Приложение. Городская долгосрочная целевая программа "Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов на 2009-2011 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Томска от 4 февраля 2011 г. N 91 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение к постановлению

администрации г. Томска

от 29 июля 2009 г. N 663

Городская долгосрочная целевая программа
"Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования
муниципальных финансов на 2009-2011 годы"

С изменениями и дополнениями от:

30 сентября 2009 г., 3 июня, 7 июля, 8 октября 2010 г., 4 февраля, 10 мая, 24 октября, 6 декабря 2011 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Томска от 24 октября 2011 г. N 1168 в паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

I. Паспорт городской долгосрочной целевой программы
"Информационное и техническое обеспечение процесса
реформирования муниципальных финансов на 2009-2011 годы"

(название целевой программы)

Департамент финансов администрации города Томска

(Заказчик целевой программы)

Дата принятия правового акта о разработке целевой программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующих нормативных документов)	Постановление Мэра г. Томска от 11.08.2008 N 611 "О разработке проекта городской долгосрочной целевой программы "Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов на 2009 - 2011 годы". Нормативные документы: 1. Бюджетный кодекс РФ, утвержденный Федеральным законом от 31.07.1998 N 145-ФЗ. 2. Концепция реформирования бюджетного процесса в Российской федерации в 2004 - 2006 годах, одобренная Постановлением Правительства РФ от 22.05.2004 N 249 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов". 3.Инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2008 N148н 4. Программа реформирования муниципальных финансов г. Томска на 2008 - 2010 годы, утвержденная постановлением администрации г. Томска от 28.12.2007 N 881
Разработчики целевой программы	Департамент финансов администрации г. Томска
Цели и задачи целевой программы	Цели: 1. Обеспечение технической и информационной поддержки при реализации Программы реформирования муниципальных финансов г. Томска в целях решения задачи по переходу на программно-целевое планирование и бюджетирование, определенные Стратегией развития города Томска до 2020 года. 2. Совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом и систем бюджетного учета. 3. Обеспечение прозрачности деятельности администрации г. Томска и ее органов
	Задачи Программы: 1. Построение автоматизированных систем планирования бюджета. Внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, в рамках среднесрочного финансового планирования, реструктуризация бюджетного сектора. 2. Развитие централизованных бухгалтерских систем. Составление отчетности о финансовом положении публично-правовых образований на базе учета, основанного на методе начисления. Автоматизация процесса сбора бюджетной отчетности. Централизация учета имущества, находящегося в казне. 3. Развитие информационных систем учета и использования муниципальной собственности. 4. Создание единой информационной системы управления финансами города. 5. Оснащение работающих систем лицензионным обеспечением.
Сроки выполнения целевой программы (подпрограмм)	2009 - 2011 гг.
Перечень подпрограмм и основных мероприятий	1. Запуск и внедрение комплексной автоматизированной системы управления процессом планирования бюджета. 2. Развитие комплексных систем бюджетного учета. 3. Развитие информационных систем учета и использования муниципальной собственности. 4. Лицензионное и консультационное сопровождение используемых в работе программных продуктов. 5. Создание и оснащение центров обработки и хранения информации
Объемы и источники финансирования целевой программы (с разбивкой по годам)	2009 г. - 11 566 тыс. руб. / Бюджет муниципального образования "Город Томск" 2010 г. - 11 566 тыс. руб. / Бюджет муниципального образования "Город Томск" 2011 г. - 12 566 тыс. руб. / Бюджет муниципального образования "Город Томск" 2011 г. - 2 000 тыс. руб. / Областной бюджет
Ожидаемые конечные результаты выполнения целевой программы	1. Переход на новые принципы планирования и бюджетирования, ориентированного на результат. 2. Приведение деятельности администрации в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса РФ и другими нормативными правовыми актами. 3. Повышение качества планирования доходов и расходов бюджета муниципального образования "Город Томск". 4. Повышение оперативности формирования отчетности за счет консолидации данных в единой информационной системе. 5. Повышение эффективности распределения средств бюджета. 6. Повышение эффективности системы учета и управления муниципальным имуществом. 7. Повышение открытости управления муниципальными финансами.
Система организации контроля за исполнением целевой программы	1. Управление и контроль за исполнением целевой программы осуществляет департамент финансов администрации г. Томска. 2. Исполнителем реализации целевой программы является департамент финансов администрации г. Томска. 3. Функции контроля за целевым использованием финансовых ресурсов программы осуществляет департамент финансов администрации г. Томска

II. Анализ текущей ситуации

Изменения в законодательстве, произошедшие за последние три года, привели к принципиальным изменениям в методиках управления бюджетным процессом.

Реформирование бюджетного процесса предполагает переход на бюджетирование, ориентированное на результат, и на программно-целевое планирование бюджета. Для этого требуется осуществить внедрение современных принципов и методов финансового менеджмента, повысить качество планирования и эффективности расходования бюджетных средств, и в конечном счете - достичь эффективного управления муниципальными финансами.

В настоящее время в г. Томске уже разработан ряд нормативных документов, являющихся начальной базой для перехода на бюджетирование, ориентированное на результат:

- Порядок подготовки, представления и оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования "Город Томск";

- Программа реформирования муниципальных финансов г.Томска на 2008-2010 гг.;

- Консолидированный перечень муниципальных услуг, оказываемых населению г. Томска;

- Пилотный проект по переводу 4-х муниципальных учреждений в автономные некоммерческие организации.

2.1. Характеристика проблемы

В настоящий момент информационная система управления бюджетным процессом города Томска состоит из трех основных блоков.

1. Блок управления финансами города - представлен линейкой программных продуктов фирмы BSS и состоит из информационных систем казначейского исполнения бюджета "АЦК-Финансы", и автоматизированной системы размещения муниципального заказа "АЦК-Муниципальный заказ". Указанные системы взаимодействуют между собой с помощью специальных механизмов обмена данными, что позволяет осуществлять контроль за наличием ассигнований в бюджете еще на этапе подготовки конкурсной документации.

2. Блок бюджетного учета - представлен программными продуктами фирмы "ПАРУС". До 2004 года администрацией города Томска и ее органами использовались разнообразные программные продукты для ведения бюджетного учета. В целях упорядочения ведения бухгалтерского учета департаментом финансов администрации г. Томска введен единый стандарт для информационных систем в этой области. Программные продукты "ПАРУС" представлены несколькими типами информационных систем:

- "ПАРУС-7" - для небольших бухгалтерий,

- "ПАРУС-8" - для централизованных бухгалтерий,

- "ПАРУС-СВОД" - для сбора и консолидации бюджетной отчетности.

3. Блок учета муниципального имущества - представлен программой "Монитор", которая не увязана с блоками 1 и 2, и представляет собой изолированный список муниципального имущества. В настоящее время программа не соответствует требованиям, предъявляемым к информационным системам данного вида, и требует дальнейшего усовершенствования.

2.2. Обоснование решения проблемы посредством реализации
долгосрочной целевой программы

В настоящее время в финансовых органах планирование бюджета по каждому направлению (доходы, расходы, источники финансирования дефицита бюджета) осуществляется в основном в таблицах, которые зачастую не связаны между собой. Первичные данные, которые ложатся в основу проекта бюджета, при этом нередко разнятся из-за отсутствия унифицированного подхода при их формировании, отсутствия единых форматов документов и самих показателей. Свод проекта бюджета также осуществляется в таблицах, данные в которые вводятся вручную.

Это, во-первых, является весьма трудоемким процессом, а во-вторых, увеличивает вероятность появления, накопления и тиражирования ошибок. Просмотр же планируемых расходов в натуральных показателях зачастую оперативно просто невозможен, так как большинство данных хранится на бумажных носителях в неструктурированном виде. Фактически, при сложившейся ситуации финансовый орган не имеет возможности осуществлять контроль за ходом формирования проекта бюджета и контроль корректности используемых данных, оперативно просматривать необходимые данные и проводить объективный анализ проекта бюджета в целом.

2.3. Предложения по изменению сложившейся ситуации

2.3.1. Блок управления финансами города

В целях усовершенствования блока управления финансами города, его необходимо дополнить недостающим модулем - "Планирование бюджета". Данный модуль предназначен для организации и комплексной автоматизации процесса планирования бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с действующим законодательством и бюджетной реформой.

При формировании бюджета в модуле "АЦК - Планирование", данные этого модуля становятся доступными сразу же после утверждения представительным органом решения о бюджете

- для казначейской системы "АЦК-Финансы" в части ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на предстоящий финансовый год и плановый период;

- для системы размещения муниципального заказа "АЦК-Муниципальный заказ" в части доведения объемов финансирования для формирования заявок и размещения муниципального заказа.

Внедрение модуля "АЦК-Планирование" предполагается проводить в два этапа. На первом этапе запустить систему бюджетного документооборота, обеспечить формирование и свод решения о бюджете муниципального образования "Город Томск", сформировать реестр расходных обязательств, и обеспечить его ведение и исполнение в течение года.

На втором этапе планируется запустить подсистемы "Бюджетирование, ориентированное на результат" и "Бюджетные услуги".

2.3.2. Блок бюджетного учета

Предлагается продолжить работу в крупных учетных центрах, какими являются централизованные бухгалтерии социальной сферы. Здесь сосредоточена большая часть муниципальных услуг, в разрезе которых предлагается осуществлять финансирование.

Для решения этой задачи необходима реализация проектов "Тарификация" и "Расчет заработной платы". Необходимость этих проектов обусловлена, с одной стороны, исполнением органами местного самоуправления федерального законодательства, требующего с 01.01.2009 перейти на новую систему оплаты труда работников бюджетной сферы. С другой стороны, для эффективного принятия управленческих решений необходима информационная система, позволяющая оперативно получать информацию о состоянии дел в части сотрудников бюджетных учреждений и их заработной платы. Поэтому, в конечном счете, данные проекты позволят обеспечить получение информации, необходимой для оценки качества и количества предоставляемых муниципальных услуг, и, как следствие, оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений.

Третий проект в этом блоке - "Развитие информационной системы сбора бюджетной отчетности "Парус 8". Необходимость этого проекта обусловлена в основном повышением требований и увеличением объема сдаваемой ежемесячно бюджетной отчетности. Процесс сбора и консолидации бюджетной отчетности достаточно трудоемкий и требует больших временных затрат. Здесь предлагается применить опыт налоговой инспекции, которая уже несколько лет успешно собирает бухгалтерскую отчетность через сеть Интернет. Это позволило им сократить очереди в момент сбора отчетности и автоматизировать процесс контроля. Поэтому целесообразно использовать имеющийся опыт для сбора и консолидации бюджетной отчетности.

