Распоряжение Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 10 февраля 2004 г. N 12-р "Об утверждении Положения о порядке предоставления бюджетных кредитов государственным унитарным предприятиям, имущество которых находится в государственной собственности Санкт-Петербурга, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 2004 году" (с изменениями и дополнениями)

Распоряжение Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга
от 10 февраля 2004 г. N 12-р
"Об утверждении Положения о порядке предоставления
бюджетных кредитов государственным унитарным
предприятиям, имущество которых находится
в государственной собственности Санкт-Петербурга,
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 2004 году"

С изменениями и дополнениями от:

12 апреля 2004 г.

В соответствии со статьей 77 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях реализации статьи 7 Закона Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 2004 год", для урегулирования правоотношений, возникающих при предоставлении в 2004 году государственным унитарным предприятиям, имущество которых находится в собственности Санкт-Петербурга (далее - государственные унитарные предприятия), средств бюджета Санкт-Петербурга в форме бюджетного кредита:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления бюджетных кредитов государственным унитарным предприятиям, имущество которых находится в государственной собственности Санкт-Петербурга, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 2004 году.

2. Утвердить форму Реестра предоставленных бюджетных кредитов государственным унитарным предприятиям согласно приложению.

3. Возложить обязанности по подготовке проектов распоряжений председателя Комитета финансов и договоров о предоставлении бюджетных кредитов государственным унитарным предприятиям, ведению Реестра предоставленных бюджетных кредитов государственным унитарным предприятиям на Управление государственного долга.

4. Возложить обязанность по проведению проверок целевого использования бюджетных кредитов, предоставленных государственным унитарным предприятиям, на Ревизионное управление.

5. Управлению учета и отчетности - главной бухгалтерии обеспечить учет операций, связанных с предоставлением, погашением бюджетных кредитов (включая проценты за пользование средствами бюджета Санкт-Петербурга в форме бюджетного кредита).

6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета финансов

А.А. Никонов

Утверждено

распоряжением председателя

Комитета финансов

от 10 февраля 2004 г. N 12-р

Положение
о порядке предоставления бюджетных кредитов
государственным унитарным предприятиям, имущество которых
находится в собственности Cанкт-Петербурга, за счет
средств бюджета Cанкт-Петербурга в 2004 году

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления в 2004 году за счет средств бюджета Санкт-Петербурга бюджетных кредитов государственным унитарным предприятиям, имущество которых находится в собственности Санкт-Петербурга.

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия и термины:

а) бюджетный кредит - форма финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга, которая предусматривает предоставление средств государственным унитарным предприятиям на возвратной и возмездной основе;

б) предприятия - государственные унитарные предприятия, имущество которых находится в собственности Санкт-Петербурга;

в) оборотные средства - денежные средства предприятия, авансированные в оборотные производственные фонды (производственные запасы, средства в затратах на производство) и фонды обращения (готовая продукция, денежные средства и расчеты);

г) лимиты предоставления бюджетных кредитов - установленный Законом Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 2004 год" предельный размер средств, направляемых на выдачу бюджетных кредитов на срок в пределах текущего бюджетного года;

д) Кредитный комитет - постоянный совещательный орган при председателе Комитета финансов, предварительно рассматривающий в установленном порядке материалы о предоставлении бюджетных кредитов и предоставляющий председателю Комитета финансов итоговое заключение о предоставлении бюджетного кредита.

1.3. Бюджетные кредиты предоставляются на пополнение временного недостатка собственных оборотных средств, на выполнение уставных целей и предметов деятельности предприятий.

Бюджетные кредиты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга предоставляются в валюте Российской Федерации.

Бюджетные кредиты предоставляются в пределах текущего финансового года со сроком возврата не позднее 21 декабря 2004 года.

1.4. За пользование бюджетными кредитами, предоставляемыми предприятиям в соответствии с настоящим Положением, взимается плата в размере одной четвертой действующей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.

