Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
Администрации г. Томска
от 24 марта 2015 г. N 265

Приложение 1

к муниципальной программе

"Эффективное управление

муниципальными финансами"

Показатели
цели, задач, мероприятий муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами"

N	Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) муниципальной программы	Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения)	Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя	Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы	Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
					2015 год		2016 год			2017 год
					в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	10
1	Цель муниципальной программы: Прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития города	Доля расходов бюджета муниципального образования "Город Томск", сформированных в рамках муниципальных программ, %	Департамент финансов администрации Города Томска	67,3	70,0	70,0	70,3	70,3		75,3	75,3
1.1	Задача 1 Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов	Соответствие программного обеспечения бюджетному процессу при реформировании муниципальных финансов, %	Департамент финансов администрации Города Томска	87,5	100	100	100	100		100	100
	Подпрограмма "Обеспечение управления муниципальными финансами"
	Мероприятие 1.1 Обеспечение работающих систем лицензионным, консультационным и техническим сопровождением	1. Имеющиеся информационные системы обеспечены лицензионным, консультационным и техническим сопровождением, %	Департамент финансов администрации Города Томска МБУ "МИТ"	100	100	100	100	100		100	100
1.1.2	Мероприятие 1.2 Обеспечение информационного обмена между системой учета муниципальной собственности и системами бухгалтерского учета	Доля учреждений, охваченных информационной системой учета и использования муниципальной собственности, % (2017 год - с учётом муниципальных унитарных предприятий).	МБУ "МИТ"	90	95	95	100	100		100	100
1.1.3	Мероприятие 1.3 Обеспечение технической базы для развития информационных систем управления муниципальными финансами	Прирост аппаратной части, базового программного обеспечения финансовых систем при создании и оснащении центров обработки и хранения информации, %.	Департамент финансов администрации Города Томска МБУ "МИТ"	5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5		не менее 5	не менее 5
1.1.4	Мероприятие 1.4 Обеспечение учреждений муниципального образования "Город Томск" информационным инструментом и технологиями для ведения бюджетного процесса	Количество переведённого программного обеспечения в эксплуатацию, шт.	Департамент финансов администрации Города Томска МБУ "МИТ"	1	не менее 2-х в год	не менее 2-х в год	не менее 2-х в год	не менее 2-х в год		не менее 2-х в год	не менее 2-х в год
1.2	Задача 2 Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск"	Отношение объема муниципального долга муниципального образования "Город Томск" к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %	Департамент финансов администрации Города Томска	42,3	не более 67	не более 67	не более 67	не более 67		не более 67	не более 67
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"
1.2.1	Мероприятие 2.1 Соблюдение установленных законодательством ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципального образования "Город Томск" за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, %	Департамент финансов администрации Города Томска	1,2	не более 4,5	не более 4,5	не более 4,6	не более 4,6		не более 5,0	не более 5,0
1.2.2	Мероприятие 2.2 Мониторинг и оценка состояния муниципального долга	Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам, %	Департамент финансов администрации Города Томска	0	0	0	0	0		0	0
1.2.3	Мероприятие 2.3 Минимизация стоимости заимствований	Превышение максимальной ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России, %	Департамент финансов администрации Города Томска	2,7	не более 4,0	не более 4,0	не более 4,0	не более 4,0		не более 4,0	не более 4,0
1.3	Задача 3 Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программой, в т.ч. обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов	Доля показателей муниципальной программы достигнутых по итогам отчетного финансового года, %	Департамент финансов администрации Города Томска	-	100	100	100	100		100	100
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"
1.3.1	Мероприятие 3.1 Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования "Город Томск" и создание условий для их оптимизации	1. Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования "Город Томск" (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение), %	Департамент финансов администрации Города Томска	91,4	91,6	91,6	91,8	91,8		92,0	92,0
1.3.2	Мероприятие 3.2 Организация и обеспечение исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности	1. Наличие просроченной кредиторской задолженности казенных учреждений, т.р.	Департамент финансов администрации Города Томска	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
		2. Равномерность расходов департамента финансов в течении года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов IV квартала), %		30	30	30	не более 30	не более 30		не более 30	не более 30
		3. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда), %			0	0	0	0		0	0
1.3.3	Мероприятие 3.3 Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства	1. Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений, %	Департамент финансов администрации Города Томска	86,9	88,1	88,1	88,2	88,2		88,3	88,3
		2. Обеспечение восстановления в бюджет средств, использованных не по целевому назначению, при условии установленных нарушений нецелевого использования бюджетных средств, %		Фактов не выявлено	100	100	100	100		100	100
		3. Объём охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в общей сумме бюджетных ассигнований по проверяемым вопросам финансово-хозяйственной деятельности объектов муниципального финансового контроля (за исключением муниципальных унитарных предприятий), %		65	не менее 51	не менее 51	не менее 52	не менее 52		не менее 53	не менее 53
1.3.4	Мероприятие 3.4 Создание условий для повышения качества финансового менеджмента (управления) главными распорядителями бюджетных средств	Проведение годового и квартального мониторинга финансового менеджмента (управления) главных распорядителей бюджетных средств, шт.	Департамент финансов администрации Города Томска	2	4	4	4		4	4	4
1.3.5	Мероприятие 3.5 Оптимизация управления единым счетом бюджета, учета бюджетных обязательств и проведения бюджетных платежей	1. Процент контрактации от доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств (за исключением расходов на оплату труда с начислениями, ПНО, субсидий, расходов на исполнение судебных актов, расходы на реализацию МСП отдельным категориям граждан на территории МО "Город Томск"), %	Департамент финансов администрации Города Томска	90	более либо равно 90	более либо равно 90	более либо равно 90	более либо равно 90		более либо равно 90	более либо равно 90
		2. Минимизация наличного денежного оборота (доля наличных расчетов в общей сумме расходов), %		0,2	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3		не более 0,3	не более 0,3
1.3.6	Мероприятие 3.6 Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составление отчетности, контроля расходования средств	1. Своевременность предоставления экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, %	Департамент финансов администрации Города Томска	100	100	100	100	100		100	100
		2. Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности, %		100	100	100	100	100		100	100
		3. Доля устранённых нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий от общего числа нарушений, %			100	100	100	100		100	100
1.3.7	Мероприятие 3.7 Реализация государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в части исполнения денежных выплат	1. Своевременность предоставления экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, %	Департамент финансов администрации Города Томска		100	100	100	100		100	100
		2. Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности, %			100	100	100	100		100	100
		3. Доля устранённых нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий от общего числа нарушений, %			100	100	100	100		100	100

