Приложение 2. Договор на обслуживание лицевого счета получателя средств

Приложение 2

Договор N
на обслуживание лицевого счета получателя средств

     г. Томск                                  "____" ________ 200 ___г.

     Департамент финансов Томской области, именуемый в дальнейшем "Орган,

исполняющий бюджет", в лице

_________________________________________________________________________

(наименование должности, фамилия, имя, отчество)

     действующего(ей) на основании __________________________________,  с

одной стороны, и                      (наименование документа)

_________________________________________________________________________

(наименование получателя средств областного бюджета)

     именуемый в дальнейшем "Клиент", в лице

_________________________________________________________________________

(наименование должности, фамилия, имя, отчество)

     действующего(ей) на основании ______________________________________

                                         (наименование документа)

     с другой стороны, вместе именуемые  "Стороны",  заключили  настоящий

Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

     1.1. Предметом настоящего Договора является:

      1.1.1. Открытие и обслуживание лицевого счета Клиента (в дальнейшем

- "счета") Органом,  исполняющим  бюджет,  включающее  в  себя  отражение

операций  по  счету  для  учета  сумм  доведенных     лимитов   бюджетных

обязательств, принятых  денежных  обязательств,  объемов  финансирования,

кассовых расходов, осуществляемых при исполнении сметы доходов и расходов

Клиента.

2. Обязанности сторон

     2.1. Орган, исполняющий бюджет, обязуется:

      2.1.1. Открыть Клиенту счет в порядке, предусмотренном Положением о

порядке открытия  и  ведения  в  Департаменте  финансов  Томской  области

лицевых счетов распорядителей  и получателей средств областного бюджета.

      2.1.2. Своевременно отражать на счете  операции  по  движению  сумм

лимитов бюджетных обязательств, принятых на учет  денежных  обязательств,

объемов финансирования и кассовых расходов.

       2.1.3.  Своевременно  уведомлять  Клиента  о  доведенных   лимитах

бюджетных обязательств и объемов финансирования из областного бюджета.

      2.1.4. Исполнять  заявки  по  операциям  на  счете   согласно смете

доходов  и  расходов,    доведенных  лимитов  бюджетных    обязательств и

имеющихся средств на счете.

       2.1.5.  Выдавать  Клиенту  выписки   из   счета   с   необходимыми

приложениями к ним на следующий операционный день.

      2.1.6. Выдавать Клиенту итоговую информацию о состоянии счета  и  в

согласованные сроки осуществлять сверку данных с Клиентом  по  операциям,

отраженным на счете, по состоянию на 1-ое число месяца.

      2.1.7. Своевременно оформлять заявки на получение наличных денежных

средств и контролировать выполнение учреждениями банков текущих  кассовых

заявок.

      2.1.8. Обеспечивать конфиденциальность операций по счету Клиента.

      2.1.9. Своевременно  информировать  Клиента  об  изменении  порядка

исполнения  расходов  областного  бюджета,  консультировать  по  вопросам

применения  правил  безналичных  и  наличных   расчетов,   сопутствующего

документооборота и вопросов, возникающих в процессе обслуживания счета.

      2.1.10 Вести к счету  картотеку  принятых,  но  неоплаченных  из-за

отсутствия средств на счете, расчетных документов в  разрезе  показателей

бюджетной классификации Российской Федерации и в  порядке,  установленном

действующим законодательством.

     Клиент обязуется:

       2.2.1.  Представлять  в  Орган,  исполняющий  бюджет,   документы,

необходимые для открытия и ведения счета.

      2.2.2. Соблюдать порядок оформления  расчетно-платежных  документов

при осуществлении кассовых расходов за счет средств областного бюджета  и

обеспечивать использование средств областного бюджета  строго по целевому

назначению.

      2.2.3. Осуществлять операции по счету в пределах доведенных лимитов

бюджетных  обязательств  и  объемов  финансирования  по   соответствующим

показателям бюджетной классификации Российской Федерации.

      2.2.4.   Своевременно сообщать  в  Орган,  исполняющий   бюджет, об

изменениях  юридического   адреса,   наименования   получателя   средств,

ведомственной  подчиненности  и   другую      информацию,     связанную с

обслуживанием счета и оформлением  дела,   не  позднее  10  дней   со дня

наступления события.

       2.2.5. Представлять  в   установленном   порядке     отчетность об

использовании средств областного бюджета.

      2.2.6.  Принимать денежные обязательства  в  пределах  утвержденных

лимитов бюджетных обязательств.

      2.2.7. Представлять в Орган, исполняющий бюджет,  расчетно-денежные

документы в установленное операционное время с ____  до _____  часов.

      2.2.8. Представлять в Орган, исполняющий бюджет, заявки за 2 дня до

получения денежных средств в кассе банка.

      2.2.9. Представлять в Орган, исполняющий  бюджет,  календарь  выдач

наличных денежных средств для определения потребности Клиента в  наличных

средствах не позднее  20 декабря, предшествующего планируемому году.

3. Права сторон

     3.1. Орган, исполняющий бюджет, имеет право:

     3.1.1. Отказать Клиенту в приеме документов:

     оформленных с нарушением установленных правил;

     при   отсутствии    документов,    подтверждающих       законность и

обоснованность платежа;

     по операциям, нарушающим целевое использование бюджетных средств.

     При этом Орган, исполняющий  бюджет,  не  несет   ответственности за

нарушение сроков платежей.

     3.1.2. Приостанавливать либо прекращать  на  основании  распоряжения

руководителя Органа, исполняющего бюджет, операции по счету до устранения

нарушений:

     при нарушении Клиентом условий настоящего Договора;

     при  не  представлении   Клиентом   соответствующих     документов и

установленной отчетности по использованию средств областного бюджета;

     по   представлениям    государственных    органов,    уполномоченных

действующим законодательством приостанавливать операции по счетам.

     3.1.3. В случае обнаружения в счете ошибочных записей, произведенных

Органом, исполняющим бюджет, вносить исправления  в  пределах  доведенных

лимитов  бюджетных  обязательств  и  объемов  финансирования  в   текущем

финансовом году с  последующим уведомлением Клиента.

     3.2.  Клиент имеет право:

     3.2.1.  Получать  от  Органа,   исполняющего   бюджет,