Приложение 5

Приложение 5
к постановлению
Администрации г. Томска
от 5 мая 2015 г. N 381

III. Цели, задачи, показатели подпрограммы

Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы "Управление муниципальным долгом"

N	Цель, задачи и мероприятия подпрограммы	Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)	Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя	Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы	Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
					2015 год		2016 год		2017 год
					в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цель: Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск"	Отношение объема муниципального долга муниципального образования "Город Томск" к общему объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %	Департамент финансов администрации Города Томска Администрация Города Томска	42,3	не более 67	не более 67	не более 67	не более 67	не более 67	не более 67
1.1	Задача 1 Соблюдение установленных законодательством ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципального образования "Город Томск" за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, %	Департамент финансов администрации Города Томска Администрация Города Томска	1,2	не более 4,5	не более 4,5	не более 4,6	не более 4,6	не более 5,0	не более 5,0
1.1.1	Мероприятие 1 Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Томск" в результате погашения долговых обязательств муниципального образования "Город Томск" за счет привлечения остатков средств бюджетных и автономных учреждений, собственных средств бюджета, средств муниципальных казенных учреждений, находящихся во временном распоряжении	Доля достигнутой экономии по расходам на обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Томск" за счет привлечения остатков средств бюджетных и автономных учреждений, собственных средств бюджета, средств муниципальных казенных учреждений, находящихся во временном распоряжении, в общей сумме утвержденных расходов на обслуживание муниципального долга, %	Департамент финансов администрации Города Томска	5,8	не менее 6,0	не менее 6,0	не менее 6,0	не менее 6,0	не менее 6,0	не менее 6,0
1.1.2	Мероприятие 2 Направление остатков средств бюджета муниципального образования "Город Томск", сложившихся на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом муниципального образования "Город Томск" в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета муниципального образования "Город Томск"	Доля остатков средств бюджета муниципального образования "Город Томск", сложившихся на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом муниципального образования "Город Томск" в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в общем объеме указанных остатков, направленных на покрытие временных кассовых разрывов, %	Департамент финансов администрации Города Томска	100	до 100	до 100	до 100	до 100	до 100	до 100
1.2	Задача 2 Мониторинг и оценка состояния муниципального долга	Доля просроченной задолженности в общем объеме долговых обязательств, %	Департамент финансов администрации Города Томска Администрация Города Томска	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Мероприятие 1 Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга	Количество фактов несвоевременного исполнения долговых обязательств, шт.	Департамент финансов администрации Города Томска Администрация Города Томска	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Мероприятие 2 Своевременное погашение долговых обязательств муниципального образования "Город Томск"	Количество фактов несвоевременного погашения долговых обязательств, шт.	Департамент финансов администрации Города Томска Администрация Города Томска	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Мероприятие 3 Размещение в сети "Интернет" и публикация информации о муниципальном долге	Количество публикаций и (или) размещенной в сети "Интернет" информации о муниципальном долге, шт.	Департамент финансов администрации Города Томска	7	не менее 12	не менее 12	не менее 12	не менее 12	не менее 12	не менее 12
1.3	Задача 3 Минимизация стоимости заимствований	Превышение максимальной ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России, %	Департамент финансов администрации Города Томска	2,7	не более 4,0	не более 4,0	не более 4,0	не более 4,0	не более 4,0	не более 4,0
1.3.1	Мероприятие 1 Мониторинг изменения ключевой ставки Банка России и проведение переговоров с коммерческими банками в случае ее снижения	Количество обращений в банки о снижении ставки, шт.	Департамент финансов администрации Города Томска	0	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1
1.3.2	Мероприятие 2 Мониторинг результатов проведения торгов по привлечению муниципальными образованиями и субъектами Российской Федерации кредитных ресурсов	Количество подготовленных пояснительных записок, шт.	Департамент финансов администрации Города Томска	2	4	4	4	4	4	4

Показатель цели "Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск" измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

P = A /(Б-В) Ч 100, где:

Р - отношение объема муниципального долга муниципального образования "Город Томск" к общему объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;

А - утвержденный с учетом уточнений (фактический по итогам года) размер муниципального долга муниципального образования "Город Томск";

Б - утвержденный (фактический по итогам года) общий объем доходов бюджета муниципального образования "Город Томск";

В - утвержденный с учетом уточнений (фактический по итогам года) объем безвозмездных поступлений в бюджет города и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Положительным результатом будет являться непревышение установленного значения показателя P по итогам отчетного финансового года.

Источником данных для расчета показателя Р является отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Город Томск" и муниципальная долговая книга за соответствующий отчетный период.

Показатель задачи 1 "Соблюдение установленных законодательством ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга" подпрограммы измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

, где:

P1 - доля расходов на обслуживание муниципального долга к расходам бюджета муниципального образования "Город Томск" за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

А - фактический объем расходов бюджета на обслуживание муниципального долга, рублей;

Б - утвержденный с учетом уточнений (фактический по итогам года) объем расходов бюджета, рублей;

В - утвержденный с учетом уточнений (фактический по итогам года) объем расходов бюджета за счет субвенций, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, рублей.

Положительным результатом будет являться непревышение установленного значения показателя подпрограммы P1 по итогам отчетного финансового года.

Источником данных для расчета показателя P1 является отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Город Томск" за соответствующий отчетный период.

Показатель задачи 2 "Мониторинг и оценка состояния муниципального долга" подпрограммы измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

P2=A / B Ч100, где:

P2 - доля просроченной задолженности по долговым обязательствам, %;

А- объем просроченных долговых обязательств муниципального образования "Город Томск", рублей.

Б - объем долговых обязательств, учтенных в муниципальной долговой книге Города Томска, рублей.

Источниками данных для расчета показателя P2 являются отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Город Томск" за соответствующий отчетный период.

Показатель задачи 3 "Минимизация стоимости заимствований" измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

P3=А-Б, где:

P3 - превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ставкой рефинансирования Банка России, %;

А - средневзвешенная процентная ставка по привлеченным кредитам коммерческих банков, %;

Б - ставка рефинансирования Банка России, %.

Положительным результатом будет являться непревышение установленного значения показателя подпрограммы P3 по итогам отчетного периода.

Источником данных для расчета показателя P3 является муниципальная долговая книга муниципального образования "Город Томск", информация о действовавшей в ретроспективном периоде ставке рефинансирования, которая публикуется на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru).