Раздел IV

Раздел IV. Подпрограммы

Подпрограмма "Обеспечение управления муниципальными финансами"

I. Паспорт подпрограммы "Обеспечение управления муниципальными финансами"

Куратор подпрограммы	Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента финансов администрации Города Томска
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент финансов администрации Города Томска
Соисполнители	-
Участники	Муниципальное бюджетное учреждение "Муниципальные информационные технологии"
Цели подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы), Задачи подпрограммы	Цель: обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов. Задачи: 1. Обеспечение работающих систем лицензионным, консультационным и техническим сопровождением. 2. Обеспечение информационного обмена между системой учета муниципальной собственности и системами бухгалтерского учета. 3. Обеспечение технической базы для развития информационных систем управления муниципальными финансами. 4. Обеспечение учреждений муниципального образования "Город Томск" информационным инструментом и технологиями для ведения бюджетного процесса.
Показатель задачи подпрограммы, единицы измерения	Год разработки программы - 2014 год	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год
		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
Цель. Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов
Показатель цели. Соответствие программного обеспечения бюджетному процессу при реформировании муниципальных финансов, %	87,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,00	100,0	100,00	100,0	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,00		100,00	100,0	100,00	100,00
Задача 1 Обеспечение работающих систем лицензионным, консультационным и техническим сопровождением
Показатель задачи 1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,00	100,0	100,00	100,0	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,00		100,00	100,0	100,00	100,00
Имеющиеся информационные системы обеспечены лицензионным, консультационным и техническим сопровождением, %
Задача 2 Обеспечение информационного обмена между системой учета муниципальной собственности и системами бухгалтерского учета
Показатель задачи 2	90,0	95,0	95,0	100,0	100,0	100,0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля учреждений, охваченных информационной системой учета и использования муниципальной собственности (%) (2017 год - с учетом муниципальных унитарных предприятий)
Показатель задачи подпрограммы, единицы измерения	Год разработки программы - 2014 год	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год
		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 3 Обеспечение технической базы для развития информационных систем управления муниципальными финансами
Показатель задачи 3	5,00	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 1	не менее 5	не менее 1	не менее 5	не менее 1	не менее 5	не менее 1	не менее 5	не менее 1	не менее 5	не менее 1	не менее 5		не менее 5	не менее 1	не менее 5	не менее 1
Прирост аппаратной части, базового программного обеспечения финансовых систем при создании и оснащении центров обработки и хранения информации (%)
Задача 4. Обеспечение учреждений муниципального образования "Город Томск" информационным инструментом и технологиями для ведения бюджетного процесса
Показатель задачи 4	1,00	не менее 2-х в год	не менее 2-х в год	не менее 2-х в год	не менее 2-х в год	не менее 2-х в год	не менее 2-х в год	не менее 2-х в год	не более 2-х в год	не менее 2-х в год	не более 2-х в год	не менее 2-х в год	не более 2-х в год	не менее 2-х в год	не более 2-х в год	не менее 2-х в год	не более 2-х в год	не менее 2-х в год		не менее 2-х в год	не более 2-х в год	не менее 2-х в год	не более 2-х в год
Количество переведенного программного обеспечения в эксплуатацию, (шт.)
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)	Годы	Всего по источникам		местный бюджет		федеральный бюджет		областной бюджет		внебюджетные источники
		потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	план
	2015 год	28512,3	25910,8	28512,3	25910,8
	2016 год	27862,3	24909,7	27862,3	24909,7
	2017 год	27862,3	26606,1	27862,3	26606,1
	2018 год	28542,1	24472,5	28542,1	24472,5
	2019 год	29139,0	24748,1	29139,0	24748,1
	2020 год	32083,1	25040,3	32083,1	25040,3
	2021 год	32083,1	24650,7	32083,1	24650,7
	2022 год	33144,0	24650,7	33144,0	24650,7
	2023 год <*>	34253,6		34253,6
	2024 год	35414,2	25613,3	35414,2	25613,3
	2025 год	36628,4	26952,3	36628,4	26952,3
	Итого	345524,4	253554,5	345524,4	253554,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сроки реализации программы	2015-2025 годы
Укрупненный перечень мероприятий (основные мероприятия) и ведомственных целевых программ (при наличии)	Автоматизация бюджетного процесса муниципального образования "Город Томск"
Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией:
- управление муниципальной программой	Департамент финансов администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют	Департамент финансов администрации Города Томска

<*> Утверждено по объему и источнику финансирования подпрограммы на 2023 год, в также показатели в соответствии с утвержденным финансированием на 2023 год не указаны в связи с отсутствием в бюджетном прогнозе муниципального образования "Город Томск" на долгосрочный период сумм по подпрограмме на указанный период.

II. Анализ текущей ситуации

В 2000-х годах Правительством Российской Федерации были утверждены и реализованы среднесрочные программы бюджетных реформ (Программа развития органов федерального казначейства на 2000-2004 годы, Программа развития бюджетного федерализма в Российской Федерации на период до 2005 года), Концепция реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004-2006 годах.

Как следствие этих изменений в законодательстве, в администрации Города Томска также были приняты подобные документы: Стратегия развития Города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года); Программа реформирования муниципальных финансов Города Томска на 2008-2010 годы, утвержденная постановлением администрации Города Томска от 28.12.2007 N 881; в 2001 году создано муниципальное казначейство, являющееся структурным подразделением департамента финансов администрации Города Томска.

Результатом реформы стало формирование в муниципальном образовании "Город Томск" современной структуры управления муниципальными финансами, создание целостной системы регулирования бюджетных правоотношений, установление единых принципов бюджетной системы и четкого определения статуса и полномочий участников бюджетного процесса. Процесс реформирования структуры управления бюджетным процессом привел к необходимости внедрения автоматизированных систем исполнения бюджета, поскольку при такой централизации финансовой деятельности, вести учет большого количества документов и лицевых счетов без использования средств автоматизации стало невозможно. Для решения задач связанных с автоматизацией бюджетной реформы в 2008 году была разработана и принята городская долгосрочная целевая программа "Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов на 2009-2011 годы". На протяжении двух лет такой подход к решению задач, возникающих при реформировании бюджетного процесса, зарекомендовал себя с лучшей стороны. Появилась возможность планово подходить к выполнению поставленных задач и более эффективно использовать выделенные бюджетные средства. А необходимость автоматизации бюджетного процесса неоднократно подтверждалась при управлении муниципальными финансами, в том числе в период финансового кризиса. Опыт программного подхода и необходимость продолжения процесса автоматизации бюджетного процесса привело к разработке и последующему принятию в 2010 году очередной городской долгосрочной целевой программы "Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов на 2012-2014 годы". Настоящая подпрограмма является логическим продолжением принятой в 2013 году ведомственной целевой программы "Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов на 2014-2016 годы" и соответствует требованиям Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 13.06.2013 "О бюджетной политике в 2014-2016 годах" и Стратегии развития Города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года).

Система казначейского исполнения бюджета (АЦК-финансы) внедрена в 2002-2004 годах. Информационная система предназначена для оптимизации управления бюджетным процессом муниципального образования "Город Томск". Обеспечивается максимально полная автоматизация всех участков и всех участников бюджетного процесса, в том числе объединение в общий технологический процесс всех структурных подразделений департамента финансов администрации Города Томска, главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств. За счет создания единого юридически значимого электронного документооборота и подключения к нему всех участников бюджетного процесса достигается централизация как первичной, так и производной информации в единой базе данных, осуществляется возможность оперативного анализа ситуации по исполнению бюджета муниципального образования "Город Томск".

Система муниципального заказа (АЦК-муниципальный заказ) внедрена в 2006-2007 годах. Информационная система предназначена для поддержки всех этапов процедур муниципальных закупок от процесса планирования, формирования и размещения заказов до процесса исполнения закупок и контроля над его исполнением. Создается единое информационное пространство для всех участников процесса муниципальных закупок с предоставлением возможности централизованного управления процедурами формирования и размещения заказа, анализа и контроля структуры закупок, осуществления контроля норм законодательства за процессом исполнения заказа. Основные плюсы, полученные от внедрения этой информационной системы, это четкие и твердые правила проведения конкурсов и заключения муниципальных контрактов. Главным достижением от внедрения информационной системы стал контроль наличия ассигнований еще на этапе подготовки конкурсной документации, что являлось требованием Бюджетного кодекса Российской Федерации, и ведение реестра муниципальных контрактов, а также выполнение всех требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" к процессу проведения муниципальных закупок. В 2010 году к информационной системе были добавлены модули "Планирование закупок" и "Электронная торговая площадка". Информационная система "АЦК-муниципальный заказ", динамично развивается вслед за изменениями российского законодательства в этой области. Так в 2014 году система была модернизирована под требования нового Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Система планирования бюджета (АЦК-планирование) внедрена в 2008-2009 годах. Информационная система предназначена для планирования бюджета муниципального образования "Город Томск" на очередной бюджетный период в соответствии с действующим законодательством, в которой предусмотрены следующие возможности:

- использования различных методов планирования, в том числе пообъектного учета, в целях определения различных потребностей в ассигнованиях того или иного получателя бюджетных средств в зависимости от специфики его деятельности и используемых объектов (зданий, сооружений, дорог, транспортных средств и т.п.);

- моделирования произвольного количества альтернативных версий бюджета с учетом прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск";

- внесения изменений в сводную бюджетную роспись в течение финансового года.

В 2009 году в АЦК-планирование был добавлен модуль "Формирование муниципальных заданий". Система обладает рядом возможностей, которые позволят в дальнейшем перейти от учетного метода формирования бюджета к нормативному. Работы по развитию указанной системы продолжаются.

