Приложение 1 к Порядку. Карта учета Организации

Приложение 1

к Порядку

Утверждаю

_____________________

_____________________

(должность и подпись руководителя

органа исполнительной власти

Санкт-Петербурга)

Карта учета Организации
на 1 января 20___ года (20 ___ отчетный год)

1. Общая характеристика Организации

1.1. Реквизиты Организации

N п/п	Реквизиты и основные данные организации	Характеристика данных
1.	Полное наименование
2.	Сокращенное наименование
3.	Предыдущие наименования
4.	Место нахождения
5.	Фактический адрес
6.	Телефон, факс, электронный адрес
7.	Идентификационный номер налогоплательщика
8.	Общероссийский классификатор предприятий и Организаций (ОКПО)
9.	Ведомственная принадлежность (ОКОГУ)
10.	Местонахождение (ОКАТО)
11.	Орган исполнительной власти, осущест- вляющий координацию и регулирование деятельности в отношении Организации*
12.	Вид деятельности (ОКОНХ)
13.	Форма собственности (ОКФС)
14.	Организационо-правовая форма (ОКОПФ)
15.	Цели участия Санкт-Петербурга в Органи- зации, согласованные в установленном порядке

* - для государственных унитарных предприятий и государственных учреждений

1.2. Сведения об учредительных документах Организации

1.2.1. Сведения об Уставе Организации

N редакции	Утвержден			Согласован		Зарегистрирован		Основан на пример- ной форме (да/нет)**
	Орган	Дата	Номер РА*	Орган	Дата	Орган	Дата
1.
2.
...

* - распорядительный акт

** - для государственных унитарных предприятий и государственных учреждений

1.2.2. Сведения об Учредительном договоре акционерного общества (далее - АО) и общества с ограниченной ответственностью (далее - ООО), некоммерческой организации

N редак- ции	N договора	Дата	Заключен (указываются лица, заключившие Учредительный договор)
1
2
...

1.3. Участники организаций, основанных на частной форме собственности, аудитор АО или ООО

N п/п	Параметр	Значение
1.	Общее количество участников Организации, в том числе:
1.1.	Юридических лиц
1.2.	Физических лиц
2.	Аудитор АО либо ООО

1.4. Участники организаций, основанных на частной форме собственности, доля которых в уставном (паевом, складочном) капитале (фонде) Организации составляет более 5%

N п/п	Наименование и органи- зационно-правовая форма участника либо Ф.И.О.	Доля участника, % от уставного капитала	Из них привилегирован- ных акций, % от устав- ного капитала
1.
2.
...

1.5. Данные об уставном (паевом, складочном) капитале (фонде) Организации

N п/п	Период	Размер уставного (паевого, скла- дочного) капитала (фонда) Организа- ции		Доля Санкт- Петербурга		Ф.И.О. (наименование) лица, осуществляющего функции представителя Санкт-Петербурга в ор- ганах управления Орга- низации, и основание его деятельности
		Руб.	Акций, шт.	%	Акций, шт.
1.
2.
...

1.6. Сведения о ценных бумагах

N п/п	Тип ЦБ*	Номер выпуска ЦБ	Количество ЦБ выпуска	Номинал ЦБ, руб.	Размер начис- ленных на одну акцию дивиден- дов		Срок выплаты дивиден- дов	Доход по облигаци- ям выпус- ка	Срок погаше- ния об- лигаций выпуска
					Дата	Сумма,руб.
1.
2.
...

* - ценная бумага

1.7. Филиалы и представительства Организации

N п/п	Полное наиме- нование	Место нахож- дения	Дата откры- тия	Дата закры- тия	Виды деятель- ности	Ф.И.О. и телефон руководителя
1.
2.
...

1.8. Юридические лица, участником которых является Организация

N п/п	Полное наиме- нование с указа- нием ОПФ*	Место нахож- дения	Доля участия Организации в уставном капитале	Дата на- чала участия	Дата прекра- щения участия	Основной вид деятель- ности
1.
2.
...

