автоматизации процесса сбора и сведения бюджетной отчётности. Внедрение в части сбора и сведения бухгалтерской отчётности в муниципалитете Города Томска закончено, на текущий момент бухгалтерские балансы консолидируются с помощью автоматизированной системы "ПАРУС 8" WEB". Но существует еще большое количество не регламентированной отчетности, которая предоставляется в ведомственные департаменты, и автоматизация сбора подобных отчетов позволит более качественно организовать процесс анализа и упростит процедуру сведения предоставленной информации, что и будет являться основным направлением развития этой системы в последующем периоде. В 2009 году с помощью автоматизированной системы "Система сбора бюджетной отчетности "ПАРУС 8" WEB" был реализован сбор информации о потребности в финансировании для ГРБС. В 2010 году на базе этой системы был реализован "Мониторинг качества финансового менеджмента осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования "Город Томск". Информационная система имеет большой потенциал для развития.
Система учета муниципальной собственности (2010 год). Работы над проектом системы учета муниципальной собственности велись с 1999 года, был создан ряд информационных систем, позволяющих вести реестр муниципального имущества. Велась совместная работа сотрудниками департамента экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска со сторонними разработчиками. И только когда была закончена работа по стандартизации бухгалтерского учета в подразделениях администрации, появилась возможность построить информационную систему учета муниципальной собственности. В итоге в реестре отражаются данные из автоматизированной системы "ПАРУС Бюджетный учет".
Неотъемлемой частью внедрения специального программного обеспечения является лицензионное сопровождение, которое ежегодно оплачивается производителю программного обеспечения за поддержку и предоставление новых релизов программ.
Изменения бюджетного законодательства РФ требуют от производителя программного обеспечения постоянной доработки функционала системы. Стоимость указанных услуг составляет примерно 10% от первоначальной стоимости программного обеспечения.
При создании источников данных, на которых строится вся финансовая система муниципалитета, не стоит забывать об аппаратном обеспечении информационных систем. Для организации работы 500 пользователей, а именно такое количество прогнозируется при внедрении вышеназванных проектов, потребуется достаточно внушительный вычислительный ресурс. Во избежание остановки функционирования информационных систем требуется обеспечить резервирование большого количества массивов данных систем и соблюсти норматив "реакции системы на отказ", то есть обеспечить бесперебойную работу всех информационных систем. Для этого предлагается создать дополнительный информационный центр в МБУ "Муниципальные информационные технологии", в котором в случае отказа аппаратного обеспечения будет запущена резервная система управления финансами города, что обеспечит возможность бесперебойной работы информационных систем при модернизации имеющегося оборудования в департаменте финансов администрации Города Томска.
В результате должна получиться система из двух географически разнесенных и совместно работающих информационных центров, в которой в случае отказа одного из узлов нагрузка будет перераспределена на работающий узел. Это позволит в кратчайший срок восстановить работоспособность системы.
Кроме того, необходимо обеспечить лицензионную чистоту информационных центров, поскольку информационная система управления финансами города, через которые проходит весь документопоток по планированию и исполнению бюджета, не должна работать на нелегитимном базовом программном обеспечении.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск".
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы на 2015-2020 годы указаны в соответствии с решением Думы Города Томска от 09.12.2014 N 1200 "О бюджете муниципального образования "Город Томск" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов".
Объемы финансирования в период с 2017 г. по 2020 г. носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета департамента финансов администрации Города Томска на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета муниципального образования "Город Томск".
III. Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы "Обеспечение управления муниципальными финансами"
|
N |
Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) муниципальной программы |
Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения) |
Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя |
Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы |
Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы |
|||||||||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
12 |
13 |
12 |
13 |
|
1 |
Цель - Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов |
Соответствие программного обеспечения бюджетному процессу при реформировании муниципальных финансов, % * |
Департамент финансов администрации Города Томска |
87,5 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
х |
100,0 |
х |
|
1.1 |
Задача 1 - Обеспечение работающих систем лицензионным, консультационным и техническим сопровождением |
Имеющиеся информационные системы обеспечены лицензионным, консультационным и техническим сопровождением, % |
Департамент финансов администрации Города Томска |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
х |
100,0 |
х |
|
1.1.1 |
мероприятие 1 - Сопровождение комплексной автоматизированной системы управления процессом планирования и исполнения бюджета |
Время реакции службы сопровождения в случае возможности решить задачу пользователя средствами системы, часов на решение одной поставленной задачи |
Департамент финансов администрации Города Томска МБУ "МИТ" |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
х |
2,0 |
х |
|
Время реакции службы сопровождения в случае возможности решить задачу пользователя с привлечением дополнительных инструментов, часов на решение одной поставленной задачи |
Департамент финансов администрации Города Томска МБУ "МИТ" |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
х |
8,0 |
х |
||
|
Время реакции службы сопровождения в случае возможности решить задачу пользователя с привлечением разработчиков программного обеспечения, месяц |
Департамент финансов администрации Города Томска МБУ "МИТ" |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
х |
2,0 |
х |
||
|
Удовлетворенность пользователей качеством муниципальной услуги (количество обоснованных жалоб в письменной (электронной) форме в течение года), шт. |
Департамент финансов администрации Города Томска МБУ "МИТ" |
0,00 |
не более 10-ти |
не более 10-ти |
не более 10-ти |
не более 10-ти |
не более 10-ти |
не более 10-ти |
не более 10-ти |
не более 10-ти |
не более 10-ти |
х |
не более 10-ти |
х |
||
|
Возможное количество простоев в течение года (день) |
МБУ "МИТ" |
0,00 |
1 рабочий день на одну базу данных |
1 рабочий день на одну базу данных |
1 рабочий день на одну базу данных |
1 рабочий день на одну базу данных |
1 рабочий день на одну базу данных |
1 рабочий день на одну базу данных |
1 рабочий день на одну базу данных |
1 рабочий день на одну базу данных |
1 рабочий день на одну базу данных |
х |
1 рабочий день на одну базу данных |
х |
||
|
Время восстановления системы после сбоя в течение года, дней |
МБУ "МИТ" |
0,00 |
1 рабочий день на одну базу данных |