Система последующего финансового контроля (АЦК-бюджетный контроль) внедрена в 2012 году, и стала завершающим этапом информатизации бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Томск". Информационная система предназначена для планирования, подготовки и ведения мероприятий финансового контроля, создания необходимых отчетов, выявления недостатков, неэффективного использования бюджетных средств и последующего принятия решений для устранения выявленных недостатков и эффективного использования бюджетных средств. Информационная система используется в работе органом внешнего муниципального финансового контроля (Счетная палата Города Томска) и органом внутреннего финансового контроля (департамент финансов администрации Города Томска), а также продолжается работа по внедрению системы главным распорядителям бюджетных средств для проведения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Бухгалтерские системы централизованных бухгалтерий муниципального образования "Город Томск" (2007-2009 годы). В структуре администрации Города Томска создано шесть централизованных бухгалтерий для финансового контроля и ведения бухгалтерского учета в 220 подведомственных учреждений социальной сферы, которые используют для ведения бухгалтерского учета автоматизированную систему "ПАРУС 8 Бюджетный учет", развернутую на серверах МБУ "Муниципальные информационные технологии" с общим администрированием и сопровождением. Такой подход зарекомендовал себя при реорганизации департамента образования администрации Города Томска и департамента социальной политики администрации Города Томска, когда за небольшой промежуток времени происходила реорганизация структуры управления учреждениями с территориального принципа на ведомственный. Реформирование структуры образования вызвало бы большие трудозатраты при передаче бюджетной отчетности, обусловленные большим количеством учреждений, задействованных в процессе реорганизации. Но поскольку все централизованные бухгалтерии находились в одном информационном пространстве, большую часть работы удалось сделать технологически, тем самым упростить процесс реорганизации. В этих учреждениях в полной мере удалось реализовать механизмы взаимодействия с системами казначейского исполнения бюджета и муниципального заказа. Поскольку поток финансовых документов очень большой, задача стояла избавить сотрудников от одновременной работы в нескольких системах, тем самым повысить эффективность отдельных служб централизованных бухгалтерий. В 2014 году закончен перевод централизованных бухгалтерий на единый программный продукт "ПАРУС 8 Бюджетный учет" в части расчета заработной платы.

Построение систем бюджетного учета автономных и бюджетных учреждений. Необходимость этого мероприятия вызвано появлением Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений". С 2012 года большее количество учреждений изменило свой статус на "бюджетное" и "автономное", то есть де-юре учреждения перестали считаться участниками бюджетного процесса, что изменило структуру отчетности и финансирования. В тот же момент учреждения используют бюджетные средства и муниципальное имущество для своей основной деятельности, что де-факто делает учреждения полноценными участниками бюджетного процесса. Такая особенность бюджетных и автономных учреждений позволяет контролировать процесс ведения бухгалтерского учета и использования муниципального имущества учреждениями.

Система сбора бюджетной отчетности через Интернет (2007 год). Система предназначена для автоматизации процесса сбора и сведения бюджетной отчетности. Внедрение в части сбора и сведения бухгалтерской отчетности в муниципальном образовании "Город Томск" закончено, на текущий момент бухгалтерские балансы консолидируются с помощью автоматизированной системы "ПАРУС 8" WEB". Но существует еще большое количество не регламентированной отчетности, которая предоставляется в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Томской области, органы муниципального образования "Город Томск", и автоматизация сбора подобных отчетов позволит более качественно организовать процесс анализа и упростит процедуру сведения предоставленной информации, что и будет являться основным направлением развития этой системы в последующем периоде. В 2009 году с помощью автоматизированной системы "Система сбора бюджетной отчетности "ПАРУС 8" WEB" был реализован сбор информации о потребности в финансировании для главных распорядителей бюджетных средств. В 2010 году на базе этой системы был реализован "Мониторинг качества финансового менеджмента осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования "Город Томск". Информационная система имеет большой потенциал для развития.

Система учета муниципальной собственности (2010 год). Работы над проектом системы учета муниципальной собственности велись с 1999 года, был создан ряд информационных систем, позволяющих вести реестр муниципального имущества. Велась совместная работа сотрудниками департамента экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска со сторонними разработчиками. И только когда была закончена работа по стандартизации бухгалтерского учета в подразделениях администрации, появилась возможность построить информационную систему учета муниципальной собственности. В итоге в реестре отражаются данные из автоматизированной системы "ПАРУС Бюджетный учет".

Неотъемлемой частью внедрения специального программного обеспечения является лицензионное сопровождение, которое ежегодно оплачивается производителю программного обеспечения за поддержку и предоставление новых релизов программ.

Изменения бюджетного законодательства Российской Федерации требуют от производителя программного обеспечения постоянной доработки функционала системы. Стоимость указанных услуг составляет примерно 10% от первоначальной стоимости программного обеспечения.

При создании источников данных, на которых строится вся финансовая система муниципалитета, не стоит забывать об аппаратном обеспечении информационных систем. Для организации работы не менее 500 пользователей, а именно такое количество прогнозируется при развитии имеющихся информационных систем, потребуется достаточно внушительный вычислительный ресурс. Во избежание остановки функционирования информационных систем требуется обеспечить резервирование большого количества массивов данных систем и соблюсти норматив "реакции системы на отказ", то есть обеспечить бесперебойную работу всех информационных систем. Для этого предлагается создать дополнительный информационный центр в МБУ "Муниципальные информационные технологии", в котором в случае отказа аппаратного обеспечения будет запущена резервная система управления финансами муниципального образования "Город Томск", что обеспечит возможность бесперебойной работы информационных систем при модернизации имеющегося оборудования в департаменте финансов администрации Города Томска.

В результате должна получиться система из двух географически разнесенных и совместно работающих информационных центров, в которой в случае отказа одного из узлов нагрузка будет перераспределена на работающий узел. Это позволит в кратчайший срок восстановить работоспособность системы.

Кроме того, необходимо обеспечить лицензионную чистоту программного обеспечения информационных центров, через которые проходит весь документопоток по планированию и исполнению бюджета муниципального образования "Город Томск", поскольку информационная система управления финансами муниципального образования "Город Томск" не должна работать на нелегитимном базовом программном обеспечении.

За период с 2015 по 2019 годы, в рамках реализации настоящей подпрограммы были достигнуты результаты:

- подготовлена инфраструктура в администрации Города Томска для создания центра обработки данных муниципального образования "Город Томск". После проведения тестового использования центра обработки данных муниципального образования "Город Томск" в него были переведены базы данных информационных систем "Парус-Бюджет" и "АЦК-Финансы" прошлых периодов;

- последовательное развитие бухгалтерских систем централизованных бухгалтерий муниципального образования "Город Томск" на базе программного обеспечения "Парус-Бюджет-8" позволило централизовать и оптимизировать процесс начисления и расчета заработной платы казенных и бюджетных учреждений муниципального образования "Город Томск";

- техническими и информационными средствами обеспечен учет муниципальной собственности в части учета муниципального жилищного фонда;

- для всех участников бюджетного процесса на базе информационной системы "АЦК-бюджетный контроль" выработан единый механизм внутреннего контроля по планированию, подготовке и ведению мероприятий;

- осуществлено подключение муниципальной информационной системы "АЦК-Муниципальный заказ" к единой информационной системе в сфере закупок;

- проведены обследование, работы по расширению функциональных возможностей информационной системы "АЦК-Планирование" и опытная эксплуатация "Подсистемы мониторинга исполнения бюджетных программ". Подсистема переведена в эксплуатацию в 2019 году;

- организовано взаимодействие информационной системы "АЦК-Финансы" с государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) по выгрузке информации о платежах за жилищно-коммунальные услуги и информации о платежах в бюджетную систему Российской Федерации, соответственно;

- проведены обследование и работы по расширению функциональных возможностей информационной системы "АЦК-Финансы" и опытная эксплуатация "Подсистемы формирования отчетных форм ОМСУ для размещения на ЕПБС (единый портал бюджетной системы)";

- организован защищенный канал связи до Банка России.

Надлежащее исполнение задач настоящей подпрограммы определило своевременное обеспечение и проведение на территории муниципального образования "Город Томск" единой бюджетной и налоговой политики, а также обеспечило координацию департаментом финансов деятельности в этой сфере иных органов местного самоуправления.

Реализация мероприятий подпрограммы обеспечивает минимизацию рисков, а именно:

- не соответствие используемого специального программного обеспечения действующему законодательству Российской Федерации;

- сбой в работе информационных систем;

- сбой в обмене данными между информационными системами, используемыми в муниципальном образовании "Город Томск", а также между муниципальными и государственными информационными системами;

- влияние человеческого фактора при планировании и принятии управленческих решений.

Среди внешних факторов, способных негативно отразиться на реализации настоящей подпрограммы, стоит отметить:

- риск прекращения функционирования организаций, которые обладают исключительными правами на используемые в муниципальном образовании "Город Томск" программные продукты;

- продолжительные сбои в поставке электроэнергии или услуг связи;

- кардинальные изменения бюджетного законодательства, а также законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг.

К внутренним рискам относятся:

- переход программного обеспечения, используемого в муниципальном образовании "Город Томск", в неактуальное состояние, т.е. состояние неудовлетворяющее требованиям действующего законодательства;

- отсутствие знаний и навыков у муниципальных работников для работы со специализированным программным обеспечением;

- моральный и физический износ серверного оборудования, не позволяющий использовать его для бесперебойной работы информационных систем.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск".

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы на 2015-2022 годы указаны в соответствии с решениями Думы Города Томска от 09.12.2014 N 1200 "О бюджете муниципального образования "Город Томск" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов", от 08.12.2015 N 76 "О бюджете муниципального образования "Город Томск" на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов", от 06.12.2016 N 422 "О бюджете муниципального образования "Город Томск" на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов", от 05.12.2017 N 688 "О бюджете муниципального образования "Город Томск" на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов", от 04.12.2018 N 980 "О бюджете муниципального образования "Город Томск" на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов", от 03.12.2019 N 1233 "О бюджете муниципального образования "Город Томск" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов".