1.5. Бюджетный кредит предоставляется предприятию на основании договора о предоставлении бюджетного кредита (далее - Договор), заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

1.6. Комитет финансов осуществляет финансирование расходов бюджета Санкт-Петербурга в форме бюджетного кредита в соответствии с Законом Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 2004 год", росписью расходов бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий квартал 2004 года в пределах лимитов предоставления бюджетных кредитов и лимитов бюджетных обязательств.

1.7. В случае предоставления предприятию бюджетного кредита на пополнение временного недостатка собственных оборотных средств, оно обязано использовать его на указанные цели в течение 5 рабочих дней с даты зачисления денежных средств на счет предприятия.

1.8. Не позднее 10 календарных дней после использования средств бюджетного кредита и не позднее 10 календарных дней после окончания соответствующего квартала, предприятие обязано представить информацию и отчет об использовании бюджетного кредита в Управление государственного долга Комитета финансов и в Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга.

К отчету об использовании средств бюджетного кредита прилагаются копии платежных поручений предприятия, копии соответствующих договоров, счета-фактуры, акты выполненных работ и иные документы, являющиеся основанием для проведения расчетов.

2. Условия предоставления бюджетного кредита

2.1. Предприятия могут претендовать на получение бюджетного кредита при соблюдении следующих условий:

а) отсутствие неурегулированной просроченной задолженности по долговым обязательствам (кредитам и займам), в том числе по предоставленным на возвратной основе средствам бюджета Санкт-Петербурга, уплате процентов за пользование ими, начисленным и предъявленным штрафным санкциям;

б) отсутствие у предприятия задолженности по перечислению в бюджет Санкт-Петербурга по итогам соответствующего финансового года части прибыли от использования имущества Санкт-Петербурга, находящегося в хозяйственном ведении предприятия (в случае установления предприятию планового задания);

в) отсутствие фактов нарушения предприятием бюджетного законодательства при использовании средств бюджета Санкт-Петербурга за последние три календарных года;

г) осуществление предприятиями, указанными в пункте 1 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 2004 год", расходов, не превышающих объемы, установленные финансовым планом;

д) отсутствие у предприятия фактов нарушения порядка регистрации заимствований государственных унитарных предприятий у третьих лиц, утвержденного правовым актом Комитета финансов;

е) предприятие не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.

2.2. Для получения бюджетного кредита предприятие представляет в Комитет финансов следующие документы:

а) заявление с просьбой предоставить бюджетный кредит с указанием суммы запрашиваемого бюджетного кредита, предполагаемой даты его погашения и целей, на которые будут использованы средства бюджетного кредита (в произвольной форме на фирменном бланке предприятия, подписанное руководителем, с указанием фамилии, инициалов и контактного телефона ответственного лица);

б) ходатайство о предоставлении бюджетного кредита исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которого находится данное предприятие;

в) копию приказа (распоряжения) соответствующего исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга о назначении генерального директора (директора);

г) копию приказа руководителя предприятия, согласованного с соответствующим исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, о назначении главного бухгалтера предприятия;

д) бухгалтерскую отчетность (формы NN 1 и 2) за последний завершенный финансовый год с отметкой об их принятии соответствующей инспекцией (районного или межрайонного уровня) Министерства Российской Федерации по налогам и сборам и за последний отчетный квартал, предшествующий дате подачи документов;

е) информацию обо всех действующих расчетных рублевых и валютных счетах в кредитных организациях, в том числе справку инспекции (районного или межрайонного уровня) Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, содержащую сведения о соответствующих счетах;

ж) справки кредитных организаций об оборотах по расчетным рублевым и валютным счетам за последние 12 месяцев, остатках на них денежных средств на дату, предшествующую подаче документов, наличии или отсутствии на каждом счете на дату предоставления справки картотеки неоплаченных расчетных документов;

з) расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности к представленному бухгалтерскому балансу за последний отчетный период с указанием ее размера на начало и конец отчетного периода с выделением наиболее крупных дебиторов и кредиторов (более 5 процентов общего объема задолженности);

и) расчет стоимости чистых активов предприятия;

к) копию утвержденного финансового плана предприятия и отчет о выполнении финансового плана на последнюю отчетную дату перед подачей в Комитет финансов полного пакета документов (для предприятий, указанных в пункте 1 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 2004 год");