* - организационно-правовая форма

2. Описание административно-управленческого состава и
организационной структуры Организации

2.1. Административно-управленческий состав Организации

N п/п	Должность	Ф.И.О.	Дата вступ- ления в должность	Год рож- де- ния	Образо- вание	Общий стаж работы	Стаж работы в данной Организации
1.	Руководи- тель
2.	Гл.бух- галтер

2.2. Сведения о контракте с руководителем

N п/п	Руководи- тель Орга- низации (ФИО)	Орган, заклю- чивший контракт	Дата	Номер	Заключен на срок	Соответствует пример- ной форме (да/нет)*
1.
2.
...

* - для государственных унитарных предприятий и государственных учреждений

2.3. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) АО или ООО, коллегиального высшего органа управления некоммерческой организации

N п/п	Должность с указа- нием наи- менования органа управления	Ф.И.О.	Дата избра- ния	Год рож- дения	Обра- зова- ние	Место основ- ной работы и долж- ность	Тел/ факс	Доля в уставном капитале Организации
1.
2.
...

3. Характеристика имущественного комплекса и землепользования

3.1. Характеристика недвижимого имущества, принадлежащего Организации, а также находящегося в ее фактическом владении

3.1.1. Недвижимое имущество, кроме земельных участков и объектов незавершенного строительства (здания, помещения, сооружения и другие объекты)

N п/п	Наиме- нование объекта	Адрес	Основа- ние на- хождения объекта у орга- низации	Год ввода в экслпуа- тацию/ памятник (да/нет)	Инвент. номер объекта/ дата паспор- та ПИБ	Стои- мость, руб. первона- чальная/ остаточ- ная	Рыноч- ная стои- мость, руб.	Пло- щадь, кв.м. общая/ полез- ная	Кадастр. номер	Реквизиты свидетель- ства о ре- гистрации прав (но- мер, дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.
2.
...

3.1.2. Объекты незавершенного строительства

N п/п	Наиме- нование объекта	Адрес	Назначе- ние по проекту	Год начала строитель- ства	Факти- чески выпол- ненный объем, %.	Факт. затраты, руб.	Рыноч- ная стои- мость, руб.	Про- ектная пло- щадь, кв.м.	Кадаст- ровый номер	Реквизиты свидетель- ства о ре- гистрации прав (но- мер, дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.
2.
...

3.1.3. Земельные участки

N п/п	Место- нахож- дение	Кадастровый номер	Вид права на объект	Площадь земель- ного участка, кв. м.	Форма платы за землю	Размер платы за землю в год, руб.	Рыноч- ная стои- мость, руб.	Реквизиты свидетель- ства о ре- гистрации прав (но- мер, дата, выдавший орган)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.
2.
...

3.2. Недвижимое имущество, находящееся в собственности Санкт-Петербурга, и переданое Организации на обязательственных правах

N п/п	Контра- гент по догово- ру о переда- че иму- щества	Наименование и адрес объекта	Договор о передаче имущества (вид, но- мер и дата)	Дата оконча- ния до- говора	Площадь, кв.м. общая/ полезная	Ставка аренд- ной платы за м. кв. в год,*	Размер аренд- ной платы или иных встреч- ных предос- тавле- ний в год, руб.	Кадастр. номер объекта	Реквизиты свидетель- ства о ре- гистрации договора (номер,да- та)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.
2.
...

* - единица измерения

3.3. Сведения об арендаторах объектов недвижимости, закрепленных на вещных правах за государственными унитарными предприятиями и учреждениями

N п/п	Наиме- нование аренда- тора	Ад- рес, но- мер, поме- щения	Договор аренды, (номер и дата)	Срок дей- ствия до- говора	Распоря- жение КУГИ	Площадь кв.м. общая/ полезная	Ставка аренд- ной платы за м. кв. в год, *	Цель ис- поль- зова- ния	Реквизиты свидетель- ства о ре- гистрации прав (но- мер, дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.
2.
...