1 рабочий день на одну базу данных |
1 рабочий день на одну базу данных |
1 рабочий день на одну базу данных |
1 рабочий день на одну базу данных |
1 рабочий день на одну базу данных |
1 рабочий день на одну базу данных |
1 рабочий день на одну базу данных |
1 рабочий день на одну базу данных |
х |
1 рабочий день на одну базу данных |
х |
||
|
1.1.2 |
мероприятие 2 - Лицензионное и консультационное сопровождение используемого в работе программного обеспечения |
Консультационное сопровождение пользователей при работе с автоматизированной системой бюджетного учета "ПАРУС" в год производителем программного обеспечения, час/год на 1 р/м |
Департамент финансов администрации Города Томска МБУ "МИТ" |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
х |
8,4 |
х |
|
|
|
Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах в год, в рамках лицензионного сопровождения (шт.) |
Департамент финансов администрации Города Томска МБУ "МИТ" |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
х |
12,0 |
х |
|
1.2. |
Задача 2 - Обеспечение информационного обмена между системой учета муниципальной собственности и системами бухгалтерского учета |
Доля учреждений, охваченных информационной системой учета и использования муниципальной собственности, % (2017 год - с учётом муниципальных унитарных предприятий; на 2018 год планируется исключить мероприятие из подпрограммы, по результатам исполнения в 2017 году). |
Департамент финансов администрации Города Томска МБУ "МИТ" |
90,0 |
95,0 |
95,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.2.1 |
мероприятие 1- Сопровождение информационных систем учета и использования муниципальной собственности |
Обновление форматов для информационного обмена в условиях реформирования муниципальных финансов в течение года, шт. |
МБУ "МИТ" |
1,0 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.3. |
Задача 3 - Обеспечение технической базы для развития информационных систем управления муниципальными финансами |
Прирост аппаратной части, базового программного обеспечения финансовых систем при создании и оснащении центров обработки и хранения информации, % ** |
Департамент финансов администрации Города Томска МБУ "МИТ" |
5,0 |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
х |
не менее 5 |
х |
|
1.3.1 |
мероприятие 1 - Создание и оснащение центров обработки и хранения информации |
Отказоустойчивость работающих информационных систем, дни простоев в год |
Департамент финансов администрации Города Томска МБУ "МИТ" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
1.4. |
Задача 4 - Обеспечение учреждений муниципального образования "Город Томск" информационным инструментом и технологиями для ведения бюджетного процесса |
Количество переведённого программного обеспечения в эксплуатацию, шт. |
Департамент финансов администрации Города Томска МБУ "МИТ" |
1,0 |
не менее 2-х в год |
не менее 2-х в год |
не менее 2-х в год |
не менее 2-х в год |
не менее 2-х в год |
не менее 2-х в год |
не менее 2-х в год |
не менее 2-х в год |
не менее 2-х в год |
х |
не менее 2-х в год |
х |
|
1.4.1 |
мероприятие 1 - Сопровождение комплексной автоматизированной системы управления процессом планирования и исполнения бюджета |
Количество переведённого программного обеспечения в эксплуатацию, шт. |
МБУ "МИТ" |
0,0 |
не менее 1-го в год |
не менее 1-го в год |
не менее 1-го в год |
не менее 1-го в год |
не менее 1-го в год |
не менее 1-го в год |
не менее 1-го в год |
не менее 1-го в год |
не менее 1-го в год |
х |
не менее 1-го в год |
х |
|
1.4.2 |
мероприятие 2 - Сопровождение комплексных систем бюджетного учета |
Количество переведённого программного обеспечения в эксплуатацию, шт. |
МБУ "МИТ" |
1,0 |
не менее 1-го в год |
не менее 1-го в год |
не менее 1-го в год |
не менее 1-го в год |
не менее 1-го в год |
не менее 1-го в год |
не менее 1-го в год |
не менее 1-го в год |
не менее 1-го в год |
х |
не менее 1-го в год |
х |
* Показатель "соответствие программного обеспечения бюджетному процессу при реформировании муниципальных финансов" рассчитывается, как средневзвешенное значение фактического исполнения всех показателей муниципальной подпрограммы. При перевыполнении планового значения показателя, показатель считается исполненным на 100%. Веса показателей муниципальной подпрограммы имеют равные значения.
** Расчет показателя "прирост аппаратной части, базового программного обеспечения финансовых систем при создании и оснащении центров обработки и хранения информации"
Rn>0 % (В год) (Индикатор оценивает состояние серверного парка)
Rk - количество серверного оборудования используемого в работе
Ri - количество приобретенного оборудования в год
Pn>0% (В год) (Индикатор оценивает состояние в области лицензирования программного обеспечения)
Pk - общее количество программного обеспечения
Pi - количество лицензированного программного обеспечения
IV. Перечень мероприятий подпрограммы "Обеспечение управления муниципальными финансами"
|
N |
Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы |
Срок исполнения |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
В том числе за счет средств |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
||||||||
|
местного бюджета |
федерального бюджета |
областного бюджета |
внебюджетных источников |
||||||||||
|
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Цель - обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов. |
Департамент финансов администрации Города Томска |
||||||||||||
|
Задача 1 - обеспечение работающих систем лицензионным, консультационным и техническим сопровождением |
Департамент финансов администрации Города Томска МБУ "МИТ" |
||||||||||||
|
1.1. |
Сопровождение комплексной автоматизированной системы управления процессом планирования и исполнения бюджета, в т.ч.: |
всего |
72 537,9 |
47 268,4 |
72 537,9 |
47 268,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 год |
12 012,3 |
11 231,5 |
12 012,3 |
11 231,5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2016 год |
12 012,3 |
12 012,3 |
12 012,3 |
12 012,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2017 год |
12 012,3 |
12 012,3 |
12 012,3 |
12 012,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2018 год |
12 012,3 |
12 012,3 |
12 012,3 |
12 012,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019 год |
12 169,2 |
|
12 169,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2020 год |
12 319,5 |
|
12 319,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Муниципальные информационные технологии" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) |
всего |
72 537,9 |
47 268,4 |
72 537,9 |
47 268,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 год |
12 012,3 |
11 231,5 |
12 012,3 |
11 231,5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2016 год |
12 012,3 |
12 012,3 |
12 012,3 |
12 012,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2017 год |
12 012,3 |
12 012,3 |
12 012,3 |
12 012,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2018 год |
12 012,3 |
12 012,3 |
12 012,3 |
12 012,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019 год |
12 169,2 |
|
12 169,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2020 год |
12 319,5 |
|
12 319,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.2. |
Лицензионное и консультационное сопровождение используемого в работе программного обеспечения |
всего |
67 813,3 |
41 769,2 |
67 813,3 |
41 769,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 год |
10 500,0 |