2.3.3. Блок учета муниципального имущества

Данный блок не включен в автоматизированную систему формирования и исполнения бюджета. В настоящей целевой программе предлагается применить совершенно новый способ ведения реестра муниципальной собственности. Процесс его формирования будет происходить на базе бюджетной отчетности главных распорядителей и получателей бюджетных средств в соответствии с инвентарными картотеками (в настоящее время этим процессом занимается департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основании документов, предоставляемых главными распорядителями бюджетных средств на бумажных носителях).

Автоматизация процесса сбора такой отчетности позволит упорядочить процесс ведения реестра муниципальной собственности и обеспечить его соответствие бюджетной отчетности.

2.3.4. Лицензионное сопровождение

Неотъемлемой частью внедрения специального программного обеспечения является лицензионное сопровождение, которое ежегодно выплачивается производителю программного обеспечения за поддержку и предоставление новых релизов программ.

Изменения бюджетного законодательства РФ требуют от производителя программного обеспечения постоянной доработки функционала системы. Стоимость указанных услуг составляет примерно 10% от первоначальной стоимости программного обеспечения.

Расходы на лицензионное сопровождение в 2008 году составляют: "АЦК - Финансы" - 700 тыс. руб., "АЦК - Муниципальный заказ" - 880 тыс. руб., "ПАРУС" - 2000 тыс. руб.

2.3.5. Центры хранения данных

При создании источников данных, на которых строится вся финансовая система муниципалитета, не стоит забывать об аппаратном обеспечении информационных систем. Для организации работы 500 пользователей, а именно такое количество прогнозируется при внедрении вышеназванных проектов, потребуется достаточно внушительный вычислительный ресурс. Во избежание остановки функционирования информационных систем требуется обеспечить резервирование данных системы и соблюсти норматив "реакции системы на отказ", то есть обеспечить бесперебойную работу всех информационных систем. Для этого предлагается создать дополнительный информационный центр в департаменте экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, в котором в случае отказа аппаратного обеспечения будет запущена резервная система управления финансами города. Во избежании простоя дорогостоящего оборудования без нагрузки, предлагается использовать этот ресурс в том числе и для решения задач департамента недвижимости администрации г. Томска. В результате мы получим систему из двух географически разнесенных и совместно работающих информационных центров, в которой в случае отказа одного из узлов нагрузка будет перераспределена на работающий узел. Это позволит в кратчайший срок восстановить работоспособность системы.

Кроме того, необходимо обеспечить лицензионную чистоту информационных центров, поскольку информационная система управления финансами города, через которые проходит весь документопоток по планированию и исполнению бюджета, не должна работать на нелегитимном базовом программном обеспечении.

III. Основные цели и задачи долгосрочной целевой программы

Цели Программы: 1. Обеспечение технической и информационной поддержки при реализации Программы реформирования муниципальных финансов г. Томска, в целях решения задачи по переходу на программно-целевое планирование и бюджетирование, определенной стратегией развития города Томска до 2020 года. 2. Совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом и систем бюджетного учета. 3. Обеспечение прозрачности деятельности администрации г. Томска и ее органов.

Задачи Программы: 1. Построение автоматизированных систем планирования бюджета. Внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, в рамках среднесрочного финансового планирования, реструктуризация бюджетного сектора. 2. Развитие централизованных бухгалтерских систем. Составление отчетности о финансовом положении публично-правовых образований на базе учета, основанного на методе начисления. Автоматизация процесса сбора бюджетной отчетности. Централизация учета имущества, находящегося в казне. 3. Развитие информационных систем учета и использования муниципальной собственности. 4. Создание единой информационной системы управления финансами города. 5. Оснащение работающих систем лицензионным обеспечением.

IV. Этапы долгосрочной целевой программы и сроки их реализации

N	Этапы программы	Сроки реализации
1	- Внедрение информационной системы планирования бюджета. - Организация электронного документооборота между всеми участниками процесса планирования. - Автоматизация процесса подготовки проекта бюджета, формирование текстовой части закона о бюджете и приложений к нему. - Подготовка модулей для перехода к методам планирования в терминах целей, задач и мероприятий бюджетных программ органов исполнительной власти. - Подготовка дополнительных систем обеспечения и контроля над финансовой деятельностью. - Автоматизация процесса сбора бюджетной отчетности. Внедрение правил электронной подписи. - Подготовка нормативных данных с помощью автоматизированной систем ПАРУС 8 "Подушевое финансирование" - Развитие информационных систем учета и использования муниципальной собственности. - Развитие системы бухгалтерского учета муниципальной казны (централизация всего имущества казны в едином хранилище данных.) - Разработка системы сбора и мониторинга информации о состоянии муниципального имущества. - Разработка системы сбора и хранения информации о муниципальном имуществе и земельных ресурсах (формирование списка объектов).	2009
2	- Переход к полному отражению в бюджете всех доходов, включая доходы от платных услуг, оказываемых подведомственными учреждениями. - Переход к нормативному методу финансирования бюджетных учреждений, оказывающих муниципальных услуги. - Повышение контроля за исполнением бюджетных планов и целевым использованием бюджетных средств. - Реализация систем взаимодействия информационных систем бухгалтерского учета, казначейского исполнения бюджета и планирования.	2010
3	- Создание механизмов контроля над финансированием объекта, построение связи между объектом финансирования и финансовыми документами. - Построение систем анализа финансовой деятельности муниципалитета. - Создание и оснащение центров обработки и хранения информации.	2011