Объемы финансирования в период с 2021 г. по 2025 г. носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при утверждении бюджета муниципального образования "Город Томск" на соответствующий год.

III. Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы "Обеспечение управления муниципальными финансами"

N п/п	Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) муниципальной подпрограммы	Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения)	Метод сбора информации о достижении показателя	Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя	Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы	Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
						2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год
						в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Цель - Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов	Соответствие программного обеспечения бюджетному процессу при реформировании муниципальных финансов, % <*>	Единовременное обследование (учет)	Департамент финансов администрации Города Томска	87,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0
1.1	Задача 1 - Обеспечение работающих систем лицензионным, консультационным и техническим сопровождением	Имеющиеся информационные системы обеспечены лицензионным, консультационным и техническим сопровождением, %	Единовременное обследование (учет)	Департамент финансов администрации Города Томска	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0
1.1.1	мероприятие 1 - Сопровождение комплексной автоматизированной системы управления процессом планирования и исполнения бюджета	Время редакции службы сопровождения в случае возможности решить задачу пользователя средствами системы, часов на решение одной поставленной задачи	Периодическая отчетность	Департамент финансов администрации Города Томска	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0
		Время редакции службы сопровождения в случае возможности решить задачу пользователя с привлечением дополнительных инструментов, часов на решение одной поставленной задачи	Периодическая отчетность	Департамент финансов администрации Города Томска	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0		8,0	8,0	8,0	8,0
		Время редакции службы сопровождения в случае возможности решить задачу пользователя с привлечением разработчиков программного обеспечения, месяц	Периодическая отчетность	Департамент финансов администрации Города Томска	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0
		Удовлетворенность пользователей качеством муниципальной работы (количество обоснованных жалоб <**> в письменной (электронной) форме), шт.	Периодическая отчетность	Департамент финансов администрации Города Томска	0,00	не более 10-ти	не более 10-ти	не более 10-ти	не более 10-ти	не более 10-ти	не более 10-ти	не более 10-ти	не более 10-ти	не более 10-ти	не более 10-ти	не более 10-ти	не более 10-ти	не более 10-ти	не более 10-ти	не более 10-ти	не более 10-ти	не более 10-ти		не более 10-ти	не более 10-ти	не более 10-ти	не более 10-ти
		Возможное количество простоев в течение года (день)	Единовременное обследование (учет)	Департамент финансов администрации Города Томска	0,00	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных		1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных
		Время восстановления системы после сбоя в течение года, дней	Единовременное обследование (учет)	Департамент финансов администрации Города Томска	0,00	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных		1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных	1 рабочий день на одну базу данных
1.1.2	мероприятие 2 - Лицензионное и консультационное сопровождение используемого в работе программного обеспечения	Консультационное сопровождение пользователей при работе с автоматизированной системой бюджетного учета "ПАРУС" в год производителем программного обеспечения, час/год на 1 р/м	Единовременное обследование (учет)	Департамент финансов администрации Города Томска	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4		8,4	8,4	8,4	8,4
1.1.2		Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах в год, в рамках лицензионного сопровождения (шт.)	Единовременное обследование (учет)	Департамент финансов администрации Города Томска	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0		12,0	12,0	12,0	12,0
1.2	Задача 2 - Обеспечение информационного обмена между системой учета муниципальной собственности и системами бухгалтерского учета	Доля учреждений, охваченных информационной системой учета и использования муниципальной собственности, % (2017 год - с учетом муниципальных унитарных предприятий; на 2018 год планируется исключить мероприятие из подпрограммы, по результатам исполнения в 2017 году).	Единовременное обследование (учет)	Департамент финансов администрации Города Томска	90,0	95,0	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	мероприятие 1 - Сопровождение информационных систем учета и использования муниципальной собственности	Обновление форматов для информационного обмена в условиях реформирования муниципальных финансов в течение года, шт.	Единовременное обследование (учет)	Департамент финансов администрации Города Томска	1,0	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Задача 3 - Обеспечение технической базы для развития информационных систем управления муниципальными финансами	Прирост аппаратной части, базового программного обеспечения финансовых систем при создании и оснащении центров обработки и хранения информации, % <***>	Единовременное обследование (учет)	Департамент финансов администрации Города Томска	5,0	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 1	не менее 5	не менее 1	не менее 5	не менее 1	не менее 5	не менее 1	не менее 5	не менее 1	не менее 5	не менее 1	не менее 5		не менее 5	не менее 1	не менее 5	не менее 1
1.3.1	мероприятие 1 - Создание и оснащение центров обработки и хранения информации	Отказоустойчивость работающих информационных систем, дни простоев в год	Единовременное обследование (учет)	Департамент финансов администрации Города Томска	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Задача 4 - Обеспечение учреждений муниципального образования "Город Томск" информационным инструментом и технологиями для ведения бюджетного процесса	Количество переведенного программного обеспечения в эксплуатацию, шт.	Единовременное обследование (учет)	Департамент финансов администрации Города Томска	1,0	не менее 2-х в год	не менее 2-х в год	не менее 2-х в год	не менее 2-х в год	не менее 2-х в год	не менее 2-х в год	не менее 2-х в год	не более 2-х в год	не менее 2-х в год	не более 2-х в год	не менее 2-х в год	не более 2-х в год	не менее 2-х в год	не более 2-х в год	не менее 2-х в год	не более 2-х в год	не менее 2-х в год		не менее 2-х в год	не более 2-х в год	не менее 2-х в год	не более 2-х в год
1.4.1	мероприятие 1 - Сопровождение комплексной автоматизированной системы управления процессом планирования и исполнения бюджета	Количество переведенного программного обеспечения в эксплуатацию, шт.	Единовременное обследование (учет)	Департамент финансов администрации Города Томска	0,0	не менее 1-го в год	не менее 1-го в год	не менее 1-го в год	не менее 1-го в год	не менее 1-го в год	не менее 1-го в год	не менее 1-го в год	не более 1-го в год	не менее 1-го в год	не более 1-го в год	не менее 1-го в год	не более 1-го в год	не менее 1-го в год	не более 1-го в год	не менее 1-го в год	не более 1-го в год	не менее 1-го в год		не менее 1-го в год	не более 1-го в год	не менее 1-го в год	не более 1-го в год
1.4.2	мероприятие 2 - Сопровождение комплексных систем бюджетного учета	Количество переведенного программного обеспечения в эксплуатацию, шт.	Единовременное обследование (учет)	Департамент финансов администрации Города Томска	1,0	не менее 1-го в год	не менее 1-го в год	не менее 1-го в год	не менее 1-го в год	не менее 1-го в год	не менее 1-го в год	не менее 1-го в год	не более 1-го в год	не менее 1-го в год	не более 1-го в год	не менее 1-го в год	не более 1-го в год	не менее 1-го в год	не более 1-го в год	не менее 1-го в год	не более 1-го в год	не менее 1-го в год		не менее 1-го в год	не более 1-го в год	не менее 1-го в год	не более 1-го в год

<*> Показатель "соответствие программного обеспечения бюджетному процессу при реформировании муниципальных финансов" рассчитывается, как средневзвешенное значение фактического исполнения всех показателей муниципальной подпрограммы. При перевыполнении планового значения показателя, показатель считается исполненным на 100%. Веса показателей муниципальной подпрограммы имеют равные значения.

<**> обоснованная жалоба - описание (с приложением экранных копий (скриншотов)) факта прекращения выполнения автоматизированной системой своих функций (части функций), не позволяющий пользователю выполнить функцию, предусмотренную эксплуатационной документацией автоматизированной системы

<***> Расчет показателя "прирост аппаратной части, базового программного обеспечения финансовых систем при создании и оснащении центров обработки и хранения информации"

, где

Rn > 0% (В год) (Индикатор оценивает состояние серверного парка)

Rk - количество серверного оборудования используемого в работе

Ri - количество приобретенного оборудования в год

, где

Pn > 0% (В год) (Индикатор оценивает состояние в области лицензирования программного обеспечения)

Pk - общее количество программного обеспечения

Pi - количество лицензированного программного обеспечения

, где

Информация об изменениях:

Подраздел IV изменен с 30 января 2021 г. - Постановление Администрации г. Томска от 29 января 2021 г. N 57

См. предыдущую редакцию

IV. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы "Обеспечение управления муниципальными финансами"