9 028,3 |
10 500,0 |
9 028,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2016 год |
10 491,5 |
10 491,5 |
10 491,5 |
10 491,5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2017 год |
10 761,7 |
10 761,7 |
10 761,7 |
10 761,7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2018 год |
11 487,7 |
11 487,7 |
11 487,7 |
11 487,7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019 год |
12 027,6 |
|
12 027,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2020 год |
12 544,8 |
|
12 544,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Итого по задаче 1 |
всего |
140 351,2 |
89 037,6 |
140 351,2 |
89 037,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 год |
22 512,3 |
20 259,8 |
22 512,3 |
20 259,8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2016 год |
22 503,8 |
22 503,8 |
22 503,8 |
22 503,8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2017 год |
22 774,0 |
22 774,0 |
22 774,0 |
22 774,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2018 год |
23 500,0 |
23 500,0 |
23 500,0 |
23 500,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019 год |
24 196,8 |
|
24 196,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2020 год |
24 864,3 |
|
24 864,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Задача 2 - обеспечение информационного обмена между системой учета муниципальной собственности и системами бухгалтерского учета |
МБУ "МИТ" |
||||||||||||
|
2.1. |
Сопровождение информационных систем учета и использования муниципальной собственности |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2017 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2018 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019 год |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2020 год |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Итого по задаче 2 |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2017 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2018 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019 год |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2020 год |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Задача 3 - обеспечение технической базы для развития информационных систем управления муниципальными финансами |
Департамент финансов администрации Города Томска МБУ "МИТ" |
||||||||||||
|
3.1. |
Создание и оснащение центров обработки и хранения информации |
всего |
11 088,5 |
7 702,5 |
11 088,5 |
7 702,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 год |
2 000,0 |
1 822,5 |
2 000,0 |
1 822,5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2016 год |
2 680,0 |
2 680,0 |
2 680,0 |
2 680,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2017 год |
1 700,0 |
1 700,0 |
1 700,0 |
1 700,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2018 год |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019 год |
1 570,5 |
|
1 570,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2020 год |
1 638,0 |
|
1 638,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Итого по задаче 3 |
всего |
11 088,5 |
7 702,5 |
11 088,5 |
7 702,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 год |
2 000,0 |
1 822,5 |
2 000,0 |
1 822,5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2016 год |
2 680,0 |
2 680,0 |
2 680,0 |
2 680,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2017 год |
1 700,0 |
1 700,0 |
1 700,0 |
1 700,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2018 год |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019 год |
1 570,5 |
|
1 570,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2020 год |
1 638,0 |
|
1 638,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Задача 4 - обеспечение учреждений муниципального образования "Город Томск" информационным инструментом и технологиями для ведения бюджетного процесса |
Департамент финансов администрации Города Томска МБУ "МИТ" |
||||||||||||
|
4.1. |
Сопровождение комплексной автоматизированной системы управления процессом планирования и исполнения бюджета |
всего |
9 950,2 |
6 050,0 |
9 950,2 |
6 050,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 год |
1 500,0 |
1 450,0 |
1 500,0 |
1 450,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2016 год |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2017 год |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2018 год |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019 год |
1 884,6 |
|
1 884,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2020 год |
1 965,6 |
|
1 965,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4.2. |
Сопровождение комплексных систем бюджетного учета |
всего |
9 101,3 |
6 707,6 |
9 101,3 |
6 707,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 год |
2 500,0 |
2 378,5 |
2 500,0 |
2 378,5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2016 год |
1 678,5 |
1 678,5 |
1 678,5 |
1 678,5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2017 год |
1 588,3 |
1 588,3 |
1 588,3 |
1 588,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2018 год |
1 062,3 |
1 062,3 |
1 062,3 |
1 062,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019 год |
1 112,2 |
|
1 112,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2020 год |
1 160,0 |
|
1 160,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Итого по задаче 4 |
всего |
19 051,5 |
12 757,6 |
19 051,5 |
12 757,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 год |
4 000,0 |
3 828,5 |
4 000,0 |
3 828,5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2016 год |
2 678,5 |
2 678,5 |
2 678,5 |
2 678,5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2017 год |
3 388,3 |
3 388,3 |
3 388,3 |
3 388,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2018 год |
2 862,3 |
2 862,3 |
2 862,3 |
2 862,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019 год |
2 996,8 |
|
2 996,8 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2020 год |
3 125,6 |
|
3 125,6 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Итого |
всего |
170 491,2 |
109 497,7 |
170 491,2 |
109 497,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 год |
28 512,3 |
25 910,8 |
28 512,3 |
25 910,8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2016 год |
27 862,3 |
27 862,3 |
27 862,3 |
27 862,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2017 год |
27 862,3 |
27 862,3 |
27 862,3 |
27 862,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2018 год |
27 862,3 |
27 862,3 |
27 862,3 |
27 862,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019 год |
28 764,1 |
|
28 764,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2020 год |
29 627,9 |
|
29 627,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
V. Механизмы управления и контроля подпрограммой
Система управления подпрограммой направлена на достижение поставленных подпрограммой целей и задач, а также на получение долгосрочных устойчивых результатов.
Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет департамент финансов администрации Города Томска. В его обязанности входит:
координация деятельности по реализации мероприятий подпрограммы;
рассмотрение материалов о ходе реализации подпрограммы и по мере необходимости уточнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой, и объемов финансирования.
Уполномоченным органом, обеспечивающим контроль за исполнением и координацию работ по реализации мероприятий подпрограммы, и исполнителем мероприятий подпрограммы выступает департамент финансов администрации Города Томска.
