Приложение 1. Информация о финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Томска от 20 июля 2015 г. N 628 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1
к Положению
о городской
балансовой комиссии
администрации Города Томска
(с изменениями от 20 июля 2015 г.)

Информация
о финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия

(примерные формы)

Паспорт

наименование муниципального унитарного предприятия

по состоянию на _____________

N	Наименование	Примечание
1	2	3
1	Основание создания (реквизиты муниципального правового акта)
2	Наименование уполномоченного отраслевого органа администрации Города Томска
3	Цель деятельности муниципального унитарного предприятия
4	Виды деятельности муниципального унитарного предприятия:
5	ФИО руководителя
	ФИО главного бухгалтера
6	Уставный фонд (тыс. руб.)
7	Чистые активы (тыс. руб.)
8	Среднесписочная численность сотрудников, чел.
8.1.	АУП
8.2.	ИТР
8.3.	Основные производственные рабочие
8.4.	Вспомогательный и обслуживающий персонал
9	Имущество в пользовании, тыс. руб.
10	Расходы на оплату труда за истекший отчетный период, тыс. руб.
11	Среднемесячная заработная плата работников, руб.
12	Среднемесячная заработная плата руководителя, руб.
13	Объем начисленных налоговых и неналоговых обязательств, тыс. руб, в том числе (перечислить):
13.1.	в т.ч. в городской бюджет

Таблица 1

Информация об исполнении поручений заседания городской балансовой комиссии, проведенного по итогам деятельности

______________________________________________ за _________________

(наименование муниципального унитарного предприятия) (отчетный период)

N п/п	Поручение	Ответственный	Срок исполнения	Исполнение
1	2	3	4	5

Директор _____________________________________ ___________________(______)

наименование муниципального унитарного предприятия ФИО подпись

Таблица 2

Отчет за _______________ (отчетный период)

_________________________________________________

(наименование муниципального унитарного предприятия)

N п/п	Наименование мероприятия	Эффект от реализации мероприятия
Экономика и Финансы
Производство и эксплуатация
Социально-трудовые отношения
Энергосбережение

Директор _____________________________________ ___________________(______)

наименование муниципального унитарного предприятия ФИО подпись

Таблица 3

План мероприятий на (плановый период) _______________ по оптимизации деятельности

__________________________________________________________________

(наименование муниципального унитарного предприятия)

N п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый эффект от реализации мероприятия
Экономика и Финансы
Производство и эксплуатация
Социально-трудовые отношения
Энергосбережение

Директор _____________________________________ ___________________(______)

наименование муниципального унитарного предприятия ФИО подпись

Таблица 4

Свод показателей финансово-хозяйственной деятельности

_________________________________________________________

(наименование муниципального унитарного предприятия)

тыс. руб.

N	Наименование показателя	факт предыдущего отчетного периода	отчетный период			план на очередной финансовый год
			План *	Факт	Факт/План (ст. 5/ст.4), %	План *	План/Факт (ст. 7 / ст. 5), %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доходы всего, (перечислить по видам деятельности):
1.1.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2	Расходы всего, (перечислить по видам деятельности)
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3	Прибыль (убыток) до налогообложения (перечислить по видам деятельности):
3.1.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4	Чистая прибыль (убыток)
5	Дебиторская задолженность всего, в т.ч.:
5.1.	- просроченная дебиторская задолженность
6	Кредиторская задолженность.:
6.1.	- перед бюджетом и внебюджетными фондами
6.2.	- перед персоналом по оплате труда
6.3.	- перед поставщиками и подрядчиками
6.4.	- прочие кредиторы
7	Просроченная кредиторская задолженность
8	Кредиты и займы
9	Кредиторская задолженность + кредиты и займы

* Указываются данные утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия, разработанного в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 08.08.2012 N 914 "Об утверждении Положения о порядке составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Города Томска, а также предоставления отчетности о деятельности муниципальных унитарных предприятий Города Томска и организаций, участником (акционером) которых является муниципальное образование "Город Томск" и муниципальные унитарные предприятия".

Директор _____________________________________ ___________________(______);

наименование муниципального унитарного предприятия ФИО подпись

Таблица 5

Информация о доходах
____________________________________________________
(наименование муниципального унитарного предприятия)

тыс. руб.

Структура доходов	Факт предыдущего отчетного периода	Факт отчетного периода	ст. 3 / ст. 2, %	План на очередной финансовый год	ст. 5 / ст. 3, %
1	2	3	4	5	6
Доходы всего:
1. Выручка от реализации услуг
1.1. По основным видам деятельности (перечислить):
1.2. От прочей коммерческой деятельности (перечислить):
2. Прочие доходы (расшифровка):

Директор ____________________________________ ___________________(______)

наименование муниципального унитарного предприятия ФИО подпись

Таблица 6

Информация о расходах

__________________________________________________________

(наименование муниципального унитарного предприятия)

тыс. руб.

Структура расходов	Факт предыдущего отчетного периода	Факт отчетного периода	ст. 3/ст.2, %	План на очередной финансовый год	ст. 5 / ст. 3, %
1	2	3	4	5	6
Расходы всего
Себестоимость работ (услуг)
1.1. Затраты на оплату труда
1.2. Страховые взносы
1.3. Амортизация
1.4. Техническое обслуживание и ремонт основных средств
1.5. Ресурсы (перечислить):
...
1.6. Налоги и сборы, относимые на себестоимость
1.7. Прочие расходы в составе себестоимости (перечислить):
...
2. Прочие расходы:
2.1. Налоги:
...
2.2. Иные расходы (перечислить):
...

