Приложение 1. План финансово-хозяйственной деятельности

Приложение 1

к Положению о порядке составления

и утверждения планов финансово-хозяйственной

деятельности муниципальных унитарных предприятий

Города Томска, а также предоставления отчетности

о деятельности муниципальных унитарных предприятий

Города Томска и организаций, участником (акционером)

которых является муниципальное образование

"Город Томск" и муниципальные унитарные предприятия

Утверждено:

________________________ /___________________________________________________/

МП (подпись и Ф.И.О. руководителя Уполномоченного отраслевого органа)

План
финансово-хозяйственной деятельности на _______ год
и на плановый период ________________ годов

____________________________________________________________________ ________________

наименование муниципального унитарного предприятия

Директор предприятия _________________________ /___________________/

М.П. (подпись) Ф.И.О.

Главный бухгалтер _____________________ /_________________/

М.П. (подпись) Ф.И.О.

.Наименование статей

Код строки

Факт 20__ год *

План 20__ год **

Ожид. (факт) 20__ года ***

План на 20__ год ****

Плановый период *****

I квартал

I полугодие

9 месяцев

год

20__ год

20__ год

20__ год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Производственная программа

Производственные показатели деятельности в натуральном выражении (перечислить по каждому виду деятельности)

ед. изм.

Финансовые показатели

Доходы

100

I. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) (без НДС)

110

1.1. По основным видам деятельности, в т.ч.

111

(перечислить)

111.1

1.2. От прочей коммерческой деятельности, в т.ч.

112

(перечислить)

112.1

II. Прочие доходы

120

2.1. (перечислить)

121

III. Проценты к получению

130

IV. Доходы от участия в других организациях

140

Расходы

200

I. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг

210

- в том числе по видам деятельности:

Х

(перечислить по основным видам деятельности и от прочей коммерческой деятельности)

X

- в том числе по элементам затрат:

Х

1.1. Материальные затраты

211

- товары для перепродажи

211.1

- сырье, материалы, комплектующие и т.п.

211.2

- работы и услуги производственного характера (транспортные услуги сторонних организаций и т.п.)

211.3

капитальный ремонт основных производственных фондов

211.3.1

прочие работы и услуги производственного характера

211.3.2

- эксплуатационные расходы

211.4

текущий ремонт основных производственных фондов

211.4.1

электроэнергия

211.4.2

теплоснабжение

211.4.3

водоснабжение и канализация

211.4.4

ГСМ

211.4.5

прочие эксплуатационные расходы

211.4.6

- расходы на содержание домохозяйства

211.5

1.2. Затраты на оплату труда:

212

1.2.1 административно-управленческого персонала

212.1

1.2.1.1 руководителя

212.1.1

1.2.2. работников

212.2

1.3. Отчисления на социальные нужды:

213

1.3.1 административно-управленческого персонала

213.1

1.3.1.1. руководителя

213.1.1

1.3.2. работников

213.2

1.4. Амортизационные отчисления за отчетный период

214

1.5. Прочие затраты

215

- организационно-хозяйственные расходы

215.1

командировочные расходы

215.1.1

представительские расходы

215.1.2

расходы на обслуживание

215.1.3

оборудование

215.1.3.1

оргтехника

215.1.3.2

транспорт

215.1.3.3

оплата услуг связи (городская, сотовая и т.п.)

215.1.4

оплата охранных услуг

215.1.5

оплата рекламных услуг

215.1.6

информационное обслуживание (периодическая печать, программное обеспечение и т.п.)

215.1.7

подготовка и переподготовка кадров

215.1.8

канцелярские и хозяйственные расходы

215.1.9

прочие организационно-хозяйственные расходы

215.1.10

- налоги и сборы, относимые на себестоимость

215.2

налог на землю

215.2.1

налог за загрязнение окружающей среды

215.2.2

налог на добычу полезных ископаемых

215.2.3

прочие налоги и сборы, относимые на себестоимость (перечислить)

215.2.4

- расходы на обязательное и добровольное страхование имущества

215.3

- аудиторские услуги

215.4

- арендные платежи

215.5

арендная плата за здания (помещения)

215.5.1

лизинг

215.5.2

арендная плата за прочие основные фонды (перечислить)

215.5.3

- прочие расходы (перечислить)

215.4

II. Прочие расходы

220

в том числе

Х

2.1. Расходы, связанные с движением основных средств

221

2.2. Расходы, связанные с движением нематериальных активов

222

2.3. Расходы, связанные с движением запасов

223

2.4. Налоги и сборы, которые уплачиваются за счет финансовых результатов (перечислить)

224

2.5. Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями

225

2.6. Пени, штрафы, неустойки за нарушение условий договоров

226

2.7. Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году

227

2.8. Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания

228

2.9. Прочие расходы (перечислить)

229

III. Проценты к уплате

230

Прибыль (убыток) от продаж (стр.110-стр.210)

300

в том числе по видам деятельности:

Х

(перечислить по основным видам деятельности и от прочей коммерческой деятельности)

Х

Прибыль (убыток) до налогообложения

400

Прибыль к налогообложению (налоговая база для исчисления налога на прибыль)

500

Текущий налог на прибыль

600

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

700

Показатели экономической эффективности

Наименование показателя

Факт 20__ год *

План 20__ год **

Ожид. (факт) 20__ года ***

План на 20__ год ****

Плановый период *****

20__ год

20__ год

20__ год

1. Рентабельность (чистая прибыль/ выручка)

2. Производительность труда

3. Фондоотдача

4. Чистые активы

Дополнительная информация

Наименование показателя

Факт 20__ год *

План 20__ год **

Ожид. (факт) 20__ года ***

План на 20__ год ****

Плановый период *****

20__ год

20__ год

20__ год

1. Среднесписочная численность работающих на конец отчетного периода (с учетом руководителя), чел.

2. Среднемесячная заработная плата (руб.):

2.1. работников

2.2. руководителя

3. Первоначальная стоимость основных средств, в т.ч.

3.1. движимое имущество

X

X

X

X

X

3.2. недвижимое имущество

X

X

X

X

X

4. Остаточная стоимость основных средств, в т.ч.

4.1. движимое имущество

X

X

X

X

X

4.2. недвижимое имущество

X

X

X

X

X

5. Сумма начисленной амортизации

6. Инвестиции в основной капитал (поступление основных средств)

7. Платежи в бюджет (налоги) начисленные, в т.ч.

X

X

X

X

X

7.1. в городской бюджет

X

X

X

X

X

8. Платежи в бюджет (налоги) перечисленные, в т.ч.

8.1. в городской бюджет

9. Дебиторская задолженность

X

X

X

X

X

10. Кредиторская задолженность, в т.ч.

X

X

X

X

X

10.1. перед персоналом по оплате труда

X

X

X

X

X

10.2. перед бюджетом и внебюджетными фондами

X

X

X

X

X

10.3. перед поставщиками и подрядчиками

X

X

X

X

X

10.4. перед прочими кредиторами

X

X

X

X

X

11. Заемные средства, в т.ч.

11.1. долгосрочные обязательства

11.2. краткосрочные обязательства

* - фактические данные за год, предшествующий отчетному,

** - плановые показатели на отчетный год,

*** - ожидаемые (фактические) данные за отчетный год,

**** - плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности на год, следующий за отчетным,

***** - плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности на последующий трехлетний период.