Департамент финансов администрации Города Томска несет ответственность за своевременную и полную реализацию мероприятий и за достижение утвержденных значений показателей подпрограммы и является ответственным исполнителем. Участником подпрограммы является муниципальное бюджетное учреждение "Муниципальные Информационные Технологии".
Подпрограмма
"Управление муниципальным долгом"
I. Паспорт муниципальной подпрограммы "Управление муниципальным долгом"
|
Куратор подпрограммы |
Первый заместитель Мэра Города Томска |
||||||||||||
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент финансов администрации Города Томска |
||||||||||||
|
Соисполнители |
Администрация Города Томска (комитет по бухгалтерскому учету администрации Города Томска) |
||||||||||||
|
Участники |
- |
||||||||||||
|
Цели подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы), Задачи подпрограммы |
Цель: Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск" |
||||||||||||
|
Задачи: | |||||||||||||
|
1. Соблюдение установленных законодательством ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга | |||||||||||||
|
2. Мониторинг и оценка состояния муниципального долга | |||||||||||||
|
3. Минимизация стоимости заимствований | |||||||||||||
|
Показатель цели подпрограммы, единицы измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
||
|
Цель: Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск" | |||||||||||||
|
Показатель цели: Отношение объема муниципального долга муниципального образования "Город Томск" к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, % |
42,3 |
не более 67 |
не более 67 |
не более 70 |
не более 70 |
не более 80 |
не более 80 |
не более 83 |
не более 83 |
не более 83 |
х |
не более 83 |
х |
|
Показатели задач подпрограммы, единицы измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
||
|
Задача 1 Соблюдение установленных законодательством ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга | |||||||||||||
|
Показатель задачи 1 |
1,2 |
не более 4,5 |
не более 4,5 |
не более 4,6 |
не более 4,6 |
не более 5 |
не более 5 |
не более 5,2 |
не более 5,2 |
не более 5,2 |
х |
не более 5,2 |
х |
|
Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципального образования "Город Томск" за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, % | |||||||||||||
|
Задача 2 Мониторинг и оценка состояния муниципального долга | |||||||||||||
|
Показатель задачи 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
0 |
х |
|
Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам, % | |||||||||||||
|
Задача 3 Минимизация стоимости заимствований | |||||||||||||
|
Показатель задачи 3 |
2,7 |
не более 4,0 |
не более 4,0 |
не более 4,0 |
не более 4,0 |
не более 4,0 |
не более 4,0 |
не более 4,0 |
не более 4,0 |
не более 4,0 |
х |
не более 4,0 |
х |
|
Превышение максимальной ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России, % | |||||||||||||
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) |
Годы |
Всего по источникам |
местный бюджет |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
внебюджетные источники |
|
||||||
|
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
||||
|
2015 год |
198 242,5 |
198 242,5 |
198 242,5 |
198 242,5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2016 год |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2017 год |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2018 год |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019 год |
383 056,0 |
0,0 |
383 056,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2020 год |
422 930,0 |
0,0 |
422 930,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Итого |
2 084 353,9 |
1 278 367,9 |
2 084 353,9 |
1 278 367,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Сроки реализации программы |
2015-2020 годы |
||||||||||||
|
Укрупненный перечень мероприятий и ведомственных целевых программ (при наличии) |
1. Мониторинг и оценка состояния муниципального долга |
||||||||||||
|
Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией: | |||||||||||||
|
- управление муниципальной программой |
Департамент финансов администрации Города Томска |
||||||||||||
|
- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют |
Администрация Города Томска (комитет по бухгалтерскому учету администрации Города Томска) |
||||||||||||
II. Анализ текущей ситуации
Настоящая подпрограмма является составной частью муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами", которая направлена на достижение стратегической задачи развития Города Томска "Эффективный финансовый менеджмент". Целью данной подпрограммы является эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск".
Долговая политика муниципального образования "Город Томск" является неотъемлемой частью финансовой политики муниципального образования "Город Томск". Качественное, эффективное управление муниципальным долгом означает не только отсутствие просроченных долговых обязательств, но прежде всего создание прозрачной системы управления муниципальным долгом с использованием четких процедур, механизмов и публичного раскрытия информации о долговой политике муниципального образования "Город Томск".
Управление муниципальным долгом осуществляется департаментом финансов администрации Города Томска в соответствии с программой муниципальных заимствований муниципального образования "Город Томск", ежегодно утверждаемой Думой Города Томска в качестве приложения к решению о бюджете муниципального образования "Город Томск" на очередной финансовый год и плановый период.
По состоянию на 1 января 2015 года фактический объем муниципального долга муниципального образования "Город Томск" составил 3 095,8 млн р., в том числе 560 005,0 млн р. (18,1%) - ценные бумаги, 2 345 800,0 млн р. (75,8%) - кредиты коммерческих банков, 190,0 млн р. (6,1%) - бюджетный кредит. По срокам заимствований преобладают среднесрочные обязательства (от 1 до 5 лет) - 57,7%, краткосрочные (до 1 года) составляют 42,3%.
Объём муниципального долга за последнее десятилетие имеет тенденцию к увеличению, в связи с чем эффективное управление муниципальным долгом является неотъемлемой задачей реализации муниципальной программы. Несмотря на то, что объем муниципального долга в 2014 году вырос по сравнению с 2013 годом на 75,0 млн р. или на 2,5% (с 3 020,8 млн р. в 2013 году до 3 095,8 млн р. в 2014 году) отношение муниципального долга к общим доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений сократилось с 55,1% в 2013 году до 53,7% в 2014 году.
Кроме того, при росте ставок по кредитам коммерческих банков в 2014 году по сравнению с 2013 годом почти на 4% расходы на обслуживание муниципального долга остались почти на уровне 2013 года и составили 196,7 млн р. (в 2013 году - 196,5 млн р.).
По состоянию на 01.01.2015 расходы на обслуживание муниципального долга составили 196,7 млн р. или 1,97% от объема расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, представляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:
- 88,2 млн р. выплаты купонного дохода;
- 86,3 млн р. проценты по кредитам коммерческих банков;
- 22,2 млн р. проценты по бюджетному кредиту.