* - единица измерения

3.4. Использование зданий и помещений

N п/п	Наименование показателя	На конец отчетного перио- да, кв.м.* - для пункта 1. За отчетный год, руб. - для пунктов 2 и 3.
1	Здания и помещения, принадлежащие Санкт- Петербургу, и используемые
	а) на праве оперативного управления
	б) на праве хозяйственного ведения
	в) по договору безвозмездного пользования
	г) по договору аренды
	д) по иному основанию (какому)
	Всего
	из них:
	используемые самой организацией
	сдаваемые в аренду (для а) и б) )
	сдаваемые в субаренду (для г) )
	переданные третьим лицам по иным основа- ниям (каким)
2.	Перечислено в бюджет Санкт-Петербурга за пользование зданиями и помещениями
3.	Получено Организацией средств от исполь- зования третьими лицами занимаемых зданий и помещений всего
	в том числе:
	от сдачи в аренду (для а) и б))
	от сдачи в субаренду (для г) )
	от передачи по иным основаниям (каким)
	другие поступления (какие)

* общая площадь

4. Информация о финансово-хозяйственной деятельности

4.1. Сведения о предоставлении Бухгалтерской отчетности в соответствии с Порядком

1	Бухгалтерская отчетность за 1 квартал отчетного года (представлена/ не представлена)
2	Бухгалтерская отчетность за 1 полугодие отчетного года (представлена/ не представлена)
3	Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев отчетного года (представлена/ не представлена)
4	Бухгалтерская отчетность за отчетный год (представлена/не представлена)

4.2. Основные виды производимой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг) и объемы произведенной продукции за отчетный год.

N п/п	Наименование	В натуральном выражении	В стоимостном выражении (руб.)
1.
2.
...

4.3. Структура расчетов

/-----------------------------------------------------------------------\

|   Выручка    |Денежными |Ликвидными|Бартер,|  Иное  |      Всего      |                                              |

|              |средствами|векселями |зачеты |        |                 |                        |

|--------------+----------+----------+-------+--------+-----------------|

|За год, пред- |          |          |       |        |                 |

|шествующий    |          |          |       |        |                 |

|отчетному,    |          |          |       |        |                 |

|руб.          |          |          |       |        |                 |

|--------------+----------+----------+-------+--------+-----------------|

|За отчетный   |          |          |       |        |                 |

|год, руб.     |          |          |       |        |                 |

\-----------------------------------------------------------------------/

4.4. Состояние расчетов с бюджетом Санкт-Петербурга

N п/п	Наименование платежа	Начислено за отчетный год	Упла- чено за от- четный год	В том чис- ле денеж- ными сред- ствами	Отсро- чено	Долг на конец отчет- ного года	В том числе пени и штрафы
1.
2.
...

4.5. Состояние расчетов с федеральным бюджетом и внебюджетнымифондами

N п/п	Наименование платежа	Начислено за отчетный год	Упла- чено за от- четный год	В том чис- ле денеж- ными сред- ствами	Отсро- чено	Долг на конец отчет- ного года	В том числе пени и штрафы
1.
2.
...

4.6. Отчет об исполнении плана деятельности Организации на отчетный год.

Наименование статьи	Код строки	План на отчетный год	Фактичес- кое испол- нение за отчетный год
1	2	3	4
Раздел I. Основные показатели деятельности организации
Объем производства продукции (работ, ус- луг), в натур. показателях	110
Продукт А	111
Продукт В	112
Продукт С	113
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) без НДС, в т.ч. от реализации	120
Продукт А	121
Продукт В	122
Продукт С	123
Прибыль от продаж, руб.	130
Чистая прибыль, руб.	140
Дивиденды / отчисления собственнику,руб.	150
Целевое финансирование из бюджета Санкт- Петербурга, поступило за год, руб.	160
Дебиторская задолженность на конец года, руб.	170
Первоначальная стоимость основных средств на конец года, руб.	180
Остаточная стоимость основных средств на конец года, руб.	190
Чистые активы на конец года, руб.	200
Рыночная стоимость бизнеса (в случае на- личия информации) на конец года, руб.	210
Раздел II. Другие показатели деятельности организации
Целевое финансирование всего поступило за год, руб.	220
Среднесписочная численность сотрудников, чел.	230
Средняя заработная плата на конец периода, руб.	240
Балансовая стоимость государственных основных средств в фактическом пользова- нии на конец года, руб.	250
Остаточная стоимость государственных основных средств в фактическом пользова- нии на конец года, руб.	260
Арендная плата за нежилой фонд Санкт- Петербурга, руб.	270
Арендная плата за землю, руб.	280
в том числе в бюджет Санкт-Петербурга, руб.	285
Осуществленные ремонты всех видов, руб.	290
в том числе капитальный ремонт, руб.	295
Капитальные вложения за год, руб.	300

4.7. Отчет об исполнении плана деятельности Бюджетной организации за отчетный год

Наименование статьи	Код строки	План на отчетный год	Фактичес- кое испол- нение за отчетный год
1	2	3	4
Раздел I. Основные показатели деятельности организации
Объем финансирования из бюджета за год, руб.	110
Объем произведенной продукции, выполнен- ных работ, оказанных услуг в натуральных показателях	120
Продукт А	121
Продукт В	122
Продукт С	123
Доходы от предпринимательской деятель- ности, руб.	130
Превышение доходов над расходами от предпринимательской деятельности за вы- четом налогов за счет прибыли, руб.	140
Кредиторская задолженность на конец пе- риода, руб.	150
Балансовая стоимость основных средств на конец года, руб.	160
Остаточная стоимость основных средств на конец периода, руб.	170
Общая величина активов на конец периода (валюта баланса), руб.	180
Раздел II. Другие показатели деятельности организации
Направлено из всех источников вышестоя- щей организации, органу, руб.	210
в том числе из прибыли, руб.	211
Среднесписочная численность сотрудников, чел.	220
Средняя заработная плата на конец пери- ода, руб.	230
Арендная плата за нежилой фонд Санкт- Петербурга, руб.	240
Осуществленные ремонты всех видов, руб.	250
в том числе капитальный ремонт, руб.	255
Капитальные вложения за год, руб.	260

______________________  _______________________ _______________________

(должность руководителя (подпись руководителя   (Ф.И.О. руководителя

Организации)             организации)           Организации)

Примечания по заполнению Карты учета организации:

1. Таблица 1.6. заполняется только для акционерных обществ, таблицы 1.4. и 1.5. - только для хозяйственных обществ;

2. Таблицы 3.1.1., 3.1.2., заполняются только для организаций, в которых Санкт-Петербург является единственным участником;

3. В таблицах 3.1.1. и 3.1.2. указывается рыночная стоимость объекта недвижимости (графа 8), рассчитанная без учета стоимости земельного участка. Документами подтверждающими данные графы 8 таблиц 3.1.1., 3.1.2. и 3.1.3. Карты, в обязательном порядке являются отчет об оценке объекта недвижимости, подготовленный независимым оценщиком, а также акт экспертизы отчета, выполненной государственным учреждением "Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости".

4. Таблица 3.2. для хозяйственных обществ заполняется только в части объектов, арендодателем которых является Санкт-Петербург;

5. Таблица 3.3. заполняется только для государственных унитарных предприятий и государственных учреждений;

6. В таблицах 1.2.1., 1.2.2. и 2.2. информация приводится в историческом аспекте с момента создания Организации, но не более чем за 10 лет;

7. В таблицах 1.7. и 1.8. при каждом последующем предоставлении Карты приводится информация о всех филиалах, представительствах, юридических лицах, в которых Организация является участником, существующих на момент первого предоставления Карты;

8. В остальных таблицах разделов 1, 2 и 3 Карты кроме таблицы 3.4. приводится информация на первое число года следующего за отчетным;

9. В таблице 3.4. и таблицах раздела 4 Карты приводится отчетная информация за отчетный год.

10. В таблице 4.2. под основными понимаются те виды продукции, доля которых в общем объеме реализации Организации составляет более 5%.

11. Таблицы 4.4. и 4.5. включают информацию о расчетах с бюджетами и внебюджетными фондами не только по налогам, но и по сборам не налогового характера (арендная плата и прочее).

12. Таблицы 1.2.1. и 2.2. под примерными формами устава и контракта с руководителем Организации понимаются последние такие формы, утвержденные распоряжениями КУГИ;

13. В таблицах 3.2. и 3.3. под единицами измерения понимаются рубли (р.), условные единицы, курс которых устанавливается КУГИ (у.е.), либо доллары США по курсу Центрального Банка РФ на день оплаты ($).