Приложение 2. Формы отчетности доверительного управляющего

Приложение 2

к распоряжению КУГИ

от 20 января 2005 г. N 10-р

Приложение

к Договору N ____ от ________

Форма 1

Сводный квартальный отчет по договорам аренды

Имущества по адресу _________________________

за ____ квартал _____ года

Доверительный управляющий ___________________

Наиме- нование аренда- тора	Арендуе- мая площадь (кв.м)	Срок аренды (с ___ по____)		Ставка арендной платы (у.е./кв.м)		Арендная плата за квартал (у.е.)		Фактически оплачено за квартал		Общая задолженность по арендной плате на конец отчетного квартала (руб)		Сведения о претен- зионно- исковой работе *)
		Для догово- ров почасо- вой аренды	Для долго- сроч- ных до- говоров	Поча- совая	Годо- вая	Для догово- ров почасо- вой аренды	Для долго- сроч- ных до- говоров	Курс у.е.	Сумма (руб)	Сумма задол- женно- сти (руб)	Сумма начис- ленных штраф- ных санкций (руб)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-------	--------	-------	-------	-----	-----	-------	-------	----	-----	------	-------	----------

*) Методические рекомендации по заполнению Формы 1

Форма 1 заполняется доверительным управляющим ежеквартально отдельно для каждого объекта доверительного управления

В графе 1 указывается наименование юридического (физического) лица, с которым доверительным управляющим заключен договор аренды, действующий в течение отчетного квартала (в отчет отдельной строкой включаются также договора, расторгнутые, заключенные и перезаключенные в отчетном квартале).

В графе 2 указывается арендуемая площадь по данному договору аренды.

В графах 3 и 4 указывается общий срок аренды, указанный в договорах, как почасовых, так и долгосрочных.

В графах 5 и 6 указываются ставки арендной платы за 1 кв. метр площади

В графах 7 и 8 указываются суммы арендной платы, подлежащие уплате арендатором доверительному управляющему в отчетном квартале по договорам в условных единицах. Суммы арендной платы должны быть указаны с учетом периода действия договоров аренды в данном квартале.

В графе 9 указывается курс условной единицы, по которому производилась оплата.

В графе 10 указывается сумма арендной платы в рублях, фактически уплаченная арендатором в отчетном квартале.

В графе 11 указывается общая сумма задолженности по арендной плате по данному договору, включая задолженность за отчетный квартал, в графе 12 - общая сумма штрафных санкций, начисленных по данному договору.

В графу 13 заносится краткая информация о претензионно-исковой работе, а именно: сведения о направленных претензиях и исках (кем, в какой адрес и когда направлены), результаты указанной работы (решения судебных и др. органов, сумма фактически взысканных средств).

Отчет подписывается доверительным управляющим.

Форма 2

Сводный квартальный отчет по оплате работ и услуг,

связанных с доверительным управлением Имуществом

по адресу ________________________________________

за ______ квартал ________ года

Доверительный управляющий ___________________

Форма 2а (работы и услуги по техническому обслуживанию Имущества)

/--------------------------------------------------------------------------------\

|Наиме- |Перечень |Площадь, на|Общая    |Стоимость|Оплачено  |Задолжен-|Общая    |

|нование|работ    |которой    |стоимость|работ    |за квартал|ность по |задолжен-|

|органи-|(услуг) с|выполняются|работ    |(услуг) в|(руб.) по |оплате за|ность по |

|зации  |указанием|работы     |(услуг)  |отчетном |платежным |квартал  |оплате   |

|       |даты,    |(кв.м),    |         |квартале |документам|(руб.)   |(руб.)   |

|       |номера,  |       ее  | (руб.)  |(руб.)   |(перечень)|         |         |

|       |цены     |местонахож-|         |---------|          |         |         |

|       |договора |дение в    |         |руб|% от |          |         |         |

|       |         |здании     |         |   |общей|          |         |         |

|       |         |           |         |   |стои-|          |         |         |

|       |         |           |         |   |мости|          |         |         |

|-------+---------+-----------+---------+---+-----+----------+---------+---------|       |         |           |         |   |     |          |         |         |

|   1   |    2    |     3     |    4    | 5 |  6  |    7     |    8    |    9    |

|-------+---------+-----------+---------+---+-----+----------+---------+---------|

|-------+---------+-----------+---------+---+-----+----------+---------+---------|

|-------+---------+-----------+---------+---+-----+----------+---------+---------|

|Итого  |         |           |         |   |     |          |         |         |

\--------------------------------------------------------------------------------/

Форма 2б (работы и услуги по поставке энергоресурсов)

Наиме- нование органи- зации	Перечень работ (услуг) с указанием даты, номера, цены договора	Площадь, на которой выполняются работы (кв.м), ее местонахож- дение в здании	Общая стоимость работ (услуг) (руб.)	Стоимость работ (услуг) в отчетном квартале (руб.)		Оплачено за квартал (руб.) по платежным документам (перечень)	Задолжен- ность по оплате за квартал (руб.)	Общая задолжен- ность по оплате (руб.)
				руб	% от общей стои- мости
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого

Форма 2в (работы и услуги по капитальному ремонту Имущества)

Наиме- нование органи- зации	Перечень работ (услуг) с указанием даты, номера, цены договора	Площадь, на которой выполняются работы (кв.м), ее местонахож- дение в здании	Общая стоимость работ (услуг) (руб.)	Стоимость работ (услуг) в отчетном квартале (руб.)		Оплачено за квартал (руб.) по платежным документам (перечень)	Задолжен- ность по оплате за квартал (руб.)	Общая задолжен- ность по оплате (руб.)
				руб	% от общей стои- мости
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого

Форма 2г (иные работы и услуги)

Наиме- нование органи- зации	Перечень работ (услуг) с указанием даты, номера, цены договора	Площадь, на которой выполняются работы (кв.м), ее местонахож- дение в здании	Общая стоимость работ (услуг) руб.)	Стоимость работ (услуг) в отчетном квартале (руб.)		Оплачено за квартал (руб.) по платежным документам (перечень)	Задолжен- ность по оплате за квартал (руб.)	Общая задолжен- ность по оплате (руб.)
				руб	% от общей стои- мости
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого

Методические рекомендации по заполнению Форм 2а - 2г

Форма 2 заполняется доверительным управляющим ежеквартально отдельно для каждого объекта доверительного управления.

В данный отчет включается информация об оплате работ и услуг, связанных с доверительным управлением объектом (ремонтных работ, операционных издержек и т.д.).

В графе 1 указывается наименование организации, с которой доверительным управляющим заключен договор на проведение работ (оказание услуг).

В графе 2 указывается перечень производимых работ (оказываемых услуг) и основание их проведения (дата, номер договора, его цена).

В графе 3 указывается площадь, на которой выполняется данный вид работ, а также ее местонахождение в здании (этаж, помещение и т.п.).

В графе 4 указывается общая стоимость полного объема работ (услуг) по договору.

В графах 5 и 6 указывается стоимость работ (услуг) подлежащая оплате за выполненные работы (услуги) в отчетном квартале (в рублях, а также в процентах от общей стоимости).

В графе 7 указывается сумма денежных средств, фактически уплаченных за работы (услуги), выполненные в отчетном квартале.

В графе 8 указывается сумма задолженности по оплате работ (услуг), сформировавшаяся в отчетном квартале.

В графе 9 указывается общая сумма задолженности по данному договору на выполнение работ (оказание услуг) с учетом задолженности за отчетный квартал.

Отчет подписывается доверительным управляющим.

Форма 3

Квартальный отчет по распределению средств, полученных

от пользователя переданным в доверительное управление Имуществом

по адресу _______________________________

за ____ квартал ______ года

Доверительный управляющий _______________

Наименование показателя	Сумма за отчетный квартал (руб.)	% от вало- вого доход	Сумма за календарный год (руб.) (с 01.01.__)	Сумма за текущий год дове- рительного управления (руб.)	Всего с начала действия договора довери- тельного управле- ния(руб.)
1	2	3	4	5	6
1. Остаток средств на начало отчетного периода
2. Валовый доход		*
3. Сумма уплаченных налогов		*
3.1. В т.ч. НДС упла- ченный		*
3.2. Сумма начислен- ного НДС (справочно)
4. Сумма дохода после уплаты налогов, всего		100%
4.1. В т.ч. арендная плата за отчетный квартал
4.2. Уплата задолжен- ности за предыдущий период
4.3. Дополнительные доходы
5. Сумма авансовых платежей
6. Сумма полученных займов
7. Перечисления Учредителю управления
8. Вознаграждение Доверительного управляющего
9. Средства, остающиеся в распоря- жении Доверительного управляющего для использования на ремонт и содержание помещений, всего
9.1. В т.ч.эксплуата- ционные расходы, всего
9.1.1. Из них постоянные
9.1.2. Операционные (переменные)
9.2. Средства, затра- ченные на ремонт
9.2.1. В том числе, текущий ремонт
9.2.2. В том числе, капитальный ремонт
9.3. Средства, затра- ченные на реставрацию
9.4. Сумма возвращен- ных займов
9.5. Остаток средств
9.5.1. В том числе, резерв на замещение

Методические рекомендации по заполнению формы 3

Форма 3 заполняется доверительным управляющим ежеквартально отдельно для каждого объекта доверительного управления

Показатель 1 - указывается остаток денежных средств на начало отчетного квартала (сумма неизрасходованных в предыдущем квартале денежных средств).

Показатель 2 - указывается сумма валового дохода доверительного управляющего за отчетный период (денежные средства, полученные управляющим от сдачи в аренду площадей объекта, поступления от выполнения работ, оказания услуг доверительным управляющим, прочие поступления)

Показатель 3 - указывается сумма налогов, уплаченная доверительным управляющим в отчетном периоде, показатель 3.1 - выделяется сумма НДС, начисленная в предыдущем и уплаченная а отчетном периоде; показатель 3.2 - справочно указывается сумма НДС, начисленная за отчетный период.

Показатель 4 - указывается сумма дохода, оставшаяся после уплаты налогов (показатель 2 - показатель 3); показатель 4.1 - указывается сумма поступившей за отчетный период арендной платы; показатель 4.2 - указывается сумма задолженности по арендной плате за предыдущие периоды, уплаченная в отчетном периоде; показатель 4.3 - указывается сумма доходов, полученных в отчетном периоде помимо арендной платы.

Сумма значений показателей 4.1, 4.2, 4.3 должна быть равна значению показателя 4.

Показатель 5 - указывается сумма авансовых платежей, поступивших в отчетном квартале.

Показатель 6 - указывается сумма полученных в отчетном квартале займов.

Показатель 7 - указывается сумма, фактически перечисленная на счет Учредителя управления в отчетном периоде.

Показатель 8 - указывается сумма вознаграждения доверительного управляющего за отчетный период.

Показатель 9 - указывается сумма денежных средств, остающихся в распоряжении доверительного управляющего для использования на ремонт и содержание помещений, в отчетном периоде; показатель 9.1 - указывается сумма эксплуатационных расходов за отчетный период; показатель 9.1.1 - указывается сумма постоянных (фиксированных) эксплуатационных расходов; показатель 9.1.2 - указывается сумма операционных (переменных) расходов в отчетном периоде.

Сумма значений показателей 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 должна быть равна значению показателя 9.1.

Показатель 9.2 - указывается сумма средств, затраченных на ремонт объекта в отчетном периоде; показатель 9.2.1 - выделяется сумма средств, затраченных на текущий ремонт; показатель 9.2.2 - выделяется сумма средств, затраченных на капитальный ремонт.

Показатель 9.3 - указывается сумма средств, затраченных на реставрацию объекта в отчетном периоде.

Показатель 9.4 - указывается сумма, израсходованная на возврат полученных ранее займов.

Показатель 9.5 - указывается остаток неиспользованных средств на конец отчетного периода; показатель 9.5.1 - указывается величина резерва на замещение (резервирование денежных средств на ремонт водопроводной системы, канализации, крыши, лифтов, телефонной сети и т.п.).

Сумма значений показателей 9.1, 9.2., 9.3, 9.4, 9.5 должна быть равна значению показателя 9.

В графе 3 указывается процентное соотношение значения показателя и величины валового дохода после уплаты налогов (показатель 3).

В графе 4 указывается значение соответствующего показателя за текущий календарный год (с 1 января по конец отчетного периода).

В графе 5 указывается значение соответствующего показателя за текущий год доверительного управления (под годом доверительного управления понимается год, начинающийся с даты начала действия договора доверительного управления).

В графе 6 указывается значение соответствующего показателя за весь период начала действия договора доверительного управления.

Позиции, помеченные "*" не заполняются.

Отчет подписывается доверительным управляющим

Форма 4

Сводный годовой отчет по кварталам

по Имуществу

адрес ________________________________

за _____ год

Доверительный управляющий ______________________

N п/п	Наименование показателя	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого за год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Общая площадь объекта (кв.м)
2.	Площадь объекта, которую можно сдавать в аренду (кв.м)
3.	Квартальная заполняемость (%)
4.	Количество договоров за квартал
5.	Средний срок аренды (мес.)
6.	Средняя ставка арендной платы в отчетном квартале (у.е./кв.м/мес.)

Методические указания по заполнению формы N 4

Форма 4 заполняется доверительным управляющим ежеквартально отдельно для каждого объекта доверительного управления и представляется в районное агентство КУГИ, с которым заключен договор доверительного управления.

Показатель 1 - указывается общая площадь объекта доверительного управления согласно технической документации

Показатель 2 - указывается арендопригодная площадь согласно технической документации

Показатель 3 - указывается квартальная заполняемость объекта, определяемая как отношение площади арендованных в отчетном квартале помещений к арендопригодной площади.

Показатель 4 - указывается количество договоров, действовавших в отчетном квартале (в данный показатель включаются договора, действующие в течение всего квартала, вновь заключенные и перезаключенные в отчетном квартале).

Показатель 5 - указывается средний срок аренды по договорам, действовавшим в отчетном квартале. Определяется как отношение общей суммы сроков аренды по всем договорам, действовавшим в отчетном квартале, к количеству таких договоров (показатель 4)

Показатель 6 - указывается средняя ставка арендной платы в месяц по действующим в отчетном квартале договорам аренды. Определяется как отношение суммы арендных ставок по действующим в отчетном квартале договорам аренды к количеству этих договоров (показатель 4).

Для показателей 2, 3, 4, 5, 6 в графе 7 указывается среднее значение граф 3-6.

Отчет подписывается доверительным управляющим