Причиной возникновения и роста муниципального долга муниципального образования "Город Томск" являлось ежегодное утверждение и исполнение бюджета муниципального образования "Город Томск" с дефицитом. При недостаточности доходных источников покрытия дефицита бюджета, а также исполнения принятых долговых обязательств, возникала необходимость привлечения таких источников финансирования дефицита бюджета, как:
- муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации;
- кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
- бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Результатом осуществления муниципальных заимствований в целях финансирования дефицита бюджета является муниципальный долг муниципального образования "Город Томск", под которым понимается совокупность долговых обязательств, возникающих из муниципальных заимствований и гарантий по обязательствам третьих лиц.
Рост муниципального долга муниципального образования "Город Томск" повлек за собой и увеличение расходов на его обслуживание. Расходы на обслуживание муниципального долга планируются исходя из условий заключенных муниципальных контрактов и объемов средств, планируемых к привлечению в предстоящем финансовом году и плановом периоде.
Привлечение долговых обязательств муниципальным образованием "Город Томск" и осуществление расходов на их обслуживание основано на соблюдении ограничений, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации, текущих и планируемых потребностях в заемных ресурсах и на учете возникновения возможных рисков, связанных с управлением муниципальным долгом. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации верхний предел муниципального долга муниципального образования не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов бюджета муниципального образования без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, а объем расходов на его обслуживание, утвержденный решением о бюджете, не должен превышать 15% объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
В настоящий момент на рынке обращаются два выпуска облигаций Томского городского займа 2012 и 2014 годов в объемах 560 000,0 т.р. и 5,0 т.р. соответственно. За счет размещения облигаций удалось достичь расширения круга инвесторов, значительно сократить долю краткосрочных долговых обязательств в структуре муниципального долга, а также улучшить возможность муниципалитета в привлечении заемных средств с различных рынков для рефинансирования долговых обязательств.
В связи с резким ухудшением рыночной конъюнктуры по причине принятия Центральным банком Российской Федерации решения о повышении с 16.12.2014 ключевой ставки с 10,5% до 17%, новое значение ставки купонного дохода по облигациям Томского городского займа 2014 года, запланированных к размещению 16.12.2014, в соответствии с условиями муниципального контракта, заключенного с ОАО "Акционерный Банк "РОССИЯ" на оказание услуг по организации выпуска, размещения и обращения облигаций Томского городского займа, составило бы 20,5% годовых.
С учетом муниципальных контрактов, заключенных в декабре 2014 года по итогам прошедших электронных аукционов, на привлечение кредитных ресурсов в объеме 760 млн р. и потребности в заемных средствах для планового рефинансирования действующих долговых обязательств в декабре 2014 года и финансирования утвержденного дефицита бюджета муниципального образования "Город Томск" было размещено облигаций в объеме 5 т.р. по ставке 14% годовых, что позволило администрации Города Томска сохранить выпуск, зафиксировать ставку купонного дохода на уровне 14% годовых, а также позволит осуществить доразмещение облигаций Томского городского займа 2014 года при стабилизации рыночной конъюнктуры.
В марте 2014 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings впервые присвоило городу Томску: долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (далее - РДЭ) в иностранной и национальной валюте "BB" со "Стабильным" прогнозом и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте "B". Также агентство присвоило городу национальный долгосрочный рейтинг на уровне "AA-(rus)" со "Стабильным" прогнозом. В сентябре 2014 года и марте 2015 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Города Томска в иностранной и национальной валюте на уровне "BB" со "Стабильным" прогнозом и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте "B". Также агентство подтвердило национальный долгосрочный рейтинг города на уровне "AA-(rus)" со "Стабильным" прогнозом.
Реализация мероприятий данной подпрограммы позволит эффективно управлять муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск", сократить риски, связанные с осуществлением муниципальных заимствований, осуществлять заимствования и обслуживание долговых обязательств при сохранении показателей кредитоспособности и платежеспособности бюджета муниципального образования "Город Томск" на безопасном уровне, что, в свою очередь, приведет к формированию благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования "Город Томск".
Среди внешних факторов, способных негативно отразиться на реализации настоящей подпрограммы, стоит отметить:
- риск процентной ставки, связанный с возможным ростом процентных ставок на рынке заимствований Российской Федерации под влиянием экономических или иных факторов;
- отсутствие экономии в результате проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок;
- отсутствие решений Центрального Банка Российской Федерации о снижении ключевой ставки;
- изменения бюджетного законодательства, а также законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг.
К внутренним рискам относятся:
- снижение свободного остатка средств на счетах, открытых в Отделении по Томской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации для отражения операций со средствами муниципальных автономных и бюджетных учреждении, казенных учреждений;
- невыполнение плана по доходам. Риск неисполнения доходной части бюджета муниципального образования "Город Томск" в период действия подпрограммы при неизменном уровне запланированных расходов бюджета.
Для минимизации финансовых рисков необходимо осуществлять постоянный мониторинг изменения ситуации в финансовой сфере и осуществлять бюджетное планирование с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.
Наряду с финансовыми рисками существуют риски снижения ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы, которые будут минимизированы путем:
- осуществления контроля за достижением поставленных на определенном этапе задач;
- проведения мониторинга исполнения мероприятий программы;
- своевременной корректировки показателей и мероприятий подпрограммы.
III. Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы "Управление муниципальным долгом"
|
N |
Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) муниципальной программы |
Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения) |
Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя |
Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы |
Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы |
|||||||||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
12 |
13 |
12 |
13 |
|
1 |
Цель - Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск" |
Отношение объема муниципального долга муниципального образования "Город Томск" к общему объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, % |
Департамент финансов администрации Города Томска, комитет по бухгалтерскому учету администрации Города Томска |
42,3 |
не более 67 |
не более 67 |
не более 70 |
не более 70 |
не более 80 |
не более 80 |
не более 83 |
не более 83 |
не более 83 |
х |
не более 83 |
х |
|
1.1 |
Задача 1 - Соблюдение установленных законодательством ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга |
Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципального образования "Город Томск" за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, % |
Департамент финансов администрации Города Томска, комитет по бухгалтерскому учету администрации Города Томска |
1,2 |
не более 4,5 |
не более 4,5 |
не более 4,6 |
не более 4,6 |
не более 5 |
не более 5 |
не более 5,2 |
не более 5,2 |
не более 5,2 |
х |
не более 5,2 |
х |
|
1.1.1. |
мероприятие 1 - Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Томск" в результате погашения долговых обязательств муниципального образования "Город Томск" за счет привлечения остатков средств бюджетных и автономных учреждений, собственных средств бюджета, средств муниципальных казенных учреждений, находящихся во временном распоряжении |
Доля достигнутой экономии по расходам на обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Томск" за счет привлечения остатков средств бюджетных и автономных учреждений, собственных средств бюджета, средств муниципальных казенных учреждений, находящихся во временном распоряжении, в общей сумме утвержденных расходов на обслуживание муниципального долга, % |
Департамент финансов администрации Города Томска |
5,8 |
не менее 15 |
не менее 15 |
не менее 15 |
не менее 15 |
не менее 15 |
не менее 15 |
не менее 15 |
не менее 15 |
не менее 15 |
х |
не менее 15 |
х |
|
1.1.2. |
мероприятие 2 - Направление остатков средств бюджета муниципального образования "Город Томск", сложившихся на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, ополченных бюджетом муниципального образования "Город Томск" в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования "Город Томск" муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |
Доля остатков средств бюджета муниципального образования "Город Томск", сложившихся на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом муниципального образования "Город Томск" в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в общем объеме указанных остатков, направленных на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования "Город Томск" муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |
Департамент финансов администрации Города Томска |
100 |
до 100 |
до 100 |
до 100 |
до 100 |
до 100 |
до 100 |
до 100 |
до 100 |
до 100 |
х |
до 100 |
х |
|
1.2. |
Задача 2 - Мониторинг и оценка состояния муниципального долга |
Доля просроченной задолженности в общем объеме долговых обязательств, % |
Департамент финансов администрации Города Томска, комитет по бухгалтерскому учету администрации Города Томска |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
0 |
х |
|
1.2.1. |
мероприятие 1- Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии со сроками, предусмотренными муниципальными контрактами и договорами |
Количество фактов несвоевременного исполнения долговых обязательств, шт. |
Департамент финансов администрации Города Томска, комитет по бухгалтерскому учету администрации Города Томска |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
0 |
х |
0 |
х |
|
1.2.2. |
мероприятие 2 - Погашение долговых обязательств муниципального образования "Город Томск" в соответствии со сроками, предусмотренными муниципальными контрактами |
Количество фактов несвоевременного погашения долговых обязательств, шт. |
Департамент финансов администрации Города Томска, комитет по бухгалтерскому учету администрации Города Томска |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
0 |
х |
0 |
х |
|
1.2.3. |
мероприятие 3 - Размещение в сети "Интернет" и публикация информации о муниципальном долге |
Количество публикаций и (или) размещенной в сети "Интернет" информации о муниципальном долге, шт. |
Департамент финансов администрации Города Томска |
7 |
не менее 12 |
не менее 12 |
не менее 12 |
не менее 12 |
не менее 12 |
не менее 12 |
не менее 12 |
не менее 12 |
не менее 12 |
х |
не менее 12 |
х |
|
1.3. |
Задача 3 - Минимизация стоимости заимствований |
Превышение максимальной ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России, % |
Департамент финансов администрации Города Томска |
2,7 |
не более 4,0 |
не более 4,0 |
не более 4,0 |
не более 4,0 |
не более 4,0 |
не более 4,0 |
не более 4,0 |
не более 4,0 |
не более 4,0 |
х |
не более 4,0 |
х |
|
1.3.1 |
мероприятие 1 - Мониторинг изменения ключевой ставки Банка России и проведение переговоров с коммерческими банками в случае ее снижения |
Количество обращений в банки о снижении ставки, шт. |
Департамент финансов администрации Города Томска |
0 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
х |
не менее 1 |
х |
|
1.3.2 |
мероприятие 2 - Мониторинг результатов проведения торгов по привлечению муниципальными образования муниципальными Российской Федерации кредитных ресурсов |
Количество подготовленных пояснительных записок, шт. |
Департамент финансов администрации Города Томска |
2 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
х |
4 |
х |
Показатель цели "Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск" измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
P = A /(-) Ч 100, 345:
Р - отношение объема муниципального долга муниципального образования "Город Томск" к общему объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;
А - утвержденный с учетом уточнений (фактический по итогам года) размер муниципального долга муниципального образования "Город Томск";
Б - утвержденный (фактический по итогам года) общий объем доходов бюджета муниципального образования "Город Томск";
В - утвержденный с учетом уточнений (фактический по итогам года) объем безвозмездных поступлений в бюджет города и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Положительным результатом будет являться непревышение установленного значения показателя P по итогам отчетного финансового года.
Источником данных для расчета показателя Р является отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Город Томск" и муниципальная долговая книга за соответствующий отчетный период.
Показатель задачи 1 "Соблюдение установленных законодательством ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга" подпрограммы измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
1 =A /(-) Ч 100, 345:
P1 - доля расходов на обслуживание муниципального долга к расходам бюджета муниципального образования "Город Томск" за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
А - фактический объем расходов бюджета на обслуживание муниципального долга, рублей;
Б - утвержденный с учетом уточнений (фактический по итогам года) объем расходов бюджета, рублей;
В - утвержденный с учетом уточнений (фактический по итогам года) объем расходов бюджета за счет субвенций, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, рублей.
Положительным результатом будет являться непревышение установленного значения показателя подпрограммы P1 по итогам отчетного финансового года.
Источником данных для расчета показателя P1 является отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Город Томск" за соответствующий отчетный период.
Показатель задачи 2 "Мониторинг и оценка состояния муниципального долга" подпрограммы измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
P2=A / B Ч100, 345:
P2 - доля просроченной задолженности по долговым обязательствам, %;
А- объем просроченных долговых обязательств муниципального образования "Город Томск", рублей.