N	Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
				Объем финансирования (тыс. рублей)		местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
				потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель - обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов														Департамент финансов администрации Города Томска
Укрупненное (основное) мероприятие (решается в рамках задач 1 - 4) - автоматизация бюджетного процесса муниципального образования "Город Томск"			всего	345524,4	253554,5	345524,4	253554,5
		19 1 0000 000	2015 год	28512,3	25910,8	28512,3	25910,8
		19 1 01 00000 000	2016 год	27862,3	24909,7	27862,3	24909,7
		19 1 01 00000 000	2017 год	27862,3	26606,1	27862,3	26606,1
		19 1 01 00000 000	2018 год	28542,1	24472,5	28542,1	24472,5
		19 1 01 00000 000	2019 год	29139,0	24748,1	29139,0	24748,1
		19 1 01 00000 000	2020 год	32083,1	25040,3	32083,1	25040,3
		19 1 01 00000 000	2021 год	32083,1	24650,7	32083,1	24650,7
		19 1 01 00000 000	2022 год	33144,0	24650,7	33144,0	24650,7
		19 1 01 00000 000	2023 год	34253,6		34253,6
		19 1 01 00000 000	2024 год	35414,2	25613,3	35414,2	25613,3
		19 1 01 00000 000	2025 год	36628,4	26952,3	36628,4	26952,3
Задача 1 - обеспечение работающих систем лицензионным, консультационным и техническим сопровождением
1.1.	Сопровождение комплексной автоматизированной системы управления процессом планирования и исполнения бюджета, в т.ч.:		всего	135724,4	117189,2	135724,4	117189,2							Департамент финансов администрации Города Томска
		19 1 0058 611	2015 год	12012,3	11231,5	12012,3	11231,5
		19 1 01 00580 611 19 1 01 00580 612	2016 год	12012,3	11697,2	12012,3	11697,2
		19 1 01 00580 611	2017 год	12012,3	11211,0	12012,3	11211,0
		19 1 01 00580 611	2018 год	12012,3	11563,3	12012,3	11563,3
		19 1 01 00580 611	2019 год	12169,2	11660,7	12169,2	11660,7
		19 1 01 00580 611	2020 год	12319,5	11952,9	12319,5	11952,9
		19 1 01 00580 611	2021 год	12319,5	11563,3	12319,5	11563,3
		19 1 01 00580 611	2022 год	12471,3	11563,3	12471,3	11563,3
		19 1 01 00580 611	2023 год	12630,0		12630,0
		19 1 01 00580 611	2024 год	12796,0	12059,5	12796,0	12059,5
		19 1 01 00580 611	2025 год	12969,7	12686,5	12969,7	12686,5
	субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Муниципальные информационные технологии" на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ и субсидия на укрепление материально-технической базы		всего	135724,4	117189,2	135724,4	117189,2
		19 1 0058 611	2015 год	12012,3	11231,5	12012,3	11231,5
		19 1 01 00580 611 19 1 01 00580 612	2016 год	12012,3	11697,2	12012,3	11697,2
		19 1 01 00580 611	2017 год	12012,3	11211,0	12012,3	11211,0
		19 1 01 00580 611	2018 год	12012,3	11563,3	12012,3	11563,3
		19 1 01 00580 611	2019 год	12169,2	11660,7	12169,2	11660,7
		19 1 01 00580 611	2020 год	12319,5	11952,9	12319,5	11952,9
		19 1 01 00580 611	2021 год	12319,5	11563,3	12319,5	11563,3
		19 1 01 00580 611	2022 год	12471,3	11563,3	12471,3	11563,3
		19 1 01 00580 611	2023 год	12630,0		12630,0
		19 1 01 00580 611	2024 год	12796,0	12059,5	12796,0	12059,5
		19 1 01 00580 611	2025 год	12969,7	12686,5	12969,7	12686,5
1.2.	Лицензионное и консультационное сопровождение используемого в работе программного обеспечения		всего	153547,8	116555,6	153547,8	116555,6
		19 1 2001 242	2015 год	10500,0	9028,3	10500,0	9028,3
		19 1 01 20010 242	2016 год	10491,5	10413,6	10491,5	10413,6
		19 1 01 20010 242	2017 год	10761,7	10683,8	10761,7	10683,8
		19 1 01 20010 242	2018 год	12167,5	12167,5	12167,5	12167,5
		19 1 01 20010 242	2019 год	12402,5	12402,5	12402,5	12402,5
		19 1 01 20010 242	2020 год	15000,0	11984,4	15000,0	11984,4
		19 1 01 20010 242	2021 год	15000,0	12179,6	15000,0	12179,6
		19 1 01 20010 242	2022 год	15690,0	12195,9	15690,0	12195,9
		19 1 01 20010 242	2023 год	16411,7		16411,7
		19 1 01 20010 242	2024 год	17166,6	12500,0	17166,6	12500,0
		19 1 01 20010 242	2025 год	17956,3	13000,0	17956,3	13000,0
	Итого по задаче 1		всего	289272,2	233744,8	289272,2	233744,8
		19 1 2001 242 19 1 0058 611	2015 год	22512,3	20259,8	22512,3	20259,8
		19 1 01 20010 242 19 1 01 00580 611 19 1 01 00580 612	2016 год	22503,8	22110,8	22503,8	22110,8
		19 1 01 20010 242 19 1 01 00580 611	2017 год	22774,0	21894,8	22774,0	21894,8
		19 1 01 20010 242 19 1 01 00580 611	2018 год	24179,8	23730,8	24179,8	23730,8
		19 1 01 20010 242 19 1 01 00580 611	2019 год	24571,7	24063,2	24571,7	24063,2
		19 1 01 20010 242 19 1 01 00580 611	2020 год	27319,5	23937,3	27319,5	23937,3
		19 1 01 20010 242 19 1 01 00580 611	2021 год	27319,5	23742,9	27319,5	23742,9
		19 1 01 20010 242 19 1 01 00580 611	2022 год	28161,3	23759,2	28161,3	23759,2
		19 1 01 20010 242 19 1 01 00580 611	2023 год	29041,7		29041,7
		19 1 01 20010 242 19 1 01 00580 611	2024 год	29962,6	24559,5	29962,6	24559,5
		19 1 01 20010 242 19 1 01 00580 611	2025 год	30926,0	25686,5	30926,0	25686,5
Задача 2 - обеспечение информационного обмена между системой учета муниципальной собственности и системами бухгалтерского учета														Департамент финансов администрации Города Томска
2.1.	Сопровождение информационных систем учета и использования муниципальной собственности		всего	0,0	0,0	0,0	0,0
			2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по задаче 2		всего	0,0	0,0	0,0	0,0
			2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 3 - обеспечение технической базы для развития информационных систем управления муниципальными финансами														Департамент финансов администрации Города Томска
3.1.	Создание и оснащение центров обработки и хранения информации		всего	20067,1	6685,9	20067,1	6685,9
		19 1 2001 242	2015 год	2000,0	1822,5	2000,0	1822,5
		19 1 01 20010 242	2016 год	2680,0	1187,2	2680,0	1187,2
		19 1 01 20010 242	2017 год	1700,0	1369,7	1700,0	1369,7
		19 1 01 20010 242	2018 год	1500,0	340,2	1500,0	340,2
		19 1 01 20010 242	2019 год	1570,5	384,9	1570,5	384,9
		19 1 01 20010 242	2020 год	1638,0	1103,0	1638,0	1103,0
		19 1 01 20010 242	2021 год	1638,0	119,2	1638,0	119,2
		19 1 01 20010 242	2022 год	1713,3	119,2	1713,3	119,2
		19 1 01 20010 242	2023 год	1792,1		1792,1
		19 1 01 20010 242	2024 год	1874,5	120,0	1874,5	120,0
		19 1 01 20010 242	2025 год	1960,7	120,0	1960,7	120,0
	Итого по задаче 3		всего	20067,1	6685,9	20067,1	6685,9
		19 1 2001 242	2015 год	2000,0	1822,5	2000,0	1822,5
		19 1 01 20010 242	2016 год	2680,0	1187,2	2680,0	1187,2
		19 1 01 20010 242	2017 год	1700,0	1369,7	1700,0	1369,7
		19 1 01 20010 242	2018 год	1500,0	340,2	1500,0	340,2
		19 1 01 20010 242	2019 год	1570,5	384,9	1570,5	384,9
		19 1 01 20010 242	2020 год	1638,0	1103,0	1638,0	1103,0
		19 1 01 20010 242	2021 год	1638,0	119,2	1638,0	119,2
		19 1 01 20010 242	2022 год	1713,3	119,2	1713,3	119,2
		19 1 01 20010 242	2023 год	1792,1		1792,1
		19 1 01 20010 242	2024 год	1874,5	120,0	1874,5	120,0
		19 1 01 20010 242	2025 год	1960,7	120,0	1960,7	120,0
Задача 4 - обеспечение учреждений муниципального образования "Город Томск" информационным инструментом и технологиями для ведения бюджетного процесса														Департамент финансов администрации Города Томска
4.1.	Сопровождение комплексной автоматизированной системы управления процессом планирования и исполнения бюджета		всего	22313,2	8149,9	22313,2	8149,9
		19 1 2001 242	2015 год	1500,0	1450,0	1500,0	1450,0
		19 1 01 20010 242	2016 год	1000,0	600,0	1000,0	600,0
		19 1 01 20010 242	2017 год	3388,3	3341,6	3388,3	3341,6
		19 1 01 20010 242	2018 год	1800,0	358,3	1800,0	358,3
		19 1 01 20010 242	2019 год	1884,6	300,0	1884,6	300,0
		19 1 01 20010 242	2020 год	1965,6	0,0	1965,6	0,0
		19 1 01 20010 242	2021 год	1965,6	500,0	1965,6	500,0
		19 1 01 20010 242	2022 год	2056,0	500,0	2056,0	500,0
		19 1 01 20010 242	2023 год	2150,6		2150,6
		19 1 01 20010 242	2024 год	2249,5	500,0	2249,5	500,0
		19 1 01 20010 242	2025 год	2353,0	600,0	2353,0	600,0
4.2.	Сопровождение комплексных систем бюджетного учета		всего	13871,9	4973,9	13871,9	4973,9
		19 1 2001 242	2015 год	2500,0	2378,5	2500,0	2378,5
		19 1 01 20010 242	2016 год	1678,5	1011,7	1678,5	1011,7
		19 1 01 20010 242	2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		19 1 01 20010 242	2018 год	1062,3	43,2	1062,3	43,2
		19 1 01 20010 242	2019 год	1112,2	0,0	1112,2	0,0
		19 1 01 20010 242	2020 год	1160,0	0,0	1160,0	0,0
		19 1 01 20010 242	2021 год	1160,0	288,6	1160,0	288,6
		19 1 01 20010 242	2022 год	1213,4	272,3	1213,4	272,3
		19 1 01 20010 242	2023 год	1269,2		1269,2
		19 1 01 20010 242	2024 год	1327,6	433,8	1327,6	433,8
		19 1 01 20010 242	2025 год	1388,7	545,8	1388,7	545,8
	Итого по задаче 4		всего	36185,1	13123,8	36185,1	13123,8
		19 1 2001 242	2015 год	4000,0	3828,5	4000,0	3828,5
		19 1 01 20010 242	2016 год	2678,5	1611,7	2678,5	1611,7
		19 1 01 20010 242	2017 год	3388,3	3341,6	3388,3	3341,6
		19 1 01 20010 242	2018 год	2862,3	401,5	2862,3	401,5
		19 1 01 20010 242	2019 год	2996,8	300,0	2996,8	300,0
		19 1 01 20010 242	2020 год	3125,6	0,0	3125,6	0,0
		19 1 01 20010 242	2021 год	3125,6	788,6	3125,6	788,6
		19 1 01 20010 242	2022 год	3269,4	772,3	3269,4	772,3
		19 1 01 20010 242	2023 год	3419,8		3419,8
		19 1 01 20010 242	2024 год	3577,1	933,8	3577,1	933,8
		19 1 01 20010 242	2025 год	3741,7	1145,8	3741,7	1145,8
Итого			всего	345524,4	253554,5	345524,4	253554,5
		19 1 2001 242 19 1 0058 611	2015 год	28512,3	25910,8	28512,3	25910,8
		19 1 01 20010 242 19 1 01 00580 611 19 1 01 00580 612	2016 год	27862,3	24909,7	27862,3	24909,7
		19 1 01 20010 242 19 1 01 00580 611	2017 год	27862,3	26606,1	27862,3	26606,1
		19 1 01 20010 242 19 1 01 00580 611	2018 год	28542,1	24472,5	28542,1	24472,5
		19 1 01 20010 242 19 1 01 00580 611	2019 год	29139,0	24748,1	29139,0	24748,1
		19 1 01 20010 242 19 1 01 00580 611	2020 год	32083,1	25040,3	32083,1	25040,3
		19 1 01 20010 242 19 1 01 00580 611	2021 год	32083,1	24650,7	32083,1	24650,7
		19 1 01 20010 242 19 1 01 00580 611	2022 год	33144,0	24650,7	33144,0	24650,7
		19 1 01 20010 242 19 1 01 00580 611	2023 год	34253,6		34253,6
		19 1 01 20010 242 19 1 01 00580 611	2024 год	35414,2	25613,3	35414,2	25613,3
		19 1 01 20010 242 19 1 01 00580 611	2025 год	36628,4	26952,3	36628,4	26952,3

V. Механизмы управления и контроля подпрограммой

Система управления подпрограммой направлена на достижение поставленных подпрограммой целей и задач, а также на получение долгосрочных устойчивых результатов.

Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет департамент финансов администрации Города Томска. В его обязанности входит:

координация деятельности по реализации мероприятий подпрограммы;

рассмотрение материалов о ходе реализации подпрограммы и уточнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой, и объемов финансирования.

Уполномоченным органом, обеспечивающим контроль за исполнением и координацию работ по реализации мероприятий подпрограммы, и исполнителем мероприятий подпрограммы выступает департамент финансов администрации Города Томска.

Департамент финансов администрации Города Томска несет ответственность за своевременную и полную реализацию мероприятий и за достижение утвержденных значений показателей подпрограммы и является ответственным исполнителем. Участником подпрограммы является муниципальное бюджетное учреждение "Муниципальные информационные технологии".

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"

Информация об изменениях:

Подраздел I изменен с 30 января 2021 г. - Постановление Администрации г. Томска от 29 января 2021 г. N 57

См. предыдущую редакцию

I. Паспорт подпрограммы "Управление муниципальным долгом"

Куратор подпрограммы

Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента финансов администрации Города Томска

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент финансов администрации Города Томска

Соисполнители

Администрация Города Томска (комитет по бухгалтерскому учету администрации Города Томска)

Участники

Цели подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы), Задачи подпрограммы

Цель: Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск"

Задачи:

1. Соблюдение установленных законодательством ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга

2. Мониторинг и оценка состояния муниципального долга

3. Минимизация стоимости заимствований

Показатель цели подпрограммы, единицы измерения

Год разработки программы - 2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

Цель: Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск"

Показатель цели: Отношение объема муниципального долга муниципального образования "Город Томск" к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %

42,3

не более 67

не более 70

не более 80

не более 51,6

не более 52,3

не более 100

Показатели задач подпрограммы, единицы измерения

Год разработки программы - 2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

Задача 1. Соблюдение установленных законодательством ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга

Показатель задачи 1

1,2

не более 4,5

не более 4,6

не более 5

не более 2,0

не более 1,4

не более 15

не более 10

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципального образования "Город Томск" за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, %

Задача 2. Мониторинг и оценка состояния муниципального долга

Показатель задачи 2

Доля просроченной задолженности в общем объеме долговых обязательств, %

Задача 3. Минимизация стоимости заимствований

Показатель задачи 3

2,7

не более 4,0

Превышение средневзвешенной ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России, %

Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)

Годы

Всего по источникам

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные источники

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

план

2015 год

198242,5

2016 год

248918,8

2017 год

257402,8

2018 год

236179,4

2019 год

194844,6

2020 год

474907,0

254295,6

474907,0

254295,6

2021 год

505179,0

467749,3

505179,0

467749,3

2022 год

560397,9

550338,0

560397,9

550338,0

2023 год

552724,4

550981,5

552724,4

550981,5

2024 год

578149,7

551353,1

578149,7

551353,1

2025 год

604744,6

551747,7

604744,6

551747,7

Итого

4411690,7

4062053,3

4411690,7

4062053,3

Сроки реализации программы

2015-2025 годы

Укрупненный перечень мероприятий (основные мероприятия) и ведомственных целевых программ (при наличии)

1. Мониторинг и оценка состояния муниципального долга

Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией:

- управление муниципальной программой осуществляет

Департамент финансов администрации Города Томска

- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют

Департамент финансов администрации Города Томска, администрация Города Томска (комитет по бухгалтерскому учету администрации Города Томска)

II. Анализ текущей ситуации

Настоящая подпрограмма является составной частью муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами", которая направлена на достижение стратегической задачи развития муниципального образования "Город Томск" "Эффективный финансовый менеджмент". Целью данной подпрограммы является эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск".

Долговая политика муниципального образования "Город Томск" является неотъемлемой частью финансовой политики муниципального образования "Город Томск". Качественное, эффективное управление муниципальным долгом означает не только отсутствие просроченных долговых обязательств, но прежде всего создание прозрачной системы управления муниципальным долгом с использованием четких процедур, механизмов и публичного раскрытия информации о долговой политике муниципального образования "Город Томск".

Управление муниципальным долгом осуществляется департаментом финансов администрации Города Томска в соответствии с программой муниципальных заимствований муниципального образования "Город Томск", ежегодно утверждаемой Думой Города Томска в качестве приложения к решению о бюджете муниципального образования "Город Томск" на очередной финансовый год и плановый период.

По состоянию на 1 января 2015 года фактический объем муниципального долга муниципального образования "Город Томск" составлял 3095,8 млн р., в том числе 560,0 млн р. (18,1%) - ценные бумаги, 2345,8 млн р. (75,8%) - кредиты коммерческих банков, 190,0 млн р. (6,1%) - бюджетный кредит. По срокам заимствований преобладают среднесрочные обязательства (от 1 до 5 лет) - 57,7%, краткосрочные (до 1 года) составляют 42,3%.

Эффективное управление муниципальным долгом является неотъемлемой задачей реализации муниципальной программы. Несмотря на то, что объем муниципального долга в 2014 году вырос по сравнению с 2013 годом на 75,0 млн р. или на 2,5% (с 3 020,8 млн р. в 2013 году до 3095,8 млн р. в 2014 году) отношение муниципального долга к общим доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений сократилось с 55,1% в 2013 году до 53,7% в 2014 году.

Кроме того, при росте ставок по кредитам коммерческих банков в 2014 году по сравнению с 2013 годом почти на 4% расходы на обслуживание муниципального долга остались почти на уровне 2013 года и составили 196,7 млн р. (в 2013 году - 196,5 млн р.).

По состоянию на 01.01.2015 расходы на обслуживание муниципального долга составили 196,7 млн р. или 1,97% от объема расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, представляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:

- 88,2 млн р. выплаты купонного дохода;

- 86,3 млн р. проценты по кредитам коммерческих банков;

- 22,2 млн р. проценты по бюджетному кредиту.

Причиной возникновения и роста муниципального долга муниципального образования "Город Томск" являлось ежегодное утверждение и исполнение бюджета муниципального образования "Город Томск" с дефицитом. При недостаточности доходных источников покрытия дефицита бюджета, а также исполнения принятых долговых обязательств, возникала необходимость привлечения таких источников финансирования дефицита бюджета, как:

- муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации;

- кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации;

- бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Результатом осуществления муниципальных заимствований в целях финансирования дефицита бюджета является муниципальный долг муниципального образования "Город Томск", под которым понимается совокупность долговых обязательств, возникающих из муниципальных заимствований и гарантий по обязательствам третьих лиц.

Рост муниципального долга муниципального образования "Город Томск" повлек за собой и увеличение расходов на его обслуживание. Расходы на обслуживание муниципального долга планируются исходя из условий заключенных муниципальных контрактов и объемов средств, планируемых к привлечению в предстоящем финансовом году и плановом периоде.