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Томска от 6 декабря 2011 г. N 1352 в раздел V настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

V. Перечень мероприятий городской долгосрочной целевой программы
"Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования
муниципальных финансов на 2009-2011 годы"

________________________________________

(название целевой программы)

Департамент финансов администрации г. Томска

______________________________________

(Заказчик целевой программы)

N пп		Наименование мероприятий			приоритетность				Сроки исполнения	Стоимость (тыс. руб.)					Источники финансирования														Примечание
															Местный бюджет				Бюджеты других уровней						Внебюджетные источники
																			Федеральный			Областной
1.		Запуск и внедрение комплексной автоматизированной системы управления процессом планирования бюджета.			5				2009-2011	3048,14					2301,34							746,8
Первый этап внедрения комплексной автоматизированной системы управления процессом планирования бюджета
1.1.		Автоматизация процесса переход на среднесрочное планирование бюджета.			5				2009
1.1.1.		Внедрение модуля "Формирование проекта бюджета".			5				1 квартал 2009
1.1.2.		Автоматизация процесса перехода на бюджетирование, ориентированное на результат.			5				2009-2011	881,84					881,84
Второй этап внедрения комплексной автоматизированной системы управления процессом планирования бюджета
1.2		Автоматизация процесса перехода на бюджетирование, ориентированное на результат.			5				2009-2011	3048,14					2301,34							746,8
1.2.1.		Внедрение подсистемы "Кредиторская, дебиторская задолженность"			5				2011	0					0
1.2.2.		Разработка технических требований для модернизации "АЦК-Финансы" с целью автоматизации процессов финансового контроля			5				2011	400					400
1.2.3		Внедрение подсистемы "Бюджетные услуги".			5				3 квартал 2009	220					220
1.2.4		Внедрение модуля "Планирования муниципальных закупок".			5				3 квартал 2010	300,00					300,00
1.2.5		Доработка модуля обмена с Управлением Федерального казначейства.			5				2 квартал 2010	77,14					77,14
1.2.6.		Внедрение модуля "Интеграция с электронной торговой площадкой"			5				3 квартал 2010	300,00					300,00
1.2.7.		Подсистема взаимодействия с ООС			5				2011	440,00					440,00
1.2.8.	Подсистема Электронная Цифровая Подпись документов "АЦК-Финансы"						5	2 квартал 2011				495,00				495,00
1.2.9.	Подсистема мониторинга исполнения государственных (муниципальных) заданий для системы АЦК-Планирование						5	2011				500									500
1.2.10.			Подсистема анализа средств на лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений				5	2011				99			69,2						29,8
1.2.11.			Подсистема планирования финансово-хозяйственной деятельности учреждений				5	2011				217									217
2.	Развитие комплексных систем бюджетного учета.					5		2009			2946,00			2946,00
2.1.		Размещение муниципального заказа на приобретение автоматизированной системы расчета заработной платы "ПАРУС 8".			5				1 квартал 2009	2000					2000
2.2.		Размещение муниципального заказа на приобретение автоматизированной системы ПАРУС 8 "Подушевое финансирование" для учреждений Департамента образования администрации г. Томска.			5				1 квартал 2009	946					946
2.3.		Внедрение комплексной информационной системы расчета заработной платы в департаменте образования администрации г. Томска.			5				3 квартал 2009
3.		Развитие информационных систем учета и использования муниципальной собственности.			5				2009-2011
3.1		Разработка и внедрение модуля "Сбора бюджетной отчетности".			5				2009
3.2.		Реализация логики работы с документами, сопутствующих процессу учета муниципальной собственности.			4				2010
3.3.		Исключен. Информация об изменениях: См. текст пункта 3.3
4.			Лицензионное и консультационное сопровождение, используемых в работе программных продуктов.				5	2009-2011				28 492,22				28 492,22
4.1.			Лицензионное и консультационное сопровождение специального программного обеспечения.				5	2009-2011				17 262,62				17 262,62
4.1.1.			Размещение муниципального заказа на приобретение лицензионного сопровождения комплексной автоматизированной системы казначейского исполнения бюджета				5	2009-2011				8140,12				8140,12
4.1.2.			Размещение муниципального заказа на приобретение лицензионного сопровождения комплексной автоматизированной системы бюджетного учета "ПАРУС".				5	2009-2011				9 122,50				9 122,50
4.1.3.		Исключен. Информация об изменениях: См. текст пункта 4.1.3
4.1.4.		Исключен. Информация об изменениях: См. текст пункта 4.1.4
4.2.	Консультационное сопровождение пользователей автоматизированной системы бюджетного учета "Парус".			5				2009-2011				11 229,60	11 229,60
4.2.1.	Размещение муниципального заказа на приобретение консультационной поддержки комплексной автоматизированной системы бюджетного учета "ПАРУС".			4				2009-2011				11 229,60	11 229,60
4.3.		Исключен. ГАРАНТ: См. текст пункта 4.3
4.3.1.		Исключен. ГАРАНТ: См. текст пункта 4.3.1
5.		Создание и оснащение центров обработки и хранения информации.			2				2009-2011	3211,64					1958,44							1253,2
5.1.		Размещение муниципального заказа на приобретение сервера для информационных систем управления муниципальной собственностью.			2				2011	360,8					360,8
5.2.		Размещение муниципального заказа на приобретение дискового массива для информационных систем казначейского исполнения бюджета.			2				2011	856,08					856,08
5.3		Размещение муниципального заказа на приобретение серверного оборудования для информационных центров			2				2010	714,86					714,86
5.4.			Размещение муниципального заказа на приобретение лицензий Microsoft				4	2011				442,8											500
5.5.			Размещение муниципального заказа на приобретение лицензий СУБД ORACLE				4	2011				810,4											1000
5.6.			Приобретение лицензий на средства криптографической защиты Крипто Про JCP и Крипто Про JTLS				4	2011				26,7			26,7