Б - объем долговых обязательств, учтенных в муниципальной долговой книге Города Томска, рублей.
Источниками данных для расчета показателя P2 являются отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Город Томск" за соответствующий отчетный период.
Показатель задачи 3 "Минимизация стоимости заимствований" измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
P3=А-Б, где:
P3 - превышение максимальной ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России, %;
А - средневзвешенная процентная ставка по привлеченным кредитам коммерческих банков, %;
Б - ключевая ставка Банка России, %.
Положительным результатом будет являться непревышение установленного значения показателя подпрограммы P3 по итогам отчетного периода.
Источником данных для расчета показателя P3 является муниципальная долговая книга муниципального образования "Город Томск", информация о действовавшей в ретроспективном периоде ключевой ставке Банка России, которая публикуется на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru).
IV. Перечень мероприятий и экономическое обоснование
Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы "Управление муниципальным долгом"
|
N |
Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы |
Срок исполнения |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
В том числе, за счет средств |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
||||||||
|
местного бюджета |
федерального бюджета |
областного бюджета |
внебюджетных источников |
||||||||||
|
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
Цель: |
||||||||||||
|
эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск" | |||||||||||||
|
1. |
Задача 1 |
Департамент финансов администрации Города Томска |
|||||||||||
|
Соблюдение установленных законодательством ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга | |||||||||||||
|
1.1. |
Мероприятие 1.1. |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Томск" в результате погашения долговых обязательств муниципального образования "Город Томск" за счет привлечения остатков средств бюджетных и автономных учреждений |
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2017 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2018 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.2. |
Мероприятие 1.2. |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Направление остатков средств бюджета муниципального образования "Город Томск", сложившихся на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом муниципального образования "Город Томск" в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования "Город Томск" муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2017 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2018 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Итого по задаче 1 |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2017 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2018 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2. |
Задача 2 Мониторинг и оценка состояния муниципального долга |
|
|||||||||||
|
2.1. |
Мероприятие 2.1. |
всего |
2 084 353,9 |
1 278 367,9 |
2 084 353,9 |
1 278 367,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 год |
198 242,5 |
198 242,5 |
198 242,5 |
198 242,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга муниципального образования "Город Томск" |
197 906,9 |
197 906,9 |
197 906,9 |
197 906,9 |
|
|
|
|
|
|
Департамент финансов администрации Города Томска |
||
|
335,6 |
335,6 |
335,6 |
335,6 |
|
|
|
|
|
|
Администрация Города Томска (комитет по бухгалтерскому учету администрации Города Томска) |
|||
|
2016 год |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
|
|
|
|
|
|
Департамент финансов администрации Города Томска |
||
|
2017 год |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2018 год |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019 год |
383 056,0 |
0,0 |
383 056,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2020 год |
422 930,0 |
0,0 |
422 930,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.2. |
Мероприятие 2.2. |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Департамент финансов администрации Города Томска |
|
Своевременное погашение долговых обязательств муниципального образования "Город Томск" |
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2017 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2018 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.3. |
Мероприятие 2.3. |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Размещение в сети "Интернет" и публикация информации о муниципальном долге муниципального образования "Город Томск" |
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2017 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2018 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Итого по задаче 2 |
всего |
2 084 353,9 |
1 278 367,9 |
2 084 353,9 |
1 278 367,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 год |
198 242,5 |
198 242,5 |
198 242,5 |
198 242,5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
197 906,9 |
197 906,9 |
197 906,9 |
197 906,9 |
|
|
|
|
|
|
Департамент финансов администрации Города Томска |
|||
|
335,6 |
335,6 |
335,6 |
335,6 |
|
|
|
|
|
|
Администрация Города Томска (комитет по бухгалтерскому учету администрации Города Томска) |
|||
|
2016 год |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
|
|
|
|
|
|
Департамент финансов администрации Города Томска |
||
|
2017 год |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2018 год |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019 год |
383 056,0 |
0,0 |
383 056,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2020 год |
422 930,0 |
0,0 |
422 930,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
3. |
Задача 3 Минимизация стоимости заимствований |
Департамент финансов администрации Города Томска |
|||||||||||
|
3.1. |
Мероприятие 3.1. |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мониторинг изменения ключевой ставки Банка России и проведение переговоров с коммерческими банками в случае ее снижения |
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2017 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2018 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3.2. |
Мероприятие 3.2. |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мониторинг результатов проведения торгов по привлечению муниципальными образованиями и субъектами Российской Федерации кредитных ресурсов |
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2017 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2018 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Итого по задаче 3 |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2017 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2018 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Всего по подпрограмме |
всего |
2 084 353,9 |
1 278 367,9 |
2 084 353,9 |
1 278 367,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 год |
198 242,5 |
198 242,5 |
198 242,5 |
198 242,5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
197 906,9 |
197 906,9 |
197 906,9 |
197 906,9 |
|
|
|
|
|
|
Департамент финансов администрации Города Томска |
|||
|
335,6 |
335,6 |
335,6 |
335,6 |
|
|
|
|
|
|
Администрация Города Томска (комитет по бухгалтерскому учету администрации Города Томска) |
|||
|
2016 год |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2017 год |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2018 год |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2019 год |
383 056,0 |
0,0 |
383 056,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2020 год |
422 930,0 |
0,0 |
422 930,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Проведение намеченных мероприятий позволит эффективно управлять муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск", осуществлять заимствования и обслуживание долговых обязательств при сохранении показателей кредитоспособности и платежеспособности бюджета муниципального образования "Город Томск" на безопасном уровне.
Для рефинансирования муниципального долга необходимо осуществлять новые муниципальные заимствования на платной и возвратной основе. Таким образом, потребность в ресурсах для реализации настоящей подпрограммы заключается, в том числе в необходимости осуществления выплат основного долга и расходов на его обслуживание по муниципальным контрактам и договорам (соглашениям), заключенными между департаментом финансов администрации Города Томска и кредиторами в целях погашения долговых обязательств. Кроме того, в целях повышения качества управления муниципальным долгом, оптимизации его структуры и повышения инвестиционной привлекательности долговых обязательств муниципального образования "Город Томск" необходимо проведение аналитических исследований итогов управления муниципальным долгом, информационно-аналитическое сопровождение управления долговыми обязательствами муниципального образования "Город Томск" и реализация других мероприятий.