Привлечение долговых обязательств муниципальным образованием "Город Томск" и осуществление расходов на их обслуживание основано на соблюдении ограничений, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации, текущих и планируемых потребностях в заемных ресурсах и на учете возникновения возможных рисков, связанных с управлением муниципальным долгом. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации верхний предел муниципального долга муниципального образования не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов бюджета муниципального образования без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, а объем расходов на его обслуживание, утвержденный решением о бюджете, не должен превышать 15% объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

На 01.01.2015 на рынке обращалось два выпуска облигаций Томского городского займа 2012 и 2014 годов в объемах 560000,0 т. р. и 5,0 т. р. соответственно. За счет размещения облигаций удалось достичь расширения круга инвесторов, значительно сократить долю краткосрочных долговых обязательств в структуре муниципального долга, а также улучшить возможность муниципалитета в привлечении заемных средств с различных рынков для рефинансирования долговых обязательств.

В связи с резким ухудшением рыночной конъюнктуры по причине принятия Центральным банком Российской Федерации решения о повышении с 16.12.2014 ключевой ставки с 10,5% до 17%, новое значение ставки купонного дохода по облигациям Томского городского займа 2014 года, запланированных к размещению 16.12.2014, в соответствии с условиями муниципального контракта, заключенного с ОАО "Акционерный Банк "РОССИЯ" на оказание услуг по организации выпуска, размещения и обращения облигаций Томского городского займа, составило бы 20,5% годовых.

С учетом муниципальных контрактов, заключенных в декабре 2014 года по итогам прошедших электронных аукционов, на привлечение кредитных ресурсов в объеме 760 млн р. и потребности в заемных средствах для планового рефинансирования действующих долговых обязательств в декабре 2014 года и финансирования утвержденного дефицита бюджета муниципального образования "Город Томск" было размещено облигаций в объеме 5 т. р. по ставке 14% годовых, что позволило администрации Города Томска сохранить выпуск, зафиксировать ставку купонного дохода на уровне 14% годовых, а также позволит осуществить доразмещение облигаций Томского городского займа 2014 года при стабилизации рыночной конъюнктуры.

В марте 2014 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings впервые присвоило муниципальному образованию "Город Томск": долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (далее - РДЭ) в иностранной и национальной валюте "BB" со "Стабильным" прогнозом и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте "B". Также агентство присвоило муниципальному образованию "Город Томск" национальный долгосрочный рейтинг на уровне "AA-(rus)" со "Стабильным" прогнозом. В сентябре 2014 года и марте 2015 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) муниципального образования "Город Томск" в иностранной и национальной валюте на уровне "BB" со "Стабильным" прогнозом и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте "B". Также агентство подтвердило национальный долгосрочный рейтинг муниципального образования "Город Томск" на уровне "AA-(rus)" со "Стабильным" прогнозом.

На 01.01.2020 фактический объем муниципального долга составил 3564,9 млн р., в том числе 1895,4 млн р. (53,2%) - ценные бумаги, 1669,5 млн р. (46,8%) - кредиты коммерческих банков. По срокам заимствований преобладают среднесрочные обязательства (от 1 до 5 лет) - 68,6%, краткосрочные (до 1 года) составляют - 31,4%.

Расходы на обслуживание муниципального долга по состоянию на 01.01.2020 составили 192,2 млн р. или 1,4% от объема расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, представляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:

- 110,7 млн р. выплаты купонного дохода;

- 82,1 млн р. проценты по кредитам коммерческих банков;

- 0,5 млн р. проценты по бюджетному кредиту;

- (- 1,1) млн р. средства, полученные в качестве накопленного купонного дохода при размещении облигаций Томского городского внутреннего займа.

Реализация мероприятий данной подпрограммы позволит эффективно управлять муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск", сократить риски, связанные с осуществлением муниципальных заимствований, осуществлять заимствования и обслуживание долговых обязательств при сохранении показателей кредитоспособности и платежеспособности бюджета муниципального образования "Город Томск" на безопасном уровне, что, в свою очередь, приведет к формированию благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования "Город Томск".

- риск процентной ставки, связанный с возможным ростом процентных ставок на рынке заимствований Российской Федерации под влиянием экономических или иных факторов;

- отсутствие экономии в результате проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок;

- отсутствие решений Центрального Банка Российской Федерации о снижении ключевой ставки;

- изменения бюджетного законодательства, а также законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг.

К внутренним рискам относятся:

- снижение свободного остатка средств на счетах, открытых в Отделении по Томской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации для отражения операций со средствами муниципальных автономных и бюджетных учреждении, казенных учреждений;

- невыполнение плана по доходам. Риск неисполнения доходной части бюджета муниципального образования "Город Томск" в период действия подпрограммы при неизменном уровне запланированных расходов бюджета.

Для минимизации финансовых рисков необходимо осуществлять постоянный мониторинг изменения ситуации в финансовой сфере и осуществлять бюджетное планирование с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.

Наряду с финансовыми рисками существуют риски снижения ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы, которые будут минимизированы путем:

- осуществления контроля за достижением поставленных на определенном этапе задач;

- проведения мониторинга исполнения мероприятий программы;

- своевременной корректировки показателей и мероприятий подпрограммы.

Информация об изменениях:

Подраздел III изменен с 30 января 2021 г. - Постановление Администрации г. Томска от 29 января 2021 г. N 57

См. предыдущую редакцию

III. Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы "Управление муниципальным долгом"

N
п/п

Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) муниципальной подпрограммы

Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)

Метод сбора информации о достижении показателя

Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя

Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы

Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

Цель - Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск"

Отношение объема муниципального долга муниципального образования "Город Томск" к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %

Финансовая отчетность

Департамент финансов администрации Города Томска, комитет по бухгалтерскому учету администрации Города Томска

42,3

не более 67

не более 70

не более 80

не более 51,6

не более 52,3

не более 100

1.1

Задача 1 - Соблюдение установленных законодательством ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга

Финансовая отчетность

1,2

не более 4,5

не более 4,6

не более 5

не более 2,0

не более 1,4

не более 15

не более 10

1.1.1.

мероприятие 1 - Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Томск" в результате погашения долговых обязательств муниципального образования "Город Томск" за счет привлечения остатков средств бюджетных и автономных учреждений, собственных средств бюджета, средств муниципальных казенных учреждений, находящихся во временном распоряжении

Доля достигнутой экономии по расходам на обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Томск" за счет привлечения остатков средств бюджетных и автономных учреждений, собственных средств бюджета, средств муниципальных казенных учреждений, находящихся во временном распоряжении, в общей сумме утвержденных расходов на обслуживание муниципального долга, %

Финансовая отчетность

Департамент финансов администрации Города Томска

5,8

не менее 15

1.1.2.

мероприятие 2 - Направление остатков средств бюджета муниципального образования "Город Томск", сложившихся на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом муниципального образования "Город Томск" в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования "Город Томск" муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

Доля остатков средств бюджета муниципального образования "Город Томск", сложившихся на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом муниципального образования "Город Томск" в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в общем объеме указанных остатков, направленных на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования "Город Томск" муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

Финансовая отчетность

Департамент финансов администрации Города Томска

100

до 100

1.2.

Задача 2 - Мониторинг и оценка состояния муниципального долга

Доля просроченной задолженности в общем объеме долговых обязательств, %

Финансовая отчетность

1.2.1.

мероприятие 1- Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии со сроками, предусмотренными действующими муниципальными контрактами и договорами

Количество фактов исполнения долговых обязательств, с нарушением сроков, предусмотренных действующими муниципальными контрактами и договорами, шт.

Финансовая отчетность

1.2.2.

мероприятие 2 - Погашение долговых обязательств муниципального образования "Город Томск" в соответствии со сроками, предусмотренными действующими муниципальными контрактами и договорами

Количество фактов погашения долговых обязательств, с нарушением сроков, предусмотренных действующими муниципальными контрактами и договорами, шт.

Финансовая отчетность

1.2.3.

мероприятие 3 - Размещение в сети "Интернет" и публикация информации о муниципальном долге муниципального образования "Город Томск"

Количество публикаций и (или) размещенной в сети "Интернет" информации о муниципальном долге, шт.

Единовременный учет

Департамент финансов администрации Города Томска

не менее 12

1.3.

Задача 3 - Минимизация стоимости заимствований

Единовременный учет

Департамент финансов администрации Города Томска

2,7

не более 4,0

1.3.1

мероприятие 1 - Мониторинг изменения ключевой ставки Банка России и проведение переговоров с коммерческими банками в случае ее снижения

Количество обращений в банки о снижении ставки, шт.

Единовременный учет

Департамент финансов администрации Города Томска

не менее 1

1.3.2

мероприятие 2 - Мониторинг результатов проведения торгов по привлечению муниципальными образованиями и субъектами Российской Федерации кредитных ресурсов

Количество подготовленных пояснительных записок, шт.

Единовременный учет

Департамент финансов администрации Города Томска

Показатель цели "Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск" измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

P = A / (Б - В) x 100, где:

Р - отношение объема муниципального долга муниципального образования "Город Томск" к общему объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;

А - утвержденный с учетом уточнений (фактический по итогам года) размер муниципального долга муниципального образования "Город Томск";

Б - утвержденный (фактический по итогам года) общий объем доходов бюджета муниципального образования "Город Томск";

В - утвержденный с учетом уточнений (фактический по итогам года) объем безвозмездных поступлений в бюджет города и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Положительным результатом будет являться непревышение установленного значения показателя P по итогам отчетного финансового года.

Источником данных для расчета показателя Р является отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Город Томск" и муниципальная долговая книга за соответствующий отчетный период.

Показатель задачи 1 "Соблюдение установленных законодательством ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга" подпрограммы измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р1 = A / (Б - В) x 100, где:

P1 - доля расходов на обслуживание муниципального долга к расходам бюджета муниципального образования "Город Томск" за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

А - фактический объем расходов бюджета на обслуживание муниципального долга, рублей;

Б - утвержденный с учетом уточнений (фактический по итогам года) объем расходов бюджета, рублей;

В - утвержденный с учетом уточнений (фактический по итогам года) объем расходов бюджета за счет субвенций, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, рублей.