л) документы, характеризующие кредитную историю предприятия за последние 3 года по дату подачи документов в Комитет финансов или свидетельствующие о ее отсутствии (описание обязательств предприятия по действующим кредитным договорам и (или) договорам займа с указанием остатка задолженности на дату составления кредитной истории);

м) письмо (в произвольной форме, подписанное руководителем и главным бухгалтером предприятия) об отсутствии у предприятия неурегулированной просроченной задолженности по своим долговым обязательствам; отсутствии за последние три календарных года фактов нарушения предприятием бюджетного законодательства;

н) гарантийное письмо ГУП "Вычислительный центр коллективного пользования "Жилищное хозяйство" о перечислении на счет предприятия денежных средств, поступивших из бюджета Санкт-Петербурга на предоставление субсидий, льгот и компенсаций гражданам, проживающим в домах государственного жилищного фонда, на оплату жилищно-коммунальных услуг, в срок, не позднее следующего рабочего дня с даты, зачисления вышеназванных средств на счет ГУП "Вычислительный центр коллективного пользования "Жилищное хозяйство", в соответствии с установленным порядком (для предприятий, являющихся поставщиками тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения);

о) расчет потребности в оборотных средствах в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению и технико-экономическое обоснование суммы бюджетного кредита, запрашиваемого на выполнение уставных целей и предметов деятельности (технико-экономическое обоснование должно состоять из маркетингового, экономического и юридического разделов и содержать обоснование необходимости предоставления бюджетного кредита, планируемые результаты или экономический эффект, возможные источники его возврата);

п) нотариально удостоверенные или заверенные исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которого находится предприятие, копии следующих документов:

учредительных документов предприятия со всеми последующими изменениями и дополнениями к ним;

документа, подтверждающего государственную регистрацию предприятия как юридического лица;

свидетельства Министерства Российской Федерации по налогам и сборам о постановке предприятия на учет в налоговом органе.

3. Порядок рассмотрения документов

3.1. Предприятие представляет в Комитет финансов комплект документов, определенный пунктом 2.2 настоящего Положения.

3.2. Прием документов от предприятий осуществляется сектором документационного обеспечения Организационно-правового управления Комитета финансов в запечатанном конверте (за исключением заявления). Принятый комплект документов направляется в Управление государственного долга Комитета финансов (далее - Управление государственного долга).

3.3. В течение 15 календарных дней с момента получения комплекта документов Управление государственного долга проверяет их соответствие требованиям настоящего Положения и возвращает их в случае, если:

а) не соблюдены условия, определенные пунктом 2.1 настоящего Положения;

б) поданный комплект документов не соответствует требованиям пункта 2.2 настоящего Положения;

в) в комплекте документов содержатся иные нарушения;

г) предприятие ограничено в осуществлении соответствующего вида деятельности в связи с отзывом, приостановлением или окончанием срока действия лицензии на осуществление хозяйственной деятельности в случае, когда для ведения данного вида деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации необходима лицензия;

д) отсутствует финансовый план на 2004 год для предприятий, указанных в пункте 1 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 2004 год".

3.4. Управление государственного долга после получения полного комплекта документов и его проверки на соответствие требованиям настоящего Положения:

а) проверяет наличие достаточного остатка бюджетных ассигнований для выдачи бюджетного кредита в пределах лимитов предоставления бюджетных кредитов на срок в пределах текущего бюджетного года, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 2004 год" и росписью расходов бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий квартал 2004 года;

б) проверяет обоснование суммы бюджетного кредита, запрашиваемого на выполнение уставных целей и предметов деятельности;

в) направляет в соответствующее управление (отдел) Комитета финансов, взаимодействующее с соответствующим исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, ходатайствующим о предоставлении предприятию бюджетного кредита, расчет потребности в оборотных средствах предприятия (в случае, если бюджетный кредит запрашивается на пополнение недостатка собственных оборотных средств предприятия), на предмет обоснованности суммы запрашиваемого бюджетного кредита, а также согласования срока возврата бюджетного кредита и возможности проведения зачета денежных средств в случае неисполнения предприятием обязательств по возврату или несвоевременному возврату бюджетного кредита.