Объем ассигнований в размере 2 098 353.9 т.р. на весь период реализации настоящей подпрограммы рассчитан в соответствии с процентными ставками по заключенным муниципальным контрактам и по планируемым к заключению в плановом периоде муниципальным контрактам, а также в соответствии с графиком выплат накопленного купонного дохода держателям облигаций Томских городских займов и прогнозируемыми расходами на информационно-аналитическое и иное сопровождение управления долговыми обязательствами муниципального образования "Город Томск".
V. Механизмы управления и контроля за подпрограммой
Система управления подпрограммой направлена на достижение поставленных подпрограммой целей и задач, а также на получение долгосрочных устойчивых результатов.
Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет департамент финансов администрации Города Томска. В его обязанности входит:
- координация деятельности по реализации мероприятий подпрограммы;
- рассмотрение материалов о ходе реализации подпрограммы и уточнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой, и объемов финансирования.
Уполномоченным органом, обеспечивающим контроль за исполнением и координацию работ по реализации мероприятий подпрограммы, и исполнителем мероприятий подпрограммы выступает департамент финансов администрации Города Томска.
Департамент финансов администрации Города Томска осуществляет постоянное взаимодействие с комитетом по бухгалтерскому учету администрации Города Томска, являющимся соисполнителем муниципальной программы по вопросам, связанным с привлечением из Управления Федерального казначейства по Томской области бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах местного бюджета, его обслуживанием и возвратом.
Департамент финансов администрации Города Томска несет ответственность за реализацию мероприятий и за достижение утвержденных значений показателей подпрограммы.
Подпрограмма
"Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"
т.р.
|
Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя |
Единица измерения |
Всего, т.р. |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Цель: Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов |
т.р. |
368 489,50 |
84 760,0 |
95 634,2 |
94 838,2 |
93 257,10 |
0,0 |
0,0 |
|
Показатель цели: Доля показателей муниципальной программы достигнутых по итогам отчетного финансового года |
% |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
х |
х |
х |
|
Задача 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования "Город Томск" и создание условий для их оптимизации |
т.р. |
63 670,02 |
15 375,90 |
16 098,04 |
16 098,04 |
16 098,04 |
0,0 |
0,0 |
|
Показатель 1. Исполнение расходных обязательств муниципального образования "Город Томск" (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение) |
% |
|
91,6 |
91,8 |
92,0 |
х |
х |
х |
|
Задача 2. Организация и обеспечение исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности |
т.р. |
63 670,02 |
15 375,90 |
16 098,04 |
16 098,04 |
16 098,04 |
0,0 |
0,0 |
|
Показатель 2.1. Равномерность расходов департамента финансов средств в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов IV квартала) |
% |
|
30,0 |
не более 30,0 |
не более 30,0 |
х |
х |
х |
|
Показатель 2.2. Наличие просроченной кредиторской задолженности казенных учреждений |
т.р. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
|
Показатель 2.3. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) |
% |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
|
Задача 3. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства |
т.р. |
63 670,02 |
15 375,90 |
16 098,04 |
16 098,04 |
16 098,04 |
0,0 |
0,0 |
|
Показатель 3.1. Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений |
% |
|
88,1 |
88,2 |
88,3 |
х |
х |
х |
|
Показатель 3.2. Обеспечение восстановления в бюджет средств, использованных не по целевому назначению, при условии установленных нарушений нецелевого использования бюджетных средств |
% |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
х |
х |
х |
|
Показатель 3.3. Объём охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в общей сумме бюджетных ассигнований по проверяемым вопросам финансово-хозяйственной деятельности объектов муниципального финансового контроля (за исключением муниципальных унитарных предприятий), % |
% |
|
не мене 51 |
не мене 52 |
не мене 53 |
х |
х |
х |
|
Задача 4. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента (управления) главными распорядителями бюджетных средств |
т.р. |
63 670,02 |
15 375,90 |
16 098,04 |
16 098,04 |
16 098,04 |
0,0 |
0,0 |
|
Показатель 4.1. Проведение годового и квартального мониторинга финансового менеджмента (управления) главных распорядителей бюджетных средств |
шт. |
|
4,0 |
4,0 |
4,0 |
х |
х |
х |
|
Задача 5. Оптимизация управления единым счетом бюджета, учета бюджетных обязательств и проведения бюджетных платежей |
т.р. |
63 670,02 |
15 375,90 |
16 098,04 |
16 098,04 |
16 098,04 |
0,0 |
0,0 |
|
Показатель 5.1. Процент контрактации от доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств (за исключением расходов на оплату труда с начислениями, публично-нормативных обязательств, субсидий, расходов на исполнение судебных актов) |
% |
|
более либо равно 90 |
более либо равно 90 |
более либо равно 90 |
х |
х |
х |
|
Показатель 5.2. Минимизация наличного денежного оборота (доля наличных расчетов в общей сумме расходов) |
% |
|
не более 0,3 |
не более 0,3 |
не более 0,3 |
х |
х |
х |
|
Задача 6. Управление государственными (муниципальными) финансами, ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, составление и предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности, налоговое консультирование |
т.р. |
45 264,4 |
6 167,7 |
13 562,9 |
12 766,9 |
12 766,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Показатель 6.1. Предоставление экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в сроки, установленными соответствующими органами |
% |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
х |
х |
х |
|
Показатель 6.2. Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности |
% |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
х |
х |
х |
|
Показатель 6.3. Доля устранённых нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий от общего числа нарушений |
% |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
х |
х |
х |
|
Задача 7. Реализация государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в части исполнения денежных выплат |
т.р. |
4 875,0 |
1 712,8 |
1 581,1 |
1 581,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Показатель 7.1. Предоставление экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в сроки, установленными соответствующими органами |
% |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
х |
х |
х |
|
Показатель 7.2. Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности |
% |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
х |
х |
х |
|
Показатель 7.3. Доля устранённых нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий от общего числа нарушений |
% |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
х |
х |
х |