Положительным результатом будет являться непревышение установленного значения показателя подпрограммы P1 по итогам отчетного финансового года.

Источником данных для расчета показателя P1 является отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Город Томск" за соответствующий отчетный период.

Показатель задачи 2 "Мониторинг и оценка состояния муниципального долга" подпрограммы измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

P2 = A / B x 100, где:

P2 - доля просроченной задолженности по долговым обязательствам, %;

А - объем просроченных долговых обязательств муниципального образования "Город Томск", рублей.

Б - объем долговых обязательств, учтенных в муниципальной долговой книге Города Томска, рублей.

Источниками данных для расчета показателя P2 являются отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Город Томск" за соответствующий отчетный период.

Показатель задачи 3 "Минимизация стоимости заимствований" измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

P3 = А - Б, где:

P3 - превышение средневзвешенной ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России, %;

А - средневзвешенная процентная ставка по привлеченным кредитам коммерческих банков, %;

Б - ключевая ставка Банка России, %.

Положительным результатом будет являться непревышение установленного значения показателя подпрограммы P3 по итогам отчетного периода.

Источником данных для расчета показателя P3 является муниципальная долговая книга муниципального образования "Город Томск", информация о действовавшей в ретроспективном периоде ключевой ставке Банка России, которая публикуется на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru).

Информация об изменениях:

Подраздел IV изменен с 30 января 2021 г. - Постановление Администрации г. Томска от 29 января 2021 г. N 57

См. предыдущую редакцию

IV. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы "Управление муниципальным долгом"

N	Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе, за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
				Объем финансирования (тыс. рублей)		местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
				потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Цель. Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск"
	Укрупненное (основное) мероприятие (решается в рамках задач 1 - 3) - мониторинг и оценка состояния муниципального долга		всего	4411690,7	4212053,3	4411690,7	4212053,3
		19 2 9999 730, 19 2 9999 244	2015 год	198242,5	198242,5	198242,5	198242,5
		1920199990 244, 1920199990 730	2016 год	248918,8	248918,8	248918,8	248918,8
		1920199990 244, 1920199990 730	2017 год	257402,8	257402,8	257402,8	257402,8
		1920199990 244, 1920199990 730	2018 год	236179,4	236179,4	236179,4	236179,4
		1920199990 244, 1920199990 730	2019 год	194844,6	194844,6	194844,6	194844,6
		1920199990 244, 1920199990 730	2020 год	474907,0	404295,6	474907,0	404295,6
		1920199990 244, 1920199990 730	2021 год	505179,0	467749,3	505179,0	467749,3
		1920199990 244, 1920199990 730	2022 год	560397,9	550338,0	560397,9	550338,0
		1920199990 244, 1920199990 730	2023 год	552724,4	550981,5	552724,4	550981,5
		1920199990 244, 1920199990 730	2024 год	578149,7	551353,1	578149,7	551353,1
		1920199990 244, 1920199990 730	2025 год	604744,6	551747,7	604744,6	551747,7
1.	Задача 1													Департамент финансов администрации Города Томска
	Соблюдение установленных законодательством ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга
1.1.	Мероприятие 1.1.		всего	0,0	0,0	0,0	0,0
	Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Томск" в результате погашения долговых обязательств муниципального образования "Город Томск" за счет привлечения остатков средств бюджетных и автономных учреждений, собственных средств бюджета, средств муниципальных казенных учреждений, находящихся во временном распоряжении		2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2021 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2022 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2023 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2025 год	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Мероприятие 1.2.		всего	0,0	0,0	0,0	0,0
	Направление остатков средств бюджета муниципального образования "Город Томск", сложившихся на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом муниципального образования "Город Томск" в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования "Город Томск" муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг		2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2021 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2022 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2023 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2025 год	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по задаче 1		всего	0,0	0,0	0,0	0,0
			2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2021 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2022 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2023 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2025 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Задача 2. Мониторинг и оценка состояния муниципального долга
2.1.	Мероприятие 2.1. Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга муниципального образования "Город Томск" в соответствии со сроками, предусмотренными действующими муниципальными контрактами и договорами		всего	4411690,7	4212053,3	4411690,7	4212053,3
		19 2 9999 730, 19 2 9999 244	2015 год	198242,5	198242,5	198242,5	198242,5
		19 2 9999 730, 19 2 9999 244		197906,9	197906,9	197906,9	197906,9							Департамент финансов администрации Города Томска
		19 2 9999 730		335,6	335,6	335,6	335,6							Администрация Города Томска (комитет по бухгалтерскому учету администрации Города Томска)
		1920199990 244, 1920199990 730	2016 год	248918,8	248918,8	248918,8	248918,8
		1920199990 244, 1920199990 730	2017 год	257402,8	257402,8	257402,8	257402,8
		1920199990 244, 1920199990 730	2018 год	236179,4	236179,4	236179,4	236179,4
		1920199990 244, 1920199990 730	2019 год	194844,6	194844,6	194844,6	194844,6							Департамент финансов администрации Города Томска
		1920199990 244, 1920199990 730	2020 год	474907,0	404295,6	474907,0	404295,6
		1920199990 244, 1920199990 730	2021 год	505179,0	467749,3	505179,0	467749,3
		1920199990 244, 1920199990 730	2022 год	560397,9	550338,0	560397,9	550338,0
		1920199990 244, 1920199990 730	2023 год	552724,4	550981,5	552724,4	550981,5
		1920199990 244, 1920199990 730	2024 год	578149,7	551353,1	578149,7	551353,1
		1920199990 244, 1920199990 730	2025 год	604744,6	551747,7	604744,6	551747,7
2.2.	Мероприятие 2.2. Погашение долговых обязательств муниципального образования "Город Томск" в соответствии со сроками, предусмотренными действующими муниципальными контрактами и договорами		всего	0,0	0,0	0,0	0,0							Департамент финансов администрации Города Томска
			2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2021 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2022 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2023 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2025 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Мероприятие 2.3. Размещение в сети "Интернет" и публикация информации о муниципальном долге муниципального образования "Город Томск"		всего	0,0	0,0	0,0	0,0
			2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2021 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2022 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2023 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2025 год	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по задаче 2		всего	4411690,7	4212053,3	4411690,7	4212053,3
		1929999 730, 1929999 244	2015 год	198242,5	198242,5	198242,5	198242,5							Департамент финансов администрации Города Томска, администрация Города Томска (комитет по бухгалтерскому учету администрации Города Томска)
		1920199990 730, 1920199990 244	2016 год	248918,8	248918,8	248918,8	248918,8							Департамент финансов администрации Города Томска
		1920199990 730, 1920199990 244	2017 год	257402,8	257402,8	257402,8	257402,8
		1920199990 730, 1920199990 244	2018 год	236179,4	236179,4	236179,4	236179,4
		1920199990 730, 1920199990 244	2019 год	194844,6	194844,6	194844,6	194844,6
		19201 99990 730, 19201 99990 244	2020 год	474907,0	404295,6	474907,0	404295,6
		19202 99990 730, 19201 99990 244	2021 год	505179,0	467749,3	505179,0	467749,3
		19203 99990 730, 19201 99990 244	2022 год	560397,9	550338,0	560397,9	550338,0
		19204 99990 730, 19201 99990 244	2023 год	552724,4	550981,5	552724,4	550981,5
		19205 99990 730, 19201 99990 244	2024 год	578149,7	551353,1	578149,7	551353,1
		19206 99990 730, 19201 99990 244	2025 год	604744,6	551747,7	604744,6	551747,7
3.	Задача 3. Минимизация стоимости заимствований													Департамент финансов администрации Города Томска
3.1.	Мероприятие 3.1.		всего	0,0	0,0	0,0	0,0
	Мониторинг изменения ключевой ставки Банка России и проведение переговоров с коммерческими банками в случае ее снижения		2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2021 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2022 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2023 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2025 год	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Мероприятие 3.2.		всего	0,0	0,0	0,0	0,0
	Мониторинг результатов проведения торгов по привлечению муниципальными образованиями и субъектами Российской Федерации кредитных ресурсов		2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2021 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2022 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2023 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2025 год	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по задаче 3		всего	0,0	0,0	0,0	0,0
			2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2021 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2022 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2023 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2025 год	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего по подпрограмме		всего	4411690,7	4212053,3	4411690,7	4212053,3
		1929999 730, 1929999 244	2015 год	198242,5	198242,5	198242,5	198242,5							Департамент финансов администрации Города Томска, администрация Города Томска (комитет по бухгалтерскому учету администрации Города Томска)
		1920199990 730, 1920199990 244	2016 год	248918,8	248918,8	248918,8	248918,8							Департамент финансов администрации Города Томска
		1920199990 730, 1920199990 244	2017 год	257402,8	257402,8	257402,8	257402,8
		1920199990 730, 1920199990 244	2018 год	236179,4	236179,4	236179,4	236179,4
		1920199990 730, 1920199990 244	2019 год	194844,6	194844,6	194844,6	194844,6
		1920199990 730, 1920199990 244	2020 год	474907,0	404295,6	474907,0	404295,6
		1920199990 730, 1920199990 244	2021 год	505179,0	467749,3	505179,0	467749,3
		1920199990 730, 1920199990 244	2022 год	560397,9	550338,0	560397,9	550338,0
		1920199990 730, 1920199990 244	2023 год	552724,4	550981,5	552724,4	550981,5
		1920199990 730, 1920199990 244	2024 год	578149,7	551353,1	578149,7	551353,1
		1920199990 730, 1920199990 244	2025 год	604744,6	551747,7	604744,6	551747,7

V. Механизмы управления и контроля подпрограммой

- координация деятельности по реализации мероприятий подпрограммы;

- рассмотрение материалов о ходе реализации подпрограммы и уточнение мероприятий, показателей целей и задач, предусмотренных подпрограммой, и объемов финансирования путем принятия соответствующего постановления администрации Города Томска.

