Приложение N 2. Таблица 1. Калькуляция себестоимости полезно отпущеной тепловой энергии

Приложение N 2

Предприятие

Калькуляция себестоимости полезно отпущеной тепловой энергии

Таблица 1

N п/п

Показатели

Ед. изм.

2006 год

2007 год

2008 год

Принято ЛенРТК

Предус- мотрено в дейс- твующем тарифе

факт

Предус- мотрено в дейс- твующем тарифе

ожидаемое за год

План предприятия

Данные предп- риятия

Принято ЛенРТК в расчет финансо- вого резуль- тата

в том числе из гр. 5

год

в том числе по кварталам

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Данные предп- риятия

Принято ЛенРТК

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1.

Основные натуральные показатели

1.1

Выработка теплоэнергии

тыс.Гкал

1.2

Покупка теплоэнергии

тыс.Гкал

1.3

Расход теплоэнергии на собственные нужды

тыс.Гкал

%

1.4

Подано теплоэнергии в сеть

тыс.Гкал

1.5

Потери теплоэнергии в сетях

тыс.Гкал

%

1.6

Отпущено теплоэнергии всем потребителям

тыс.Гкал

в том числе доля товарной теплоэнергии

%

населению

тыс.Гкал

бюджетным и муниципальным предприятиям

тыс.Гкал

прочим потребителям

тыс.Гкал

Всего товарной

тыс.Гкал

1.7

Расход топлива

тут

уд.расход

кгут/Гкал

1.8

Расход мазута

т.тн

Расход газа

т.м3

Расход угля

т.тн

другие виды топлива

1.9

Расход воды

т.м3

уд.расход

м3/Гкал

1.10

Расход электроэнергии

т.кВт.ч

уд.расход

кВт.ч/Гкал

2.

Расходы на производство тепловой энергии:

Материалы

тыс.руб.

Топливо

тыс.руб.

Электроэнергия

тыс.руб.

Вода

тыс.руб.

Амортизация оборудования

тыс.руб.

Зарплата производственных рабочих

тыс.руб.

Отчисление на соц.страхование и фонд зарплаты

тыс.руб.

Прочие прямые расходы

тыс.руб.

Ремонтные работы

тыс.руб.

Цеховые расходы

тыс.руб.

Покупная теплоэнергия

тыс.руб.

Итого сумма по разделу 2

тыс.руб.

Удельная себестоимость производства теплоэнергии

руб./Гкал

3.

Расходы на производство товарной тепловой энергии:

3.1

Затраты на производство товарной теплоэнергии

тыс.руб.

3.2

Общехозяйственные расходы, относимые на производство товарной теплоэнергии

тыс.руб.

3.3

Итого затрат на производство товарной теплоэнергии

тыс.руб.

3.4

Удельная себестоимость производства товарной теплоэнергии

руб./Гкал

4.

Расходы по распределению тепловой энергии

Материалы

тыс.руб.

Вода

тыс.руб.

Электроэнергия

тыс.руб.

Амортизация оборудования

тыс.руб.

Зарплата производственных рабочих

тыс.руб.

Отчисление на соц.страхование и фонд зарплаты

тыс.руб.

Прочие прямые расходы

тыс.руб.

Ремонтные работы

тыс.руб.

Цеховые расходы

тыс.руб.

Итого сумма по разделу 4

тыс.руб.

Удельная себестоимость распределения теплоэнергии

руб./Гкал

5.

Расходы по распределению товарной тепловой энергии:

5.1

Затраты по распределению товарной тепловой энергии

тыс.руб.

5.2

Общехозяйственные расходы, относимые на распределение товарной теплоэнергии

тыс.руб.

5.3

Итого затрат по распределению товарной теплоэнергии

тыс.руб.

5.4

Удельная себестоимость распределения товарной теплоэнергии

руб./Гкал

6.

Итого затраты на товарную теплоэнергию (п.3.3 + п.5.3)

тыс.руб.

Удельная себестоимость товарной теплоэнергии

руб./Гкал

7.

Тарифы, в части реализации:

населению

руб./Гкал

рентабельность

%

бюджетным и муниципальным предприятиям

руб./Гкал

рентабельность

%

прочим потребителям

руб./Гкал

рентабельность

%

8.

Стоимость полезно отпущеной теплоэнергии по тарифам для групп потребителей:

населению

тыс.руб.

бюджетным и муниципальным предприятиям

тыс.руб.

прочим потребителям

тыс.руб.

Всего доходов

тыс.руб.

Производственная прибыль

тыс.руб.

Средняя рентабельность

%

9.

Финансовый результат предыдущего периода регулирования (излишняя тарифная выручка - (+), выпадающие доходы - (-))

тыс.руб.

Из общего итога расходов по эксплуатации, в том числе:

зарплата эксплутационного персонала

тыс.руб.

затраты на материалы, запчасти и другие материальные ресурсы

тыс.руб.

амортизация основных фондов производственно-эксплуа- тационного назначения

тыс.руб.

Средняя стоимость осносновных фондов производственно-эксплуа- тационного назначения

тыс.руб.

Протяженность теплосетей, находящихся на балансе предприятия

км.

в т.ч. относящихся к регулируемой деятельности

км.

Цена единицы натурального топлива

газ

руб/м3

уголь

руб/тн

мазут

руб/тн

другие виды топлива

Удельная стоимость электроэнергии

руб/кВт.ч

Удельная стоимость воды

руб/м3

Руководитель предприятия        подпись         Ф.И.О.

Ответственная должность         подпись         Ф.И.О.