Приложение 1. План финансово-хозяйственной деятельности

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения

плана финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения Города Томска

Согласовано (для автономного учреждения)	Утверждаю
( )	(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
	( )
	должность (подпись) ФИО
протокол от "__"________20_г. N	"___"___________20__г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 ___ год и плановый период 20__-20__гг.

Наименование муниципального		Коды
	Форма по КФД
учреждения ________________________________________________	Дата
__________________________________________________________	ИНН/КПП
	по ОКПО
Единица измерения:	по ОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения ______________________________________________________________
Руководитель муниципального учреждения __________________(_____________) "_________"______________________20__г.

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1.3. Реквизиты документа утвердившего муниципальное задание на оказание муниципальных

услуг и финансовое обеспечение исполнения этого задания

План
оказания услуг, выполнения работ в рамках муниципального задания

Таблица N 1

N п/п

Наименование услуги (работы)

Код услуги (работы) *

Объем муниципальных услуг (работ) по муниципальному заданию в натуральном выражении

Норматив финансового обеспечения единицы услуги (работы), руб.

Объем финансового обеспечения по муниципальному заданию, руб.

ед. изм

факт предыдущего года

план текущего финансового года

очередной (текущий) финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

факт предыдущего года

план текущего финансового года

очередной (текущий) финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

факт предыдущего года

план текущего финансового года

очередной (текущий) финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1.

Услуги

1.1.

1.2.

...

Итого

2.

Работы

2.1.

2.2.

...

Итого

3.

Содержание имущества

Всего

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

* - указывается номер услуги (работы) определенный ведомственным перечнем органа, исполняющего функции учредителя

План
оказания услуг (работ), осуществляемых на платной основе

Таблица N 2

N п/п

Наименование услуги (работ) (согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги)

Код услуги (работы) **

Объем услуг (работ) в натуральном выражении

Стоимость единицы услуги (работ), руб.

Объем услуг (работ) в стоимостном выражении, руб.

ед. изм

факт предыдущего года

план текущего финансового года

очередной (текущий) финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

факт предыдущего года

план текущего финансового года

очередной (текущий) финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

факт предыдущего года

план текущего финансового года

очередной (текущий) финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

2

3

...

Итого

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

** - указывается номер услуги (работы) согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель, тел.

Перечень
недвижимого имущества, включая земельные участки,
на начало очередного (текущего) финансового года

Таблица N 3

N п/п	Перечень объектов	Право пользования	Инвентарный номер объекта	Адрес	год ввода в эксплуатацию	Площадь помещений ( участков) м2			Стоимость объекта, руб.		Техническое состояние
						всего	переданная в аренду	переданная в безвозмездное пользование	балансовая	остаточная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1
2
3
...
	Итого

Перечень
движимого имущества на начало очередного (текущего) финансового года

Таблица N 4

N п/п	Наименование группы	Стоимость особо ценного движимого имущества, руб.		Стоимость прочего движимого имущества, руб.		Общая стоимость движимого имущества, руб.
		балансовая	остаточная	балансовая	остаточная	балансовая	остаточная
1	2	3	4	5	6	5	6
1	Машины и оборудование
2	Измерительные и регулирующие приборы и устройства
3	Инвентарь производственный
4	Вычислительная техника и оргтехника
5	Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь
6	Прочие виды материальных основных фондов
7	Нематериальные основные фонды
8	Незавершенное строительство
	Итого

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел.

Показатели
финансового состояния муниципального учреждения
по состоянию на начало очередного (текущего) финансового года

Таблица N 5

N п/п	Наименование показателя	Дебиторская задолженность, руб.									Кредиторская задолженность, руб.
		Всего	в том числе				из нее просроченная				Всего	в том числе				из нее просроченная
			Субсидии на выполнение муниципального задания	предпринимательская деятельность	целевые субсидии	прочее	Субсидии на выполнение муниципального задания	предпринимательская деятельность	целевые субсидии	прочее		Субсидии на выполнение муниципального задания	предпринимательская деятельность	целевые субсидии	прочее	Субсидии на выполнение муниципального задания	предпринимательская деятельность	целевые субсидии	прочее
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
1.1.	Заработная плата
1.2.	Прочие выплаты
1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда
2.	Оплата работ, услуг, всего
2.1.	Услуги связи
2.2.	Транспортные услуги
2.3.	Коммунальные услуги
2.4.	Арендная плата за пользование имуществом
2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества
2.6.	Прочие работы, услуги
3	Безвозмездные перечисления организациям, всего
3.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
4	Социальное обеспечение, всего
5	Прочие расходы
6	Поступление нефинансовых активов, всего
6.1.	Увеличение стоимости основных средств
6.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов
6.3.	Увеличение стоимости материальных запасов
6.4.	Поступление финансовых активов, всего
6.4.1.	Увеличение стоимости ценных бумаг и иных форм участия в капитале
	Итого

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел.

Планируемые показатели
по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица N 6

N п/п

Наименование показателя

статья КОСГУ

Субсидии на выполнение муниципального задания, руб.

Целевые субсидии *, руб

Бюджетные инвестиции, руб.

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность , руб.

Итого, руб.

Оказание платных услуг

Прочие ( в т.ч. поступления от реализации ценных бумаг, дивиденды и т.п.)

очередной (текущий) финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной (текущий) финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной (текущий) финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной (текущий) финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной (текущий) финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной (текущий) финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

1

Остаток средств на начало периода

2

Поступления, всего:

3

Выплаты, всего, в том числе:

3.1.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

3.1.1.

Заработная плата

211

3.1.2.

Прочие выплаты

212

3.1.3.

Начисления на выплаты по оплате труда

213

3.2.

Оплата работ, услуг, всего

220

3.2.1.

Услуги связи

221

3.2.2.

Транспортные услуги

222

3.2.3.

Коммунальные услуги

223

3.2.4.

Арендная плата за пользование имуществом

224

3.2.5.

Работы, услуги по содержанию имущества

225

3.2.6.

Прочие работы, услуги

226

3.3.

Безвозмездные перечисления организациям, всего

240

3.3.1.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

3.4.

Социальное обеспечение, всего

260

3.5.

Прочие расходы

290

3.5.1.

Увеличение стоимости основных средств

310

3.5.2.

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

3.5.3.

Увеличение стоимости непроизведенных активов

330

3.5.4.

Увеличение стоимости материальных запасов

340

3.5.5.

Приобретение ценных бумаг и иные формы участия в капитале

520

4

Финансовый результат за год ( стр. 2 - стр.3)

5

Остаток средств на конец периода ( стр.1 + стр.4)

* - в т.ч. справочно указывается планируемая сумма публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых передаются в установленном порядке Учреждению.

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел.