Приложение 1. 1. Заключение Договоров банковского депозита между Вкладчиком и Уполномоченными банками на Бирже

Приложение 1

к распоряжению

Комитета финансов

Санкт-Петербурга

от 16 ноября 2006 г. N 172-р

"1. Заключение Договоров банковского депозита между
Вкладчиком и Уполномоченными банками на Бирже

N п/п	Время	Мероприятие, документ	Ответствен- ные стороны	Примечания1
1.1. Проведение Депозитного аукциона, Аукциона по Ставке депозита
1.	Не позднее 9:50 Дуакц	Объявление о проведении аукциона, Сведения о Лимитах размещения, Сведения об обязательствах Уполномоченных банков	КФ-Биржа	Пункты 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6
2.	Не позднее 10:00 Дуакц	Объявление о проведении аукциона	Биржа-Банки КФ-Банки	Пункты 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6
3.	Не позднее 10:00 Дуакц	Сведения о Лимитах размещения	Биржа-Банки	Пункты 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6
4.	С Тнач до Ткон, но не позднее 11:00 Дуакц	Заявки на аукцион	Банки-Биржа	Пункты 5.9-5.10, 5.15-5.17
5.	С Тнач - до Ткон	Контроль ввода Заявок на аукцион, корректировка Лимитов размещения	Биржа	Пункты 5.11-5.14, 5.17
6.	До Ткон + 5 мин., но не позднее 11:05 Дуакц	Режим торговли на повышение Ставки депозита	Банки-Биржа	Пункт 5.16
7.	До Ткон + 40 мин., но не позднее 11:20 Дуакц	Регистрация Заявок Уполномоченных банков в Реестре введенных заявок на Торги	Биржа	Пункты 5.18, 5.19
8.	До Ткон + 40 мин., но не позднее 11:20 Дуакц	Сводный реестр введенных заявок	Биржа-КФ	Пункт 5.20
9.	С Ткон + 50 мин. до Ткон + 80 мин., но не позднее 12:00 Дуакц	Определение Ставки депозита отсечения и суммы размещения Средств бюджета на Банковские депозиты, другие вопросы	КФ	Пункты 5.21, 5.22
10.	Не позднее 12:30 Дуакц	Обеспечение денежных средств на счете Вкладчика в РЦ для осуществления расчетов	КФ-РЦ	Пункты 5.7, 5.8
11.	До Ткон + 95 мин., но не позднее 12:15 Дуакц	Поручение на ввод Заявки Вкладчика	КФ-Биржа	Пункт 5.21
12.	До Ткон + 110 мин., но не позднее 12:30 Дуакц	Заявка Вкладчика	КФ (Биржа)	Пункт 5.21
13.	До Ткон + 125 мин., но не позднее 12:45 Дуакц	Регистрация заключенных сделок, клиринг	Биржа	Пункт 5.25
14.	До Ткон + 140 мин., но не позднее 13:00 Дуакц	Реестр введенных Заявок, Реестр заключенных сделок, отчет о Нетто-позициях	Биржа-КФ	Пункт 5.28
15.	До Ткон + 140 мин., но не позднее 13:00 Дуакц	Выписки из реестра заключенных сделок, отчеты о Нетто-позициях	Биржа-Банки	Пункт 5.28
16.	Трасч, но не позднее 14:00 Драсч	Открытие Депозитных счетов, проведение расчетов по Депозитным счетам в Уполномоченном банке, платежные документы о зачислении Средств бюджета на депозит (возврате Средств бюджета из депозита), выписки о состоянии Депозитных счетов	Банки-Биржа	Пункты 5.30, 5.32-5.35
17.	Трасч + 15 мин., но не позднее 14:15 Драсч	Проверка полученных от Уполномоченного банка документов, поручения на перевод денежных средств по счетам Участников торгов в Расчетном центре	Биржа-РЦ	Пункт 5.31
18.	Трасч + 15 мин., но не позднее 14:15 Драсч	Выписки и иные документы, полученные от Уполномоченного банка	Биржа-КФ	Пункт 5.31
19.	Трасч + 30 мин., но не позднее 14:30 Драсч	Перевод денежных средств по счетам Участников торгов в Расчетном центре, блокировка	РЦ	Пункт 5.32
20.	Трасч + 45 мин., но не позднее 14:45 Драсч	Выписки о состоянии денежных счетов Участников торгов в Расчетном центре после проведенных расчетов	РЦ-КФ, Банки	Пункт 5.38
21.	Трасч + 105 мин., но не позднее 15:45 Драсч	Отражение Средств бюджета в Расчетном центре на Депозитном счете Вкладчика, платежные документы о зачислении Средств бюджета на депозит, выписки о состоянии Депозитных счетов, иные документы в случае необходимости	Банк-Биржа	Пункт 5.39
22.	Трасч + 120 мин., но не позднее 16:00 Драсч	Разблокировка счетов Уполномоченных банков в Расчетном центре	Биржа-РЦ	Пункт 5.40
23.	Трасч + 120 мин., но не позднее 16:00 Драсч	Документы, полученные от Банка	Биржа-КФ	Пункт 5.40
24.	Не позднее 17:30 Даукц	Информация об итогах аукциона	КФ-Биржа	Пункт 5.47
25.	Не позднее 18:00 Даукц	Информация об итогах аукциона	Биржа-Банки	Пункт 5.48
1.2. Проведение Депозитных торгов
26.	Не позднее 9:30 Дторг	Спецификации финансовых инструментов	Биржа-КФ, Банки	Пункт 5.3
27.	Не позднее 9:30 Дторг и по мере обновления	Информация о Лимитах размещения, Сведения об обязательствах по Договорам банковского депозита	КФ-Биржа	Пункт 5.3
28.	Не позднее 9:45 Дторг	Лимиты размещения	Биржа-Банки	Пункт 5.3
29.	С 10:00 до 14:00 Дторг	Депозитные торги с условиями расчетов Tod	КФ, Банки, Биржа	Пункт 5.9
30.	С 10:00 до 16:00 Дторг	Депозитные торги с условиями расчетов Tom или T + n	КФ, Банки, Биржа	Пункт 5.9
31.	В течение торгов до ввода Заявки	Перечисление денежных средств на счет Вкладчика в РЦ для заключения сделок с условиями расчетов Tod	КФ-РЦ	Пункт 5.7
32.	До 12:30 Драсч	Перечисление денежных средств на счет Вкладчика в РЦ для заключения сделок с условиями расчетов Tom или T + n	КФ-РЦ	Пункт 5.8
33.	По мере ввода Заявок	Контроль ввода Заявок на Депозитные торги, корректировка Лимитов размещения	КФ, Биржа-Банки	Пункты 5.11-5.14
34.	Тклир, 12:00, 14:00 и по усмотрению Биржи	Клиринг по сделкам с условиями расчетов Tod	Биржа	Пункт 5.25
35.	Тклир, 12:00, 14:00, 16:00 и по усмотрению Биржи	Клиринг по сделкам с условиями расчетов Tom или T + n	Биржа	Пункт 5.25
36.	Тклир + 15 мин	Реестр введенных Заявок, Реестр заключенных сделок, отчеты о Нетто-позициях	Биржа-КФ	Пункт 5.28
37.	Тклир + 15 мин	Выписки из реестра заключенных сделок, отчеты о Нетто-позициях	Биржа-Банки	Пункт 5.28
38.	Трасч, но не позднее 15:15 Драсч	Открытие Депозитных счетов, проведение расчетов по Депозитным счетам, платежные документы о зачислении Средств бюджета на депозит (возврате Средств бюджета из), выписки о состоянии Депозитных счетов	Банки-Биржа	Пункты 5.30, 5.32-5.35
39.	Трасч + 15 мин., но не позднее 15:30 Драсч	Проверка полученных от Уполномоченного банка документов, поручения на перевод денежных средств по счетам Участников торгов в Расчетном центре	Биржа-РЦ	Пункт 5.31
40.	Трасч + 15 мин., но не позднее 15:30 Драсч	Выписки и иные документы, полученные от Уполномоченного банка	Биржа-КФ	Пункт 5.31
41.	Трасч + 30 мин., но не позднее 15:45 Драсч	Перевод денежных средств по счетам Участников торгов в Расчетном центре, блокировка	РЦ	Пункты 5.32
42.	Трасч + 45 мин., но не позднее 16:00 Драсч	Выписки о состоянии денежных счетов Участников торгов в Расчетном центре после проведенных расчетов	РЦ-КФ, Банки	Пункт 5.38
43.	Трасч + 105 мин., но не позднее 17:00 Драсч	Отражение Средств бюджета в Расчетном центре на Депозитном счете Вкладчика, платежные документы о зачислении Средств бюджета на депозит, выписки о состоянии Депозитных счетов, иные документы в случае необходимости	Банк-Биржа	Пункт 5.39
44.	Трасч + 120 мин., но не позднее 17:15 Драсч	Разблокировка счетов Уполномоченных банков в Расчетном центре	Биржа-РЦ	Пункт 5.40
45.	Трасч + 120 мин., но не позднее 17:15 Драсч	Документы, полученные от Банка	Биржа-КФ	Пункт 5.40
46.	Не позднее 18:00 Дторг	Информация об итогах Депозитных торгов	Биржа	Пункт 5.48
1.3. Исполнение обязательств по Договорам банковского депозита
47.	До 13:00 Дисп	Обеспечение поступления Суммы возврата (процентов) на счет Вкладчика	Банк	Пункты 9.1, 9.2
48.	До 13:30 Дисп	Выписка о состоянии счета Вкладчика	РЦ-КФ