Приложение 2

к муниципальной программе

"Эффективное управление

муниципальными финансами"

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами"

N	Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)			В том числе за счет средств													Ответственный исполнитель, соисполнители
						местного бюджета			федерального бюджета					областного бюджета			внебюджетных источников
			потребность		утверждено	потребность	утверждено		потребность		утверждено			потребность		утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4		5	6	7		8		9			10		11	12	13	14
Цель: Прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития города																			Департамент финансов администрации Города Томска
Задача 1 Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов
Подпрограмма "Обеспечение управления муниципальными финансами"
1.1.	Мероприятие 1.1 Обеспечение работающих систем лицензионным, консультационным и техническим сопровождением	всего	72 636,9		69 040,5	72 636,9	69 040,5												Департамент финансов администрации Города Томска МБУ "МИТ"
		2015 год	23 012,3		22 440,1	23 012,3	22 440,1
		2016 год	24 412,3		23 100,4	24 412,3	23 100,4
		2017 год	25 212,3		23 500,0	25 212,3	23 500,0
1.2.	Мероприятие 1.2 Обеспечение информационного обмена между системой учета муниципальной собственности и системами бухгалтерского учета	всего	0,0		0,0	0,0	0,0
		2015 год	0,0		0,0	0,0	0,0
		2016 год	0,0		0,0	0,0	0,0
		2017 год	0,0		0,0	0,0	0,0
1.3.	Мероприятие 1.3 Обеспечение технической базы для развития информационных систем управления муниципальными финансами	всего	6 000,0		6 000,0	6 000,0	6 000,0
		2015 год	3 000,0		3 000,0	3 000,0	3 000,0
		2016 год	1 500,0		1 500,0	1 500,0	1 500,0
		2017 год	1 500,0		1 500,0	1 500,0	1 500,0
N	Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)			В том числе за счет средств													Ответственный исполнитель, соисполнители
						местного бюджета			федерального бюджета					областного бюджета			внебюджетных источников
			потребность	утверждено		потребность	утверждено		потребность		утверждено			потребность		утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4	5		6	7		8		9			10		11	12	13	14
1.4.	Мероприятие 1.4 Обеспечение учреждений муниципального образования "Город Томск" информационным инструментом и технологиями для ведения бюджетного процесса	всего	8 959,0	8 546,4		8 959,0	8 546,4												Департамент финансов администрации Города Томска МБУ "МИТ"
		2015 год	2 500,0	2 422,2		2 500,0	2 422,2
		2016 год	3 459,0	3 261,9		3 459,0	3 261,9
		2017 год	3 000,0	2 862,3		3 000,0	2 862,3
	Итого по задаче 1	всего	87 595,9	83 586,9		87 595,9	83 586,9
		2015 год	28 512,3	27 862,3		28 512,3	27 862,3
		2016 год	29 371,3	27 862,3		29 371,3	27 862,3
		2017 год	29 712,3	27 862,3		29 712,3	27 862,3
Задача 2 Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск"
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"																			Департамент финансов администрации Города Томска
2.1.	Мероприятие 2.1. Соблюдение установленных законодательством ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга	всего																	Департамент финансов администрации Города Томска
		2015 год
		2016 год
		2017 год
2.2.	Мероприятие 2.2. Мониторинг и оценка состояния муниципального долга	всего	1 070 565,4	1 070 565,4		1 070 565,4		1 070 565,4
		2015 год	350 481,8	350 481,8		350 481,8		350 481,8