3.5. Срок для подготовки соответствующими структурными подразделениями Комитета финансов информации для Управления государственного долга по вопросам, касающимся предоставления предприятиям бюджетных кредитов, не должен превышать 5 рабочих дней.

3.6. Управление государственного долга после исполнения пунктов 3.4 и 3.5 настоящего Положения направляет все документы в Кредитный комитет.

3.7. Итоговое заключение по каждому предприятию подготавливается Кредитным комитетом, который представляет его председателю Комитета финансов для принятия соответствующего решения.

4. Предоставление бюджетного кредита

4.1. Решение о предоставлении бюджетного кредита принимается председателем Комитета финансов путем издания соответствующего распоряжения.

4.2. В течение 5 рабочих дней с момента издания распоряжения председателя Комитета финансов о предоставлении бюджетного кредита Управление государственного долга подготавливает проект Договора и после его согласования с юридическим отделом Организационно-правового управления Комитета финансов направляет на подписание предприятию.

4.3. После подписания Договора обеими сторонами перечисление денежных средств предприятию осуществляется в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Положения и условиями соответствующего Договора.

Обязательным условием перечисления денежных средств является представление предприятием дополнительных соглашений ко всем действующим договорам банковского счета, заключенным с соответствующими кредитными организациями, предусматривающих право безакцептного списания Комитетом финансов находящихся на счете денежных средств, без распоряжения предприятия, в объеме непогашенного кредита, процентов за пользование им и пени.

В случае, если цены и тарифы на поставляемую предприятием продукцию (товары и услуги) регулируются органами государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) и нормативными актами Санкт-Петербурга, или предприятие является получателем средств бюджета Санкт-Петербурга в 2004 году, вышеназванное требование распространяется на рублевые счета предприятия с максимальными оборотами за последние 12 месяцев.

4.4. Комитет финансов вправе отказаться от предоставления предприятию бюджетного кредита, при наличии на счете предприятия, указанном в соответствующем Договоре о предоставлении бюджетного кредита, картотеки неоплаченных расчетных документов.

5. Обязательства по возврату бюджетного кредита и выплате процентов

5.1. Предприятие обязано возвратить бюджетный кредит и уплатить проценты за пользование им в сроки, определенные соответствующим Договором.

5.2. В случае невозврата или несвоевременного возврата бюджетного кредита предприятием, являющимся получателем средств бюджета Санкт-Петербурга в 2004 году, финансирование расходов бюджета Санкт-Петербурга может осуществляться путем проведения зачета.

5.3. В случаях невозврата или несвоевременного возврата средств бюджетного кредита, включая проценты за пользование им, к нарушителям бюджетного законодательства применяются меры, предусмотренные действующим законодательством и соответствующим Договором.

6. Учет бюджетных кредитов

6.1. Управление государственного долга ведет Реестр предоставленных бюджетных кредитов государственным унитарным предприятиям по получателям бюджетных кредитов по утвержденной форме.

6.2. Управление государственного долга вносит информацию в Реестр предоставленных бюджетных кредитов государственным унитарным предприятиям не позднее трех рабочих дней с даты списания денежных средств со счета Комитета финансов при предоставлении бюджетного кредита и зачисления денежных средств на счет Комитета финансов - при его возврате, уплате процентов за пользование средствами бюджетного кредита.

Документом, подтверждающим факт предоставления Комитетом финансов бюджетного кредита, является проведенное кредитной организацией платежное поручение Комитета финансов на перечисление денежных средств на расчетный счет предприятия, указанный в соответствующем Договоре.

6.3. Управление учета и отчетности - главная бухгалтерия обеспечивает учет операций, связанных с предоставлением, погашением бюджетных кредитов и выплатой процентов за пользование им, в соответствии с требованиями инструкции по бухгалтерскому учету исполнения бюджетов.

7. Контроль за целевым использованием средств бюджетного кредита

7.1. Контроль за целевым использованием средств бюджетного кредита осуществляет Ревизионное управление Комитета финансов.