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Томска от 6 декабря 2011 г. N 1352 в настоящий раздел внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Обоснование реализации мероприятий городской долгосрочной
целевой программы "Информационное и техническое обеспечение
процесса реформирования муниципальных финансов на 2009-2011 годы".
Ожидаемые результаты реализации программы (целевые индикаторы)

N п/п		Мероприятия программы		Обоснование мероприятий программы			Приоритетность		Плановое значение индикатора
1.		Запуск и внедрение комплексной автоматизированной системы управления процессом планирования бюджета		Проводится в целях: - выполнения требований законов РФ; - обеспечения перехода бюджетных учреждений на среднесрочное бюджетирование, ориентированное на результат; - реализации механизмов для штатного перехода информационных систем казначейского исполнения бюджета и управления муниципальными закупками на следующий финансовый год и плановый период.			Приоритетность мероприятий максимальная (5). Поскольку направлены на реализацию "Программы реформирования муниципальных финансов г. Томска на 2008 - 2010 годы," и требований законодательства РФ.		Создание единой информационной системы управления бюджетным процессом.
1.1.		Автоматизация процесса перехода на среднесрочное планирование бюджета		Проводится в целях: - приведения процесса планирования бюджета г. Томска в соответствие с требованиями и рекомендациями законодательства РФ; - автоматизации процесса планирования бюджета; - оптимизации процесса управления планированием бюджета; - повышение качества планирования бюджета.			Приоритетность мероприятий максимальная (5). Поскольку направлены на реализацию "Программы реформирования муниципальных финансов г. Томска на 2008 - 2010 годы," и требований законодательства РФ.		· Автоматизация процесса планирования бюджета, включая среднесрочное планирование. · Поддержка многовариантных расчетов проекта бюджета. · Организация загрузки и хранения информации, используемой при планировании бюджета, в единой базе данных. · Предоставление сотрудникам финансового органа удобных средств просмотра и анализа информации, используемой при планировании бюджета. · Организация взаимодействия и обмена данными по планированию бюджета между финансовым органом, главными распорядителями (далее - ГРБС), распорядителями и получателями (далее - ПБС) бюджетных средств. · Получение материалов к проекту решения о бюджете.
1.1.1.		Внедрение модуля "Формирование проекта бюджета".		Проводится в целях автоматизации процесса сбора и формирования бюджета.					- Организация электронного документооборота между всеми участниками процесса планирования. - Автоматизация процесса подготовки проекта решения о бюджете, формирование текстовой части и приложений.
1.1.2.		Внедрение модуля "Реестр расходных обязательств".		Проводится в целях совершенствования механизма учета расходных обязательств муниципального образования "Город Томск" и автоматизации процесса ведения реестра расходных обязательств.					- Ввод и хранение перечня законодательных актов, являющихся основанием для принятия расходных обязательств. - Формирование ГРБС реестра расходных обязательств с разделением на действующие и вновь принимаемые обязательства. - Формирование проекта бюджета в разрезе действующих и принимаемых обязательств.
1.2.		Автоматизация процесса перехода на бюджетирование, ориентированное на результат.		Проводится в целях: - перехода на новые принципы планирования и бюджетирования, ориентированного на результат; - реализации механизмов оценки стоимости бюджетных услуг и эффективности бюджетных расходов на оказание бюджетных услуг в среднесрочном периоде.			Приоритетность мероприятий максимальная (5). Поскольку направлены на реализацию "Программы реформирования муниципальных финансов г. Томска на 2008 - 2010 годы," и требований законодательства РФ.		· Формирование единой базы данных о бюджетных услугах и объектах финансирования (включая технические, качественные и финансовые показатели). · Возможность многовариантных вариантов расчета стоимости услуг. · Возможность многовариантного моделирования альтернативных сценариев распределения ассигнований. · Возможность подключения к работе и единой базе данных ГРБС и ПБС. · Повышение прозрачности процесса планирования ассигнований по отдельным услугам (объектам) в соответствующей отрасли.
1.2.1.		Внедрение подсистемы "Кредиторская, Дебиторская задолженность"		Проводится в целях: Повышения эффективности управления расходов бюджета					Оптимизация процесса ведения и учета кредиторской задолженности, возникающей при исполнении денежных и бюджетных обязательств. · Мониторинг всех видов кредиторской задолженности по всем бюджетным обязательствам
1.2.2.	Разработка технических требований для модернизации "АЦК-Финансы" с целью автоматизации процессов финансового контроля				Проводится в целях реализации автоматизации процесса ведения контрольно-ревизионной деятельности органов администрации Города Томска					Автоматизация процесса ведения контрольно-ревизионной деятельности органов администрации Города Томска
1.2.3.		Внедрение подсистемы "Бюджетные услуги".		Проводится в целях: -создания единой системы хранения реестра бюджетных услуг; - создания системы мониторинга и оценки эффективности бюджетных расходов на оказание бюджетных услуг в среднесрочный период.					- Организация хранения реестра бюджетных услуг. - Формирование ПБС бюджетных заявок на ассигнования в соответствии с доведенными муниципальными заданиями. - Организация хранения паспортов услуг, включающих количественные показатели объемов оказания услуг, данных о потребителях услуг.