		2016 год	360 041,8	360 041,8		360 041,8		360 041,8
		2017 год	360 041,8	360 041,8		360 041,8		360 041,8
2.3.	Мероприятий 2.3. Минимизация стоимости заимствований	всего
		2015 год
		2016 год
		2017 год
	Итого по задаче 2	всего	1 070 565,4	1 070 565,4		1 070 565,4		1 070 565,4
		2015 год	350 481,8	350 481,8		350 481,8		350 481,8
		2016 год	360 041,8	360 041,8		360 041,8		360 041,8
		2017 год	360 041,8	360 041,8		360 041,8		360 041,8
Задача 3 Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"																			Департамент финансов администрации Города Томска
3.1.	Мероприятие 3.1. Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования "Город Томск" и создание условий для их оптимизации	всего	47 815,32	47 398,92		47 815,32	47 398,92												Департамент финансов администрации Города Томска МБУ "УБУ"
		2015 год	15 938,44	15 799,64		15 938,44	15 799,64
		2016 год	15 938,44	15 799,64		15 938,44	15 799,64
		2017 год	15 938,44	15 799,64		15 938,44	15 799,64
3.2.	Мероприятие 3.2. Организация и обеспечение исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности	всего	47 815,32	47 398,92		47 815,32	47 398,92
		2015 год	15 938,44	15 799,64		15 938,44	15 799,64
		2016 год	15 938,44	15 799,64		15 938,44	15 799,64
		2017 год	15 938,44	15 799,64		15 938,44	15 799,64
3.3.	Мероприятие 3.3. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства	всего	47 815,32	47 398,92		47 815,32	47 398,92
		2015 год	15 938,44	15 799,64		15 938,44	15 799,64
		2016 год	15 938,44	15 799,64		15 938,44	15 799,64
		2017 год	15 938,44	15 799,64		15 938,44	15 799,64
3.4.	Мероприятие 3.4. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента (управления) главными распорядителями бюджетных средств	всего	47 815,32	47 398,92		47 815,32	47 398,92
		2015 год	15 938,44	15 799,64		15 938,44	15 799,64
		2016 год	15 938,44	15 799,64		15 938,44	15 799,64
		2017 год	15 938,44	15 799,64		15 938,44	15 799,64
3.5.	Мероприятие 3.5. Оптимизация управления единым счетом бюджета, учета бюджетных обязательств и проведения бюджетных платежей	всего	47 815,32	47 398,92		47 815,32	47 398,92
		2015 год	15 938,44	15 799,64		15 938,44	15 799,64
		2016 год	15 938,44	15 799,64		15 938,44	15 799,64
		2017 год	15 938,44	15 799,64		15 938,44	15 799,64
3.6.	Мероприятие 3.6. Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составление отчетности, контроля расходования средств	всего	19 787,10	19 787,10		19 787,10	19 787,10
		2015 год	6 595,7	6 595,7		6 595,7	6 595,7
		2016 год	6 595,7	6 595,7		6 595,7	6 595,7
		2017 год	6 595,7	6 595,7		6 595,7	6 595,7
3.7	Мероприятие 3.7 Реализация государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в части исполнения денежных выплат	всего	1 581,1	1 581,1										1 581,1		1 581,1
		2015 год	1 581,1	1 581,1										1 581,1		1 581,1
		2016 год
		2017 год
	Итого по задаче 3	всего	260 444,8	258 362,8		258 863,7	256 781,7							1 581,1		1 581,1
		2015 год	87 869,0	87 175,0		86 287,9	85 593,9							1 581,1		1 581,1
		2016 год	86 287,9	85 593,9		86 287,9	85 593,9
		2017 год	86 287,9	85 593,9		86 287,9	85 593,9
	Всего по муниципальной программе	всего	1 418 606,1	1 412 515,1		1 417 025,0	1 410 934,0							1 581,1		1 581,1
		2015 год	467 006,1	465 519,1		465 425,0	463 938,0							1 581,1		1 581,1
		2016 год	475 800,0	473 498,0		475 800,0	473 498,0
		2017 год	475 800,0	473 498,0		475 800,0	473 498,0