Подпрограмма подлежит приведению в соответствие с решением Думы Города Томска о бюджете муниципального образования "Город Томск" на очередной финансовый год и плановый период в срок не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

Департамент финансов администрации Города Томска осуществляет постоянное взаимодействие с комитетом по бухгалтерскому учету администрации Города Томска, являющимся соисполнителем муниципальной программы по вопросам, связанным с привлечением из Управления Федерального казначейства по Томской области бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах местного бюджета, его обслуживанием и возвратом.

Департамент финансов администрации Города Томска несет ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы и за достижение утвержденных значений показателей подпрограммы.

Информация об изменениях:

Подраздел изменен с 30 января 2021 г. - Постановление Администрации г. Томска от 29 января 2021 г. N 57

См. предыдущую редакцию

Цель, задачи, показатели и ресурсное обеспечение
реализации обеспечивающей подпрограммы "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"

Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя	Единица измерения	Всего, т. р.		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год
	Единица измерения	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Цель: Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов	т. р.	1196020,8	1097203,0	85918,8	84760,0	95865,8	92275,3	95068,6	92613,4	97984,7	97858,2	99530,7	99530,7	107806,9	102864,3	111687,9	99122,6	116378,8	99122,6	121371,6	93718,5	127628,8	100933,6	136778,2	134403,8
Показатель цели: Доля показателей муниципальной программы достигнутых по итогам отчетного финансового года	%			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100
Основное мероприятие: "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области управления муниципальными финансами"
Задача 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования "Город Томск" и создание условий для их оптимизации	т. р.	206409,5	188999,2	15522,06	15375,9	16098,04	15673,8	16098,0	15793,7	16634,8	16634,8	16918,4	16918,4	18349,9	17423,5	19126,1	16750,5	20064,3	16750,5	21088,4	16032,7	22339,8	17475,7	24169,7	24169,7
Показатель 1. Исполнение расходных обязательств муниципального образования "Город Томск" (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение)	%			91,6	91,6	91,8	91,8	92,0	92,0	92,0	92,0	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1
Задача 2. Организация и обеспечение исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности	т. р.	206409,5	188999,2	15522,06	15375,9	16098,04	15673,8	16098,0	15793,7	16634,8	16634,8	16918,4	16918,4	18349,9	17423,5	19126,1	16750,5	20064,3	16750,5	21088,4	16032,7	22339,8	17475,7	24169,7	24169,7
Показатель 2.1. Наличие просроченной кредиторской задолженности казенных учреждений	т. р.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Показатель 2.2. Равномерность расходов департамента финансов средств в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов IV квартала)	%			30,0	30,0	не более 30,0	не более 30,0	не более 30,0	не более 30,0	не более 30,0	не более 30,0	не более 30,0	не более 30,0	не более 30,0	не более 30,0	не более 30,0	не более 30,0	не более 30,0	не более 30,0	не более 30,0	не более 30,0	не более 30,0	не более 30,0	не более 30,0	не более 30,0
Показатель 2.3. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	%			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Задача 3. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства	т. р.	206409,5	188999,2	15522,06	15375,9	16098,04	15673,8	16098,0	15793,7	16634,8	16634,8	16918,4	16918,4	18349,9	17423,5	19126,1	16750,5	20064,3	16750,5	21088,4	16032,7	22339,8	17475,7	24169,7	24169,7
Показатель 3.1. Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений	%			88,1	88,1	88,2	88,2	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3
Показатель 3.2. Обеспечение восстановления в бюджет средств, использованных не по целевому назначению, при условии установленных нарушений нецелевого использования бюджетных средств	%			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Показатель 3.3. Объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в общей сумме бюджетных ассигнований по проверяемым вопросам финансово-хозяйственной деятельности объектов муниципального финансового контроля (за исключением муниципальных унитарных предприятий), %	%			не менее 51	не менее 51	не менее 52	не менее 52	не менее 53	не менее 53	не менее 53	не менее 53	не менее 53	не менее 53	не менее 53	не менее 53	не менее 53	не менее 53	не менее 53	не менее 53	не менее 53	не менее 53	не менее 53	не менее 53	не менее 53	не менее 53
Задача 4. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента (управления) главными распорядителями бюджетных средств	т. р.	206409,50	188999,20	15522,06	15375,9	16098,04	15673,8	16098,0	15793,7	16634,8	16634,8	16918,4	16918,4	18349,9	17423,5	19126,1	16750,50	20064,3	16750,5	21088,4	16032,7	22339,8	17475,7	24169,7	24169,7
Показатель 4.1. Проведение годового и квартального мониторинга финансового менеджмента (управления) главных распорядителей бюджетных средств	шт.			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Задача 5. Оптимизация управления единым счетом бюджета, учета бюджетных обязательств и проведения бюджетных платежей	т. р.	206410,7	188999,8	15522,06	15375,9	16098,04	15673,7	16098,0	15793,8	16634,8	16634,8	16918,5	16918,5	18350,0	17423,4	19126,2	16750,6	20064,3	16750,6	21088,6	16032,7	22340,2	17475,8	24170,0	24170,0
Показатель 5.1. Процент контрактации от доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств (за исключением расходов на оплату труда с начислениями, ПНО, субсидий, расходов на исполнение судебных актов, расходы на реализацию МСП отдельным категориям граждан на территории МО "Город Томск")	%			более либо равно 90	более либо равно 90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Показатель 5.2. Минимизация наличного денежного оборота (доля наличных расчетов в общей сумме расходов)	%			не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3
Задача 6. Управление государственными (муниципальными) финансами, ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, составление и предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности, налоговое консультирование	т.р.	141737,2	136163,5	6595,7	6167,7	13562,9	12093,7	12766,9	11833,1	12766,9	12640,4	12852,4	12852,4	13865,4	13555,0	13865,4	13178,1	13865,4	13178,1	13865,4	13555,0	13865,4	13555,0	13865,4	13555,0
Показатель 6.1. Предоставление экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы в сроки, установленные законодательством	%			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Показатель 6.2. Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности	%			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Показатель 6.3. Доля устраненных нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий от общего числа нарушений	%			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Задача 7. Реализация государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в части исполнения денежных выплат	т. р.	22234,9	16042,9	1712,8	1712,8	1812,7	1812,7	1811,7	1811,7	2043,8	2043,8	2086,2	2086,2	2191,9	2191,9	2191,9	2191,9	2191,9	2191,9	2064,0	0,0	2064,0	0,0	2064,0	0,0
Показатель 7.1. Предоставление экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы в сроки, установленные законодательством	%			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0		100,0
Показатель 7.2. Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности	%			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0		100,0
Показатель 7.3. Доля устраненных нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий от общего числа нарушений	%			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0		100,0

Информация
о мерах муниципального регулирования

N п/п	Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные)	Содержание меры	Срок реализации	Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры
1	Бюджетная	Распоряжение администрации Города Томска от 19.02.2015 N р150 "Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования "Город Томск" на 2015 год и среднесрочную перспективу". Распоряжением администрации Города Томска от 10.02.2016 N р100 "Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования "Город Томск" на 2016 год и среднесрочную перспективу". Распоряжение администрации Города Томска от 27.04.2017 N р450 "Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования "Город Томск" на 2017 год и среднесрочную перспективу". Распоряжение администрации Города Томска от 27.04.2018 N р477 "Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования "Город Томск" на 2018 год и среднесрочную перспективу". Распоряжение администрации Города Томска от 24.04.2019 N р507 "Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования "Город Томск" на 2019 год и среднесрочную перспективу". Распоряжение администрации Города Томска от 20.03.2020 N р295 "Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования "Город Томск" на 2020 год и среднесрочную перспективу"	2015 - 2020	Оптимизация бюджетной сети и повышение качества оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями; Повышение качества управления муниципальными финансами; Совершенствование долговой политики и обеспечение исполнения бюджета в 2015-2020 годах без дефицита
2	Бюджетная	Распоряжение департамента финансов администрации Города Томска от 15.07.2014 N 16 "Об утверждении порядка перечисления остатков средств казенных учреждений, поступающих во временное распоряжение, со счета департамента финансов администрации Города Томска открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации на единый счет бюджета муниципального образования "Город Томск", а также их возврата на указанный счет"	2014 - 2020	Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга
3	Бюджетная	Распоряжение департамента финансов администрации Города Томска от 29.12.2012 N 48 "Об утверждении Регламента проведения кассовых поступлений и выплат за счет средств муниципальных автономных и бюджетных учреждений" Распоряжение департамента финансов администрации Города Томска от 16.07.2015 N 20 "Об утверждении Регламента проведения кассовых поступлений и выплат за счет средств муниципальных автономных и бюджетных учреждений" Распоряжение департамента финансов администрации Города Томска от 15.06.2016 N 17 "Об утверждении Регламента проведения кассовых поступлений и выплат за счет средств муниципальных автономных и бюджетных учреждений" Распоряжение департамента финансов администрации Города Томска от 08.07.2019 N 26 "Об утверждении Регламента проведения кассовых поступлений и выплат за счет средств муниципальных автономных и бюджетных учреждений"	2012 - 2020	Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга

<< Раздел III Раздел III		Приложение 1. >> Показатели цели, задач, мероприятий муниципальной программы, включающей подпрограммы "Эффективное управление муниципальными...
	Содержание Постановление Администрации г. Томска от 20 августа 2014 г. N 827 "Об утверждении муниципальной программы "Эффективное...

Раздел IV

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас