Приложение 5. Программа государственных заимствований Санкт-Петербурга на 2005 год

Приложение 5

к Закону Санкт-Петербурга

"О бюджете Санкт-Петербурга

на 2005 год"

Программа государственных заимствований Санкт-Петербурга на 2005 год

Раздел 1. Общие положения

1. Финансовый орган Санкт-Петербурга, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга:

заключает кредитные соглашения и договоры в рублях и иностранной валюте;

осуществляет государственные займы Санкт-Петербурга путем выпуска государственных ценных бумаг Санкт-Петербурга в рублях;

заключает договоры и соглашения о получении Санкт-Петербургом бюджетных кредитов от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации в рублях и иностранной валюте;

заключает договоры о предоставлении государственных гарантий Санкт-Петербурга в рублях и иностранной валюте.

2. Финансовый орган Санкт-Петербурга определяет условия эмиссии и обращения, формы и виды, а также объемы и сроки размещения в 2005 году государственных ценных бумаг, выпускаемых от имени Санкт-Петербурга.

3. Долговые обязательства Санкт-Петербурга, возникшие в предыдущие годы, не утратившие силу в установленном порядке и отраженные в бюджете Санкт-Петербурга на 2005 год, включаются в состав государственного долга Санкт-Петербурга.

4. Финансовый орган Санкт-Петербурга осуществляет государственные внешние заимствования в пределах объемов погашения в 2005 году государственного внешнего долга Санкт-Петербурга, а также осуществляет обслуживание государственного внешнего долга при реализации следующих проектов:

проекта рекультивации полигона "Красный бор", осуществляемого в соответствии с Кредитным соглашением от 13.04.2001 (Операция N 905) между субъектом Российской Федерации - городом федерального значения Санкт-Петербургом в качестве Заемщика и Европейским Банком Реконструкции и Развития в качестве Кредитора;

Жилищного проекта, осуществляемого на средства Международного банка реконструкции и развития в соответствии с Соглашением о займе между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития N 3850-RU и Соглашением о подзайме между Министерством финансов Российской Федерации, Министерством строительства Российской Федерации и Мэрией Санкт-Петербурга от 17.07.1995;

проекта "Реконструкция центра Санкт-Петербурга", осуществляемого на средства Международного банка реконструкции и развития в соответствии с Соглашением о займе между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития N 4144 -RU и Договором о передаче средств между Министерством финансов Российской Федерации, Госкомстроем Российской Федерации и Администрацией Санкт-Петербурга от 02.12.1997;

проекта "Экономическое развитие Санкт-Петербурга", осуществляемого в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2004 N 267 и Соглашением о займе между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития N 4694-RU.

5. Финансовый орган Санкт-Петербурга, при внесении изменений в объемы по источникам финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга на 2005 год, уточняет суммы по разделам 1-4 Программы государственных заимствований Санкт-Петербурга на 2005 год.

6. Государственные гарантии Санкт-Петербурга предоставляются финансовым органом Санкт-Петербурга в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2004 N 1385 "О предоставлении государственных гарантий Санкт-Петербурга".

Размер платы, взимаемой при предоставлении государственной гарантии Санкт-Петербурга в течение 2005 года, устанавливается в размере 1,5 процента от суммы предоставляемой гарантии.

Раздел 2. Предельные объемы государственного внутреннего и внешнего
долга Санкт-Петербурга на 1 января 2006 года

(тыс. руб.)

Наименование	Сумма на 1 января 2006 года
Государственный внутренний долг Санкт-Петербурга	17590000
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Санкт-Петербурга
Государственные ценные бумаги Санкт-Петербурга	17590000
Государственные гарантии, предоставленные Санкт-Петербургом
Государственный внешний долг Санкт-Петербурга	3230000
Кредиты иностранных коммерческих банков и фирм
Кредиты международных финансовых организаций	2450000
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Санкт-Петербурга
Государственные гарантии, предоставленные Санкт-Петербургом	780000
Итого государственный долг Санкт-Петербурга	20820000

Раздел 3. Перечень обязательств Санкт-Петербурга по
государственным гарантиям

Обязательство	дата возникно- вения обяза- тельств	валюта обяза- тельств	сумма в валюте обяза- тельств на дату возникно- вения обяза- тельств (млн. ед.)	год оконча- ния обяза- тельств	сумма в валюте обяза- тельств на 01.01. 2005 (млн. ед.)	сумма в валюте обяза- тельств на 01.01. 2006 (млн. ед.)
Раздел I. Действующие гарантии (договоры поручительства) Санкт-Петербурга в валюте
1. Реконструкция котельной "Белоостровская" (ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга")	1995	шв. крона	6,9	2005	3,3	0,0
2. Программа энергетической реконструкции блоков в Детской больнице N 1 (Санкт-Петербургское государственное учреждение здравоохранения "Детская городская больница N 1")	1996	шв. крона	2,1	2005	0,9	0,0
3. Развитие водопроводно-канализационного хозяйства Санкт-Петербурга (ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", кредит ЕБРР) первоначально с учетом изменений с переходом на евро с 01.01.2002	1997 22.07.1999 2002	нем. марка нем. марка евро	68,8 24,8 12,3	2010 2010 2010	9,7	7,8
4. Развитие водопроводно-канализационного хозяйства Санкт-Петербурга (ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", кредит СИБ) первоначально с учетом изменений с переходом на евро с 01.01.2002	1998 27.09.2000 2002	нем. марка нем. марка евро	50,3 20,1 10,3	2010 2010 2010	10,0	8,0
5. Приобретение оборудования и механизмов, ремонт и реконструкция сетей и сооружений водоснабжения и канализования, (ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", кредит Данске банка в рамках Программы экологических льготных кредитов)	2002	евро	6,6	2007	5,0	3,4

Примечание: Приложение приведено справочно в валюте обязательств

Раздел 4. Перечень государственных внутренних заимствований
Санкт-Петербурга на 2005 год

(тыс. руб.)

Наименование	Сумма
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ - всего,	3500000
в том числе
Государственные именные облигации Санкт-Петербурга (ГИО)	3505000
Привлечение средств	30455000
Погашение основной суммы долга	26950000
в том числе погашение по графику на 01.01.2005 (оценка)	2950000
Государственные сберегательные именные облигации Санкт-Петербурга (ГСО)	-5000
Привлечение средств	20000
Погашение основной суммы долга	25000
КРЕДИТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРЫ
Привлечение средств	2500000
Погашение основной суммы долга	2500000
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ
Предоставление государственных гарантий
Исполнение государственных гарантий - всего,
в том числе платежи по гарантиям, не ведущие к возникновению эквивалентных требований к должнику

Раздел 5. Перечень государственных внешних заимствований
Санкт-Петербурга на 2005 год

(тыс. руб.)

Наименование	Сумма
КРЕДИТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ - всего,	424990
в том числе
Кредит Европейского Банка Реконструкции и Развития (Рекультивация полигона "Красный Бор")	77630
Привлечение средств	77630
Погашение основной суммы долга
Кредит Международного Банка Реконструкции и Развития (Реконструкция центра города)	-77850
Привлечение средств
Погашение основной суммы долга	77850
Кредит Международного банка Реконструкции и Развития (Жилищный проект)	-104320
Привлечение средств
Погашение основной суммы долга	104320
Кредит Международного банка Реконструкции и Развития (Экономическое развитие Санкт-Петербурга)	529530
Привлечение средств	529530
Погашение основной суммы долга
ПРОЧЕЕ ВНЕШНЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ - всего,	-424990
в том числе:
Кредиты коммерческих банков, выраженные в иностранной валюте	-218000
Привлечение средств	930000
Погашение основной суммы долга	1148000
Государственные гарантии	-206990
Предоставление государственных гарантий
Исполнение государственных гарантий - всего,	206990
в том числе платежи по гарантиям, не ведущие к возникновению эквивалентных требований к должнику	206990

Раздел 6. Перечень соглашений о займах Санкт-Петербурга, заключенных
в предыдущие годы

1. Внутренний долг

Государственные именные облигации Санкт-Петербурга (ГИО)

Номинальный объем облигаций в соответствии с принятыми решениями о выпуске облигаций по состоянию на 1 сентября 2004 года - 20 790,0 млн. рублей. Номинальный долг по облигациям по состоянию на 1 сентября 2004 года составил 8 705,0 млн. рублей. На 1 января 2005 года в обращении могут находиться облигации, размещенные в соответствии с Условиями эмиссии и обращения государственных именных облигаций Санкт-Петербурга, с регистрационными номерами Министерства финансов Российской Федерации:

- GSP-008/00023 (дата регистрации - 20.08.1999)

- GSP-013/00031 (дата регистрации - 01.02.2000)

- GSP-016/00052 (дата регистрации - 16.02.2001)

- GSP-023/00079 (дата регистрации - 21.02.2002)

- GSP-029/00105 (дата регистрации - 13.08.2002)

- GSP-030/00106 (дата регистрации - 13.08.2002)

- GSP-032/00127 (дата регистрации - 27.02.2003)

- GSP-035/00130 (дата регистрации - 27.02.2003)

- GSP-045/00186 (дата регистрации - 03.03.2004)

Виды облигаций по способам выплаты дохода - купонные с постоянным купоном, купонные с переменным купоном, купонные с фиксированным купоном и амортизацией долга.

Сроки погашения облигаций (по состоянию на 1 сентября 2004 года) - 2004-2014 годы.

Государственные сберегательные именные облигации Санкт-Петербурга (ГСО)

Номинальный объем облигаций в соответствии с принятыми решениями о выпуске облигаций по состоянию на 1 сентября 2004 года - 140,0 млн рублей. Номинальный долг по облигациям по состоянию на 1 сентября 2004 года составил 22,1 млн. рублей. На 1 января 2005 года в обращении могут находиться облигации, размещенные в соответствии с Условиями эмиссии и обращения государственных сберегательных именных облигаций Санкт-Петербурга, с регистрационными номерами Министерства финансов Российской Федерации:

- GSP-010/00028 (дата регистрации - 01.02.2000)

- GSP-020/00056 (дата регистрации - 16.02.2001)

Виды облигаций по способам выплаты дохода - купонные с переменным купоном.

Сроки погашения облигаций (по состоянию на 1 сентября 2004 года) - 2004-2006 годы.

2. Внешний долг

Кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)

Кредитное соглашение между городом Санкт-Петербургом и Европейским Банком Реконструкции и Развития от 13.04.01 (операция N905) заключено с целью финансирования проекта рекультивации полигона "Красный Бор".

Общий объем кредита 5,5 млн. долларов США.

Кроме того, 4 млн. долларов США предоставляются на безвозмездной основе в виде гранта.

Процентная ставка - ЛИБОР + фиксированная маржа.

Периодичность выплаты процентов - два раза в год.

Погашение кредита - равными полугодовыми платежами в течение 6 лет.

По состоянию на 1 сентября 2004 объем долга по кредиту ЕБРР составил 8,2 млн. рублей.

Кредиты Международного Банка Реконструкции и Развития (МБРР).

1. Договор о передаче средств между Министерством финансов Российской Федерации, Госкомстроем Российской Федерации и Администрацией Санкт-Петербурга от 02.12.97 заключен с целью предоставления средств МБРР на финансирование программы сохранения и развития исторического центра Санкт-Петербурга (заем МБРР N 4144-RU).

Общий объем кредита 30 млн. долларов США, из которых 5 млн. долларов США предоставляются на безвозмездной основе.

Процентная ставка - ЛИБОР + фиксированная маржа.

Периодичность выплаты процентов - два раза в год.

Погашение кредита - полугодовыми платежами в течение 2002 - 2012 гг.

По состоянию на 1 сентября 2004 года долг по кредиту МБРР составил 584,9 млн. руб.

2. Соглашение о подзайме между Министерством финансов Российской Федерации, Министерством строительства Российской Федерации и Мэрией Санкт-Петербурга от 17.07.1995 заключено с целью предоставления средств МБРР для реализации в Санкт-Петербурге жилищной программы Российской Федерации (заем МБРР N 3850-RU).

Общий объем кредита 33,5 млн. долларов США.

Процентная ставка - ЛИБОР + фиксированная маржа.

Периодичность выплаты процентов - два раза в год.

Погашение кредита - полугодовыми платежами в течение 2000 - 2005 гг.

По состоянию на 1 сентября 2004 года долг по кредиту МБРР составил 99,5 млн. руб.