_______________

1 Пояснения, а также ссылки на номера пунктов и приложений к Положению.

Список терминов и сокращений1

Тнач, Ткон	Время начала, окончания периода ввода Заявок Уполномоченных банков на Депозитный аукцион (Аукцион по Ставке депозита). Например, Тнач - 60 мин. означает 60 минут до начала ввода заявок, Ткон + 40 мин. - 40 минут после окончания ввода заявок. Параметры Тнач, Ткон указываются в объявлении о проведении аукциона.
Трасч	Время начала расчетов по заключенным Договорам банковского депозита (сделкам) в Дату расчетов. Трасч определяется в отношении каждого Уполномоченного банка отдельно, в зависимости от времени выполнения Уполномоченным банком пункта 16 Регламента.
Тклир	Время проведения клиринга.
Дисп	День исполнения обязательств по Договору банковского депозита
Даукц	День проведения Депозитного аукциона (Аукциона по Ставке депозита)
Драсч	Дата расчетов по заключенным Договорам банковского депозита (сделкам). Драсч может совпадать с Даукц.
Дторг	Дата проведения Депозитных торгов
КФ	Вкладчик, Комитет финансов Санкт-Петербурга
Банки	Уполномоченные банки
РЦ	Расчетный центр

______________________

1 Остальные термины и сокращения имеют толкование в соответствии с Положением.