Приложение 3. Договор на обслуживание лицевого счета получателя средств, находящегося в ведении распорядителя средств

Приложение 3

Договор N
на обслуживание лицевого счета получателя средств, находящегося в ведении
распорядителя средств

     г. Томск                                 "____" ________ 200 ___ г.

     Департамент финансов Томской области, именуемый в дальнейшем "Орган,

исполняющий бюджет", в лице

_________________________________________________________________________

(наименование должности, фамилия, имя, отчество)

действующего(ей) на основании  _________________________________________,

с одной стороны,                    (наименование документа)

_________________________________________________________________________

     (наименование распорядителя средств областного бюджета)

именуемый в дальнейшем "Распорядитель", в лице

_________________________________________________________________________

     (наименование должности, фамилия, имя, отчество)

     действующего(ей) на  основании

_________________________________________ с другой стороны, и

     (наименование  документа)

_________________________________________________________________________

     (наименование получателя средств областного бюджета, находящегося  в

ведении распорядителя средств)

     именуемый в дальнейшем "Клиент", в лице

_________________________________________________________________________

     (наименование должности, фамилия, имя, отчество)

     действующего(ей) на основании ___________________________________  с

третьей стороны,                           (наименование  документа)

     вместе  именуемые   "Стороны",   заключили   настоящий     Договор о

нижеследующем:

1. Предмет договора

     1.1. Предметом настоящего Договора является:

       1.1.1.  Открытие  и  ведение  Органом,   исполняющим     бюджет, и

организация  обслуживания  распорядителем    лицевого  счета   Клиента (в

дальнейшем - "счета"),  включающее в себя прием и ввод заявок Клиента  на

расходование средств областного бюджета, отражение операций по счету  для

учета сумм доведенных  лимитов бюджетных обязательств, принятых  денежных

обязательств,  объемов  финансирования,  кассовых  расходов   в   разрезе

показателей бюджетной классификации Российской Федерации,  осуществляемых

при исполнении сметы доходов и расходов Клиента.

2. Обязанности сторон

     2.1. Орган, исполняющий бюджет, обязуется:

      2.1.1. Открыть Клиенту счет в порядке, предусмотренном Положением о

порядке открытия  и  ведения  в  Департаменте  финансов  Томской  области

лицевых счетов распорядителей  и получателей средств областного бюджета.

      2.1.2. Своевременно отражать на счете  операции  по  движению  сумм

лимитов бюджетных обязательств, принятых на учет  денежных  обязательств,

объемов финансирования и кассовых расходов.

      2.1.3. Своевременно уведомлять Распорядителя о  доведенных  лимитах

бюджетных обязательств и объемов финансирования из областного бюджета.

      2.1.4. Исполнять представленные Распорядителем  заявки по операциям

на счете Клиента согласно смете доходов и  расходов,  доведенных  лимитов

бюджетных обязательств и имеющихся средств на счете.

       2.1.5.    Выдавать  Распорядителю  выписки  из  счета    Клиента с

необходимыми приложениями к ним на следующий операционный день.

      2.1.6.  Информировать Распорядителя о состоянии счета Клиента  и  в

согласованные сроки осуществлять сверку данных по  операциям,  отраженным

на счете, по состоянию на 1-ое число месяца.

      2.1.7. Своевременно оформлять  календарь  выдач  наличных  денежных

средств и контролировать его выполнение.

      2.1.8.   Обеспечивать конфиденциальность операций по счету Клиента.

       2.1.9.  Своевременно  информировать  Распорядителя  об   изменении

порядка  исполнения  расходов  областного  бюджета,    консультировать по

вопросам   применения   правил   безналичных   и       наличных расчетов,

сопутствующего  документооборота  и  вопросов,  возникающих  в   процессе

обслуживания счета.

              Вести к счету картотеку  принятых,  но  неоплаченных  из-за

отсутствия средств на счете, расчетных документов в  разрезе  показателей

бюджетной классификации Российской Федерации и в  порядке,  установленном

действующим законодательством.

        2.2.  Распорядитель обязуется:

       2.2.1.  Своевременно  уведомлять  Клиента  о  доведенных   лимитах

бюджетных обязательств и объемах финансирования из областного бюджета.

      2.2.2. Осуществлять прием документов от Клиента, находящегося в его

ведении, и ввод заявок в  автоматизированную систему.

      2.2.3. Осуществлять  контроль  за  целевым  использованием  средств

областного бюджета.

       2.2.4.  Выдавать  выписки  из   счета   Клиента   с   необходимыми

приложениями и копию карточки счета, сформированную нарастающим итогом  с

начала месяца, по состоянию на 1-ое число месяца.

      2.2.5. Соблюдать порядок оформления  документов  при  распределении

лимитов бюджетных обязательств  и  объемов  финансирования.  Своевременно

информировать Клиента об изменении порядка исполнения расходов областного

бюджета, консультировать по  вопросам  применения  правил   безналичных и

наличных расходов, сопутствующего документооборота.

      2.2.6. Представлять в установленном порядке  в  орган,  исполняющий

бюджет, отчетность об использовании средств областного бюджета.

      2.2.7. Представлять Органу, исполняющему бюджет, заявки за 2 дня до

получения денежных средств в кассе банка.

      2.2.8. Представлять Органу, исполняющему бюджет, календарь выдач по

установленной  форме  для  определения  потребности  Клиента  в  наличных

средствах не позднее  20 декабря, предшествующего планируемому году.

        2.3.  Клиент обязуется:

       2.3.1.  Представлять  в  Орган,  исполняющий  бюджет,   документы,

необходимые для открытия и ведения счета.

      2.3.2. Соблюдать порядок оформления  расчетно-платежных  документов

при осуществлении кассовых расходов за счет средств областного бюджета  и

обеспечивать использование средств областного бюджета  строго по целевому

назначению.