1.2.4.		Внедрение модуля "Планирования муниципальных закупок".		Проводится в целях автоматизации процесса планирования муниципальных закупок.					- Централизованное управление процессом планирования муниципальных закупок, оперативный мониторинг. - Планирование процедур муниципального заказа от потребности.
1.2.5		Доработка модуля обмена с Управлением Федерального казначейства.		Проводится в целях автоматизации процесса взаимодействия с УФК					- Повышение производительности процесса обработки электронных документов полученных из УФК - Сокращение времени обработки электронных документов полученных из УФК.
1.2.6.		Внедрение модуля "Интеграция с электронной торговой площадкой".		Проводится в целях реализации требований Федерального закона N94 - ФЗ от 08.05.2009					Автоматизация процесса обмена электронными документами с "Электронной торговой площадкой"
1.2.7.		Подсистема взаимодействия с ООС			Проводится в целях: - реализации требований 94 ФЗ, в части публикации и проведения процедур муниципальных закупок		Приоритетность мероприятий максимальная (5).		Автоматизация процесса размещения процедур муниципального заказа на общероссийском сайте.
1.2.8		Подсистема Электронная Цифровая Подпись документов "АЦК-Финансы"			Проводится в целях развития электронного документооборота и упрощения процесса предоставления финансовых документов		Приоритетность мероприятий максимальная (5)	Автоматизация процесса подачи финансовых документом
1.2.9.		Подсистема мониторинга исполнения государственных (муниципальных) заданий для системы АЦК-Планирование			В целях реализации требований Федерального закона от 08.05.2010 г. N83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"			Автоматизация процесса сбора и мониторинга отчетности об исполнении муниципальных заданий
1.2.10.			Подсистема анализа средств на лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений		В целях реализации требований Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ			Автоматизация процесса ведения планов ФХД учреждений
1.2.11.			Подсистема планирования финансово-хозяйственной деятельности учреждений		В целях реализации требований Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ и положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 г. N 86н "Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта"			Автоматизация процесса планирования ФХД учреждений. Повышения качества информации, размещаемой на официальном сайте, и снижения временных трудозатрат на предоставление учреждением необходимых данных
2.		Развитие комплексных систем бюджетного учета.		Проводится в целях: - разработки стандартов бюджетного учета и отчетности; - разработки механизмов взаимодействия с системами казначейского исполнения бюджета.			Приоритетность мероприятия максимальная (5). Поскольку направленно на реализацию требований законодательства РФ..		- Совершенствование действующих методик бюджетного учета. - Структурирование и детализация бюджетной классификации.
2.1.		Размещение муниципального заказа на приобретение автоматизированной системы расчета заработной платы "ПАРУС 8".		Проводится в целях определения генерального подрядчика и заключения с ним муниципального контракта на поставку автоматизированной системы расчета заработной платы "ПАРУС 8".					Заключение муниципального контракта на поставку автоматизированной системы расчета заработной платы "ПАРУС 8".
2.2.		Размещение муниципального заказа на приобретение автоматизированной системы ПАРУС 8 "Подушевое финансирование" для учреждений Департамента образования администрации г. Томска.		Проводится в целях выполнения требований законов РФ о введении новой системы оплаты труда работников бюджетной сферы.					Создание информационного источника для учета количественных показателей при оказании бюджетных услуг в учреждениях социальной сферы.
2.3.		Внедрение комплексной информационной системы расчета заработной платы в департаменте образования администрации г. Томска.		Проводится в целях систематизации и централизации механизмов расчета заработной платы.					Создание единого источника данных по расчетам заработной платы сотрудников образовательных учреждений города Томска.
3.		Развитие информационной системы учета и использования муниципальной собственности.		Проводится в целях: - повышения эффективности управления муниципальным имуществом за счет оптимизации его пропорций и вовлечения максимального количества объектов муниципальной собственности в оборот хозяйствования; - повышения эффективности использования муниципального имущества.			Приоритетность мероприятий максимальная (5). Поскольку направлены на реализацию "Программы реформирования муниципальных финансов г. Томска на 2008 - 2010 годы"		Создание полного списка объектов муниципальной собственности. Организация процесса поддержки в актуальном состоянии списка объектов муниципальной собственности.
3.1.		Разработка и внедрение модуля "Сбор бюджетной отчетности".		Проводится в целях организации механизмов взаимодействия между участниками процесса учета муниципальной собственности.					- Создание предварительного списка объектов муниципальной собственности. - Реализация методов хранения и обновления информации.
3.2.		Реализация логики работы с документами, сопутствующих процессу учета муниципальной собственности.		Проводится в целях автоматизации процесса учета муниципальной собственности.					Создание единой системы учета муниципальной собственности.
3.3.		Исключен. Информация об изменениях: См. текст пункта 3.3