7.2. При использовании не по целевому назначению средств бюджетного кредита к нарушителям бюджетного законодательства применяются меры, предусмотренные действующим законодательством и соответствующим Договором.

Приложение 1

к Положению о порядке предоставления

бюджетных кредитов государственным

унитарным предприятиям, имущество

которых находится в собственности

Санкт-Петербурга, за счет средств

бюджета Санкт-Петербурга в 2004 году

Договор  N ___
о предоставлении бюджетного кредита

      г. Санкт-Петербург                           "___"________ 200_ г.

     Комитет финансов,   именуемый   в   дальнейшем  Кредитор,  в  лице

председателя Комитета финансов А.А. Никонова, действующего  на  основании

Положения,     с     одной    стороны,    и    __________________________

                                                  (полное наименование

________________________________________________________________________,

     юридического лица в соответствии с учредительными документами)

именуемое в дальнейшем Заемщик, в лице _______________________________,

                                         (должность, инициалы и фамилия)

действующего на основании ______________________________________________

                             (указывается документ, в соответствии

________________________________________________________________________

                  с которым предоставлено право подписи)

с другой стороны,  в дальнейшем совместно именуемые "Стороны",  заключили

настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

     1.1. В соответствии со статьей 7 Закона Санкт-Петербурга "О  бюджете

Санкт-Петербурга  на  2004  год"  и  распоряжением  председателя Комитета

финансов от ________ N ___ "___________________"  Кредитор  предоставляет

Заемщику  на  возвратной  основе за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

бюджетный кредит в сумме ________________________________________________

                              (сумма цифрами и прописью в рублях)

рублей на срок по "___"________ 200_ г. включительно.

1.2. За пользование средствами бюджетного кредита взимается плата в размере __________ процентов годовых. Уплата процентов за пользование средствами бюджетного кредита и погашение основного долга осуществляется Заемщиком в порядке, установленном в разделе 3 настоящего Договора.

1.3. Бюджетный кредит, предоставляемый за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (далее - бюджетный кредит), в соответствии с настоящим Договором предназначен для ____________________________________________ и может быть использован Заемщиком исключительно на указанные цели (в случае предоставления бюджетного кредита на пополнение недостатка собственных оборотных средств Заемщика Расчет потребности в оборотных средствах является неотъемлемой частью настоящего Договора).

2. Порядок предоставления и использования бюджетного кредита

     2.1. Предоставление   бюджетного   кредита   осуществляется    путем

направления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Заемщика  N _______,

открытый в _____________________________________________________________.

           (указывается полное наименование кредитной организации

                              или ее филиала)

2.2. Кредитор единовременно или по графику перечисляет Заемщику сумму бюджетного кредита, предусмотренную пунктом 1.1 настоящего Договора, в срок не позднее 10 календарных дней с момента выполнения Заемщиком следующих условий:

а) представления Заемщиком нотариально удостоверенных копий Дополнительных соглашений к действующим договорам банковского счета, заключенных с соответствующими кредитными организациями, предусматривающих право безакцептного списания Кредитором находящихся на счете денежных средств, без распоряжения Заемщика, в объеме непогашенного кредита, процентов за пользование им и пени (далее - Дополнительные соглашения к договорам банковского счета). Дополнительные соглашения к договорам банковского счета заключаются Заемщиком в соответствии с пунктом 4.3 Положения о порядке предоставления бюджетных кредитов государственным унитарным предприятиям, имущество которых находится в собственности Санкт-Петербурга, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 2004 году, утвержденного распоряжением председателя Комитета финансов от__________ N ___________;

б) предоставления Заемщиком подтверждения кредитной организации об отсутствии на расчетном счете Заемщика, указанном в пункте 2.1, картотеки неоплаченных расчетных документов. При наличии на расчетном счете Заемщика, указанном в пункте 2.1 настоящего Договора, картотеки неоплаченных расчетных документов Кредитор вправе отказаться от предоставления Заемщику бюджетного кредита, предусмотренного настоящим Договором.

2.3. Днем получения бюджетного кредита или его части для Заемщика является день зачисления денежных средств на его расчетный счет (далее - день получения бюджетного кредита).

2.4. Заемщик использует бюджетный кредит в течение 5 рабочих дней с даты предоставления бюджетного кредита (в случае предоставления бюджетного кредита на пополнение недостатка собственных оборотных средств Заемщика).

Использование бюджетного кредита производится Заемщиком исключительно со счета, указанного в пункте 2.1 настоящего Договора.

3. Порядок начисления, уплаты процентов и погашения
бюджетного кредита

3.1. Датой фактического перечисления Заемщиком денежных средств, причитающихся Кредитору по настоящему Договору (уплата процентов, погашение основной суммы долга или его части, а также пени), считается дата зачисления их на текущий счет Кредитора, указанный в настоящем Договоре.

3.2. Начисление процентов за пользование средствами бюджетного кредита начинается с даты, следующей за днем получения бюджетного кредита, и заканчивается календарным днем погашения бюджетного кредита.

3.3. Кредитор уведомляет Заемщика о сумме процентов, подлежащих уплате за весь период действия настоящего Договора. Неполучение Заемщиком от Кредитора уведомления о сумме начисленных процентов не является основанием для неуплаты Заемщиком причитающихся Кредитору процентов.

Сумма процентов за пользование бюджетным кредитом рассчитывается исходя из фактической задолженности Заемщика по основному долгу, имеющейся на дату окончания процентного периода или дату погашения. Начисление процентов на сумму основного долга производится по формуле простых процентов, исходя из фактического количества календарных дней в году.

Расчетный период для начисления процентов устанавливается с 17 числа предыдущего месяца по 18 число текущего месяца.

Первый процентный период начинается с даты, следующей за датой получения Заемщиком бюджетного кредита или его части, и заканчивается датой, предшествующей дате начала следующего процентного периода.

Последний процентный период заканчивается в дату погашения бюджетного кредита, а в случае досрочного погашения бюджетного кредита - в дату зачисления всей суммы задолженности (или оставшейся ее части) по основному долгу на счет Кредитора.

Сроки уплаты процентов устанавливаются с 19 по 21 число каждого календарного месяца.

3.4. По соглашению Сторон порядок начисления и уплаты процентов, погашения основной суммы долга может быть изменен в соответствии с дополнительным соглашением к настоящему Договору.

3.5. Возврат Заемщиком основной суммы долга по бюджетному кредиту производится единовременно в полной сумме до "__"_________ ___ или по графику, являющемуся Приложением к настоящему Договору.

3.6. Бюджетный кредит считается погашенным своевременно, если денежные средства (основной долг и проценты) в соответствующей сумме зачислены на счет Кредитора в сроки, определенные настоящим Договором.

3.7. При неуплате Заемщиком в установленные настоящим Договором сроки суммы основного долга и (или) процентов за пользование бюджетным кредитом, Кредитор на сумму основного долга и (или) подлежащих к уплате процентов, срок погашения которых наступил, начисляет пени в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.

Пени начисляются Кредитором за каждый день просрочки, пока соответствующая задолженность остается непогашенной, начиная со дня, следующего за установленным днем зачисления на счет Кредитора суммы основного долга и (или) процентов.

3.8. В случае невозврата или несвоевременного возврата бюджетного кредита Заемщиком, являющимся получателем средств бюджета Санкт-Петербурга в 2004 году, финансирование расходов бюджета Санкт-Петербурга может осуществляться путем проведения зачета.

4. Права и обязанности Кредитора

4.1. Кредитор обязан перечислить Заемщику предусмотренную пунктом 1.1 настоящего Договора сумму бюджетного кредита в срок не позднее 10 календарных дней с момента выполнения Заемщиком условий, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Договора.