      2.3.3. Осуществлять операции по счету в пределах доведенных лимитов

бюджетных  обязательств  и  объемов  финансирования  по   соответствующим

показателям бюджетной классификации Российской Федерации.

      2.3.4.  Своевременно  сообщать  в  Орган,  исполняющий   бюджет, об

изменениях  юридического   адреса,   наименования   получателя   средств,

ведомственной  подчиненности  и   другую      информацию,     связанную с

обслуживанием счета и  оформлением    документов  на  открытие   счета не

позднее 10 дней со дня совершения события.

       2.3.5.  Представлять  в  установленном   порядке     отчетность об

использовании средств областного бюджета.

      2.3.6. Принимать денежные  обязательства  в  пределах  утвержденных

лимитов бюджетных обязательств.

      2.3.7. Представлять  Распорядителю  расчетно-денежные   документы в

установленное операционное время с____  до _____  часов.

      2.3.8. Представлять Распорядителю заявки  за  2  дня  до  получения

денежных средств в кассе банка.

      2.3.9. Представлять Распорядителю календарь выдач по  установленной

форме для определения потребности Клиента в наличных средствах не позднее

18 декабря, предшествующего планируемому году.

3. Права сторон

        3.1. Орган, исполняющий бюджет, имеет право:

      3.1.1. Отказать Распорядителю в приеме документов:

     оформленных с нарушением установленных правил;

     при   отсутствии    документов,    подтверждающих       законность и

обоснованность платежа;

     по операциям, нарушающим целевое использование бюджетных средств.

     При этом Орган, исполняющий  бюджет,  не  несет   ответственности за

нарушение сроков платежей.

      3.1.2. Приостанавливать либо прекращать на  основании  распоряжения

руководителя Органа, исполняющего бюджет, операции по счету до устранения

нарушений:

     при нарушении  условий настоящего Договора;

     при не представлении  Распорядителем  соответствующих   документов и

установленной отчетности по использованию средств областного бюджета;

     по   представлениям    государственных    органов,    уполномоченных

действующим законодательством приостанавливать операции по счетам.

       3.1.3.  В  случае   обнаружения   в   счете     ошибочных записей,

произведенных  Органом,  исполняющим  бюджет,  вносить     исправления  в

пределах   доведенных   лимитов   бюджетных   обязательств   и    объемов

финансирования в текущем финансовом  году  с    последующим  уведомлением

Распорядителя и Клиента.

        3.2. Распорядитель имеет право:

      3.2.1. Самостоятельно осуществлять распределение доведенных лимитов

бюджетных обязательств и объемов финансирования между находящимися в  его

ведении получателями средств.

      3.2.2. Отказать Клиенту в приеме документов:

     оформленных с нарушением установленных правил;

     при   отсутствии    документов,    подтверждающих       законность и

обоснованность платежа;

     по операциям, нарушающим целевое использование бюджетных средств.

       3.2.3.  Получать  от  Органа,  исполняющего  бюджет,   необходимую

информацию по операциям, отраженным на счетах Клиентов.

       3.3.  Клиент имеет право:

       3.3.1.  Получать  от  Распорядителя  необходимую     информацию по

операциям, отраженным на его счете.

      3.3.2. Принимать денежные обязательства по  осуществлению  расходов

за счет средств областного бюджета в соответствии с доведенными  до  него

лимитами бюджетных обязательств, отраженными на его счете.

      3.3.3.  Уточнять  календарь  выдач  не  позднее  18  числа  месяца,

предшествующего планируемому кварталу.

4. Ответственность сторон

       4.1.  В  случае  неправильного  отражения  операций  по  доведению

лимитов бюджетных обязательств, объемов финансирования, принятию денежных

обязательств и кассового расхода  на  счете  Клиента  Орган,  исполняющий

бюджет,   несет   ответственность   в    соответствии       с действующим

законодательством.

       4.2.  Орган,  исполняющий  бюджет,  не  несет   ответственности за

ненадлежащее исполнение обязательств по  настоящему  Договору  вследствие

обстоятельств непреодолимой силы.

      4.3. Клиент  несет  ответственность  за  достоверность  документов,

представляемых для открытия лицевого счета и ведения операций по нему.

       4.4.  Распорядитель   несет   ответственность   за   достоверность

документов, представляемых  в  Орган,  исполняющий  бюджет,  для  ведения

операций по счету Клиента.

      4.5. Стороны несут ответственность  в  соответствии  с  действующим

бюджетным законодательством в пределах своей компетенции.

5. Срок действия договора

      5.1. Настоящий Договор  вступает  в  силу  со  дня   подписания его

Сторонами и действует в течение текущего финансового года.

       5.2.  Досрочное  расторжение  Договора  производится  в   порядке,

предусмотренном действующим  законодательством.

      5.3. Договор считается продленным на следующий год, если ни одна из

сторон не заявила о прекращении его действия.

6. Разрешение споров

      6.1. В случае возникновения между Сторонами споров или разногласий,

вытекающих из настоящего Договора или связанных с ним, Стороны примут все

меры к их разрешению путем переговоров между собой.

      6.2. Если Сторонам не удастся разрешить споры или разногласия путем

переговоров,  то  такие  споры  разрешаются  в   порядке,   установленном

действующим законодательством.

7. Юридические адреса сторон

 Наименование Органа, исполняющего            Наименование Клиента

 бюджет

 Департамент финансов

 Томской области

 ИНН 7000000885                               ИНН

 Юридический адрес                            Юридический адрес

 634069, г. Томск, проспект Ленина, 111

                                              Телефон

 Руководитель                                 Руководитель

 ФИО                                          ФИО

 Подпись                                      Подпись

 М.П.                                         М.П.