4.		Лицензионное и консультационное сопровождение используемых в работе программных продуктов.		Проводится в целях: - обеспечения лицензионной и консультационной поддержки производителя программного обеспечения, используемого в процессе работы бюджетными учреждениями; - реализации производителем в используемых программных продуктах требований изменяющегося законодательства РФ.			Приоритетность мероприятий (5). Поскольку направлены на консультационную поддержку структурных подразделений администрации города и обеспечения стабильной работы информационных систем управления финансами.		- Предоставление производителем новых релизов программного обеспечения. - Реализация дополнительных требований пользователей системы.
4.1.		Лицензионное и консультационное сопровождение специального программного обеспечения.		Проводится в целях получения поддержки производителя при использовании специального программного обеспечения, эксплуатируемого в бюджетных учреждениях города Томска.					- Соответствие используемого программного обеспечения требованиям законодательства РФ. - Поддержание производителем используемых информационных систем на необходимом уровне функциональности.
4.1.1.		Размещение муниципального заказа на приобретение лицензионного сопровождения комплексной автоматизированной системы казначейского исполнения бюджета.		Проводится в целях определения генерального подрядчика и заключения с ним муниципального контракта на осуществление лицензионного сопровождения комплексной автоматизированной системы казначейского исполнения бюджета.					Заключение муниципального контракта на лицензионное сопровождение комплексной автоматизированной системы казначейского исполнения бюджета.
4.1.2.		Размещение муниципального заказа на приобретение лицензионного сопровождения комплексной автоматизированной системы бюджетного учета "Парус".		Проводится в целях определения генерального подрядчика и заключения с ним муниципального контракта на осуществление консультационной поддержки комплексной автоматизированной системы бюджетного учета "Парус".					Заключение муниципального контракта на лицензионное сопровождение комплексной автоматизированной системы бюджетного учета "Парус".
4.1.3.		Исключен. Информация об изменениях: См. текст пункта 4.1.3
4.1.4.		Исключен. Информация об изменениях: См. текст пункта 4.1.4
4.2.		Консультационное сопровождение пользователей автоматизированной системы бюджетного учета "ПАРУС".		Проводится в целях: - консультационной поддержки финансовых служб города при работе с программным обеспечением "ПАРУС- бюджет"; - консультационной поддержки финансовых служб города при применении требований инструкции по бюджетному учету.					- Повышение квалификации финансовых служб города. - Своевременная и правильная подготовка бюджетных балансов. - Оперативное решение проблем, возникающих в процессе ведения бюджетного учета.
4.2.1.		Размещение муниципального заказа на приобретение консультационной поддержки комплексной автоматизированной системы бюджетного учета "ПАРУС".		Проводится в целях определения генерального подрядчика и заключения с ним муниципального контракта на осуществление консультационной поддержки комплексной автоматизированной системы бюджетного учета "ПАРУС".					Заключение муниципального контракта на консультационное сопровождение комплексной автоматизированной системы бюджетного учета "ПАРУС".
5.		Создание и оснащение центров обработки и хранения информации.		Проводится в целях создания резервных узлов, дублирующих информационные ресурсы, для повышения надежности и реакции "на отказ" информационной системы управления финансами муниципалитета.			Приоритетность мероприятия (2).		Реализация двух взаимодействующих центров хранения данных.
5.1.		Размещение муниципального заказа на приобретение сервера для информационных систем управления муниципальной собственности.		Проводится в целях определения генерального подрядчика и заключения с ним муниципального контракта на поставку серверного оборудования.					Заключение муниципального контракта на поставку серверного оборудования.
5.2.		Размещение муниципального заказа на приобретение дискового массива для информационных систем управления муниципальной собственности.		Проводится в целях определения генерального подрядчика и заключения с ним муниципального контракта на поставку дискового массива.					Заключение муниципального контракта на поставку дискового массива.
5.3.		Размещение муниципального заказа на приобретение серверного оборудования для информационных центров.		Проводится в целях определения генерального подрядчика и заключения с ним муниципального контракта на приобретение серверного оборудования для обеспечения работоспособности информационной системы казначейского исполнения бюджета.					Заключение муниципального контракта на поставку серверного оборудования.
5.4.		Размещение муниципального заказа на приобретение лицензий Microsoft			В целях лицензионного обеспечения используемых программных продуктов			Заключение муниципального контракта на приобретение лицензий Microsoft
5.5.		Размещение муниципального заказа на приобретение лицензий СУБД ORACLE			В целях лицензионного обеспечения используемых программных продуктов			Заключение муниципального контракта на приобретение лицензий ORACLE
5.6.		Приобретение лицензий на средства криптографической защиты Крипто Про JCP и Крипто Про JTLS			В целях лицензионного обеспечения используемых программных продуктов			Приобретение лицензий на средства криптографической защиты Крипто Про JCP и Крипто Про JTLS