Директор _____________________________________ ___________________(______)

наименование муниципального унитарного предприятия ФИО подпись

Таблица 7

Производственные показатели деятельности

__________________________________________________________

(наименование муниципального унитарного предприятия)

N	Наименование показателя	Ед. изм.	Факт предыдущего отчетного периода	Факт отчетного периода	План на очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6

Директор _____________________________________ ___________________(______)

наименование муниципального унитарного предприятия ФИО подпись

Таблица 8

Справка о дебиторской и кредиторской задолженности

по состоянию на _______________

____________________________________________________________________ ____

(наименование муниципального унитарного предприятия)

тыс. руб.

N п/п	Наименование организации дебитора/кредитора	Сумма задолженности (тыс. руб.)		Дата возникновения задолженности	Предпринимаемые меры по возврату просроченной дебиторской задолженности, погашению кредиторской задолженности
		всего	из неё просроченная
Дебиторская задолженность
	Итого
Кредиторская задолженность
	Итого

Директор _____________________________________ ___________________(______)

наименование муниципального унитарного предприятия ФИО подпись

Таблица 9

Информация о кредитных обязательствах

по состоянию на ___________________

___________________________________________________________

тыс. руб.

N п/п	Банк	Форма заимствования	Объем привлекаемых средств	Задолженность	Ставка по кредиту	Срок возврата привлекаемых средств	Цель заимствования	Форма обеспечения возврата займа (залог / поручительство с указанием Ф.И.О.)	Имущество находящееся в залоге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Директор _____________________________________ ___________________(______)

наименование муниципального унитарного предприятия ФИО подпись

Таблица 10

Информация о расходах на оплату труда и среднесписочной численности работников

____________________________________________________________________ _____

Наименование категорий работников	Факт года, предшествующего отчетному			Факт отчетного года			План на очередной финансовый год
	Среднесписочная численность	ФОТ, тыс. руб.	Среднемесячная заработная плата, руб	Среднесписочная численность	ФОТ, тыс. руб.	Среднемесячная заработная плата, руб	Плановая численность	ФОТ, тыс. руб.	Среднемесячная заработная плата, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по предприятию

Директор _____________________________________ ___________________(______)

наименование муниципального унитарного предприятия ФИО подпись

Таблица 11

Информация о наличии и использовании имущества

________________________________ по состоянию на __________

N п/п	Имущество предприятия	Площадь, кв. м., в т.ч.:			Кол-во, шт.	Остаточная стоимость, млн. руб. на _________
		Общая	Сдаваемая в аренду (субаренду)	Используемая в производ. целях
1	2	3	4	5	6	7
Информация об имуществе, находящемся в хозяйственном ведении
недвижимое имущество
					х
					х
					х
	Всего:
движимое имущество
	Всего:
	Итого в хозяйственном ведении:
Информация об арендуемом имуществе
недвижимое имущество
					х
					х
					х
	Итого:
Движимое имущество
	Итого в аренде:
Информация об имуществе, находящемся у предприятия на праве безвозмездного пользования
	недвижимое имущество
					х
					х
					х
	Всего:
движимое имущество
	Всего:
	Итого в безвозмездном пользовании:
	Итого имущества:

Директор _____________________________________ ___________________(______)

наименование муниципального унитарного предприятия ФИО подпись

Таблица 12

Информация о задолженности по арендной плате за землю

_____________________________________________

(наименование муниципального унитарного предприятия)

тыс. руб.

N п/п	Реквизиты договора аренды	Адрес участка	Отчетный период		Задолженность на ___________
			начислено арендной платы	оплачено арендной платы	по арендной плате	по пене
1	2	3	4	5	6	7
Итого

Директор _____________________________________ ___________________(______)

наименование муниципального унитарного предприятия ФИО подпись

Таблица 13

Информация о фактически потребленных ресурсах

____________________________________________

(наименование муниципального унитарного предприятия)

Водоснабжение

Наименование	Ед. изм.	факт года, предшествующего отчетному	факт отчетного года	План текущего года
Фактическое потребление	тыс. куб. м.
Тариф с НДС	руб./куб. м.
Сумма	тыс. руб.

Водоотведение

Наименование	Ед. изм.	факт года, предшествующего отчетному	факт отчетного года	План текущего года
Фактическое потребление	тыс. куб. м.
Тариф с НДС	руб./куб. м.
Сумма	тыс. руб.

Тепловая энергия

Наименование	Ед. изм.	факт года, предшествующего отчетному	факт отчетного года	План текущего года
Фактическое потребление	тыс. Гкал.
Тариф с НДС	руб./Гкал.
Сумма	тыс. руб.

Электроэнергия

Наименование	Ед. изм.	факт года, предшествующего отчетному	факт отчетного года	План текущего года
Фактическое потребление	тыс. кВт. час
Тариф с НДС	руб./кВт. час
Сумма	тыс. руб.

Директор _____________________________________ ___________________(______)

наименование муниципального унитарного предприятия ФИО подпись