4.2. Кредитор имеет право потребовать досрочно погасить бюджетный кредит или его часть, в случае наступления и (или) обнаружения любого из обстоятельств, предусмотренных ниже:

а) обнаружения фактов нецелевого использования бюджетного кредита, выразившихся в направлении и использовании его на цели, не предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Договора;

б) непредставления в срок документов, определенных пунктом 5 настоящего Договора;

в) непредставления Заемщиком условий для осуществления Кредитором контроля за целевым использованием бюджетного кредита;

г) неиспользования Заемщиком бюджетного кредита в сроки, установленные пунктом 5 настоящего Договора (в случае предоставления бюджетного кредита на пополнение недостатка собственных оборотных средств Заемщика);

д) нарушения Заемщиком сроков уплаты процентов, графика погашения бюджетного кредита, установленных настоящим Договором;

е) предстоящей ликвидации Заемщика.

4.3. Кредитор имеет право:

а) взыскивать в безакцептном порядке причитающиеся Кредитору по настоящему Договору платежи по погашению бюджетного кредита и (или) уплате процентов за его пользование, срок возврата которых истек, включая пени, начисленные Кредитором за несвоевременный возврат бюджетных средств, предоставленных на возвратной основе, и процентов за его пользование;

б) осуществлять проверки выполнения Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору в части контроля за целевым использованием бюджетного кредита;

в) осуществлять проверку финансового состояния Заемщика;

г) запрашивать у Заемщика необходимую дополнительную информацию, не предусмотренную подпунктами г), ж), и), к) пункта 5 настоящего Договора.

5. Права и обязанности Заемщика

5.1. Заемщик обязан:

а) заключить Дополнительные соглашения к договорам банковского счета;

б) использовать бюджетный кредит на цели, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Договора, в течение 5 рабочих дней с даты получения бюджетного кредита (в случае предоставления бюджетного кредита на пополнение недостатка собственных оборотных средств Заемщика).

В случае если в указанный настоящим Договором срок бюджетный кредит не использован полностью или частично, Заемщик обязан предоставить письменный отказ от использования бюджетного кредита или его части и погасить Кредитору неиспользованный бюджетный кредит или его часть, уплатив проценты;

в) использовать бюджетный кредит исключительно со счета Заемщика, указанного в пункте 2.1 настоящего Договора;

г) не позднее 10 календарных дней после использования средств бюджетного кредита предприятие обязано предоставить информацию и отчет об использовании бюджетного кредита Кредитору.

К отчету об использовании средств бюджетного кредита прилагаются копии платежных поручений Заемщика, копии соответствующих договоров, счета-фактуры, акты выполненных работ, и иные документы, являющиеся основанием для проведения расчетов;

д) погасить Кредитору сумму основного долга по бюджетному кредиту и уплатить проценты за пользование средствами бюджетного кредита за весь срок его использования в сроки, установленные настоящим Договором;

е) досрочно погасить Кредитору бюджетный кредит, в случаях, установленных пунктом 4.2 настоящего Договора;

ж) не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемого изменения местонахождения, либо предстоящей реорганизации или ликвидации Заемщика и не менее чем через 3 (три) календарных дня после изменения платежных реквизитов письменно информировать Кредитора.

В случае реорганизации Заемщика, его обязательства, предусмотренные настоящим Договором, принимает его правопреемник.

В случае наступления каких-либо иных обстоятельств, которые могут повлечь за собой невыполнение Заемщиком условий настоящего Договора, незамедлительно информировать Кредитора об этих обстоятельствах и мерах, принимаемых Заемщиком для выполнения условий настоящего Договора;

з) обеспечить возможность осуществления Кредитором контроля за целевым использованием бюджетного кредита, в том числе допуск сотрудников Кредитора к документам Заемщика, которые, по мнению Кредитора, могут иметь отношение к использованию бюджетного кредита, предоставленного в соответствии с настоящим Договором;

и) направлять Кредитору бухгалтерскую отчетность с отметкой о ее принятии соответствующей инспекцией (районного, межрайонного уровня) Министерства Российской Федерации по налогам и сборам не позднее 3 рабочих дней, следующих за датой, установленной для сдачи квартальной отчетности формы NN 1, 2) в вышеназванный орган;

к) информировать Кредитора обо всех открываемых в кредитных организациях расчетных рублевых и валютных счетах во время действия настоящего Договора и направлять Кредитору нотариально удостоверенные копии Дополнительных соглашений к договорам банковского счета.