VI. Индикаторы целей и задач городской долгосрочной целевой программы
"Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов на 2009-2011 годы"

______________________________________

(название целевой программы)

Департамент финансов администрации г. Томска

___________________________________

(заказчик программы)

N п/п	Наименование мероприятий	Индикатор	Ед. изм.	Прогноз
				2009 г.	2010 г.	2011 г.
1.	Запуск и внедрение комплексной автоматизированной системы управления процессом планирования бюджета	Организация электронного документооборота между всеми участниками процесса планирования бюджета	Количество пользова телей в системе планирова ния	120	20	-
1.1.	Автоматизация процесса перехода на среднесрочное планирование бюджета	Сокращение сроков доведения показателей сводной бюджетной росписи по расходам до главных распорядителей и получателей бюджетных средств за счет автоматизации процесса перехода на новый финансовый год и плановый период	дни	20	-	-
1.2.	Автоматизация процесса перехода на бюджетирование, ориентированное на результат	Увеличение эффективности управления бюджетным процессом за счет внедрения формализованных механизмов контроля за распределением бюджетных средств	%	10	10	-
2.	Развитие комплексных систем бюджетного учета.	Увеличение эффективности управления бюджетным процессом за счет внедрения формализованных механизмов контроля за распределением бюджетных средств	%	10	10	-
3.	Развитие информационных систем учета и использования муниципальной собственности.	Увеличение эффективности управления бюджетным процессом за счет внедрения формализованных механизмов контроля за распределением бюджетных средств	%	10	10	-
4.	Лицензионное и консультационное сопровождение используемых в работе программных продуктов.	Консультационное сопровождение сотрудников подразделений администрации по работе с финансовыми системами, производителем программного обеспечения и службами поддержки	Часов в день/дней в неделю/дней в год	8/5/260	8/5/260	-
5.	Создание и оснащение центров обработки и хранения информации	Увеличение отказоустойчивости информационной системы управления финансами	Часов в день/дней в неделю/дней в год	24/5/260	24/5/260	-

VI(I) "Индикаторы целей и задач городской долгосрочной целевой программы
"Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования
муниципальных финансов на 2009-2011 годы" на 2011 год"

N п/п	Наименование мероприятий	Индикатор	Ед. изм.	Прогноз
				2009 г.	2010 г.	2011 г.
1.	Запуск и внедрение комплексной автоматизированной системы управления процессом планирования бюджета	Поэтапного внедрения инструментов бюджетирования, ориентированного на результаты (докладов о результатах и основных направлениях деятельности, ведомственных и городских целевых программ, обоснований бюджетных ассигнований, муниципальных заданий)	Ежегодный прирост пользователей автоматизированной системы управления бюджетным процессом	-	-	50
		Создание информационной среды позволяющей контролировать и оценивать качество выполнения муниципальных заданий.	Количество внедренных модулей в год.	-	-	2
2.	Развитие комплексных систем бюджетного учета.	Развитие автоматизированной системы бюджетного учета	Количество внедренного программного обеспечения в год	-	-	6
3.	Развитие информационных систем учета и использования муниципальной собственности.	Количество учреждений, охваченных информационной системой	(%) ожидаемый прирост в год	-	-	10
4.	Лицензионное и консультационное сопровождение, используемых в работе программных продуктов.	Общее количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах в год.	Обновлений в год	-	-	12
		Консультационное сопровождение пользователей при работе с финансовыми системами, производителем программного обеспечения. Tf - Количество услуг по консультационному сопровождению оказываемых на одно рабочее место автоматизированной системы бюджетного учета "ПАРУС" в год. Tf = 8,36 часа в год	Часов в год на 1 рабочее место	-	-	8,36
5.	Создание и оснащение центров обработки и хранения информации	Показатели развития и модернизации аппаратной части финансовых систем. Zn>0 (В год) Z n = сумма (Rn,Pn) Zn>0% (В год) Rn>0% (В год) (Индикатор оценивает состояние серверного парка) Rk - количество серверного оборудования используемого в работе. Ri - количество приобретенного оборудования в год. Rn = 100 x (Ri / Rk) Pn>0% (В год) (Индикатор оценивает состояние в области лицензирования программного обеспечения) Pk - общее количество программного обеспечения. Pi - количество лицензированного программного обеспечения. Pn = 100 x (Pi / Pk)	(%) ожидаемый прирост в год	-	-	5

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Томска от 6 декабря 2011 г. N 1352 раздел VII настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

VII. Бюджетная заявка на финансирование из бюджета г. Томска
городской долгосрочной целевой программы
"Информационное и техническое обеспечение процесса
реформирования муниципальных финансов на 2009-2011 годы"

N п/п	Наименование мероприятий целевой программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Объем ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск" (тыс. руб.)			Областной бюджет (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)
			2009 год	2010 год	2011 год	2011 год	2011 год
1	Запуск и внедрение комплексной автоматизированной системы управления процессом планирования бюджета	Департамент финансов администрации Города Томска	220,0	677,14	1404,2	746,8	2151,0
2	Развитие комплексных систем бюджетного учета	Департамент финансов администрации Города Томска	2946,0	0	0	0	0
3	Развитие информационных систем учета и использования муниципальной собственности	Департамент финансов администрации Города Томска			0	0	0
4	Лицензионное и консультационное сопровождение используемых в работе программных продуктов	Департамент финансов администрации Города Томска	8400,0	10174,0	9918,22		9918,22
5	Создание и оснащение центров обработки и хранения информации	Департамент финансов администрации Города Томска		714,86	1243,58	1253,2	2496,78
	Итого:		11566,0	11566,0	12566,0	2000,0	14566,0

VIII. Механизм контроля за реализацией целевой программы

1. Управление и контроль за исполнением целевой программы осуществляет департамент финансов администрации г. Томска.

2. Исполнителем реализации целевой программы является департамент финансов администрации г. Томска.

3. Функции контроля за целевым использованием финансовых ресурсов программы осуществляет департамент финансов администрации г. Томска.