Приложение 4. Договор на обслуживание лицевого счета по учету внебюджетных средств

Приложение 4

Договор N
на обслуживание лицевого счета по учету внебюджетных средств

     г. Томск                                 "____" ________ 200 ___ г.

     Департамент финансов Томской области, именуемый в дальнейшем "Орган,

исполняющий бюджет", в лице

     ____________________________________________________________________

____________ (наименование должности, фамилия, имя, отчество)

     действующего(ей) на основании __________________________________,  с

одной стороны, и                       (наименование документа)

_________________________________________________________________________

      (наименование бюджетного учреждения)

     именуемый в дальнейшем "Клиент", в лице

_________________________________________________________________________

(наименование должности, фамилия, имя, отчество)

     действующего(ей) на основании ______________________________________

                                        (наименование документа)

     с другой стороны, вместе именуемые  "Стороны",  заключили  настоящий

Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

     1.1. Предметом настоящего Договора является:

     1.1.1. Открытие и  обслуживание  лицевого  счета  Клиента  по  учету

внебюджетных  средств  (в  дальнейшем  -  "счета")  Органом,  исполняющим

бюджет, включающее в себя  отражение  операций  по  поступлению  средств,

полученных от предпринимательской и иной приносящей  доход  деятельности,

по учету кассовых расходов  за  счет  этих  средств,   осуществляемых при

исполнении сметы доходов и расходов Клиента, учету сметных назначений.

2. Обязанности сторон

     2.1. Орган, исполняющий бюджет, обязуется:

      2.1.1. Открыть Клиенту счет в порядке, предусмотренном Положением о

порядке открытия  и  ведения  в  Департаменте  финансов  Томской  области

лицевых счетов распорядителей  и получателей средств областного бюджета.

      2.1.2. Своевременно  отражать  на  счете  операции  по  поступлению

средств в соответствии с источниками, указанными в разрешении, по сметным

назначениям и кассовым расходам в соответствии с бюджетной  классификации

Российской Федерации.

      2.1.3.  Своевременно  уведомлять  Клиента  о  поступивших   на счет

доходах.

      2.1.4. Исполнять заявки на расходные операции  по  счету  и  прочие

платежи согласно смете доходов и расходов и в пределах имеющихся  средств

на счете по соответствующим источникам доходов.

       2.1.5.  Выдавать  Клиенту  выписки   из   счета   с   необходимыми

приложениями к ним на следующий операционный день.

      2.1.6. Выдавать Клиенту итоговую информацию о состоянии счета  и  в

согласованные сроки осуществлять сверку данных с Клиентом  по  операциям,

отраженным на счете, по состоянию на 1-ое число месяца.

      2.1.7. Своевременно оформлять календарь выдач на получение наличных

денежных средств и контролировать его выполнение.

      2.1.8. Обеспечивать конфиденциальность операций по счету Клиента.

      2.1.9. Своевременно  информировать  Клиента  об  изменении  порядка

учета средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей  доход

деятельности, консультировать по вопросам применения правил безналичных и

наличных   расчетов,   сопутствующего   документооборота   и    вопросов,

возникающих в процессе обслуживания счета.

      2.1.10 Вести к счету  картотеку  принятых,  но  неоплаченных  из-за

отсутствия средств на счете, расчетных документов в  разрезе  показателей

бюджетной классификации Российской Федерации и в  порядке,  установленном

действующим законодательством.

      Клиент обязуется:

       2.2.1.  Представлять  в  Орган,  исполняющий  бюджет,   документы,

необходимые для открытия и ведения счета.

      2.2.2. Соблюдать порядок оформления  расчетно-платежных  документов

при осуществлении расходов и прочих  платежей  со  счета  и  обеспечивать

использование  средств,  полученных   от   предпринимательской   и   иной

приносящей   доход   деятельности,   в   соответствии   с   направлениями

использования, указанными в разрешении.

      2.2.3.  Осуществлять  операции  по  счету  в  пределах  поступивших

доходов по соответствующему источнику средств и в соответствии со  сметой

доходов и расходов  по  показателям  бюджетной  классификации  Российской

Федерации.

      2.2.4.   Своевременно сообщать  в  Орган,  исполняющий   бюджет, об

изменениях  юридического   адреса,   наименования   получателя   средств,

ведомственной  подчиненности  и   другую      информацию,     связанную с

обслуживанием счета и оформлением    дела  не  позднее  10  дней  со  дня

наступления события.

     2.2.5. Представлять   в   установленном   порядке      отчетность об

использовании  средств,  полученных   от   предпринимательской   и   иной

приносящей доход деятельности.

     2.2.6. Представлять в Орган, исполняющий  бюджет,  расчетно-денежные

документы в установленное операционное время с 9-00  часов до 12 часов 30

минут.

       2.2.7.  Представлять  в  Орган,  исполняющий  бюджет,    заявки на

получение наличных денежных  средств  за  2  дня  до  получения  денежных

средств в кассе банка.

      2.2.8. Представлять в Орган, исполняющий бюджет, календарь выдач по

установленной  форме  для  определения  потребности  Клиента  в  наличных

средствах не позднее  20 декабря, предшествующего планируемому году.

3. Права сторон

     3.1. Орган, исполняющий бюджет, имеет право:

     3.1.1. Отказать Клиенту в приеме документов оформленных с нарушением

установленных правил.  При  этом  Орган,  исполняющий  бюджет,   не несет

ответственности за нарушение сроков платежей.

     3.1.2. Приостанавливать либо прекращать  на  основании  распоряжения

руководителя Органа, исполняющего бюджет, операции по счету до устранения

нарушений:

     при нарушении Клиентом условий настоящего Договора;

     при  не   представлении   Клиентом   установленной     отчетности по

использованию  средств,  полученных   от   предпринимательской   и   иной

приносящей доход деятельности;

     по   представлениям    государственных    органов,    уполномоченных

действующим законодательством приостанавливать операции по счетам.

     3.1.3. В случае обнаружения в счете ошибочных записей, произведенных

Органом, исполняющим бюджет, вносить исправления