5.2. Заемщик имеет право досрочно погасить задолженность по основному долгу, полностью или частично, при условии уплаты процентов на погашаемую часть задолженности, начисленных за соответствующий период пользования средствами бюджетного кредита, по дату зачисления погашаемой части задолженности на счет Кредитора.

5.3. Заемщик не вправе полностью или частично передавать свои права или обязательства по настоящему Договору третьим лицам.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, урегулируются Сторонами путем непосредственных переговоров.

6.2. Неурегулированные разногласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

7.2. Условия договора могут быть изменены по взаимному письменному соглашению сторон, которое будет являться приложением к настоящему Договору и неотъемлемой его частью.

8. Юридические адреса и подписи Сторон:

Кредитор:

Заемщик:

Комитет финансов Администрации

Санкт-Петербурга,

ИНН 7830002430

190000, Санкт-Петербург,

Вознесенский проспект, д. 16,

т/с 40201810900000100001 в ГРКЦ

Главного управления

Центрального Банка Российской

Федерации по Санкт-Петербургу

Руководитель __________________               Руководитель _____________

Главный бухгалтер _____________               Главный бухгалтер ________

МП                                            МП

Приложение

к Договору о предоставлении

бюджетного кредита

от ___________ N ____

График
погашения бюджетного кредита и уплаты процентов
за пользование средствами бюджетного кредита,
предоставленного в соответствии с договором
от ___________ N ______

	Совокупная задолженность	Погашение основного долга по бюджетному кредиту	Сумма процентов за пользование кредитом *
Дата
Дата
Дата
Дата
Итого

* - расчет процентов производится по формуле:

    ОД х r    K

Р = ------ х ---, где

     100%    366

ОД - сумма основного долга, тыс. руб.;

r - процентная ставка, % годовых;

K - количество календарных дней в процентном периоде, дней

Кредитор:

Заемщик:

Комитет финансов Администрации

Санкт-Петербурга,

ИНН 7830002430

190000, Санкт-Петербург,

Вознесенский проспект, д. 16,

т/с 40201810900000100001 в ГРКЦ

Главного управления

Центрального Банка Российской

Федерации по Санкт-Петербургу

Руководитель __________________               Руководитель _____________

Главный бухгалтер _____________               Главный бухгалтер ________

МП                                            МП

Информация об изменениях:

Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 12 апреля 2004 г. N 48-р приложение 2 к Положению изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2

к Положению о порядке предоставления

бюджетных кредитов государственным

унитарным предприятиям, имущество

которых находится в собственности

Санкт-Петербурга, за счет средств

бюджета Санкт-Петербурга в 2004 году

Примерная форма расчета потребности в оборотных средствах

С изменениями и дополнениями от:

12 апреля 2004 г.

                                                            (млн.рублей)

	Потребность в день	Потребность на цикл производства	Потребность
			Всего	В том числе за счет средств бюджетного кредита
1. Сырье, основные и вспомогательные материалы 2. Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия 3. Топливо 4. Энергия 5. Незавершенное производство 6. Иное
Итого

  Справочно: цикл производства ___________________ дней;

             периодичность поступлений ________________ дней.

     Руководитель

     Главный бухгалтер

     М.П.

Приложение

к распоряжению председателя

Комитета финансов

от 10 февраля 2004 г. N 12-р

Форма

Реестр
предоставленных бюджетных кредитов государственным
унитарным предприятиям

N пп	Наиме- нова- ние полу- чателя	Реквизиты догово- ра о предоставле- нии бюджетного кредита и распо- ряжения председа- теля Комитета фи- нансов	Сумма бюджет- ного креди- та, тыс. руб.	Целевое назна- чение бюджет- ного кредита	Обеспечение возврата (наи- менование рас- ходов с указа- нием кодов бюджетной классификации)	Дата предос- тавле- ния бюджет- ного кредита	Дата возврата (график возвра- та) бюд- жетного кредита	Дата пред- ставления отчета об использо- вании бюд- жетного кредита	Сумма пога- шения, тыс. руб.	Дата уп- латы про- центов за пользова- ние бюд- жетным кредитом	Остаток за- долженности по основно- му долгу на текущую да- ту