Приложение N 3. Таблица 1. Калькуляция себестоимости услуг по водоснабжению

Приложение N 3

Предприятие _____________________________

Таблица 1

Калькуляция себестоимости услуг по водоснабжению

N п/п

Показатели

Ед. изм.

2006 год

2007 год

2008 год

Предус- мотрено в дейс- твующем тарифе

факт

Предус- мотрено в дейс- твующем тарифе

ожидаемое за год

План предприятия

Принято ЛенРТК

Данные предп- риятия

Принято ЛенРТК в расчет финансо- вого ре- зультата

в том числе из гр. 5

год

в том числе по кварталам

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Данные предп- риятия

Принято ЛенРТК

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

Основные натуральные показатели

1.1

Подъем воды из скважин

тыс. м3

1.2

Расход воды на собственные нужды

т.м3

%

1.3

Получено воды со стороны для реализации

тыс. м3

1.4

Подано воды в сеть

тыс. м3

1.5

Потери воды в сетях

т.м3

%

1.6

Отпущено воды потребителям всего,

тыс. м3

на собственное производство

в том числе товарной воды:

- населению

- бюджетным и муниципальным предприятиям

- прочим потребителям

1.7

Расход электроэнергии (активная)

тыс. кВт.ч

уд.расход

кВт.ч/м3

2

Себестоимость производства и реализации воды

2.1

Подъем воды

2.1.1

Материалы - всего, в том числе материалы, связанные с технологическим циклом

тыс. руб.

2.1.2

Электроэнергия

тыс. руб.

2.1.3

Амортизация

тыс. руб.

2.1.4

Ремонтные работы

тыс. руб.

2.1.5

Зарплата производственных рабочих

тыс. руб.

2.1.6

Отчисления на социальное страхование

тыс. руб.

2.1.7

Прочие прямые расходы

тыс. руб.

2.1.8

Цеховые расходы

тыс. руб.

2.1.9

Итого по разделу 2.1

тыс. руб.

2.2

Очистка воды

2.2.1

Материалы - всего, в том числе материалы, связанные с технологическим циклом

тыс. руб.

2.2.2

Электроэнергия

тыс. руб.

2.2.3

Амортизация

тыс. руб.

2.2.4

Ремонтные работы

тыс. руб.

2.2.5

Зарплата производственных рабочих

тыс. руб.

2.2.6

Отчисления на социальное страхование

тыс. руб.

2.2.7

Прочие прямые расходы

тыс. руб.

2.2.8

Цеховые расходы

тыс. руб.

Итого по разделу 2.2

тыс. руб.

2.3

Оплата воды, полученной со стороны

тыс. руб.

2.4

Транспортирование воды

2.4.1

Материалы - всего, в том числе материалы, связанные с технологическим циклом

тыс. руб.

2.4.2

Электроэнергия

тыс. руб.

2.4.3

Амортизация

тыс. руб.

2.4.4

Ремонтные работы

тыс. руб.

2.4.5

Зарплата производственных рабочих

тыс. руб.

2.4.6

Отчисления на социальное страхование

тыс. руб.

2.4.7

Прочие прямые расходы

тыс. руб.

2.4.8

Цеховые расходы

тыс. руб.

Итого по разделу 2.4

тыс. руб.

Итого расходов по производству и реализации воды

тыс. руб.

3

Удельная производственная себестоимость воды

руб./ м3

4

Затраты на товарную воду по производственной себестоимости

тыс. руб.

5

Общехозяйственные расходы, отнесенные на товарную воду

тыс. руб.

6

Производственная себестоимость товарной воды

"

7

Удельная себестоимость товарной воды

руб./ м3

8

Тарифы, в части реализации:

населению

руб./ м3

рентабельность

%

бюджетным и муниципальным предприятиям

руб./ м3

рентабельность

%

прочим потребителям

руб./ м3

рентабельность

%

9

Стоимость полезно отпущенной воды по тарифам, в т.ч.:

тыс. руб.

- населению

- бюджетным и муниципальным предприятиям

- прочим потребителям

10

Прибыль (+), убыток (-)

"

11

Средняя рентабельность

%

12

Финансовый результат предыдущего периода регулирования (излишняя тарифная выручка - (+), выпадающие доходы - (-))

тыс. руб.

Из общего итога расходов по эксплуатации, в том числе:

зарплата эксплутационного персонала

тыс. руб.

затраты на материалы, запчасти и другие материальные ресурсы

тыс. руб.

амортизация основных фондов производственно- эксплуатационного назначения

тыс. руб.

Средняя стоимость основных фондов производственно- эксплуатационного назначения

тыс. руб.

Протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе предприятия

км.

в т.ч. относящихся к регулируемой деятельности

км.

Удельная стоимость электроэнергии

руб/кВт.ч

Руководитель предприятия        подпись         Ф.И.О.

Ответственная должность         подпись         Ф.И.О.